2021 年第一季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
顾文辉 董事 因公未出席本次d董事 牛波
会，委托董事牛波先生代
为表决
2. 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3. 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,066,092.6 1,880,296.9 9.88
归属于上市公司 675,714.5 659,135.1 2.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 4,144.6 -525.2 889.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 87,528.3 71,627.6 22.20
归属于上市公司 16,579.3 12,980.7 27.72
股东的净利润
归属于上市公司 14,470.5 11,640.4 24.31
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.48 2.08 增加 0.40 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.116 0.091 27.47
（元/股）
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稀释每股收益 0.116 0.091 27.47
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 2,815.7
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30.4
少数股东权益影响额（税后） -198.8
所得税影响额 -538.5
合计 2,108.8
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 67,051
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 67,051 户，其中
H 股股东 64 户。
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
天津市政投资有限公
715,565,186 50.14 0 无 国有法人
司
HKSCC NOMINEES
337,908,810 23.68 0 未知 其他
LIMITED
中央汇金资产管理有
14,169,800 0.99 0 无 国有法人
限责任公司
香港中央结算有限公
8,583,491 0.60 0 无 其他
司
浙江锦鑫建设工程有 境内非国
6,244,000 0.44 0 无
限公司 有法人
中国工商银行股份有
限公司－汇添富中证
2,827,300 0.20 0 无 其他
环境治理指数型证券
投资基金（LOF）
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境内自然
侯红燕 2,500,000 0.18 0 无
人
境内自然
范莉萍 2,000,000 0.14 0 无
人
沈阳铁道煤炭集团有
1,500,000 0.11 0 无 国有法人
限公司
境内自然
黄强胜 1,432,100 0.10 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,908,810 337,908,810
股
中央汇金资产管理有限责任公司 14,169,800 人民币普通股 14,169,800
香港中央结算有限公司 8,583,491 人民币普通股 8,583,491
浙江锦鑫建设工程有限公司 6,244,000 人民币普通股 6,244,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富
中证环境治理指数型证券投资基金 2,827,300 人民币普通股 2,827,300
（LOF）
侯红燕 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
范莉萍 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
黄强胜 1,432,100 人民币普通股 1,432,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。前十
名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联
关系。注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中
央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有的 H
股股份乃代表多个客户所持有。截止报告期末，宁波百思
乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有
限公司、绿能投资发展有限公司（香港）共持有公司 H 股
股份 98,050,000 股，占公司总股本的 6.870%，所持股份
均未进行质押。（2）前十名股东均不是本公司的战略投
资者。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至2021年3月31日，本公司资产总额为人民币2,066,093万元,较上年末增加人民币185,796
万元，增幅9.88%；负债总额为人民币1,290,430万元，较上年末增加人民币168,297万元，增幅
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15.00%；归属于母公司的股东权益为人民币675,715万元，较上年末增加人民币16,579万元，增幅
2.52%。2021年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币16,579万元，较上年同期增长3,599万元，
增幅27.72%。本期收入及利润较上年同期大幅增加的主要原因为污水处理业务收入增加，一方面
是由于天津东郊提标扩建新厂自2020年7月运行，执行新的污水处理服务费单价；另一方面，新开
发项目及存量项目水量增加。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
2021 年 2020 年 增减幅
项目名称 增减金额 变动说明
3 月 31 日 12 月 31 日 度(%)
主要是公司长期借款增
货币资金 240,422.80 166,364.60 74,058.20 44.52
加
主要是公司项目建设投
在建工程 1,359.80 985.90 373.90 37.92
资增加
主要为收购危废项目公
商誉 49,876.60 0.00 49,876.60 不适用
司确认的商誉
主要是本期发放了
应付职工薪酬 2,325.80 8,562.00 -6,236.20 -72.84 2020 年度计提的年终
奖
主要是本期新增的长期
长期借款 590,161.70 422,789.40 167,372.30 39.59
借款
2021 年 2020 年 增减幅
项目名称 增减金额 变动说明
1-3 月 1-3 月 度(%)
主要是由于增值税率变
动以及进项税增加，缴
税金及附加 598.30 920.20 -321.90 -34.98
纳的增值税减少，相应
的附加税减少
主要是子公司收到的房
营业外收入 26.90 2.30 24.60 1,069.57 产税等税款返还高于上
年同期
主要是公司上年同期支
付武清区西小良村扶贫
营业外支出 13.20 226.50 -213.30 -94.17
帮扶款 168.8 万元，本
期无此事项支出
经营活动产生 主要是本期购买商品、
的现金流量净 4,144.60 -525.20 4,669.80 -889.15 劳务及支付的税费等经
额 营性付款低于上年同期
投资活动产生
主要是本年公司项目投
的现金流量净 -97,225.00 -46,911.70 -50,313.30 107.25
资支出高于上年同期
额
筹资活动产生
主要是本年新增债权性
的现金流量净 167,138.60 56,053.00 111,085.60 198.18
融资高于上年同期
额
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由于经营、投资、筹资
现金及现金等
74,058.20 8,616.10 65,442.10 759.53 活动现金流共同影响所
价物净增加额
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2020 年 7 月 13 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议有关非公开发行 A 股股票
事宜，相关事项已经 2020 年 9 月 7 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A
股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，具体详见本公司于 2020 年 7 月 14
