股票代码:600880 股票简称： 博瑞传播
成都博瑞传播股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人孙旭军,主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 932,045,909.92 790,375,113.33 17.92
股东权益(不含少数股东权益)(元) 534,010,384.85 426,395,824.53 25.24
每股净资产(元) 2.93 2.34 25.24
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 106,441,793.22 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.58 0.98
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年
（7-9月） 末（1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 47,286,114.05 111,924,235.42 39.10
基本每股收益(元) 0.2595 0.6141 39.10
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.6091 -
稀释每股收益(元) 0.2483 0.5911 33.88
增加1.29个百
净资产收益率(%) 8.85 20.96
分点
增加0.99个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.57 20.79
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -45,594.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额 144,851.38
证券投资收益 43,855,094.78
其中：公允价值变动损益 17,056,514.01
其中：投资收益 26,798,580.77
固定资产减值损失 2,568,980.78
期权费用 26,808,232.77
减：所得税影响 13,657,172.26
合计 919,965.46
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,724
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国农业银行－中邮核心成长股
7,799,494 人民币普通股
票型证券投资基金
中国建设银行－信达澳银领先增
7,241,490 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成
6,973,411 人民币普通股
长股票证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股
6,230,392 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－富兰克林国海潜力组
4,746,662 人民币普通股
合股票型证券投资基金
中国建设银行－中信红利精选股
4,249,045 人民币普通股
票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新
3,875,432 人民币普通股
趋势股票型证券投资基金(LOF)
中国工商银行－易方达价值精选
3,820,319 人民币普通股
股票型证券投资基金
普丰证券投资基金 3,660,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分
3,000,000 人民币普通股
红－个人分红－005L－FH002沪
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例 主要变动原因
交易性金融资产 62,921,523.19 10,480,000.00 52,441,523.19 500.40% 主要系本期证券投资增加
主要系正常结算期内的应收
应收账款 75,012,152.81 13,688,208.02 61,323,944.79 448.01% 印刷款、投递款等增加
主要系本期预付的广告款、
预付款项 12,248,293.39 19,205,852.24 -6,957,558.85 -36.23% 设备款减少所致
主要系应于一年内分期摊销
其他流动资产 9,167,079.83 2,646,462.40 6,520,617.43 246.39% 的媒体使用费增加
主要系本期货币资金增加、
股票投资增加、正常结算期
流动资产合计 427,318,958.88 269,201,577.49 158,117,381.39 58.74% 内的应收账款增加等
可供出售金融资产 9,912,636.45 6,098,464.74 3,814,171.71 62.54% 主要系公允价值变动
在建工程 22,679,419.68 16,876,719.94 5,802,699.74 34.38% 主要系印务二期工程投入
主要系期末原材料采购较年
应付账款 40,115,598.68 30,412,670.75 9,702,927.93 31.90% 初增加
主要系上年末计提的年终奖
应付职工薪酬 9,371,077.83 19,475,034.45-10,103,956.62 -51.88% 等已支付
主要系本期计提的企业所得
应交税费 27,993,353.68 8,833,251.64 19,160,102.04 216.91% 税增加
主要系本期支付成都老银杏
其他应付款 20,729,370.29 38,014,295.52-17,284,925.23 -45.47% 餐饮有限公司往来款
主要系本期股票期权成本计
入、可供出售金融资产公允
资本公积 97,604,636.21 65,463,897.31 32,140,738.90 49.10% 价值变动计入
主要系本期归属于母公司所
有者的净利润转入、以及对
未分配利润 105,805,535.04 30,331,713.62 75,473,821.42 248.83% 2006年度股利进行分配
主要系本期计提股票期权成
管理费用 73,974,051.28 37,174,891.88 36,799,159.40 98.99% 本
主要系本期证券投资收益增
投资收益 28,172,514.09 -2,056,887.80 30,229,401.89 1469.67% 加
主要系营业收入、投资收
益、公允价值变动增加，同
营业利润 198,914,968.01 132,362,074.77 66,552,893.24 50.28% 时期间费用增加
利润总额 199,014,224.50 131,818,321.55 67,195,902.95 50.98% 主要系本期营业利润增加
所得税费用 73,866,692.00 41,436,089.70 32,430,602.30 78.27% 主要系本期利润总额增加
主要系本期成都商报扩版导
致收入增加及证券投资收益
净利润 125,147,532.50 90,382,231.85 34,765,300.65 38.46% 增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）公司2007年7月13日发布了关于调整股票期权行权价格的公告。根据公司2006年第一次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依照《股票期权激励计划》第九条第二款“行权价格的调整方法”的规定：若在行权前博瑞传播有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。2007年5月31日在公司《2006年度分红派息实施公告》中，明确了向2007年6月5日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）的分红办法。因此公司股票期权行权价格调整方法如下：调整后的行权价格=调整前的行权价格-每股的派息额。根据上述调整计算公式，2006年利润分配后，股票期权行权价格由14.89元调整为14.69元。
