厦门机场发展股份有限公司2001年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门机场发展股份有限公司董事会 目录 一 公司基本情况简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动及股东情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五 公司治理结构 六 股东大会情况简介 七 董事会报告 八 监事会报告 九 重要事项 十 财务报告 十一 备查文件目录 年度报告正文 一、公司简介 1、公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司 英文名称：Xiamen Airport Development Co., Ltd. 公司英文名称缩写：XADC 2、公司法定代表人：王倜傥先生 3、公司董事会秘书：王建港先生 联系地址：厦门机场发展股份有限公司 电话：（0592）6022936-6005 传真：（0592）6022936-8888 电子信箱：wjg@xiagc.com.cn 公司证券事务代表：钱进群先生 联系地址：厦门机场发展股份有限公司 电话：（0592）6022936-6005 传真：（0592）6022936-8888 电子信箱：qjq@xiagc.com.cn 4、公司注册地址：厦门高崎国际机场 办公地址：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼 邮政编码：361006 电子信箱：wjg@xiagc.com.cn 5、公司披露信息的报纸：《上海证券报》 登载年度报告的网址：www.sse.com.cn 年度报告备置点：公司办公地点、福建省华福证券厦门营业部。 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：厦门机场 股票代码：600897 7、其他有关资料： 公司首次注册日期为：1996年5月21日 注册地址为：厦门高崎国际机场 最近一次变更注册登记日期；2001年5月31日 注册地址为：厦门高崎国际机场 企业法人营业执照注册号：3500001001690 1/1 税务登记号：3502061581632130 公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天会计师事务所 办公地址：厦门湖滨南路57 号金源大厦17、18层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元） 项目 2001年实现数 利润总额 61,667,681.94 净利润 51,489,647.22 扣除非经常性损益后的净利润 51,267,104.46 主营业务利润 76,089,541.83 其它业务利润 3,215,554.52 营业利润 61,186,719.27 投资收益 35,547.66 补贴收入 0 营业外收支净额 445,415.01 经营活动产生的现金流量净额 79,009,637.27 现金及现金等价物净增加额 -216,221,768.91 注：扣除的非经常性损益项目和金额： （1）营业外收支净额445,415.01元； （2）会计政策变更对利润总额的追溯调整数-183,600元； （3）上述二项影响的所得税数39,272.25元。 扣除的非经常性损益项目合计金额为222,542.76元 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 项目 单位 2001年度 主营业务收入 元 180,847,382.17 净利润 元 51,489,647.22 总资产 元 1,275,649,636.79 股东权益(不含少 数股东权益) 元 1,144,172,546.11 全面摊薄每股收益 元/股 0.191 加权平均每股收益 元/股 0.191 扣除非经常性损益 后的每股收益 元/股 0.190 每股净资产 元/股 4.238 调整后每股净资产 元/股 4.230 每股经营活动产生 的现金流量净额 元/股 0.293 全面摊薄净资产收 益率 % 4.50 加权平均净资产收 益率 % 4.44 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 % 4.42 项目 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 180,779,555.09 180,779,555.09 净利润 51,434,853.72 51,578,696.80 总资产 1,291,965,977.35 1,291,423,672.49 股东权益(不含少 数股东权益) 1,132,926,049.82 1,133,182,898.89 全面摊薄每股收益 0.190 0.191 加权平均每股收益 0.190 0.191 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.187 0.188 每股净资产 4.20 4.20 调整后每股净资产 4.19 4.19 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.41 0.41 全面摊薄净资产收 益率 4.54 4.55 加权平均净资产收 益率 4.53 4.55 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 4.46 4.47 项目 1999年度 调整前 调整后 主营业务收入 172,249,976.05 172,249,976.05 净利润 50,977,067.32 51,110,933.31 总资产 1,260,971,391.88 1,261,128,881.28 股东权益(不含少 数股东权益) 1,108,491,196.10 1,108,625,062.09 全面摊薄每股收益 0.189 0.189 加权平均每股收益 0.189 0.189 扣除非经常性损益 后的每股收益 0.189 0.190 每股净资产 4.11 4.11 调整后每股净资产 4.11 4.10 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.38 0.38 全面摊薄净资产收 益率 4.60 4.61 加权平均净资产收 益率 4.70 4.71 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 4.71 4.72 注：本表中1999、2000年度主要会计数据和财务指标调整前后的差异系由于会计政策及会计差错更正采用追溯调整法调整所致。 