日和 2020 年 9 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
鉴于资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析并与
相关各方反复沟通，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整。2021 年 3 月 30 日，公司召开
第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，
对 2020 年度非公开发行 A 股股票的方案进行调整。同日，公司刊发了关于《中国证监会行政许可
项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订版）的公告。上述内容具体详见本公司于
2021 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,404,228 1,663,646
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,025 2,656
应收账款 2,302,841 1,959,083
应收款项融资
预付款项 29,795 26,220
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,493 24,117
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 19,774 17,460
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,787 20,049
其他流动资产 106,553 82,228
流动资产合计 4,909,496 3,795,459
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,642,787 1,647,402
长期股权投资 195,000 195,000
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,012,582 809,495
在建工程 13,598 9,859
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,017,225 11,999,818
开发支出
商誉 498,766
长期待摊费用
递延所得税资产 12,965 12,965
其他非流动资产 356,507 330,971
非流动资产合计 15,751,430 15,007,510
资产总计 20,660,926 18,802,969
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 279,469 294,973
预收款项
合同负债 540,115 527,410
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,258 85,620
应交税费 52,971 56,841
其他应付款 924,704 955,773
其中：应付利息 1,240 2,097
应付股利 142 142
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,704,170 1,596,263
其他流动负债 0
流动负债合计 3,524,687 3,516,880
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,901,617 4,227,894
应付债券 1,099,107 1,098,848
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 243,411 247,734
长期应付职工薪酬
预计负债 14,055 13,737
递延收益 1,984,620 1,981,434
递延所得税负债 102,803 100,799
其他非流动负债 34,000 34,000
非流动负债合计 9,379,613 7,704,446
负债合计 12,904,300 11,221,326
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,024 431,024
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 619,055 619,054
一般风险准备
未分配利润 4,279,838 4,114,045
归属于母公司所有者权益 6,757,145 6,591,351
（或股东权益）合计
少数股东权益 999,481 990,292
所有者权益（或股东权益） 7,756,626 7,581,643
合计
负债和所有者权益（或 20,660,926 18,802,969
股东权益）总计
公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,440,061 623,111
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 1,324,207 1,126,477
应收款项融资
预付款项 3,422 0
其他应收款 28,419 25,883
其中：应收利息 0 0
应收股利 0 0
存货 5,819 5,995
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 20,787 20,049
其他流动资产 258,949 375,011
流动资产合计 3,081,664 2,176,526
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,642,787 1,647,402
长期股权投资 4,966,545 4,223,545
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 144,688 148,551
在建工程 681 340
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,823,577 3,865,856
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 20,832 40,832
非流动资产合计 10,601,110 9,928,526
资产总计 13,682,774 12,105,052
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,238 43,558
预收款项
合同负债 4,950 4,950
应付职工薪酬 14,340 43,202
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2021 年第一季度报告
应交税费 7,083 4,688
其他应付款 213,892 230,454
其中：应付利息 0
应付股利 142 142
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,405,636 1,536,886
其他流动负债 360,000 70,000
流动负债合计 2,058,139 1,933,738
非流动负债：
长期借款 2,717,871 1,396,472
应付债券 1,099,107 1,098,848
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 234,811 239,134
长期应付职工薪酬
预计负债 11,665 11,665
递延收益 1,507,746 1,524,402
递延所得税负债 37,636 36,085
其他非流动负债 380,000 380,000
非流动负债合计 5,988,836 4,686,606
负债合计 8,046,975 6,620,344
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,788 380,788
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 619,054 619,054
未分配利润 3,208,729 3,057,638
所有者权益（或股东权 5,635,799 5,484,708
益）合计
负债和所有者权益（或 13,682,774 12,105,052
股东权益）总计
公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 875,283 716,276
其中：营业收入 875,283 716,276
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 699,111 588,164
其中：营业成本 572,151 478,978
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,983 9,202
销售费用 4,525 3,816
管理费用 39,458 32,949
研发费用 1,673 1,321
财务费用 75,321 61,898
