厦门国际航空港股份有限公司
600897
2013 年第一季度报告
600897 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈 斌
主管会计工作负责人姓名 蔡明理
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄清钊
公司负责人陈 斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,811,521,360.37 2,690,518,882.35 4.50
所有者权益（或股东权益）(元) 2,326,409,735.06 2,230,481,528.76 4.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.8117 7.4896 4.30
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 90,324,316.07 0.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3033 0.46
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 95,928,206.30 95,928,206.30 15.75
基本每股收益（元/股） 0.3221 0.3221 15.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.3208 0.3208 15.31
股)
稀释每股收益（元/股） 0.3221 0.3221 15.74
减少 0.09 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.21 4.21
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.11 个百分
4.19 4.19
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 4,401.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 690,762.05
所得税影响额 -173,790.85
少数股东权益影响额（税后） -115,912.73
合计 405,459.82
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,894
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限
3,435,192 人民币普通股
公司－传统－普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公
3,050,846 人民币普通股
司－自有资金
国际金融－汇丰－JPMORGAN 3,023,565 人民币普通股
3
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CHASE BANK, NATIONAL
ASS0CIATION
中国太平洋人寿保险股份有限
2,435,908 人民币普通股
公司－分红－个人分红
高 华 － 汇 丰 － GOLDMAN,
2,399,867 人民币普通股
SACHS & CO.
华宝信托有限责任公司－单一
1,592,922 人民币普通股
类资金信托 R2007ZX113
交通银行－海富通精选证券投
1,466,857 人民币普通股
资基金
中融国际信托有限公司－中融
1,456,845 人民币普通股
增强 12 号
威廉－博莱公司－威廉－博莱
918,644 人民币普通股
中国 A 股基金
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目：
项目 期末数 占资产比重 期初数 占资产比重
货币资金 622,419,007.22 22.14% 967,427,544.69 35.96%
预付款项 29,272,463.61 1.04% 16,798,685.65 0.62%
应收利息 3,543,043.16 0.13% 2,455,053.27 0.09%
其他流动资产 370,175,572.05 13.17% 1,285,213.59 0.05%
在建工程 38,346,874.71 1.36% 225,961,210.56 8.40%
长期待摊费用 287,013,820.97 10.21% 80,313,446.61 2.99%
应交税费 72,780,406.79 2.59% 41,948,899.09 1.56%
变动情况说明：
（1）货币资金减少主要为报告期购买 3.7 亿银行理财产品所致；
（2）预付账款增加主要为报告期设备采购款增加所致；
（3）应收利息增加主要为确认归属报告期尚未到期的定期存款利息所致；
（4）其他流动资产增加主要为报告期购买 3.7 亿银行理财产品所致；
（5）在建工程减少主要为报告期结转地下停车场工程项目所致；
（6）长期待摊费用增加主要为报告期增加地下停车场完工结转长期待摊所致；
（7）应交税费增加主要为报告期增加的应交所得税所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目：
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例
管理费用 15,139,163.54 10,739,053.81 4,400,109.73 40.97%
营业税金及附加 4,350,366.98 9,985,067.77 -5,634,700.79 -56.43%
财务费用 -2,285,882.53 -1,006,773.91 -1,279,108.62 127.05%
投资收益 312,510.61 4,463,512.13 -4,151,001.52 -93.00%
营业外支出 24,396.50 647,915.45 -623,518.95 -96.23%
变动情况说明：
（1）管理费用增加主要为报告期科目核算范围调整所致；
（2）营业税金及附加减少主要为 2012 年 11 月起公司纳入营改增范围，公司的主要营业收入由
原征营业税改征增值税；
（3）财务费用绝对值增加主要为报告期增加的货币资金存款增加带来的利息收入所致；
（4）投资收益减少主要为去年同期确认归属报告期购买短期融资券利息收入所致；
（5）营业外支出减少主要为去年报告期处置、报废固定资产损失较多所致。
3、现金流量表主要变动项目：
增减比
项目 本期数 上年同期数 增减额
例
投资活动产生的现金流量净额 -470,322,490.55 -105,015,236.31 -365,307,254.24 347.86%
变动情况说明：
（1）投资活动产生的现金流量净额绝对值增加主要为报告期购买 3.7 亿银行理财产品所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司于 2013 年 4 月 16 日召开第六届董事会第 10 次会议，审议通过 2012 年利润分配预案。
该项预案为：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 3.90 元（含税），派发现金股利共计 116,145,900.00 元。上述利润分配预案尚需经股东大会
审议批准。
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法定代表人:蔡明理
2013 年 4 月 26 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 622,419,007.22 967,427,544.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款 232,596,646.73 171,920,680.28
预付款项 29,272,463.61 16,798,685.65
应收利息 3,543,043.16 2,455,053.27
应收股利
其他应收款 11,387,078.22 10,418,614.58
买入返售金融资产
存货 137,649.05 208,712.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,175,572.05 1,285,213.59
流动资产合计 1,269,531,460.04 1,170,514,504.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,746,056.85 5,433,546.24