3、本报告期利润表附表 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知精神，公司2001 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.65 6.57 0.282 0.282 营业利润 5.35 5.28 0.227 0.227 净利润 4.50 4.44 0.191 0.191 扣除非经常性损益后的净利润 4.48 4.42 0.190 0.190 4、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 270,000,000 625,869,164.51 87,009,425.58 本期增加 0 0 10,297,929.44 本期减少 0 0 0 期末数 270,000,000 625,869,164.51 97,307,355.02 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 38,125,375.65 150,304,308.80 1,133,182,898.89 本期增加 5,148,964.72 51,489,647.22 61,787,576.66 本期减少 0 50,797,929.44 50,797,929.44 期末数 43,274,340.37 150,996,026.58 1,144,172,546.11 变动原因： （1）盈余公积：按本年净利润的10%提取法定盈余公积和公益金所致增加。 （2）法定公益金：按本年净利润的10%提取法定公益金所致增加。 （3）未分配利润：本年实现净利润所致增加，减少系提取法定盈余公积和公益金以及拟实施利润分配所致。 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（+、-） 变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次 股 股 转股 发 他 计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 202,500,000 202,500,000 其中： 国有法人持有股份 202,500,000 202,500,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 202,500,000 202,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 67,500,000 67,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 67,500,000 67,500,000 三、股份总数 270,000,000 270,000,000 2、股票发行与上市情况 （1）至报告期末为止的前三年，公司未发行任何股票。 （2）报告期内，公司股份总数及结构无变动。 （3）报告期内无现存的内部职工股。 3、主要股东情况 （1）截止2001 年12 月31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东共有58026 户，持股27000 万股，其中国有法人股股东1 户，持股20250 万股，社会公众股股东58025 户，持股6750 万股。 （2）公司主要股东持股情况（截止2001 年12 月31 日） 名次 股东 年末持股数 持股性质 占总股本比例（%） （股） 1. 厦门国际航空港 集团有限公司 202,500,000 国有法人股 75 2. 李伟 455,106 社会公众股 0.169 3. 尹翔 305,000 社会公众股 0.113 4. 官金仙 179,990 社会公众股 0.067 5. 长春证券 176,497 社会公众股 0.065 6. 杨雪萍 164,000 社会公众股 0.061 7. 兴和基金 151,068 社会公众股 0.056 8. 刘俊清 135,975 社会公众股 0.050 9. 科讯基金 120,000 社会公众股 0．044 10. 杨洪伟 102,700 社会公众股 0．038 说明： ①公司的控股股东为厦门国际航空港集团有限公司。报告期内，厦门国际航空港集团有限公司所持的股份为20250 万股，类别为未上市流通的国有法人股，报告期内其所持股份未发生变动，且未被冻结或质押。 ②厦门国际航空港集团有限公司是厦门市人民政府授权实行国有资产经营一体化的国有独资公司，成立于1995年元月1日，注册资本为81561万元，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。该司在本公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，当年末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。 ③报告期内公司控股股东无变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 性 年 职务 任期 年初持股 年末持股 在股东单位 别 龄 情况 情况 任职情况 王倜傥 男 45 董事长 1999.5-2002.5 30000 30000 董事长 郭振家 男 52 副董事长 2001.4-2002.5 0 0 总经理 王燕飞 男 52 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 副总经理 董事 钱进群 男 38 总经理 1999.5-2002.5 25000 25000 副总经理 董事 王加成 男 51 副总经理 1999.5-2002.5 25000 25000 无 邵德义 男 52 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 计财部经理 梁志刚 男 36 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 计财部副经理 李庆新 男 53 监事会 1999.5-2002.5 0 0 党委副书记 主席 聂新阶 男 49 监事 1999.5-2002.5 20000 20000 副总经理 王新中 男 48 监事 1999.5-2002.5 20000 20000 党办主任 张瑞生 男 51 监事 1999.5-2002.5 0 0 无 监事 林文杰 男 36 总助 1999.5-2002.5 20000 20000 无 董秘 王建港 男 38 财务经理 1999.5-2002.5 25000 25000 无 报告期内，上述人员持股情况没有变动。 2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬是参照厦门经济特区工资标准，并结合行业的实际情况制定，其中在公司领取报酬的王加成、王建港、张瑞生和林文杰先生的年度报酬，由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放。报告期内，上述4 人年度薪金总额（含基本工资、浮动工资及各项津贴）在6.2 万元至7.4 万元之间，合计年度报酬总额为26.43 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为20.21 万元。 其余董事、监事和高级管理人员均在公司控股股东领取报酬，公司不提供报酬和福利待遇。 3、报告期内离、聘任董事情况 报告期内，王泽源先生因退休辞去公司董事职务，郭振家先生增补为公司董事（此事项已经2000 年度股东大会审议通过，并在2001 年4 月27 日的《上海证券报》上予以披露） 4、公司员工情况 本公司的员工总数为445 人，其中具有大专以上文化程度者227 名，占职工总数的51.01 %。具有高级职称6 名，占职工总数的1.3%，中级职称者43 名，占职工总数的9.66%，初级职称96 名，占职工总数的21.57%。员工中行政管理人员8名，财务人员10 名，工程技术人员94 名，退休职工2 名。