2019 年第三季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
董事于中鹏先生因公无
于中鹏 董事 法出席本次董事会，委托 牛波
董事牛波先生代为表决
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,699,722.0 1,568,744.8 8.35
归属于上市公司 605,458.5 581,820.3 4.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 85,305.7 62,561.7 36.35
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 194,069.0 173,048.8 12.15
归属于上市公司 38,766.8 41,715.3 -7.07
股东的净利润
归属于上市公司 31,297.0 39,223.1 -20.21
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 6.53 7.70 减少 1.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.27 0.29 -6.9
（元/股）
稀释每股收益 0.27 0.29 -6.9
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 4,698.2 4,818.3
计入当期损益的政府补助，但 1,664.9 4,772.1
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 89.2 -133.8
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -20.0 -48.0
所得税影响额 -1,457.5 -1,938.8
合计 4,974.8 7,469.8
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 83,979
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 83,979 户，其中
H 股股东 66 户。
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
天津市政投资 715,565,18 50.14 0 国有法人
无
有限公司 6
HKSCC 337,854,81 23.67 0 其他
NOMINEES 0 未知
LIMITED
中央汇金资产 14,169,800 0.99 0 国有法人
管理有限责任 无
公司
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香港中央结算 7,868,075 0.55 0 其他
无
有限公司
中国农业银行 4,728,152 0.33 0 其他
股份有限公司
－中证 500 交
无
易型开放式指
数证券投资基
金
浙江锦鑫建设 3,400,500 0.24 0 境内非国
无
工程有限公司 有法人
吴作佳 2,241,219 0.16 0 境内自然
无
人
中国银行股份 2,061,517 0.14 0 其他
有限公司－广
发中证环保产
无
业交易型开放
式指数证券投
资基金
刘立春 1,759,000 0.12 0 境内自然
无
人
沈阳铁道煤炭 1,500,000 0.11 0 国有法人
无
集团有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,854,810 境外上市外资股 337,854,810
中央汇金资产管理有限责 14,169,800 14,169,800
人民币普通股
任公司
香港中央结算有限公司 7,868,075 人民币普通股 7,868,075
中国农业银行股份有限公 4,728,152 4,728,152
司－中证 500 交易型开放式 人民币普通股
指数证券投资基金
浙江锦鑫建设工程有限公 3,400,500 3,400,500
人民币普通股
司
吴作佳 2,241,219 人民币普通股 2,241,219
中国银行股份有限公司－ 2,061,517 2,061,517
广发中证环保产业交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
刘立春 1,759,000 人民币普通股 1,759,000
沈阳铁道煤炭集团有限公 1,500,000 1,500,000
人民币普通股
司
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上述股东关联关系或一致 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条
行动的说明 件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注：（1）根据
HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)提供
的股东名册，其持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有，并无任何
个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。（2）前十名股东均
不是本公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2019年9月30日，本集团资产总额为人民币1,699,722万元,较上年末增加人民币130,977
万元，增幅8.35%；负债总额为人民币999,186万元，较上年末增加人民币91,937万元,增幅10.13%；
归属于母公司的股东权益为人民币605,458万元，较上年末增加了人民币23,638万元，增幅4.06%；
2019年1-9月实现归属于母公司的净利润为人民币38,767万元，较上年同期减少2,948万元，降幅
7.07%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
2019 年 2018 年
项目名称 增减金额 增减幅度 变动说明
9 月 30 日 12 月 31 日
主要是本期增加的
预付款项 5,123.90 2,353.10 2,770.80 117.75%
预付材料款
主要是本期支付的
中标项目保证金和
其他应收款 4,990.60 3,616.20 1,374.40 38.01%
应收的即征即退税
款增加
主要是公司待抵扣
其他流动资产 25,998.60 15,668.80 10,329.80 65.93% 的增值税进项税增
加
主要是母公司办公
投资性房地产 2,038.40 8,405.20 -6,366.80 -75.75% 楼对外租赁业务减
少
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主要是本期非特许
在建工程 35,630.30 15,093.90 20,536.40 136.06% 经营项目增加的投
资
主要是本期发放了
应付职工薪酬 1,608.50 5,394.20 -3,785.70 -70.18% 2018 年底计提的年
终奖
主要是本期一年内
一年内到期的
73,002.70 24,337.00 48,665.70 199.97% 到期的长期借款增
非流动负债
加
2019 年 2018 年
项目名称 增减金额 增减幅度 变动说明
1-9 月 1-9 月
主要是上年同期收
回已计提资产减值
信用减值损失 -9.80 -292.30 282.50 96.65%
损失的应收账款高
于本期
主要是本期参股公
司天津北方人才港
投资收益 0.00 20.00 -20.00 -100.00%
股份有限公司因上
年亏损未分红
主要是本期收到安
国创业水务有限公司
资产处置收益 4,818.30 0.00 4,818.30 100.00%
自来水项目仲裁补
偿款
主要是本期西小良
营业外支出 248.60 101.20 147.40 145.65% 村捐赠支出高于上
年同期
一方面本期利润总
额较上期减少，另一
方面本公司按照有
所得税费用 9,023.70 13,401.40 -4,377.70 -32.67% 关规定享受第三方
污染治理企业所得
税的优惠政策，本期
所得税减少
经营活动产生 主要是较上年同期
的现金流量净 85,305.70 62,561.70 22,744.00 36.35% 收取的污水处理服
额 务费增加
筹资活动产生 主要是本年新增债
的现金流量净 181,321.40 269,626.20 -88,304.80 -32.75% 权性融资低于上年
额 同期
由于经营、筹资活动
现金及现金等
-16,780.20 193,091.50 -209,871.70 -108.69% 现金流共同影响所
价物净增加额
致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2019 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,658,600 1,826,201
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,408 10,295
应收账款 2,286,283 2,081,465
应收款项融资
预付款项 51,239 23,531
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 49,907 36,162
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,542 13,991
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,615 22,789
其他流动资产 259,986 156,688
流动资产合计 4,352,580 4,171,122
