2016 年第三季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
因公无法出席本次董事
安品东 董事 会，委托董事付亚娜女士 付亚娜
代为表决
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,068,389.1 1,004,930.2 6.31
归属于上市公司 466,796.4 440,111.5 6.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 35,380.3 214,923.5 -83.54
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 148,239.7 149,035.9 -0.53
归属于上市公司 36,675.5 32,681.2 12.22
股东的净利润
归属于上市公司 35,262.7 32,476.0 8.58
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 8.09 7.63 增加 0.46 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.26 0.23 13.04
（元/股）
稀释每股收益 0.26 0.23 13.04
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 0.3 -1.7
计入当期损益的政府补助，但 96.9 1,764.1
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 243.7 126.6
收入和支出
所得税影响额 -85.2 -472.2
少数股东权益影响额（税后） 386.9 -4.0
合计 642.6 1,412.8
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 88,215
注：截止 2016 年 9 月 30 日，公司股东总数为 88,215 户，其中 H 股股东 69 户。
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 售条件股 股份状态 数量
份数量
天津市政投资 715,565,186 50.14 0
无 国有法人
有限公司
HKSCC 337,826,900 23.67 0
NOMINEES 未知 未知
LIMITED
中央汇金资产 14,169,800 0.99 0
管理有限责任 未知 未知
公司
陈贺香 5,373,256 0.38 0 未知 未知
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中国农业银行 1,920,583 0.13 0
股份有限公司
－中证 500 交
未知 未知
易型开放式指
数证券投资基
金
国信证券股份 1,844,710 0.13 0
有限公司－前
海开源中证健
未知 未知
康产业指数分
级证券投资基
金
香港中央结算 1,843,819 0.13 0
未知 未知
有限公司
中国农业银行 1,539,160 0.11 0
股份有限公司
－申万菱信中
未知 未知
证环保产业指
数分级证券投
资基金
沈阳铁道煤炭 1,500,000 0.11 0
未知 未知
集团有限公司
黄强胜 1,268,861 0.09 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES 337,826,900 337,826,900
境外上市外资股
LIMITED
中央汇金资产管理有限责 14,169,800 14,169,800
人民币普通股
任公司
陈贺香 5,373,256 人民币普通股 5,373,256
中国农业银行股份有限公 1,920,583 1,920,583
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
国信证券股份有限公司－ 1,844,710 1,844,710
前海开源中证健康产业指 人民币普通股
数分级证券投资基金
香港中央结算有限公司 1,843,819 人民币普通股 1,843,819
中国农业银行股份有限公 1,539,160 1,539,160
司－申万菱信中证环保产 人民币普通股
业指数分级证券投资基金
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沈阳铁道煤炭集团有限公 1,500,000 1,500,000
人民币普通股
司
黄强胜 1,268,861 人民币普通股 1,268,861
上述股东关联关系或一致 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
行动的说明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)
有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持
有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2016 年 9 月 30 日，本集团资产总额为人民币 1,068,389 万元,较年初增加人民币 63,459
万元，增加 6.31%；负债总额为人民币 578,842 万元，较年初增加人民币 35,787 万元,增加 6.59%；
归属于母公司的股东权益为人民币 466,796 万元，较年初增加了人民币 26,685 万元，增加 6.06%；
2016 年 1-9 月实现归属于母公司的净利润为人民币 36,676 万元，较上年同期增加 3,994 万元，
增幅 12.22%。现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种：人民币
项目名称 2016-9-30 2015-12-31 增减金额 增减比例 原因
主要是子公司收到的应收
应收票据 300 109 191 174.22%
票据。
主要是应收污水处理服务
应收账款 176,761 123,835 52,926 42.74%
费增加。
主要为应付污水厂运营
应付账款 17,948 8,260 9,688 117.29%
费。
主要是本期缴纳了 2015 年
应交税费 5,799 9,639 -3,840 -39.84%
计提的增值税。
主要是本期计提的 2015 年
应付股利 8,004 3,243 4,761 146.84%
应付股利。
项目名称 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减金额 增减比例 原因
营业税金及附 主要是缴纳的增值税附加
2,568 1,651 917 55.53%
加 税费增加。
销售费用 766 248 518 208.71% 由于凯英公司市场开发人
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员增加，费用相应增加。
主要是增值税返税收入较
营业外收入 11,596 448 11,148 2490.08%
上年同期增加。
上期主要是子公司增值税
营业外支出 35 118 -84 -70.78%
返还支出，本期无此事项。
本期低于上年同期，主要
原因是上年同期母公司收
经营活动现金
35,380 214,924 -179,543 -83.54% 到天津市排水公司欠付的
流净额
污水处理服务费人民币
18.9 亿元，本期无此事项。
本期高于上年同期，主要
投资活动现金 是本期公司收到项目建设
4,714 -34,875 39,588 113.52%
流净额 配套资金及纪庄子迁建补
偿款。
本期高于上年同期，主要
筹资活动现金
-20,255 -119,927 99,673 83.11% 是本期还款额小于上年同
流净额
期，现金净流出减少。
现金及现金等 由于经营、投资、筹资活
19,839 60,122 -40,282 -67.00%
价物净增加额 动现金流共同影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 9 月 8 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票
的相关议案，具体内容详见 2016 年 9 月 9 日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
和《上海证券报》的相关公告。
截止本报告披露日，关于公司非公开发行 A 股股票事宜正在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,543,766 1,349,875
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,000 1,094
应收账款 1,767,613 1,238,352
预付款项 159,108 139,727
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,624 74,531
买入返售金融资产