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求。 在日常工作中，公司董事会、监事会和高级管理人员认真履行职责，维护了公司的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 2、独立董事情况 报告期内，公司尚未设立独立董事。 公司董事会近期换届，将按有关要求设立独立董事，进一步完善公司治理结构。 3、与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面已于公司成立时作了明确的划分，招股说明书对此有详细的说明。 公司资产的实际利用已完全独立，公司一、二号候机楼的房屋建筑产权和一、二、三号候机楼的土地使用权过户手续正在办理。当时在过户手续费的收取方面与有关部门存在差异，现通过和有关部门协调，问题已经基本得到解决，预计今年上半年内可完成。 由于民用机场业的业务特点，公司存在个别高级管理人员双重任职的现象。公司和控股股东均已注意到了这一问题，并将适时进行调整。 目前公司的营业收支及日常结算均通过控股股东的财务结算中心进行。这是由于民航企业在相互结算时，确认控股股东，即厦门国际航空港集团有限公司（以下简称“集团公司”）为厦门机场的结算主体，各国内、国际航空公司均与集团公司发生结算关系，集团公司的各子公司也要通过集团公司对外进行结算。所以公司日常经营中发生的营业收入与营业支出以及其他经营结算业务也通过集团公司的财务结算中心进行。公司对这一问题正在认真研究，并与有关方面和结算单位进行协调，争取尽快制定出解决方案。 4、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应的奖惩。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会。 1、公司于2001 年3 月9 日在《上海证券报》刊登了《厦门机场发展股份有限公司关于召开2000 年度股东大会的公告》，并于2001 年4 月26 日在厦门国际航空港大酒店一楼多功能厅召开了股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了法律意见书。 2、大会审议通过了如下决议： ①《公司董事会2000 年度工作报告》 ②《公司监事会2000 年度工作报告》 ③《公司总经理2000 年度业务报告和2001 年度工作计划》 ④《公司2000 年度财务决算报告》 ⑤《公司2000 年度利润分配预案》及《公司2001 年度利润分配政策》 ⑥继续聘用厦门天健华天会计师事务所为公司审计机构 ⑦同意王泽源先生辞去公司董事职务，增补郭振家先生为公司董事，任期至本届董事会届满。 以上决议事项刊登在2001 年4 月27 日的《上海证券报》上。 七、董事会报告 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司的经营范围：为国内外航空运输企业和厦门国际航空港集团有限公司提供候机楼设施的使用保障和服务；经营出租候机楼内的航空营业场地、商业场地和办公场所；经营出租候机楼内的商场、餐厅、休闲娱乐设施，为中外过港旅客提供其它服务等。 2001 年公司深入开展创建“温馨机场”活动，继续营造安全有序、温馨服务的大环境。整治了候机楼工程遗留问题，完善了楼内服务设施，重点对各类标志、标牌进行清理，对楼外车道、园林广场进行修缮，对所有登机桥等设备进行了大修，会同有关部门一起对“黄牛”违规拉客、倒客现象进行富有成效的整治，保持了候机楼良好形象，成为厦门市首家“市容环境卫生考评免检单位”，并再次荣获“全国用户满意企业”称号。 2001 年厦门机场安全起降各类飞机46123 架次，比增3.64%，旅客吞吐量373.74万人次，比增5.23%，创历史新高，居全国第10 位；货邮吞吐量为10.67 万吨，比增7.22%。2001 年实现收入18,610.06 万元，其中主营业务收入18,084.74 万元，净利润5,148.96 万元，其中主营业务利润7,608.95 万元。 占公司主营业务收入或利润10%以上的业务收入情况（单位：元） 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 航空运输服务收入 118,045,619.65 85,732,651.52 27.37 租金收入 35,958,944.92 / 100.00 2、主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩 （1）厦门国际航空港集团广告有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港集团广告有限公司100%的股权，其基本情况如下： 成立时间：1995 年元月1 日 注册资金：100 万元 经营范围：国内外广告业务及广告发布、代理、设计、制作及广告器材、美术品、五金交电、百货批发、零售等。 2001年度实现主营业务收入892.00 万元，净利润382.31 万元。 （2）厦门国际航空港机电工程有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港机电工程有限公司95%的股权，其基本情况如下： 成立时间：1996 年11 月14 日 注册资金：1000 万元 经营范围：自动化控制，计算机网络，通讯工程，弱电系统集成及机电设备，空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务，技术开发，技术转让，技术咨询等。 2001年度实现主营业务收入1080.08 万元，净利润28.99 万元。 （3）厦门民航凯亚有限公司 截至报告期末，本公司拥有厦门民航凯亚有限公司20.5%的股权，其基本情况如下： 成立时间：2001 年9 月14 日 注册资金：200 万元 经营范围：计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。 2001年度实现主营业务收入60.30 万元，净利润17.30 万元。 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案 厦门机场地处东南沿海，由于厦门市经济总量偏小，加之近年来外在环境的低迷给公司主营业务收入增长带来一定的影响，随着厦门政治经济环境逐步稳定改善，许多大型交易会在厦举行。厦门经济活力又重现，公司也逐渐摆脱连年旅客流量徘徊局面，创出历史新高。公司将抓住机遇，找准市场定位，在内部建立激励与约束机制，争创温馨机场，对外积极拓展市场，稳步提高效益. 4、公司投资情况 报告期内，公司投资41 万元参股厦门民航凯亚有限公司，占该公司股权比例为20.5%。该公司有关情况见本章第2 部分“主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”。 5、报告期内公司无募集资金或使用报告期前募集资金情况发生。 6、公司财务状况及经营成果 (1)主要财务会计指标及变动情况（单位：人民币万元） 财务指标 2001年度 2000年度 同比增减变动情况（%） 总资产 127,564.96 129,142.37 -1.22 长期负债 4,000.00 7,000.00 -42.86 股东权益 114,417.25 113,318.29 +0.97 主营业务利润 7,608.95 7,711.53 -1.33 净利润 5,148.96 5,143.49 +0.001 (2)财务状况说明 ①总资产和长期负债的减少均系公司在报告期内归还十年期财政免息贷款3000 万元； ②股东权益的增加系本年度净利润扣除本年度拟派发现金红利的差额所致。 ③主营业务利润的减少系报告期内公司主营业务成本略有增加所致。 ④净利润略有增加。 7、生产经营环境以及宏观政策法规发生重大变化对公司的影响 （1）随着我国正式加入世界贸易组织（WTO），厦门机场面临新的发展机遇和挑战。公司将加强同国外先进机场经验交流，进一步吸引更多航空公司开辟国内外航线，为航空公司和旅客提供高水准的服务。 （2）行业影响：我国民航体制改革方案已经国务院批准。除北京、西藏机场外，全国其它机场都将下放地方管理。作为全国首家下放机场的厦门机场将抓住机遇，积极探索合作，努力实现二次拓展。 8、新年度业务发展计划 随着公司内外部经营环境的进一步改善，厦门机场客流量的逐步回升，公司力争在2002 年实现主营业务收入与客流量的同步增长。 2002 年，公司将围绕二次拓展的战略目标，加快“温馨机场”创建步伐，争创企业管理新优势；立足新的发展平台，开拓经营新局面。 （1）从完善服务手段、强化质量监督、改善服务设施及环境等方面着手，营造品牌优势，提高机场知名度。 ①加强环境综合治理及绿化、美化工作，完成园林广场景观设计招标，建成富有特色的园林精品。 ②加大设施设备的更新改造和完善。适应国际旅客逐年增多需要，扩建改造国际中转厅，扩大国际厅航空营运区域，增添旅客服务设施，缓解航班高峰压力。同时全面更新安检、边检、海关等专用设施，完成航班动态显示系统及监控系统改造。 （2）实施ISO9000-2001 版的认证工作，加快推进品牌战略，提高公司的质量保证能力，建立长期有效的质量管理体系。 （3）强化绩效管理，完善激励与约束机制，形成多样化的分配机制，最大限度地激发全体员工的工作智能和创新精神。 （4）提升管理手段，充分运用电子网络，实现无纸化办公。通过对办公流程的全程网络监控，强化督办职能，提高公司办事效率，适应信息时代的要求。 （5）建立富有特色的企业文化，加强企业道德建设，完成《员工手册》和《企业文化纲要》的编印工作，大力宣传企业精神、企业宗旨等核心价值观。 公司已经顺利完成了一次创业，取得了辉煌的成绩。面对新的发展阶段，公司将稳步推进二次拓展。二次拓展将立足新的发展平台，围绕创建“温馨机场”目标，增创企业管理新优势，开拓经营业务新局面，强化企业道德建设，培育富有特色的企业文化。 9、董事会日常工作情况 （1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年内公司董事会召开了四次会议： ① 董事会二届六次会议于2001 年3 月7 日上午在集团公司办公楼四楼会议室召开，会议通过了如下决议： A.审议通过《公司董事会2000 年度工作报告》； B.审议通过《公司总经理2000 年度工作报告和2001 年度工作计划》； C.审议通过《公司2000 年度财务决算报告》； D.审议通过《公司2000 年度利润分配预案》及《公司2001 年度利润分配政策》； E.审议通过公司2000 年年度报告及其摘要； F.审议通过续聘厦门天健华天会计师事务所为公司审计机构的议案； G.审议通过关于更换公司董事的议案； H.审议通过关于召开2000 年度股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于2001 年3 月9 日《上海证券报》上。 ②二届董事会关于选举副董事长的会议于2001 年4 月26 日下午在集团公司办公楼四楼会议室召开，会议通过选举郭振家先生为公司副董事长的决议。 本次会议决议公告刊登于2001 年4 月27 日《上海证券报》上。 ③二届董事会关于设立杭州分公司的会议于2001 年6 月6 日在集团公司办公楼四楼会议室召开，会议通过了如下决议： A.同意在杭州设立厦门机场发展股份有限公司杭州分公司； B.同意任命陈铭先生为杭州分公司经理，任期三年； C.杭州分公司的经营范围为：信息服务、物业管理、工艺美术品。 ④二届董事会七次会议于2001 年7 月31 日上午在集团公司办公楼四楼会议室召开，会议通过了如下决议： A.审议通过公司《2001 年度中期报告》及报告摘要； B.审议通过公司2001 年中期不进行利润分配及公积金转增股本的议案； C.审议通过公司关于计提新四项准备和损失处理的内部控制制度及其对公司影响的报告； 本次会议决议公告刊登于2001 年8 月2 日《上海证券报》。 （2）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会完成了股东大会审议通过的各项决议，实施了2000 年度利润分配方案，有关分配事宜刊登于2001 年6 月14 日《上海证券报》。 10、2001年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策 根据公司2002 年3 月5 日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司2001 年度净利润为51,489,647.22 元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计5,148,964.72 元，提取10%法定公益金计5,148,964.72 元，剩余41,191,717.78 元作为未分配利润，连同2000 年末未分配利润150,304,308.80 元，共计191,496,026.58元。经董事会研究，按照2000 年度股东大会审议通过的《2001 年度利润分配政策》，2001 年利润分配预案为：以2001 年12 月31 日的总股本27,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元(含税)，共计派发现金红利40,500,000.00 元。经利润分配后，公司未分配利润尚余150,996,026.58 元，结转至以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需经股东大会批准。 2002 年的利润分配政策为：以现金分配为主；利润分配次数仍是一年一度，于年底分配；利润分配比例为公司2002 年度实现净利润的10%-15%；公司2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例为10%-15%。以上2002 年度利润分配政策在实施时，董事会根据公司发展和盈利情况进行适当调整，董事会的分配预案经股东大会审议通过后正式实施。 11、其它事项 （1）公司董事会在其二届八次会议中审议同意公司与厦门国际航空港集团有限公司签订关于厦门机场二期扩建工程有关资产移交的《协议书》和三号侯机楼配套项目用地使用《协议书》。 公司所属的三号候机楼主体工程和附属项目工程于1996 年11 月建成投入使用，该工程原预算投资总额为6.6 亿元，但实际累计发生额超过预算，公司已于1998年年报公布时向全体股东进行了披露。现中国建设银行厦门分行对厦门机场二期扩建工程总决算的终审已基本完成，总体决算金额1,059,835,151.93 元（其中，已办理工程决算并经终审部分1,043,122,473.84 元，已决算待终审部分预计决算金额16,620,122.09 元，未完成决算工程项目预计决算金额92,566.00 元）。厦门国际航空港集团有限公司与公司双方通过上述两份协议书，对上述资产及其所涉及土地的使用，进一步明确分界线及相关权利和义务。 