中房置业股份有限公司
600890
2012 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 2
§3 重要事项 ................................................................................................................. 3
§4 附录 ......................................................................................................................... 4
1
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 岳慧欣
主管会计工作负责人姓名 杨松柏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孟长舒
公司负责人岳慧欣、主管会计工作负责人杨松柏及会计机构负责人（会计主
管人员）孟长舒声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 381,466,424.61 386,198,809.23 -1.23
所有者权益（或股东权益）(元) 325,297,369.84 329,658,686.05 -1.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.56 0.57 -1.75
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,292,169.95 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0022 不适用
年初至报告期 本报告期比上
报告期
期末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,361,316.21 -4,361,316.21 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0075 -0.0075 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0075 -0.0075 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0075 -0.0075 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.34 -1.34 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.34 -1.34 不适用
率（%）
2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,058
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中国房地产开发集团公司 144,387,013 人民币普通股
天津中维商贸有限公司 106,667,219 人民币普通股
上海华山康健医疗有限公司 11,569,302 人民币普通股
兰州铁路局 11,000,000 人民币普通股
吴鸣霄 4,515,973 人民币普通股
巨化集团公司 3,146,507 人民币普通股
黄俊林 2,900,000 人民币普通股
上海华山健康管理有限公司 2,504,093 人民币普通股
广州市宇华商业配送有限公司 2,313,190 人民币普通股
上海东来科技有限公司 2,131,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收利息：期末数较期初数减少是由于报告期内收回上一报告期计提的
利息所致；
2、应交税费：期末数较期初数减少是由于本报告期内上缴了上一报告期计
提的应交税金所致；
3、营业成本：本期金额较上年同期减少是由于本期投资性房地产摊销的原
值较上年同期减少所致；
4、管理费用：本期金额较上年同期减少是由于上年同期对固定资产折旧会
计政策进行了会计估计变更，变更影响数计入当期而使折旧费用大于本期计提折
旧费用所致；
5、资产减值损失：是由于上年同期计提固定资产减值损失而本报告期内无
此事项发生所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
第一大股东中国房地产开发集团公司和第二大股东天津中维商贸有限公司
在股权分置改革过程中承诺：1、在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后
12 个月）期满后，48 个月内不上市交易；2、在上述承诺的禁售期期满后，通过
交易所出售的价格不低于 7 元/股。上述股东持有的 251,054,232 股限售流通股上
3
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市流通日为 2012 年 1 月 5 日，上述股东还将继续履行股改时做出的通过交易所
出售的价格不低于 7 元/股的承诺。
因甘肃省高级人民法院正在审理的一起诉讼案件的判决结果与第一大股东
中国房地产开发集团公司是否需向我公司支付重组尾款直接关联。中房集团向我
公司承诺：在甘肃省高级人民法院判决中房集团胜诉后，即与我公司协商安排重
组尾款 137,659,400.00 元的具体支付事宜。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年 2 月 23 日召开的第七届董事会七次会议以及 2012 年 3 月 22
日召开的 2011 年度股东大会已作出决议，由于累计未分配利润为负数，2011 年
度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
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法定代表人：岳慧欣
2012 年 4 月 18 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中房置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 118,093,116.89 119,387,806.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 25,833.30 1,066,433.82
应收股利
其他应收款 274,014.84 274,014.84
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买入返售金融资产
存货 717,635.14 717,635.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 119,110,600.17 121,445,890.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,334,523.80 92,461,233.78
投资性房地产 169,738,714.48 171,729,537.12
固定资产 273,998.48 552,614.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,587.68 9,533.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 262,355,824.44 264,752,918.59
资产总计 381,466,424.61 386,198,809.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,626,779.92 22,706,560.06
预收款项 2,470,673.51 2,586,673.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,542,477.68 1,490,562.89
应交税费 2,942.08 267,891.79
应付利息
应付股利 3,042,718.48 3,042,718.48
其他应付款 22,029,362.56 21,990,803.69
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,714,954.23 52,085,209.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,887,655.90 2,887,655.90
其他非流动负债
非流动负债合计 2,887,655.90 2,887,655.90
负债合计 54,602,610.13 54,972,865.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,194,925.00 579,194,925.00
资本公积 20,337,892.29 20,337,892.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17
一般风险准备
未分配利润 -359,151,634.62 -354,790,318.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 325,297,369.84 329,658,686.05
少数股东权益 1,566,444.64 1,567,257.37
所有者权益合计 326,863,814.48 331,225,943.42
负债和所有者权益总计 381,466,424.61 386,198,809.23
公司法定代表人: 岳慧欣 主管会计工作负责人:杨松柏 会计机构负责人:孟长舒
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中房置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,793.29 12,356.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
6