投资性房地产
固定资产 1,117,370,050.75 1,113,722,890.04
在建工程 38,346,874.71 225,961,210.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,704,189.65 88,808,498.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 287,013,820.97 80,313,446.61
递延所得税资产 5,808,907.40 5,764,786.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,541,989,900.33 1,520,004,378.08
资产总计 2,811,521,360.37 2,690,518,882.35
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 110,419,980.20 111,495,907.17
预收款项 2,598,962.64 2,162,670.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,389,916.30 53,960,315.35
应交税费 72,780,406.79 41,948,899.09
应付利息
应付股利
其他应付款 58,192,939.35 55,024,723.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,382,205.28 264,592,515.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 444,573.19 549,624.85
其他非流动负债 3,131,395.25 3,190,022.40
非流动负债合计 3,575,968.44 3,739,647.25
负债合计 288,958,173.72 268,332,162.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,810,000.00 297,810,000.00
资本公积 267,852,106.61 267,852,106.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 304,295,006.35 304,295,006.35
一般风险准备
未分配利润 1,456,452,622.10 1,360,524,415.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,326,409,735.06 2,230,481,528.76
少数股东权益 196,153,451.59 191,705,190.63
所有者权益合计 2,522,563,186.65 2,422,186,719.39
负债和所有者权益总计 2,811,521,360.37 2,690,518,882.35
公司法定代表人: 蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊
8
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 厦门国际航空港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,479,413.72 688,105,909.77
交易性金融资产
应收票据
应收账款 197,182,535.51 147,925,716.12
预付款项 19,012,960.36 10,827,742.80
应收利息 318,680.56 318,680.56
应收股利
其他应收款 44,887,865.31 39,241,075.01
存货 63,609.02 119,166.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 370,175,572.05 621,298.29
流动资产合计 960,120,636.53 887,159,589.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,804,481.69 206,491,971.08
投资性房地产
固定资产 919,553,082.57 913,595,955.73
在建工程 36,951,874.71 225,601,210.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,070,138.05 17,211,213.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 263,954,454.99 56,400,335.08
递延所得税资产 5,491,984.65 5,491,984.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,449,826,016.66 1,424,792,670.67
资产总计 2,409,946,653.19 2,311,952,259.82
9
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 137,220,732.02 143,672,518.90
预收款项 294,907.82 1,268,551.51
应付职工薪酬 14,332,614.53 20,072,011.43
应交税费 62,840,173.14 32,799,711.96
应付利息
应付股利
其他应付款 41,554,116.06 42,805,383.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 256,242,543.57 240,618,177.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,126,739.25 3,185,150.40
非流动负债合计 3,126,739.25 3,185,150.40
负债合计 259,369,282.82 243,803,327.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,810,000.00 297,810,000.00
资本公积 279,620,359.35 279,620,359.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 304,295,006.35 304,295,006.35
一般风险准备
未分配利润 1,268,852,004.67 1,186,423,566.67
所有者权益（或股东权益）合计 2,150,577,370.37 2,068,148,932.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,409,946,653.19 2,311,952,259.82
公司法定代表人: 蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊
10
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 288,048,220.63 253,119,354.53
其中：营业收入 288,048,220.63 253,119,354.53
二、营业总成本 154,462,936.55 140,976,467.53
其中：营业成本 134,379,371.73 119,034,037.52
分保费用
营业税金及附加 4,350,366.98 9,985,067.77
销售费用
管理费用 15,139,163.54 10,739,053.81
财务费用 -2,285,882.53 -1,006,773.91
资产减值损失 2,879,916.83 2,225,082.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 312,510.61 4,463,512.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
312,510.61 241,298.60
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,897,794.69 116,606,399.13
加：营业外收入 719,559.90 684,936.39