公司监事会二届七次会议审议同意了上述事项。 （2）公司董事会二届八次会议审议通过公司对厦门天健华天会计师事务所报酬事项决议：同意2001 年度公司向厦门天健华天会计师事务所支付审计报酬人民币30 万元。由公司与厦门天健华天会计师事务所签订合同予以明确。 八、监事会报告 报告期内，监事会共召开了二次会议，并分别出席和列席了股东大会和各次董事会会议。 1、二届监事会五次会议于2001 年3 月7 日召开，会议审议通过了公司2000年度监事会工作报告、公司2000 年年度报告及其摘要、公司2000 年度财务决算报告、2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策。相关披露信息刊登于2001年3 月9 日的《上海证券报》上。 2、二届监事会六次会议于2001 年7 月31 日召开，会议审议通过了公司2001年度中期报告及报告摘要、公司2001 年中期不进行利润分配及公积金转增股本的议案、关于计提新四项准备和损失处理的内部控制制度及其对公司影响的报告。相关披露信息刊登于2001 年8 月2 日的《上海证券报》上。 公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定，对报告期内公司运作情况发表如下独立意见： (1)公司依法、依章程运作情况良好，公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，廉洁自律、遵纪守法，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。 (2)监事会对公司的经营、业务、财务情况进行了检查，监事会认为，公司在安全生产、质量管理、成本控制、业务拓展等方面取得了良好的进展，财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (3)公司最近一次募集资金系1997 年配股募集资金，其实际投入项目和承诺投入项目一致，项目已完成。 (4)报告期内，公司无收购、出售资产交易行为，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 (5)公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。 (6)公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司无收购或出售资产、吸收合并事项。 3、公司拟续聘厦门天健华天会计师事务所执行公司2002 年度的财务审计业务。经董事会审议同意2001 年度公司向厦门天健华天会计师事务所支付审计报酬人民币30 万元。由公司与厦门天健华天会计师事务所签订合同予以明确； 4、报告期内公司利润分配预案与公司2001 年度承诺的分配预案一致。 5、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。报告期内中国证监会厦门特派办对公司检查后提出了整改意见，公司已按要求的内容和时间进度进行整改。整改报告书披露于2001 年8 月16 日《上海证券报》上。 6、报告期内公司无委托理财事项。 7、报告期内公司无其它重大合同。 8、报告期内公司无托管、承包和租赁事项。 9、报告期内公司无担保事项。所有合同均正常履行。 10、报告期内公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事项。 11、报告期内公司重大关联交易事项： 1、代收代付 (1)本公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局[总局财发(1996)34 号]批文规定的比例进行划分，并支付给本公司。本公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%与44%。按照本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到账款后支付给本公司。2001 年本公司共确认旅客过港服务费收入89,614,584.53 元，运输服务费收入23,199,859.12 元，年末应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费分成款23,285,291.24 元。 (2)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立能源保障协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付本公司水电费。2001 年本公司共确认支付厦门国际航空港集团有限公司水电费13,767,609.32 元。 2、借款 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立资金使用合同，2001 年本公司向厦门国际航空港集团有限公司提供拆借资金270,000,000.00 元，其中220,000,000.00 元期限自2001 年8 月15 日至2002 年8月15 日，年资金使用费率5.85%，本年确认收入4,969,250.00元；另50,000,000.00元期限自2001 年12 月31 日至2002 年6 月30 日，年资金使用费率5.58%，本年未确认收入。年末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司资金使用费4,969,250.00 元。本公司将该合同已报备中国证监会厦门特派办。 3、租赁 (1)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立停车场租赁合同，租入位于厦门高崎国际机场3 号候机楼前停车场，总面积1 万平方米，期限1 年，自2001 年1 月1 日起至2001 年12月31 日止。2001 年本公司共支付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费1,471,800.00 元。 (2)本公司与厦门国际航空港集团客货运代理有限公司订立候机楼航空营业、办公用地出租合同，出租范围包括位于厦门高崎国际机场3 号候机楼的12 个值机柜台、2 个头等舱休息室、3 个收费柜台、2 个售票、补票柜台和航空办公用地200 平方米及所附属设施和设备，期限1年，自2001 年1 月1 日起至2001 年12 月31 日止。2001 年本公司收取该项租金收入3,746,176.00元。 (3)本公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3 号候机楼免税店租赁合同，出租范围包括位于厦门高崎国际机场3 号候机楼出发厅和到达厅商业场所及附属设施和设备，总面积164.2 平方米，期限4 年，自1999 年1 月1 日起至2002 年12 月31 日止。2001 年本公司收取该项租金收入4,000,000.00 元。 (4)公司与厦门兴航综合服务有限公司订立3 号候机楼商业场地租赁合同，出租范围包括位于厦门高崎国际机场候机楼商业场所及附属设施和设备，总面积527 平方米，期限不等。2001年本公司收取该项租金收入1,492,260.00 元。 