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公司公告

创业环保:创业环保2022年第三季度报告2022-10-26  

                                                          2022 年第三季度报告



证券代码:600874 证券简称:创业环保




             天津创业环保集团股份有限公司
                 2022 年第三季度报告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                             单位:万元 币种:人民币
                                            本报告期比                     年初至报告期
                                            上年同期增                     末比上年同期
项目                         本报告期                     年初至报告期末
                                            减变动幅度                     增减变动幅度
                                                 (%)                           (%)
营业收入                        110,472.8        -18.81        323,401.7          -0.94
归属于上市公司股东的
                                 23,655.8         -1.52         63,292.1          16.20
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净             22,070.5         -1.73         58,260.8          19.15
利润
                                        1 / 17
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经营活动产生的现金流
                                    不适用          不适用            70,101.9           -15.14
量净额
基本每股收益(元/股)                 0.17           -2.82                0.44            15.79
稀释每股收益(元/股)                 0.17           -2.82                0.44            15.79
加权平均净资产收益率                           减少 0.48                          增加 0.17 个百
                                      3.02                                8.18
(%)                                              个百分点                                分点
                                                                                  本报告期末比
                             本报告期末                   上年度末                上年度末增减
                                                                                   变动幅度(%)
总资产                         2,271,781.9                          2,106,529.2            7.84
归属于上市公司股东的
                                 835,871.4                           712,019.8            17.39
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:万元 币种:人民币
             项目                     本报告期金额                     年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益                                       41.7                            41.7
计入当期损益的政府补助,但                             2,044.4                          6,201.9
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外                               -145.0                          -216.2
收入和支出
减:所得税影响额                                          354.5                         1,031.4
    少数股东权益影响额(税                                    1.3                         -35.3
后)
             合计                                      1,585.3                          5,031.3



将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用




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二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                     单位:股
                                        报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数       60,012                                                      不适用
                                        总数(如有)
注:上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和;截止报告期末普通股股东总数为 60012 户,其中
H 股股东 63 户。
                                   前 10 名股东持股情况
                                                                               质押、标记或冻结
                                                                                     情况
                                                           持股   持有有限售
         股东名称         股东性质       持股数量          比例   条件股份数   股
                                                           (%)        量       份
                                                                                       数量
                                                                               状
                                                                               态
                                                                               质
天津市政投资有限公司      国有法人      715,565,186    45.57               0        115,000,000
                                                                               押
                                                                               未
HKSCC NOMINEES LIMITED      其他        337,840,810    21.51               0
                                                                               知
香港中央结算有限公司        其他         14,905,924    0.95                0   无
中央汇金资产管理有限责
                          国有法人       13,868,294    0.88                0   无
任公司
诺德基金-华泰证券股份
有限公司-诺德基金浦江      其他         12,931,034    0.82       12,931,034   无
120 号单一资产管理计划
青岛惠鑫投资合伙企业
                          国有法人        8,620,689    0.55        8,620,689   无
(有限合伙)
济南瀚祥投资管理合伙企
                          国有法人        8,620,689    0.55        8,620,689   无
业(有限合伙)
财通基金-华泰证券股份
有限公司-财通基金君享      其他          8,321,951    0.53        8,321,951   无
永熙单一资产管理计划
UBS AG                    境外法人        7,630,759    0.49        7,586,206   无
浙江锦鑫建设工程有限公    境内非国
                                          7,470,000    0.48                0   无
司                        有法人
                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                        股份种类及数量
股东名称                   持有无限售条件流通股的数量
                                                                   股份种类          数量
                                                                  人民币普通
天津市政投资有限公司                            715,565,186                         715,565,186
                                                                      股
                                                                  境外上市外
HKSCC NOMINEES LIMITED                          337,840,810                         337,840,810
                                                                      资股