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款 240,759 253,686
长期股权投资 195,000 195,000
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,384 84,052
固定资产 387,675 346,641
在建工程 356,303 150,939
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,363,276 10,374,827
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 79,243 109,181
非流动资产合计 12,644,640 11,516,326
资产总计 16,997,220 15,687,448
流动负债：
短期借款 200,000 200,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 192,836 176,398
预收款项
合同负债 546,155 469,185
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,085 53,942
应交税费 64,036 68,893
其他应付款 1,335,289 1,458,045
其中：应付利息 45,027 43,768
应付股利 391 1,912
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 730,027 243,369
其他流动负债
流动负债合计 3,084,428 2,669,832
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,539,922 2,051,953
应付债券 1,797,130 1,796,363
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 246,494 266,367
长期应付职工薪酬
预计负债 10,069 10,069
递延收益 2,132,850 2,101,085
递延所得税负债 142,962 138,812
其他非流动负债 38,000 38,000
非流动负债合计 6,907,427 6,402,649
负债合计 9,991,855 9,072,481
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,024 431,024
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 517,107 517,107
一般风险准备
未分配利润 3,679,226 3,442,844
归属于母公司所有者权益（或股东权 6,054,585 5,818,203
益）合计
少数股东权益 950,780 796,764
所有者权益（或股东权益）合计 7,005,365 6,614,967
负债和所有者权益（或股东权益） 16,997,220 15,687,448
总计
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 313,612 595,990
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,710,905 1,687,179
应收款项融资
预付款项 2,776 822
其他应收款 150,183 134,560
其中：应收利息
应收股利
存货 5,142 3,992
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,615 22,789
其他流动资产 573,795 824,650
流动资产合计 2,775,028 3,269,982
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 240,759 253,686
长期股权投资 4,046,748 3,520,705
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产 0 63,289
固定资产 159,539 107,316
在建工程 4,789
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,024,504 4,092,295
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 82,832 190,519
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 8,561,171 8,229,810
资产总计 11,336,199 11,499,792
流动负债：
短期借款 200,000 200,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,412 46,500
预收款项
合同负债 27,978 4,541
应付职工薪酬 11,662 24,868
应交税费 4,807 250
其他应付款 644,609 961,291
其中：应付利息 45,027 42,974
应付股利 1,912
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 532,049 81,417
其他流动负债
流动负债合计 1,484,517 1,318,867
非流动负债：
长期借款 852,342 1,318,713
应付债券 1,797,130 1,796,363
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 246,494 266,367
长期应付职工薪酬
预计负债 10,069 10,069
递延收益 1,622,792 1,662,338
递延所得税负债 70,909 67,841
其他非流动负债 290,000 290,000
非流动负债合计 4,889,736 5,411,691
负债合计 6,374,253 6,730,558
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,788 380,788
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 517,107 517,107
未分配利润 2,636,823 2,444,111
所有者权益（或股东权益）合计 4,961,946 4,769,234
负债和所有者权益（或股东权益） 11,336,199 11,499,792
总计
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 715,974 622,690 1,940,690 1,730,488
其中：营业收入 715,974 622,690 1,940,690 1,730,488
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,545 464,093 1,582,224 1,274,026
其中：营业成本 491,637 382,266 1,305,997 1,026,078
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,203 7,485 27,110 33,951
销售费用 1,477 1,041 3,464 3,771
管理费用 36,422 28,944 104,454 84,575
研发费用 1,960 1,929 5,230 6,974
财务费用 42,846 42,428 135,969 118,677
其中：利息费用 41,477 65,441 148,067 154,023
利息收入 6,006 16,968 16,986 28,214
加：其他收益 32,488 19,984 93,232 109,599
投资收益（损失以“－” 0 0 0 200
号填列）
其中：对联营企业和合
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2019 年第三季度报告
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 0 0 98 2,923
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 46,982 0 48,183 0
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 212,899 178,581 499,979 569,184
号填列）
加：营业外收入 3,047 2,704 5,596 6,803
减：营业外支出 106 25 2,486 1,012
四、利润总额（亏损总额以 215,840 181,260 503,089 574,975
“－”号填列）
减：所得税费用 34,083 41,786 90,237 134,014
五、净利润（净亏损以“－” 181,757 139,474 412,852 440,961
号填列）
（一）按经营持续性分类 181,757 139,474 412,852 440,961
1.持续经营净利润（净 181,757 139,474 412,852 440,961
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净 0
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 181,757 139,474 412,852 440,961
1.归属于母公司股东的 169,165 134,588 387,668 417,153
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 12,592 4,886 25,184 23,808
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