4、其他关联事项 (1)本公司日常经营中发生的营业收入与营业支出以及其他经营结算业务均通过厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心进行，2001 年12 月31 日本公司存放在该结算中心结算款余额为22,618,483.84 元，该项存款按银行同期存款利率计息，本年度共取得结算款利息收入2,211,800.00 元。 (2)本公司长期应付款为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5 亿元用于3 号候机楼土建工程的10 年免息贷款，贷款期限为：1994 年1 月1日至2003 年12 月31 日。2001 年本公司偿还该项长期应付款计3,000 万元，年末余额为7,000万元，其中3,000 万元将于2002 年到期。 12、其它事项：详见《报表附注》注释十“其它重要事项”。 十、财务报告 1、审计报告 审计报告 厦门天健华天所审（2002）GF字第0125号 厦门机场发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12月31 日的财务状况、2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 熊建益 中国注册会计师: 陈阳 中国 厦门 二零零二年二月八日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 厦门机场发展股份有限公司 会计报表附注 二○○一年度 一、公司的基本情况 厦门机场发展股份有限公司（以下简称本公司）系由厦门国际航空港集团有限公司独家发起并公开募股设立的股份有限公司。厦门国际航空港集团有限公司以其当时拥有的分公司“厦门国际航空港集团候机楼分公司”、全资子公司“厦门国际航空港集团广告有限公司”以及在建中的3 号候机楼的全部资产、负债及净资产经评估作价后投入本公司，上述净资产根据厦门市财政局厦财国管【1996】03 号《关于设立厦门机场发展股份有限公司国有股权设定方法的批复》折成8100 万股国有法人股；根据中国证券监督管理委员会证监发审字【1996】23 号《关于厦门机场发展股份有限公司申请公开发行股票的批复》，本公司通过上海证券交易所公开发行社会公众股2700 万股。另本公司于1997 年5 月26 日以1996 年末总股本10800 万股为基数，以1996 年度利润每10 股派送3 股红股、以资本公积每10 股转增7 股，共向全体股东派送3240万股和转增7560 万股；于1997 年6 月27 日根据中国证券监督管理委员会证监上字【1997】48号批准，以1996 年末总股本10800 万股为基数，向全体股东每10 股配售5 股，配股价为10元/股。经上述股权的送、转、配后，本公司股本变更为27000 万股。 二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司日常会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.会计年度 本公司会计年度自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记账法记账，并以实际（历史）成本为计价基础。 5.现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6.应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期末余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为： 账 龄 提取比例（%） 备注 1 年以内（含1 年,以下类推） 5 特殊情况根据董事会决 1至2年 10 议规定的比例提取。 2至3年 30 3至4年 50 4至5年 80 5年以上 100 注：与关联方的往来款项不计提坏账准备。 本公司确认坏账损失的标准为： a．债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； b．债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。 7.存货核算方法 本公司的存货包括外购库存商品、低值易耗品和厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工实际支出数。 存货在取得时，以实际成本计价；发出存货的成本计价方法为：外购库存商品采用售价金额核算法；厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工采用具体辨认法；低值易耗品采用五五摊销法。 本公司的存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备系按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益。 本公司存货盘存采用永续盘存法。 8.长期投资核算方法 本公司的长期投资均为长期股权投资。 本公司对长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资公司的投资占该公司有表决权资本总额20%以下，或对其他公司的投资占该公司有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有被投资公司的投资占该公司有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对于直接或间接拥有被投资公司有表决权资本总额50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 本公司对被投资公司由于市价持续下跌或经营恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且有充分证据表明这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益。 9.固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法 本公司固定资产是指使用期限在1 年以上，单位价值在人民币800 元以上的生产经营用的实物资产及使用期限在两年以上、单位价值在人民币2,000 元以上的非生产经营用主要设备和物品。 固定资产中部分机器、电子及其他设备和候机楼中央空调系募股时股东投入（或由配股资金购入），按评估价值计价，经营性房屋建筑物中的3 号候机楼按暂估成本计价，其余固定资产按实际成本计价。固定资产按直线法分类计提折旧。各类固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率分别如下： 资产类别 使用年限(年) 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30 5% 3.17% 候机楼中央空调 20 5% 4.75% 机器设备 10 5% 9.50% 电子设备 5-8 5% 11.88%-19.00% 运输工具 10 5% 9.50% 其他设备 5-10 5% 9.50%-19.00% 固定资产于期末按照账面净值与可收回金额孰法低计价，按单项资产对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。 10.在建工程核算及减值准备计提方法 本公司在建工程以实际成本计价，其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。 