                                           3 / 17
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                                                               人民币普通
香港中央结算有限公司                            14,905,924                    14,905,924
                                                                   股
中央汇金资产管理有限责                                         人民币普通
                                                13,868,294                    13,868,294
任公司                                                             股
浙江锦鑫建设工程有限公                                         人民币普通
                                                   7,470,000                   7,470,000
司                                                                 股
                                                               人民币普通
李命国                                             2,665,721                   2,665,721
                                                                   股
                                                               人民币普通
陈远                                               1,857,200                   1,857,200
                                                                   股
沈阳铁道煤炭集团有限公                                         人民币普通
                                                   1,500,000                   1,500,000
司                                                                 股
                                                               人民币普通
胡明晓                                             1,386,397                   1,386,397
                                                                   股
领航投资澳洲有限公司-
                                                               人民币普通
领航新兴市场股指基金                               1,293,916                   1,293,916
                                                                   股
(交易所)
上述股东关联关系或一致     上述前 10 名股东中“青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)”和“济
行动的说明                 南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)”属于一致行动人。
                           注:(1)根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有
                           限公司)提供的股东名册,其持有的 H 股股份乃代表多个客户所持有。
                           截止报告期末,宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电
                           投资发展有限公司、绿能投资发展有限公司(香港)共持有公司 H 股
                           股份 140,448,000 股,占公司总股本的 8.94%,所持股份均未进行质
                           押。(2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。
前 10 名股东及前 10 名无   浙江锦鑫建设工程有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证
限售股东参与融资融券及     券账户持有 7,470,000 股,合计持有本公司股份 7,470,000 股;胡明
转融通业务情况说明(如     晓通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 1,386,397
有)                       股,合计持有本公司股份 1,386,397 股。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    报告期内,本公司非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会
备案通过,公司依据相关规定已于 2022 年 9 月 28 日完成办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《天津创业环保集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》及相关发行文件已于
2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布,
敬请广大投资者查阅。
    2022 年 9 月 30 日,本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露
媒体上发布了《非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》。本次发行完成后,公司增加
143,189,655 股有限售条件流通 A 股。同时,本次发行不会导致公司控制权发生变化,天津市政
投资有限公司仍为公司控股股东,天津市国资委仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后,
公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2022 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2022 年 9 月 30 日        2021 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                3,259,229              2,139,487
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                   6,627                    8,123
  应收账款                                                2,943,587              2,325,550
  应收款项融资
  预付款项                                                  69,910                   20,834
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                13,568                   29,293
  其中:应收利息                                                 0                          0
         应收股利                                                0                          0
  买入返售金融资产
  存货                                                      33,679                   21,828
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                    220,891                 241,114
  其他流动资产                                              51,755                   50,896
    流动资产合计                                          6,599,246              4,837,125
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                              3,873,495              3,811,904
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 长期股权投资                                     195,000      195,000
 其他权益工具投资                                  2,000        2,000
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                         931,292      973,273
 在建工程                                         75,930       29,660
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                        6,680        9,021
 无形资产                                   10,156,420      10,331,691
 开发支出
 商誉                                             405,461      405,461
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                   17,403       19,268
 其他非流动资产                                   454,892      450,889
   非流动资产合计                           16,118,573      16,228,167
     资产总计                               22,717,819      21,065,292
流动负债:
 短期借款                                          1,000       145,852
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                         429,859      429,522
 预收款项
 合同负债                                         575,486      567,682
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                     23,306       104,568
 应交税费                                         74,850       47,291
 其他应付款                                       933,197      958,718
 其中:应付利息                                        0            0
        应付股利                                   2,380        2,800
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                           792,206      957,139
 其他流动负债                                          0            0
   流动负债合计                                 2,829,904    3,210,772
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非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                              7,418,893                  7,197,167
  应付债券                                                880,000                    250,000
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                                 3,989                       6,230
  长期应付款                                              169,575                    196,256
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                11,665                      15,212
  递延收益                                              1,884,876                  1,933,891
  递延所得税负债                                          125,958                    119,694
  其他非流动负债                                          32,000                      32,000
   非流动负债合计                                      10,526,956                  9,750,450
       负债合计                                        13,356,860                 12,961,222
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                    1,570,418                  1,427,228
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                              1,108,729                    437,949
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                677,336                    677,336
  一般风险准备
  未分配利润                                            5,002,231                  4,577,685
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                        8,358,714                  7,120,198
益)合计
  少数股东权益                                          1,002,245                    983,872
   所有者权益(或股东权益)合计                         9,360,959                  8,104,070
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                       22,717,819                 21,065,292
总计


公司负责人:汲广林        主管会计工作负责人:景婉莹                会计机构负责人:刘涛

                                       合并利润表
                                     2022 年 1—9 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目             2022 年前三季度(1-9 月)       2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                                     3,234,017                       3,264,565