（二）2007年9月21日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开的2007年第132次会议审议，本公司配股申请获通过。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（一）本公司全体非流通股股东除法定承诺外，第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司作出如下额外承诺：1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；b.暂时不同意股改的股东；c.暂时联系不到的股东；d.因其他原因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后,在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代为支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意,并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请,办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。3 成都博瑞投资控股集团有限公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当期实现可分配利润40%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。在股权分置改革方案实施中成都博瑞投资控股集团有限公司为27家非流通股股东（原非流通股东上海溢而商贸有限公司因公司注销股份转让给两位自然人股东，故非流通股股东由26家变更为27家）代为支付对价,代为支付对价总额为666,271股。成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播有限售条件股份在本报告期内未上市交易或转让。成都博瑞投资控股集团有限公司已在相关股东大会上对公司2005年度和2006年度利润分配方案投赞成票，上述分配方案已实施。
（二）成都新闻宾馆所持原非流通股份自获得上市流通权之日起在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。成都新闻宾馆至报告期末未出售相关股份。
（三）其他非流通股东所持原非流通股份股改后在十二个月内不得上市交易或者转让。2007年1月18日其他非流通股股份限售期已满。截至本报告期末，成都博瑞投资控股集团有限公司仍为8家非流通股股东代为支付对价,代为支付对价总额为83,728股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
裕丰股 交易性金融资
1 600559 1,100,000 0.786 16,463,830.88
份 产
北方创 交易性金融资
2 600967 1,000,000 0.769 11,042,470.81
业 产
南京中 交易性金融资
3 000421 1,000,000 0.284 10,202,143.76
北 产
成都建
4 600109 1,400,000 0.493 1,750,700.00 长期股权投资
投
S蓝石
5 000838 650,000 0.998 1,500,000.00 长期股权投资
化
建设银 交易性金融资
6 601939 114,000 0.00005 735,300.00
行 产
中国神 交易性金融资
7 601088 19,000 0.0001 702,810.00
华 产
银河动 可供出售金融
8 000519 400,000 0.002 674,167.05
力 资产
交通银 交易性金融资
9 601328 84,000 0.0002 663,600.00
行 产
华工科 交易性金融资
10 000988 50,000 0.0167 522,513.73
技 产
合计 -- -- --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
成都市商业银行 3,000,000.00 3,000,000.00 0.84 3,000,000.00
德盛优势 5,000,000.00 5,002,937.50 0.174 9,050,313.94
小计 8,000,000.00 8,002,937.50 － 12,050,313.94
成都博瑞传播股份有限公司
法定代表人：孙旭军
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,016,359.94 156,388,284.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 62,921,523.19 10,480,000.00
应收票据 3,000,000.00
应收账款 75,012,152.81 13,688,208.02
预付款项 12,248,293.39 19,205,852.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,237,448.87 48,036,696.39
买入返售金融资产
存货 18,716,100.85 15,756,074.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,167,079.83 2,646,462.40
流动资产合计 427,318,958.88 269,201,577.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,912,636.45 6,098,464.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,626,078.65 13,573,155.80
投资性房地产
固定资产 399,739,201.43 420,740,304.05
在建工程 22,679,419.68 16,876,719.94
工程物资 0 709,245.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,200,944.87 5,896,939.27
开发支出
商誉 17,906,133.87 16,022,994.64
长期待摊费用 29,922,746.83 37,200,758.32
递延所得税资产 5,739,789.26 4,054,954.08
其他非流动资产
非流动资产合计 504,726,951.04 521,173,535.84
资产总计 932,045,909.92 790,375,113.33
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,250,000.00 37,080,000.00
应付账款 40,115,598.68 30,412,670.75
预收款项 63,889,159.56 53,478,313.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,371,077.83 19,475,034.45
应交税费 27,993,353.68 8,833,251.64
应付利息 95,000.00 127,700.34
应付股利 15,260,046.95 12,034,928.40
其他应付款 20,729,370.29 38,014,295.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,070,000.00 2,070,000.00
其他流动负债 1,017,810.00 3,125,441.34
流动负债合计 318,791,416.99 294,651,636.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 9,810,000.00 13,440,000.00
专项应付款 10,926,559.00 10,926,559.00
预计负债
递延所得税负债 5,915,408.79
其他非流动负债 9,285,818.74 11,566,555.21
非流动负债合计 35,937,786.53 35,933,114.21
负债合计 354,729,203.52 330,584,750.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,252,070.00 182,252,070.00
资本公积 97,604,636.21 65,463,897.31
减：库存股
盈余公积 148,348,143.60 148,348,143.60
一般风险准备