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应收股利
其他应收款 143,266,784.39 145,447,207.30
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 143,359,577.68 145,459,563.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,810,185.42 133,874,948.30
投资性房地产 8,843,470.92 8,920,370.67
固定资产 191,658.09 257,399.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,450.83 3,746.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 142,848,765.26 143,056,465.13
资产总计 286,208,342.94 288,516,028.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,838,362.92 6,838,362.92
预收款项
应付职工薪酬 743,063.52 710,349.12
应交税费 -388,485.33 -385,243.15
应付利息 0 0
应付股利 3,042,718.48 3,042,718.48
其他应付款 41,910,117.45 41,846,363.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,145,777.04 52,052,551.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 52,145,777.04 52,052,551.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,194,925.00 579,194,925.00
资本公积 3,586,560.91 3,586,560.91
减：库存股 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17
一般风险准备 0 0
未分配利润 -433,635,107.18 -431,234,195.54
所有者权益（或股东权益）合计 234,062,565.90 236,463,477.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 286,208,342.94 288,516,028.81
公司法定代表人: 岳慧欣 主管会计工作负责人:杨松柏 会计机构负责人:孟长舒
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中房置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,846,876.49 1,702,922.75
其中：营业收入 1,846,876.49 1,702,922.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,082,295.45 8,932,921.76
其中：营业成本 1,990,822.64 2,490,275.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 228,173.64 175,514.13
销售费用
管理费用 4,053,187.20 5,239,957.09
财务费用 -189,888.03 -32,289.07
8
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资产减值损失 1,059,464.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -126,709.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -126,709.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,362,128.94 -7,229,999.01
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,362,128.94 -7,229,999.01
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,362,128.94 -7,229,999.01
归属于母公司所有者的净利润 -4,361,316.21 -7,229,607.61
少数股东损益 -812.73 -391.4
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0075 -0.0125
（二）稀释每股收益 -0.0075 -0.0125
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 岳慧欣 主管会计工作负责人:杨松柏 会计机构负责人:孟长舒
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中房置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 46,500.00
减：营业成本 103,392.15 76,899.75
营业税金及附加 2,557.50
销售费用
管理费用 2,231,696.59 2,474,434.65
财务费用 1,060.02 1,098.59
资产减值损失 1,059,464.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -64,762.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -64,762.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,400,911.64 -3,567,954.55
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,400,911.64 -3,567,954.55
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减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,400,911.64 -3,567,954.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 岳慧欣 主管会计工作负责人:杨松柏 会计机构负责人:孟长舒
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中房置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,735,377.00 981,022.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,806,450.59 396,591.74
经营活动现金流入小计 3,541,827.59 1,377,614.48
购买商品、接受劳务支付的现金 79,780.14 96,208.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,719,101.93 1,701,501.08
支付的各项税费 599,407.28 203,768.58
支付其他与经营活动有关的现金 2,435,708.19 1,622,657.67
经营活动现金流出小计 4,833,997.54 3,624,135.33
经营活动产生的现金流量净额 -1,292,169.95 -2,246,520.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2,520.00
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,520.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,294,689.95 -2,246,520.85
加：期初现金及现金等价物余额 119,387,806.84 101,509,012.96
六、期末现金及现金等价物余额 118,093,116.89 99,262,492.11
公司法定代表人: 岳慧欣 主管会计工作负责人:杨松柏 会计机构负责人:孟长舒
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中房置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,405,472.91 1,550,728.10
经营活动现金流入小计 2,405,472.91 1,550,728.10
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购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,190,114.47 1,044,011.93
支付的各项税费 101,092.23 100,539.91
支付其他与经营活动有关的现金 1,033,829.30 406,571.17
经营活动现金流出小计 2,325,036.00 1,551,123.01
经营活动产生的现金流量净额 80,436.91 -394.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,436.91 -394.91
加：期初现金及现金等价物余额 12,356.38 47,893.74
六、期末现金及现金等价物余额 92,793.29 47,498.83
公司法定代表人: 岳慧欣 主管会计工作负责人:杨松柏 会计机构负责人:孟长舒
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