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其中:营业收入                                 3,234,017       3,264,565
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 2,478,037       2,643,707
其中:营业成本                                 2,107,410       2,281,942
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                     28,186      27,439
      销售费用                                       18,229      22,660
      管理费用                                       136,709     126,509
      研发费用                                       13,327       6,930
      财务费用                                       174,176     178,227
      其中:利息费用                                 296,617     237,093
           利息收入                                  114,706     82,464
  加:其他收益                                       71,016      78,805
      投资收益(损失以“-”
号填列)
      其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
            以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
     净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                                     -4,549      -2,076
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以                               49
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                                     822,496     697,587
填列)
  加:营业外收入                                        517         674

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  减:营业外支出                                        2,311     3,414
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                       820,702   694,847
号填列)
  减:所得税费用                                       161,419   112,064
五、净利润(净亏损以“-”号
                                                       659,283   582,783
填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损
                                                       659,283   582,783
以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的净
                                                       632,921   544,688
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以
                                                       26,362    38,095
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计量设定受益计划
变动额
    (2)权益法下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类进损益的其他综
合收益
    (1)权益法下可转损益的其
他综合收益
    (2)其他债权投资公允价值
变动
    (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减值
准备
    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他
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综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         659,283                 582,783
  (一)归属于母公司所有者的
                                                         632,921                 544,688
综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综合
                                                         26,362                   38,095
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.44                     0.38
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.44                     0.38


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:汲广林        主管会计工作负责人:景婉莹        会计机构负责人:刘涛

                                  合并现金流量表
                                    2022 年 1—9 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2022 年前三季度           2021 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            2,493,368            2,511,581
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                             42,200               27,586
  收到其他与经营活动有关的现金                              221,399              126,933
    经营活动现金流入小计                                  2,756,967            2,666,100
  购买商品、接受劳务支付的现金                            1,264,027            1,161,559
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金

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  支付给职工及为职工支付的现金                             345,949      328,146
  支付的各项税费                                           215,691      220,616
  支付其他与经营活动有关的现金                             230,281      129,662
    经营活动现金流出小计                                 2,055,948    1,839,983
      经营活动产生的现金流量净额                           701,019      826,117
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            1,773          204
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    1,773          204
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           437,075      730,399
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        696,008
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   437,075    1,426,407
      投资活动产生的现金流量净额                          -435,302   -1,426,203
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                       816,702       2,298
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                            2,812        2,298
现金
  取得借款收到的现金                                     2,012,657    4,390,126
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 2,829,359    4,392,424
  偿还债务支付的现金                                     1,494,418    2,348,660
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       463,623      438,048
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                           11,429       31,709
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 1,958,041    2,786,708
      筹资活动产生的现金流量净额                           871,318    1,605,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             1,137,035    1,005,630
  加:期初现金及现金等价物余额                           2,093,556    1,652,657
六、期末现金及现金等价物余额                             3,230,591    2,658,287


                                         11 / 17
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公司负责人:汲广林         主管会计工作负责人:景婉莹             会计机构负责人:刘涛



                                   母公司资产负债表
                                   2022 年 9 月 30 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                  2022 年 9 月 30 日              2021 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         2,067,111                        984,835
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         1,734,223                      1,289,179
  应收款项融资
  预付款项                                              45,919                        2,303
  其他应收款                                            57,793                       61,741
  其中:应收利息                                             0                             0
         应收股利                                       35,400                       36,710
  存货                                                  11,059                        6,659
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                25,350                       23,001
  其他流动资产                                          274,992                     213,037
   流动资产合计                                    4,216,447                      2,580,755
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                       1,933,400                      1,949,531
  长期股权投资                                     5,118,466                      5,036,959
  其他权益工具投资                                        2,000                       2,000
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                              121,130                     133,094
  在建工程                                                5,148                       3,728
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                              6,680                       9,021
  无形资产                                         3,539,466                      3,692,720
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用

