2017 年第一季度报告
公司代码：600897 公司简称：厦门空港
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人林伟民及会计机构负责人（会计主管人员）陈金珍保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,337,764,544.04 4,309,148,068.91 0.66
归属于上市公司
3,400,829,873.35 3,299,084,256.73 3.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-9,408,721.53 100,456,829.14 -109.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 387,813,692.54 368,642,340.11 5.20
归属于上市公司
101,745,616.62 101,947,547.65 -0.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
99,911,601.45 100,823,384.37 -0.90
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.04 3.32 减少 0.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.3416 0.3423 -0.20
（元/股）
稀释每股收益
0.3416 0.3423 -0.20
（元/股）
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2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,381.84
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
168,564.99
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
434,645.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
3,235,900.74
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,033,781.64
所得税影响额 -955,932.27
合计 1,834,015.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,938
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
厦门翔业集团有限公司 202,500,000 68.00 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限 5,779,857 1.94 其他
公司－诺安灵活配置混 未知
合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股 5,039,844 1.69 其他
份有限公司－分红－个 未知
人分红
中国太平洋人寿保险股 4,899,116 1.65 其他
份有限公司－传统－普 未知
通保险产品
中国工商银行股份有限 3,274,837 1.10 其他
公司－建信优选成长混 未知
合型证券投资基金
陆丽丽 2,000,000 0.67 未知 其他
香港中央结算有限公司 1,988,760 0.67 未知 其他
中国太平洋人寿保险股 1,400,000 0.47 其他
份有限公司－分红－团 未知
体分红
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阳光财产保险股份有限 1,199,868 0.40 其他
公司－传统－普通保险 未知
产品
中国农业银行股份有限 1,099,865 0.37 其他
公司－汇添富逆向投资 未知
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通股 202,500,000
中国工商银行股份有限公司－诺安 5,779,857 5,779,857
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司 5,039,844 5,039,844
人民币普通股
－分红－个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司 4,899,116 4,899,116
人民币普通股
－传统－普通保险产品
中国工商银行股份有限公司－建信 3,274,837 3,274,837
人民币普通股
优选成长混合型证券投资基金
陆丽丽 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
香港中央结算有限公司 1,988,760 人民币普通股 1,988,760
中国太平洋人寿保险股份有限公司 1,400,000 1,400,000
人民币普通股
－分红－团体分红
阳光财产保险股份有限公司－传统 1,199,868 1,199,868
人民币普通股
－普通保险产品
中国农业银行股份有限公司－汇添 1,099,865 1,099,865
人民币普通股
富逆向投资混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有
明 限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他
流通股股东之间是否存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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财务报表相关科目变动分析表：
变动比例
科目 本期数 上年同期数 （%）
财务费用 -111,381.24 -725,064.74 -84.64
投资收益 3,070,236.44 281,549.08 990.48
经营活动产生的现金流量净额 -9,408,721.53 100,456,829.14 -109.37
投资活动产生的现金流量净额 -55,846,014.11 -544,509,096.26 -89.74
1、资产负债表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2017年3月31日 占资产比重% 2016年12月31日 占资产比重%
货币资金 143,674,288.78 3.31 208,929,024.42 4.85
应收账款 307,340,840.84 7.09 214,778,662.54 4.98
预付款项 1,190,582.25 0.03 206,070.48 0.00
其他应收款 56,256,376.99 1.30 15,065,582.79 0.35
在建工程 46,321,909.96 1.07 23,885,515.80 0.55
货币资金：减少主要是本期支付维修费用及支付给职工现金增加所致。
应收账款：增加主要是营业收入增长所致。
预付款项：增加主要是本期末预付采购款项增加所致。
其他应收款：增加主要是本期增加存放于集团财务公司七天通知存款所致。
在建工程：增加主要是本期续建和新建工程项目进度款所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%
税金及附加 9,986,504.82 7,521,231.00 2,465,273.82 32.78
财务费用 -111,381.24 -725,064.74 613,683.50 -84.64
投资收益 3,070,236.44 281,549.08 2,788,687.36 990.48
税金及附加：增加主要是自 2016 年 5 月 1 日起根据《财会（2016）22 号》文将原
记入管理费用的税费调整至本科目。
财务费用：绝对值减少主要是本期银行存款闲置资金减少所致。
投资收益：增加主要是本期货站货服公司预提理财收益，上期未预提所致。
3、现金流量表主要变动项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%
收到的其他与经营活动有关的现金 5,439,844.88 9,493,775.51 -4,053,930.63 -42.70
购买商品、接受劳务支付的现金 120,397,475.07 80,233,937.45 40,163,537.62 50.06
支付给职工以及为职工支付的现金 114,544,504.95 75,118,140.19 39,426,364.76 52.49
支付的其他与经营活动有关的现金 54,553,997.16 6,361,946.71 48,192,050.45 757.50
收回投资所收到的现金 20,000,000.00 265,000,000.00 -245,000,000.00 -92.45
取得投资收益所收到的现金 176,164.37 176,164.37
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处置固定资产、无形资产和其他长
322,045.79 -322,045.79 -100.00
期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 35,100.00 -35,100.00 -100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
41,022,178.48 19,866,242.05 21,155,936.43 106.49
期资产支付的现金
投资所支付的现金 35,000,000.00 790,000,000.00 -755,000,000.00 -95.57
收到的其他与经营活动有关的现金：减少主要是上年同期取得较多保证金所致。
购买商品、接受劳务支付的现金：增加主要是本期支付上年度年底预提维修费所致。