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2019 年第三季度报告
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 181,757 139,474 412,852 440,961
归属于母公司所有者的综合 169,165 134,588 387,668 417,153
收益总额
归属于少数股东的综合收益 12,592 4,886 25,184 23,808
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.09 0.27 0.29
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.09 0.27 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 281,982 269,213 819,940 770,904
减：营业成本 193,922 158,383 542,929 409,630
税金及附加 1,181 1,250 6,878 12,441
销售费用
管理费用 19,670 16,605 57,689 47,810
研发费用
财务费用 30,108 29,677 104,905 88,265
其中：利息费用 24,995 44,010 107,142 123,395
利息收入 30,685 12,064 36,770 31,850
加：其他收益 20,744 5,687 54,842 63,236
投资收益（损失以“－” 190,638 126,820 209,939 127,020
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 248,483 195,805 372,320 403,014
号填列）
加：营业外收入 1,418 33 2,510 47
减：营业外支出 0 12 2,379 686
三、利润总额（亏损总额以“－” 249,901 195,826 372,451 402,375
号填列）
减：所得税费用 10,070 17,244 28,452 68,831
四、净利润（净亏损以“－” 239,831 178,582 343,999 333,544
号填列）
（一）持续经营净利润（净 239,831 178,582 343,999 333,544
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2019 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 239,831 178,582 343,999 333,544
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.17 0.13 0.24 0.23
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.17 0.13 0.24 0.23
股)
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
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2019 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,032,415 1,709,396
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 29,520 84,104
收到其他与经营活动有关的现金 342,886 258,259
经营活动现金流入小计 2,404,821 2,051,759
购买商品、接受劳务支付的现金 860,090 646,291
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 248,042 213,071
支付的各项税费 215,844 402,726
支付其他与经营活动有关的现金 227,788 164,054
经营活动现金流出小计 1,551,764 1,426,142
经营活动产生的现金流量净额 853,057 625,617
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0 200
处置固定资产、无形资产和其他长期资 47,515 2,535
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,274 24,900
投资活动现金流入小计 51,789 27,635
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,885,260 1,220,266
产支付的现金
投资支付的现金 0 600,521
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2019 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 3,900 9,102
投资活动现金流出小计 1,889,160 1,829,889
投资活动产生的现金流量净额 -1,837,371 -1,802,254
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 129,224 79,463
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 129,224 79,463
现金
取得借款收到的现金 1,683,991 1,516,799
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1,100,000
筹资活动现金流入小计 1,813,215 2,696,262
偿还债务支付的现金 699,121 1,374,917
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 297,582 107,482
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0 780
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 996,703 1,482,399
筹资活动产生的现金流量净额 816,512 1,213,863
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,802 37,226
加：期初现金及现金等价物余额 1,808,543 1,893,689
六、期末现金及现金等价物余额 1,640,741 1,930,915
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 958,466 965,952
收到的税费返还 9,439 36,791
收到其他与经营活动有关的现金 1,033,144 495,477
经营活动现金流入小计 2,001,049 1,498,220
购买商品、接受劳务支付的现金 430,680 276,718
支付给职工及为职工支付的现金 99,445 90,994
支付的各项税费 46,617 152,813
支付其他与经营活动有关的现金 855,818 852,513
经营活动现金流出小计 1,432,560 1,373,038
经营活动产生的现金流量净额 568,489 125,182
二、投资活动产生的现金流量：
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2019 年第三季度报告
收回投资收到的现金 136,900
取得投资收益收到的现金 182,770
处置固定资产、无形资产和其他长期资 86
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000
投资活动现金流入小计 182,770 141,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资 233,357 381,518
产支付的现金
投资支付的现金 526,044 823,906
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,101
投资活动现金流出小计 759,401 1,214,525
投资活动产生的现金流量净额 -576,631 -1,072,539
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 533,629 1,250,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,100,000
筹资活动现金流入小计 533,629 2,350,000
偿还债务支付的现金 550,000 1,199,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,940 86,182
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 807,940 1,285,182
筹资活动产生的现金流量净额 -274,311 1,064,818
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -282,453 117,461
加：期初现金及现金等价物余额 586,888 779,808
六、期末现金及现金等价物余额 304,435 897,269
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
21 / 22
2019 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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