其中：利息费用 67,063 74,378
利息收入 4,798 10,139
加：其他收益 31,936 39,871
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,108 167,983
加：营业外收入 269 23
减：营业外支出 132 2,265
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 208,245 165,741
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减：所得税费用 33,753 30,707
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,492 135,034
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 174,492 135,034
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 165,793 129,807
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 8,699 5,227
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 174,492 135,034
（一）归属于母公司所有者的综合收益 165,793 129,807
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 8,699 5,227
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.116 0.091
（二）稀释每股收益(元/股) 0.116 0.091
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 394,165 358,348
减：营业成本 207,582 210,888
税金及附加 692 3,029
销售费用
管理费用 17,466 19,281
研发费用 3
财务费用 48,509 50,920
其中：利息费用 39,636 56,717
利息收入 4,200 3,392
加：其他收益 16,797 30,218
投资收益（损失以“－”号填列） 35,441 6,163
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,151 110,611
加：营业外收入 2
减：营业外支出 1,688
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 172,153 108,923
列）
减：所得税费用 21,062 16,338
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 151,091 92,585
（一）持续经营净利润（净亏损以 151,091 92,585
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 151,091 92,585
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,758 562,094
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2021 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,968 7,962
收到其他与经营活动有关的现金 38,816 42,668
经营活动现金流入小计 634,542 612,724
购买商品、接受劳务支付的现金 334,554 318,579
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 147,400 126,087
支付的各项税费 67,415 116,659
支付其他与经营活动有关的现金 43,727 56,651
经营活动现金流出小计 593,096 617,976
经营活动产生的现金流量净 41,446 -5,252
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 5 49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,154
投资活动现金流入小计 20,159 49
购建固定资产、无形资产和其他 303,415 469,166
长期资产支付的现金
投资支付的现金 688,994
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 992,409 469,166
投资活动产生的现金流量净 -972,250 -469,117
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490 12,706
其中：子公司吸收少数股东投资 490 12,706
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2021 年第一季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金 1,969,769 1,152,524
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,970,259 1,165,230
偿还债务支付的现金 253,747 567,580
分配股利、利润或偿付利息支付 45,126 37,120
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 0 0
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 298,873 604,700
筹资活动产生的现金流量净 1,671,386 560,530
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 740,582 86,161
加：期初现金及现金等价物余额 1,652,657 2,066,301
六、期末现金及现金等价物余额 2,393,239 2,152,462
公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,489 353,299
收到的税费返还 2,072
收到其他与经营活动有关的现金 188,323 255,746
经营活动现金流入小计 412,812 611,117
购买商品、接受劳务支付的现金 157,292 149,349
支付给职工及为职工支付的现金 55,062 56,628
支付的各项税费 27,404 77,197
支付其他与经营活动有关的现金 54,663 188,407
经营活动现金流出小计 294,421 471,581
经营活动产生的现金流量净额 118,391 139,536
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 32,000
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
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2021 年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,000
购建固定资产、无形资产和其他长 45,365 44,717
期资产支付的现金
投资支付的现金 732,859 74,509
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 778,224 119,226
投资活动产生的现金流量净额 -746,224 -119,226
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,527,291 682,280
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,527,291 682,280
偿还债务支付的现金 65,750 501,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,758 17,577
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,508 518,577
筹资活动产生的现金流量净额 1,444,783 163,703
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 816,950 184,013
加：期初现金及现金等价物余额 617,960 736,182
六、期末现金及现金等价物余额 1,434,910 920,195
公司负责人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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