未分配利润 105,805,535.04 30,331,713.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 534,010,384.85 426,395,824.53
少数股东权益 43,306,321.55 33,394,538.36
所有者权益合计 577,316,706.40 459,790,362.89
负债和所有者权益总计 932,045,909.92 790,375,113.33
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,085,606.31 97,911,419.57
交易性金融资产 11,577,423.19 5,000,000.00
应收票据 3,000,000.00
应收账款 51,522,888.73 1,850,019.98
预付款项 574,930.52 4,338,865.18
应收利息
应收股利
其他应收款 146,725,512.99 119,551,673.66
存货 14,374,433.15 12,524,859.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0 103,898.54
流动资产合计 346,860,794.89 244,280,735.93
非流动资产：
可供出售金融资产 9,912,636.45 6,098,464.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 235,722,910.90 254,881,988.05
投资性房地产
固定资产 167,975,111.53 180,479,814.42
在建工程 21,652,027.68 16,042,819.94
工程物资 0 709,245.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,652,001.71 9,988,337.09
递延所得税资产 3,795,153.04 2,144,307.27
其他非流动资产
非流动资产合计 446,709,841.31 470,344,976.51
资产总计 793,570,636.20 714,625,712.44
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 45,250,000.00 37,080,000.00
应付账款 26,973,333.37 24,214,155.61
预收款项 164,378.42 98,974.22
应付职工薪酬 1,420,585.08 3,408,338.23
应交税费 13,782,554.77 4,774,117.83
应付利息 0 38,325.34
应付股利 15,260,046.95 12,034,928.40
其他应付款 183,279,943.57 150,859,498.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 495,000.00 357,650.44
流动负债合计 326,625,842.16 272,865,988.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,604,253.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,604,253.15
负债合计 328,230,095.31 272,865,988.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,252,070.00 182,252,070.00
资本公积 97,604,636.21 65,463,897.31
减：库存股
盈余公积 79,237,118.28 79,237,118.28
未分配利润 106,246,716.40 114,806,638.33
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益（或股东权益）合计 465,340,540.89 441,759,723.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 793,570,636.20 714,625,712.44
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
191,248,744.21 153,440,310.77 524,824,423.64 454,604,075.16
入
其中：营业收
191,248,744.21 153,440,310.77 524,824,423.64 454,604,075.16
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
133,351,479.29 103,571,395.85 371,138,483.73 320,185,112.59
本
其中：营业成
89,611,540.49 76,279,470.39 242,141,217.25 235,014,594.18
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
5,725,705.74 5,312,054.18 15,939,578.84 14,003,557.27
加
销售费用 10,279,447.97 9,712,811.59 29,200,201.33 27,451,648.62
管理费用 25,969,752.69 11,845,080.16 73,974,051.28 37,174,891.88
财务费用 1,144,185.47 1,399,844.25 3,548,702.50 4,152,689.16
资产减值损失 620,846.93 -977,864.72 6,334,732.53 2,387,731.48
加：公允价值
变动收益（损
17,851,330.38 17,056,514.01
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 7,231,029.73 40,424.95 28,172,514.09 -2,056,887.80
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
82,979,625.03 49,909,339.87 198,914,968.01 132,362,074.77
“－”号填
列）
加：营业外收
34,514.69 12,672.67 174,309.69 28,525.81
入
减：营业外支
66,453.27 54,813.61 75,053.20 572,279.03
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
82,947,686.45 49,867,198.93 199,014,224.50 131,818,321.55
“－”号填
列）
减：所得税费
30,836,859.37 16,482,469.15 73,866,692.00 41,436,089.70
用
五、净利润
（净亏损以
52,110,827.08 33,384,729.78 125,147,532.50 90,382,231.85
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 47,286,114.05 30,315,521.17 111,924,235.42 80,461,331.44
润
少数股东损益 4,824,713.03 3,069,208.61 13,223,297.08 9,920,900.41
六、每股收
益：
（一）基本每
0.2595 0.1663 0.6141 0.4415
股收益
（二）稀释每
0.2483 0.1663 0.5911 0.4415
股收益
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 100,553,962.95 83,872,707.72 265,201,409.39 222,312,863.19
减：营业成本 62,895,855.21 56,093,433.40 165,754,513.63 145,994,134.58
营业税金及附加 1,101,350.67 786,526.84 2,596,626.86 2,547,127.20
销售费用 549,587.65 322,223.94 1,278,976.36 859,495.72
管理费用 14,735,925.38 5,143,476.93 45,846,645.17 17,108,039.28