支付给职工以及职工支付的现金：增加主要是本期支付上年度全额年终奖所致。
支付的其他与经营活动有关的现金：增加主要是本期新增存放于集团财务公司七天通知
存款所致。
收回投资所收到的现金：减少主要是上期收回较多银行理财产品投资所致。
取得投资收益所收到的现金：增加主要是本期购买理财产品所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：减少主要是本期固定资产处置减
少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金：减少主要是本期闲置资金减少导致定期存款减少所
致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加主要是本期固定资产投资增
加所致。
投资所支付的现金：减少主要是上期购买较多银行理财产品所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
法定代表人 孙长力
日期 2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,674,288.78 208,929,024.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 307,340,840.84 214,778,662.54
预付款项 1,190,582.25 206,070.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,256,376.99 15,065,582.79
买入返售金融资产
存货 229,191.43 321,045.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 348,670,356.18 360,643,743.78
流动资产合计 857,361,636.47 799,944,129.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,576,766.39 18,742,430.69
投资性房地产
固定资产 3,029,038,808.99 3,072,438,703.32
在建工程 46,321,909.96 23,885,515.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产 139,499,765.96 141,312,666.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 238,684,041.29 244,543,008.42
递延所得税资产 4,937,642.33 4,937,642.33
其他非流动资产 3,343,972.65 3,343,972.65
非流动资产合计 3,480,402,907.57 3,509,203,939.37
资产总计 4,337,764,544.04 4,309,148,068.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 450,826,580.92 494,112,683.56
预收款项 47,594,499.57 45,941,117.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,132,827.73 99,479,795.02
应交税费 32,217,613.40 38,588,377.08
应付利息
应付股利
其他应付款 125,516,441.45 129,794,537.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 730,287,963.07 807,916,511.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 480,122.41 648,687.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 480,122.41 648,687.40
负债合计 730,768,085.48 808,565,198.79
所有者权益
股本 297,810,000.00 297,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,987,949.91 180,987,949.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 458,882,008.20 455,160,174.47
一般风险准备
未分配利润 2,463,149,915.24 2,365,126,132.35
归属于母公司所有者权益合计 3,400,829,873.35 3,299,084,256.73
少数股东权益 206,166,585.21 201,498,613.39
所有者权益合计 3,606,996,458.56 3,500,582,870.12
负债和所有者权益总计 4,337,764,544.04 4,309,148,068.91
法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：林伟民会计机构负责人：陈金珍
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 95,915,091.60 181,911,513.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 295,735,991.17 205,443,675.47
预付款项 754,466.25 199,660.48
应收利息
应收股利
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2017 年第一季度报告
其他应收款 896,650,558.29 842,659,762.92
存货 110,736.18 123,051.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,756,156.49
流动资产合计 1,289,166,843.49 1,260,093,820.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,960,104.08 384,125,768.38
投资性房地产
固定资产 1,735,472,049.33 1,768,275,138.03
在建工程 39,762,813.95 23,885,515.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,812,929.82 14,954,005.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 231,175,630.60 236,904,554.47
递延所得税资产 4,916,332.75 4,916,332.75
其他非流动资产 1,359,972.65 1,359,972.65
非流动资产合计 2,411,459,833.18 2,434,421,287.41
资产总计 3,700,626,676.67 3,694,515,108.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 277,229,223.58 322,406,095.61
预收款项 47,592,876.07 45,939,494.34
应付职工薪酬 45,391,318.74 65,160,776.64
应交税费 22,801,968.66 30,025,821.53
应付利息
应付股利
其他应付款 106,725,059.86 116,090,411.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 499,740,446.91 579,622,599.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 480,122.41 648,687.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 480,122.41 648,687.40
负债合计 500,220,569.32 580,271,287.16
所有者权益：
股本 297,810,000.00 297,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,756,202.65 192,756,202.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 455,160,174.47 455,160,174.47
未分配利润 2,254,679,730.23 2,168,517,443.74
所有者权益合计 3,200,406,107.35 3,114,243,820.86
负债和所有者权益总计 3,700,626,676.67 3,694,515,108.02
法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：林伟民会计机构负责人：陈金珍
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 387,813,692.54 368,642,340.11
其中：营业收入 387,813,692.54 368,642,340.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 249,471,314.03 231,094,617.16
其中：营业成本 224,380,474.15 206,158,017.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,986,504.82 7,521,231.00
销售费用
管理费用 10,802,611.84 13,654,791.51