存货 27,211 27,151
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,168 47,168
流动资产合计 3,612,490 2,877,898
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000 2,000
持有至到期投资
长期应收款 313,826 319,462
长期股权投资 22,954 25,997
投资性房地产 98,508 101,263
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固定资产 425,194 451,510
在建工程 3,513 2,943
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,197,934 6,260,176
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,472 8,053
非流动资产合计 7,071,401 7,171,404
资产总计 10,683,891 10,049,302
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 179,481 82,599
预收款项 950,113 874,880
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,247 21,809
应交税费 57,991 96,387
应付利息
应付股利 80,040 32,426
其他应付款 452,291 475,812
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 911,872 1,003,816
其他流动负债 3,202 3,810
流动负债合计 2,658,237 2,591,539
非流动负债：
长期借款 592,878 574,186
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2016 年第三季度报告
应付债券 696,500 694,925
其中：优先股
永续债
长期应付款 258,142 269,777
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,426,163 1,145,674
递延所得税负债 109,317 105,810
其他非流动负债 47,182 48,638
非流动负债合计 3,130,182 2,839,010
负债合计 5,788,419 5,430,549
所有者权益
股本 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,311 382,311
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 414,376 414,376
一般风险准备
未分配利润 2,444,049 2,177,200
归属于母公司所有者权益合计 4,667,964 4,401,115
少数股东权益 227,508 217,638
所有者权益合计 4,895,472 4,618,753
负债和所有者权益总计 10,683,891 10,049,302
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 682,941 604,199
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2016 年第三季度报告
应收账款 1,435,796 1,024,181
预付款项 1,138 172
应收利息
应收股利 8,713 8,713
其他应收款 116,978 151,549
存货 4,246 3,697
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,043 124,043
流动资产合计 2,338,855 1,916,554
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
持有至到期投资
长期应收款 313,826 319,463
长期股权投资 1,645,855 1,557,255
投资性房地产 76,610 78,986
固定资产 130,249 141,424
在建工程 423 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,416,912 3,511,540
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 221,480 181,580
非流动资产合计 5,807,355 5,792,248
资产总计 8,146,210 7,708,802
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,187 26,193
预收款项 27,282 7,666
应付职工薪酬 19,380 12,667
应交税费 32,084 71,522
应付利息
应付股利 80,040 32,426
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2016 年第三季度报告
其他应付款 868,264 941,483
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 725,422 721,466
流动负债合计 1,788,659 1,813,423
非流动负债：
长期借款
应付债券 696,500 694,925
其中：优先股
永续债
长期应付款 258,142 269,777
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,144,433 905,198
递延所得税负债 52,730 46,104
其他非流动负债
非流动负债合计 2,151,805 1,916,004
负债合计 3,940,464 3,729,427
所有者权益：
股本 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,788 380,788
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 414,376 414,376
未分配利润 1,983,354 1,756,983
所有者权益合计 4,205,746 3,979,375
负债和所有者权益总计 8,146,210 7,708,802
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 554,836 532,380 1,482,397 1,490,359
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 554,836 532,380 1,482,397 1,490,359
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 410,496 332,974 1,103,600 1,032,239
其中：营业成本 336,368 264,454 893,584 801,297
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,192 7,938 25,675 16,508
销售费用 2,533 701 7,656 2,480
管理费用 23,300 22,959 77,703 77,413
财务费用 37,083 36,922 94,962 134,541
资产减值损失 4,020 0 4,020
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -917 -440 -3,043 -3,427
号填列）
其中：对联营企业和合 -917 -440 -3,043 -3,427
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 143,423 198,966 375,754 454,693
号填列）
加：营业外收入 32,692 2,367 115,958 4,477
其中：非流动资产处置 -0 7 1 19
利得
减：营业外支出 -2,381 1,096 346 1,184
其中：非流动资产处置 -39 0 -18 1
损失
四、利润总额（亏损总额以 178,496 200,237 491,366 457,986
“－”号填列）
减：所得税费用 38,417 47,630 112,415 118,817
五、净利润（净亏损以“－” 140,079 152,607 378,951 339,169
号填列）
归属于母公司所有者的净利 130,072 145,377 366,755 326,812
润
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2016 年第三季度报告