财务费用 343,931.51 477,864.37 1,288,909.36 1,664,499.20
资产减值损失 272,817.57 -1,268,887.49 5,327,380.92 563,363.16
加：公允价值变
动收益（损失以 2,987,337.06 4,861,373.19
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 1,374,400.25 16,866,366.90 7,631,691.88 46,561,954.14
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 25,016,232.27 39,184,436.63 55,601,422.16 100,138,158.19
号填列）
加：营业外收入 400.00 7,115.00
减：营业外支出 22,064.02 22,064.02 218,876.66
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 24,994,168.25 39,184,436.63 55,579,758.14 99,926,396.53
“－”号填列）
减：所得税费用 11,595,946.23 6,936,777.94 27,689,266.07 13,763,129.04
四、净利润（净
亏损以“－”号 13,398,222.02 32,247,658.69 27,890,492.07 86,163,267.49
填列）
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 518,157,553.64 482,171,322.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,079,323.08 4,406,694.65
经营活动现金流入小计 524,236,876.72 486,578,016.98
购买商品、接受劳务支付的现金 231,787,047.35 223,262,704.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,370,995.55 46,811,220.02
支付的各项税费 72,639,211.58 62,914,012.59
支付其他与经营活动有关的现金 47,997,829.02 48,183,913.54
经营活动现金流出小计 417,795,083.50 381,171,850.20
经营活动产生的现金流量净额 106,441,793.22 105,406,166.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,997,385.00
取得投资收益收到的现金 26,969,483.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
192,135.40 469,400.60
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,159,003.64 469,400.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
18,172,503.31 52,572,273.30
支付的现金
投资支付的现金 62,226,759.76 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,399,263.07 54,072,273.30
投资活动产生的现金流量净额 -28,240,259.43 -53,602,872.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
6,280,000.00
金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 992,292.54 513,485.71
筹资活动现金流入小计 27,272,292.54 90,513,485.71
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,381,659.45 47,379,615.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
7,050,000.00 7,407,999.99
润
支付其他与筹资活动有关的现金 464,091.32 10,332,925.71
筹资活动现金流出小计 64,845,750.77 157,712,540.84
筹资活动产生的现金流量净额 -37,573,458.23 -67,199,055.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,628,075.56 -15,395,761.05
加：期初现金及现金等价物余额 156,388,284.38 147,828,537.13
六、期末现金及现金等价物余额 197,016,359.94 132,432,776.08
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:成都博瑞传播股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,643,060.26 241,033,401.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43,452,687.73 7,071,730.73
经营活动现金流入小计 286,095,747.99 248,105,132.61
购买商品、接受劳务支付的现金 162,777,886.60 115,840,950.48
支付给职工以及为职工支付的现金 14,804,631.04 9,962,563.12
支付的各项税费 25,519,488.76 25,525,632.17
支付其他与经营活动有关的现金 43,955,965.35 29,184,882.21
经营活动现金流出小计 247,057,971.75 180,514,027.98
经营活动产生的现金流量净额 39,037,776.24 67,591,104.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,381,019.42
取得投资收益收到的现金 44,411,469.03 38,992,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
3,150.00 122,703.60
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,795,638.45 39,114,703.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
7,409,612.36 44,865,709.20
支付的现金
投资支付的现金 18,699,435.00 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,109,047.36 46,365,709.20
投资活动产生的现金流量净额 19,686,591.09 -7,251,005.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 536,952.86 236,591.35
筹资活动现金流入小计 20,536,952.86 40,236,591.35
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,042,745.45 37,665,257.63
支付其他与筹资活动有关的现金 44,388.00 18,598.89
筹资活动现金流出小计 55,087,133.45 107,683,856.52
筹资活动产生的现金流量净额 -34,550,180.59 -67,447,265.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,174,186.74 -7,107,166.14
加：期初现金及现金等价物余额 97,911,419.57 78,151,852.54
六、期末现金及现金等价物余额 122,085,606.31 71,044,686.40
公司法定代表人:孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