财务费用 -111,381.24 -725,064.74
资产减值损失 4,413,104.46 4,485,641.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,070,236.44 281,549.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-165,664.30 281,549.08
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,412,614.95 137,829,272.03
加：营业外收入 603,410.18 1,512,092.12
其中：非流动资产处置利得 200
减：营业外支出 15,581.84 4,984.22
其中：非流动资产处置损失 15,581.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,000,443.29 139,336,379.93
减：所得税费用 35,586,854.85 34,701,348.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,413,588.44 104,635,031.82
归属于母公司所有者的净利润 101,745,616.62 101,947,547.65
少数股东损益 4,667,971.82 2,687,484.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 106,413,588.44 104,635,031.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 101,745,616.62 101,947,547.65
归属于少数股东的综合收益总额 4,667,971.82 2,687,484.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3416 0.3423
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3416 0.3423
法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：林伟民会计机构负责人：陈金珍
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 353,058,669.76 336,550,598.29
减：营业成本 220,670,112.63 199,789,065.94
税金及附加 6,259,228.50 5,926,153.76
销售费用
管理费用 7,221,633.91 9,900,745.80
财务费用 -82,760.84 -410,795.53
资产减值损失 4,433,671.23 4,454,792.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -165,664.30 281,549.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-165,664.30 281,549.08
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,391,120.03 117,172,184.66
加：营业外收入 559,544.38 1,488,821.72
其中：非流动资产处置利得 200.00
减：营业外支出 15,581.84 484.02
其中：非流动资产处置损失 15,581.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114,935,082.57 118,660,522.36
减：所得税费用 28,772,796.08 29,532,383.71
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2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,162,286.49 89,128,138.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 86,162,286.49 89,128,138.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2893 0.2993
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2893 0.2993
法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：林伟民会计机构负责人：陈金珍
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,272,237.26 304,874,835.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,439,844.88 9,493,775.51
经营活动现金流入小计 321,712,082.14 314,368,611.02
购买商品、接受劳务支付的现金 120,397,475.07 80,233,937.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,544,504.95 75,118,140.19
支付的各项税费 41,624,826.49 52,197,757.53
支付其他与经营活动有关的现金 54,553,997.16 6,361,946.71
经营活动现金流出小计 331,120,803.67 213,911,781.88
经营活动产生的现金流量净额 -9,408,721.53 100,456,829.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 265,000,000.00
取得投资收益收到的现金 176,164.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资
322,045.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 35,100.00
投资活动现金流入小计 20,176,164.37 265,357,145.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
41,022,178.48 19,866,242.05
产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 790,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,022,178.48 809,866,242.05
投资活动产生的现金流量净额 -55,846,014.11 -544,509,096.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,254,735.64 -444,052,267.12
加：期初现金及现金等价物余额 208,929,024.42 577,683,127.60
六、期末现金及现金等价物余额 143,674,288.78 133,630,860.48
法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：林伟民会计机构负责人：陈金珍
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,467,510.93 275,936,440.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,077,427.85 14,929,317.36
经营活动现金流入小计 289,544,938.78 290,865,758.32
购买商品、接受劳务支付的现金 137,034,784.77 114,660,786.13
支付给职工以及为职工支付的现金 99,638,216.97 63,860,973.54
支付的各项税费 28,915,480.94 38,970,256.94
支付其他与经营活动有关的现金 83,435,429.11 5,644,555.41
经营活动现金流出小计 349,023,911.79 223,136,572.02
经营活动产生的现金流量净额 -59,478,973.01 67,729,186.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
322,045.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 322,045.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
26,517,449.38 8,558,894.50
产支付的现金
投资支付的现金 410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,517,449.38 418,558,894.50
投资活动产生的现金流量净额 -26,517,449.38 -418,236,848.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,996,422.39 -350,507,662.41
加：期初现金及现金等价物余额 181,911,513.99 425,074,462.51
六、期末现金及现金等价物余额 95,915,091.60 74,566,800.10
法定代表人：孙长力 主管会计工作负责人：林伟民会计机构负责人：陈金珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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