本公司于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备，并计入营业外支出。 11.无形资产计价、摊销及减值准备计提方法 本公司无形资产按评估价值计价，摊销方法如下： 有偿取得的厦门国际航空港1、2、3 号候机楼经营用地的土地使用权自1995 年7 月1 日起分50 年摊销。 本公司于期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 12.长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按实际发生金额计算并自发生当月起按受益年限摊销。 13.收入确认方法 本公司销售商品收入在下列条件均能满足时予以确认： (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； (三)与交易相关的经济利益能够流入企业； (四)相关的收入和成本能够可靠地计量。 本公司劳务收入如在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，劳务交易的结果能够可靠地估计： (一)劳务总收入和总成本能够可靠地计量； (二)与交易相关的经济利益能够流入企业； (三)劳务的完成程度能够可靠地确定。 劳务的完成程度按下列方法确定： (一)已完工作的测量； (二)已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； (三)已经发生的成本占估计总成本的比例。 14.所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。 15.会计政策、会计估计变更的说明 根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会[2001]17号文《关于印发<贯彻实施[企业会计制度]有关政策衔接问题的规定>的通知》的有关规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，相关会计政策变更如下： 1、原制度下开办费分5 年摊销，现变更为自生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益； 2、本期起按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备。 会计政策变更影响公司利润总额为-183,600.00 元。 16.合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。本公司将拥有50%以上的权益性资本或拥有的实质性控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围。 本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，并作为单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数股东应享损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。 17.利润分配 根据本公司2002 年3 月5 日召开的第二届董事会第八次会议决议，本公司2001 年度净利润为51,489,647.22 元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计5,148,964.72 元，提取10%法定公益金计5,148,964.72 元，剩余41,191,717.78 元作为未分配利润，连同2000 年末未分配利润150,304,308.80 元，共计191,496,026.58 元。经董事会研究，按照2000 年度股东大会审议通过的《2001 年度利润分配政策》，2001 年利润分配预案为：以2001 年12月31 日的总股本27,000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元(含税)，共计派发现金红利40,500,000.00元。经利润分配后，本公司未分配利润尚余150,996,026.58 元，结转至以后年度分配。上述利润分配预案尚需经股东大会批准。 三、税项 本公司及其子公司主要的应纳税项列示如下: 1.流转税 应税项目 税种 计税依据 税率 过港费、地面运输服务费 营业税 收入总额 3% 广告、租金及其他服务收入 营业税 收入总额 5% 零售商品销售收入 增值税* 销售收入 4% *注：本公司原适用增值税小规模纳税人税率，按零售商品销售收入的4%计缴增值税。自2001 年12 月起，本公司变更为增值税一般纳税人，按商品增值额的17%（书刊为13%）计缴增值税。 本公司及其子公司按应缴增值税、营业税税额的7% 计缴城市维护建设税、3.5％计缴基础设施附加费等；按营业税税额的4% 、增值税税额的3% 计缴社会事业发展费。 2.企业所得税 本公司及其子公司企业所得税税率为15%。 3.房产税 计税依据 税率 房产原值的75% 1.2% 商业租金收入 12% 4.个人所得税 本公司员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。 四、控股子公司及合营、联营企业 控股子公司及合营、联营企业的基本概况如下： 公司全称 业务 注册资本 经营范围 性质 （万元） 厦门国际航空港集团 广告业务 100.00 国内外广告业务及广告发 广告有限公司 布、代理、设计、制作及广 告器材、美术品、五金交电、 百货批发、零售等 厦门国际航空港机电 机电安装维修 1000.00 自动化控制、计算机网络、 工程有限公司 调试 通讯工程、弱电系统集成及 机电设备、空调制冷设备安 装、调试、维修保养及技术 服务、开发、转让、咨询等 厦门民航凯亚有限 技术服务 200.00 计算机软、硬件工程项目 公司 的承包，计算机软硬件、外 设、网络产品的研制、开发、 生产、销售、租赁及与上述 业务有关的技术咨询、技术 服务。 公司全称 投资额 所占权益 是否 （万 比例 合并 元） 厦门国际航空港集团 100.00 100% 是 广告有限公司 厦门国际航空港机电 950.00 100%* 是 工程有限公司 厦门民航凯亚有限公司 41 20.5% 否 *注：直接拥有95%股权，间接拥有5%股权。 五、会计报表主要项目注释 （一）合并报表主要报表项目注释 1、货币资金 货币资金明细项目列示如下： 项目 年末数 年初数 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 现金-人民币 - - 36,762.38 - - 20,624.34 银行存款-人民币 - - 17,189,522.49 - - 20,865,303.47 其他货币资金 - - - - - - 合计 - - 17,226,284.87 - - 20,885,927.81 2、应收利息 应收利息明细项目列示如下： 项目 年末数 年初数 备注 定期存款利息 22,350.86 1,291,275.00 资金使用费 4,969,250.00 1,939,360.00 合计 4,991,600.86 3,230,635.00 注：应收资金使用费说明详见附注六“关联方关系及交易”之(二)2。 