                                        12 / 17
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  递延所得税资产                                   49,169       49,750
  其他非流动资产                                   36,666        5,020
   非流动资产合计                            10,812,125      10,881,823
     资产总计                                15,028,572      13,462,578
流动负债:
  短期借款                                              0       112,819
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         62,737       95,365
  预收款项
  合同负债                                         28,520        4,950
  应付职工薪酬                                     14,125       50,324
  应交税费                                          9,724          860
  其他应付款                                       247,995      236,710
  其中:应付利息                                        0            0
       应付股利                                         0            0
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           568,945      666,242
  其他流动负债
   流动负债合计                                    932,046    1,167,270
非流动负债:
  长期借款                                    3,951,887       3,808,872
  应付债券                                         880,000      250,000
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                          3,989        6,230
  长期应付款                                       169,631      193,856
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                         11,665       11,665
  递延收益                                    1,406,515       1,457,045
  递延所得税负债                                   83,480       84,016
  其他非流动负债                                   580,000      580,000
   非流动负债合计                             7,087,167       6,391,684
     负债合计                                 8,019,213       7,558,954
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          1,570,418       1,427,228
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                    1,059,146         388,158
  减:库存股
                                   13 / 17
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  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              677,336              677,336
  未分配利润                                       3,702,459               3,410,902
     所有者权益(或股东权益)合
                                                   7,009,359               5,903,624
计
      负债和所有者权益(或股东
                                                  15,028,572              13,462,578
权益)总计


公司负责人:汲广林 主管会计工作负责人:景婉莹 会计机构负责人:刘涛



                                     母公司利润表
                                    2022 年 1—9 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
            项目                2022 年前三季度(1-9 月)   2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入                                      1,251,087                1,262,890
  减:营业成本                                          646,271              677,903
       税金及附加                                        8,221                10,069
       销售费用
       管理费用                                         62,506                57,993
       研发费用                                          1,700                     5
       财务费用                                         169,774              155,122
       其中:利息费用                                   188,741              133,797
               利息收入                                 10,727                10,990
  加:其他收益                                          51,454                55,363
      投资收益(损失以“-”
                                                        149,966              282,323
号填列)
      其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
          以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以
“-”号填列)
       资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
“-”号填列)

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二、营业利润(亏损以“-”号
                                                       564,035       699,484
填列)
  加:营业外收入                                          186             2
  减:营业外支出                                          800         1,112
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                       563,421       698,374
号填列)
     减:所得税费用                                    63,488        64,067
四、净利润(净亏损以“-”号
                                                       499,933       634,307
填列)
  (一)持续经营净利润(净亏
                                                       499,933       634,307
损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其
他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变
动额
    2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价
值变动
    4.企业自身信用风险公允价
值变动
  (二)将重分类进损益的其他
综合收益
    1.权益法下可转损益的其他
综合收益
     2.其他债权投资公允价值变
动
    3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
     4.其他债权投资信用减值准
备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                       499,933       634,307
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:汲广林 主管会计工作负责人:景婉莹 会计机构负责人:刘涛

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                                  母公司现金流量表
                                    2022 年 1—9 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2022 年前三季度           2021 年前三季度
                                            (1-9月)                 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           855,526             1,041,895
  收到的税费返还                                          9,371                  7,704
  收到其他与经营活动有关的现金                           360,029               946,175
   经营活动现金流入小计                              1,224,926               1,995,774
  购买商品、接受劳务支付的现金                           547,833               567,595
  支付给职工及为职工支付的现金                           113,779               113,715
  支付的各项税费                                         81,798                 92,990
  支付其他与经营活动有关的现金                           428,980               796,340
   经营活动现金流出小计                              1,172,390               1,570,640
  经营活动产生的现金流量净额                             52,536                425,134
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 141,477               244,101
  处置固定资产、无形资产和其他长                          1,550
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                  143,027               244,101
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         41,192                 84,943
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         80,000                929,549
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  121,192             1,014,492
      投资活动产生的现金流量净额                         21,835               -770,391
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     813,890
  取得借款收到的现金                                 1,736,451               3,425,292
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                              2,550,341               3,425,292
  偿还债务支付的现金                                 1,196,315               1,887,531
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                         345,893               314,979
现金
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  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             1,542,208                      2,202,510
      筹资活动产生的现金流量净额                     1,008,133                      1,222,782
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         1,082,504                        877,525
  加:期初现金及现金等价物余额                            979,607                     617,960
六、期末现金及现金等价物余额                         2,062,111                      1,495,485

公司负责人:汲广林 主管会计工作负责人:景婉莹 会计机构负责人:刘涛



2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

    特此公告。
                                                         天津创业环保集团股份有限公司董事会
                                                                           2022 年 10 月 25 日




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