少数股东损益 10,007 7,230 12,196 12,357
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 140,079 152,607 378,951 339,169
归属于母公司所有者的综合 130,072 145,377 366,755 326,812
收益总额
归属于少数股东的综合收益 10,007 7,230 12,196 12,357
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.10 0.26 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.10 0.26 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2016 年 1—9 月
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2016 年第三季度报告
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 249,171 272,833 728,640 790,075
减：营业成本 114,311 115,800 380,655 365,538
营业税金及附加 3,992 3,509 14,127 7,790
销售费用
管理费用 14,845 14,305 45,394 45,410
财务费用 24,891 19,979 55,502 78,856
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 92,050 7,033 93,730 7,033
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 183,182 126,273 326,692 299,514
号填列）
加：营业外收入 20,447 311 77,101 926
其中：非流动资产处置 0 0 1 0
利得
减：营业外支出 223 223
其中：非流动资产处置 0 0
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 203,629 126,361 403,793 300,217
号填列）
减：所得税费用 27,895 30,186 77,516 81,812
四、净利润（净亏损以“－” 175,734 96,175 326,277 218,405
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
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2016 年第三季度报告
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 175,734 96,175 326,277 218,405
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.12 0.07 0.23 0.15
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.12 0.07 0.23 0.15
股)
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,143,114 2,861,795
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 120,257 2,106
收到其他与经营活动有关的现金 140,482 125,336
经营活动现金流入小计 1,403,853 2,989,237
购买商品、接受劳务支付的现金 473,290 467,939
客户贷款及垫款净增加额
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2016 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 184,158 164,558
支付的各项税费 324,531 132,019
支付其他与经营活动有关的现金 68,071 75,486
经营活动现金流出小计 1,050,050 840,002
经营活动产生的现金流量净额 353,803 2,149,235
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 219
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55 26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 323,390
投资活动现金流入小计 323,445 245
购建固定资产、无形资产和其他长期资 250,594 333,982
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,715 15,010
投资活动现金流出小计 276,309 348,992
投资活动产生的现金流量净额 47,136 -348,747
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,000
现金
取得借款收到的现金 202,943 125,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,943 126,000
偿还债务支付的现金 281,514 1,086,724
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,977 238,549
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 405,491 1,325,273
筹资活动产生的现金流量净额 -202,548 -1,199,273
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2016 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 198,391 601,215
加：期初现金及现金等价物余额 1,328,575 814,892
六、期末现金及现金等价物余额 1,526,966 1,416,107
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,852 2,146,457
收到的税费返还 85,011
收到其他与经营活动有关的现金 40,918 88,706
经营活动现金流入小计 566,781 2,235,163
购买商品、接受劳务支付的现金 206,813 198,353
支付给职工以及为职工支付的现金 75,929 72,073
支付的各项税费 206,428 74,492
支付其他与经营活动有关的现金 43,067 53,471
经营活动现金流出小计 532,237 398,389
经营活动产生的现金流量净额 34,544 1,836,774
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000
取得投资收益收到的现金 93,730
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 431,856 104,553
投资活动现金流入小计 529,586 104,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资 73,731 157,211
产支付的现金
投资支付的现金 92,600 90,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 226,115 258,997
投资活动现金流出小计 392,446 506,208
投资活动产生的现金流量净额 137,140 -401,649
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000
偿还债务支付的现金 904,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,442 193,975
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,442 1,098,825
筹资活动产生的现金流量净额 -90,442 -998,825
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,242 436,300
加：期初现金及现金等价物余额 596,699 292,731
六、期末现金及现金等价物余额 677,941 729,031
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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