减：营业外支出 24,396.50 647,915.45
其中：非流动资产处置损失 5,639.68 647,915.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,592,958.09 116,643,420.07
减：所得税费用 34,216,490.83 29,207,901.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,376,467.26 87,435,518.18
归属于母公司所有者的净利润 95,928,206.30 82,877,798.75
少数股东损益 4,448,260.96 4,557,719.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3221 0.2783
（二）稀释每股收益 0.3221 0.2783
七、其他综合收益
八、综合收益总额 100,376,467.26 87,435,518.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,928,206.30 82,877,798.75
归属于少数股东的综合收益总额 4,448,260.96 4,557,719.43
公司法定代表人: 蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊
11
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 213,687,673.96 184,823,277.51
减：营业成本 87,971,090.96 78,412,599.57
营业税金及附加 3,907,579.10 7,410,939.82
销售费用
管理费用 9,800,634.65 7,790,693.83
财务费用 -814,247.52 -664,976.68
资产减值损失 2,703,433.52 2,394,156.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 312,510.61 3,420,990.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
312,510.61 241,298.60
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,431,693.86 92,900,854.48
加：营业外收入 338,708.19 643,078.54
减：营业外支出 17,640.00 644,066.15
其中：非流动资产处置损失 644,066.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,752,762.05 92,899,866.87
减：所得税费用 28,324,324.05 23,190,740.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,428,438.00 69,709,126.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2768 0.2341
（二）稀释每股收益 0.2768 0.2341
六、其他综合收益
七、综合收益总额 82,428,438.00 69,709,126.23
公司法定代表人: 蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊
4.3
12
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 厦门国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,075,956.21 197,107,094.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,940,463.19 23,617,113.34
经营活动现金流入小计 250,016,419.40 220,724,208.31
购买商品、接受劳务支付的现金 63,414,390.03 43,325,530.94
支付给职工以及为职工支付的现金 57,466,938.74 57,571,650.03
支付的各项税费 26,973,002.62 27,184,081.84
支付其他与经营活动有关的现金 11,837,771.94 2,721,462.32
经营活动现金流出小计 159,692,103.33 130,802,725.13
经营活动产生的现金流量净额 90,324,316.07 89,921,483.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,833.34
投资活动现金流入小计 170,356,833.34 110,003,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,679,323.89 45,018,436.31
投资支付的现金 575,000,000.00 170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 640,679,323.89 215,018,436.31
投资活动产生的现金流量净额 -470,322,490.55 -105,015,236.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,362.99 6,026.91
五、现金及现金等价物净增加额 -380,008,537.47 -15,087,726.22
加：期初现金及现金等价物余额 488,737,544.69 197,621,780.98
六、期末现金及现金等价物余额 108,729,007.22 182,534,054.76
公司法定代表人: 蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊
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母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 厦门国际航空港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,100,229.66 130,012,937.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,381,803.69 23,175,102.86
经营活动现金流入小计 174,482,033.35 153,188,040.06
购买商品、接受劳务支付的现金 51,586,097.47 35,493,368.58
支付给职工以及为职工支付的现金 28,419,254.12 30,416,594.96
支付的各项税费 17,047,210.14 15,461,610.38
支付其他与经营活动有关的现金 5,575,186.46 1,570,622.00
经营活动现金流出小计 102,627,748.19 82,942,195.92
经营活动产生的现金流量净额 71,854,285.16 70,245,844.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 356,833.34
投资活动现金流入小计 160,356,833.34 110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,837,614.55 38,747,077.71
投资支付的现金 560,000,000.00 170,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 621,837,614.55 208,747,077.71
投资活动产生的现金流量净额 -461,480,781.21 -98,747,077.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -389,626,496.05 -28,501,233.57
加：期初现金及现金等价物余额 457,415,909.77 166,849,630.07
六、期末现金及现金等价物余额 67,789,413.72 138,348,396.50
公司法定代表人: 蔡明理 主管会计工作负责人:蔡明理 会计机构负责人:黄清钊
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