3、应收账款 （1）应收账款按账龄分析列示如下： 账龄 年末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 35,099,559.33 98.61 562,022.41 1-2年 144,797.30 0.41 14,346.23 2-3年 329,388.60 0.93 15,462.18 3-4年 20,000.00 0.06 10,000.00 合计 35,593,745.23 100.00 601,830.82 账龄 年初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 21,835,285.74 95.74 271,463.40 1-2年 337,674.60 1.48 33,767.46 2-3年 550,000.00 2.41 165,000.00 3-4年 83,000.00 0.37 41,500.00 合计 22,805,960.34 100.00 511,730.86 (2)应收账款年末余额中持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位厦门国际航空港集团有限公司欠款24,148,798.86 元，明细详见本附注六“关联方关系及其交易“之(二)5，此外，无其他持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。 (3)应收账款年末余额前五名的客户应收金额合计31,356,329.98 元，占应收账款总额的比例为88.10%。 4、其他应收款 (1)其他应收款按账龄分析列示如下： 账龄 年末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 297,986,293.71 99.92 17,353.94 1-2年 207,486.67 0.07 16,564.80 2-3年 23,367.00 0.01 3,623.70 3年以上 - - - 合计 298,217,147.38 100 37,542.44 账龄 年初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 269,093,108.29 99.45 48,154.85 1-2年 1,473,807.01 0.55 5,790.55 2-3年 - - - 3年以上 - - - 合计 270,566,915.30 100.00 53,945.40 (2)其他应收款年末余额中持有本单位5% （含5% ）表决权股份的股东单位欠款合计297,716,160.41 元，均为应收母公司厦门国际航空港集团有限公司款项（其中资金拆借款270,000,000.00 元，按同期银行基本贷款利率计息，存放结算中心存款22,618,483.84 元，按同期银行存款利率计息；其他往来款项5,097,676.57 元）。明细详见本附注六“关联方关系及其交易”之(二)5。 (3)其他应收款前五名单位金额合计298,029,928.31 元，占其他应收款总额的比例为99.94%。 5、预付账款 (1)预付账款账龄分析如下： 账龄 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 2,928,912.25 87.70 1,868,228.03 69.94 1-2年 28,874.07 0.87 739,221.54 27.68 2-3年 318,171.20 9.53 63,590.00 2.38 3年以上 63,590.00 1.90 - - 合计 3,339,547.52 100.00 2,671,039.57 100.00 (2)预付账款年末余额中无持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款。 (3)账龄超过1 年的预付账款明细如下： 名称 金额 账龄 未收回原因 苏州迅达电梯有限公司 318,171.20 2至3年 改造项目尚未完工 苏州迅达电梯有限公司 63,590.00 3年以上 改造项目尚未完工 HONEYWELL,LTD 13,100.07 3年以上 改造项目尚未完工 浙江塑料厂 4,200.00 1至2年 厦门隆台塑胶厂 574.00 1至2年 金丰田 4,000.00 1至2年 南方天空 7,000.00 1至2年 合计 410,635.27 6、存货 存货分项列示如下： 项目 年末数 年初数 备注 金额 金额 库存商品（产成品） 2,288,897.24 1,960,320.04 受托代销商品 60,158.15 60,158.15 低值易耗品 2,333.00 17,186.07 工程施工 454,446.76 164,797.92 合计 2,805,835.15 2,202,462.18 注：存货年末余额中未发生跌价情况，均无需计提存货跌价准备。 7、待摊费用 待摊费用明细项目列示如下： 类别 年末数 年初数 年末结存原因 待摊超额奖 51,892.39 - 已发放尚未核定 合计 51,892.39 - 8、长期股权投资 长期股权投资明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对联营企业投资 - 445,547.66 - 445,547.66 合计 - 445,547.66 - 445,547.66 (2) 按权益法核算的股权投资明细项目列示如下： 名称 初始投资额 追加投 被投资单位权益 资额 累计增减额 厦门民航凯亚有限公司 410,000.00 - 35,547.66 合计 410,000.00 - 35,547.66 名称 累计现金 期初余额 本期权益增 本期现 红利 减额 金红利 厦门民航凯亚有限公司 - - 445,547.66 - 合计 - - 445,547.66 - 名称 期末余额 厦门民航凯亚有限公司 445,547.66 合计 445,547.66 注：本年度无需计提长期投资减值准备。 9、固定资产 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下： 项目 年初数 本年增加 一、原值 1,169,426,076.47 3,761,534.21 其中:房屋建筑物 829,625,232.06 1,550,444.45 空调设备 51,626,972.12 - 机器设备 169,562,154.03 745,357.92 运输设备 27,446,104.33 - 电子设备 87,903,989.11 1,018,481.84 其他设备 3,261,624.82 447,250.00 累计折旧合计 226,500,456.42 58,530,620.82 其中:房屋建筑物 113,782,554.34 26,298,784.71 空调设备 9,332,801.18 2,452,281.12 机器设备 55,939,230.23 16,059,369.71 运输设备 10,645,632.69 2,643,922.56 电子设备 34,934,794.52 10,502,114.04 其他设备 1,865,443.46 574,148.68 净值合计 942,925,620.05 - 其中:房屋建筑物 715,842,677.72 空调设备 42,294,170.94 机器设备 113,622,923.80 运输设备 16,800,471.64 电子设备 52,969,194.59 其他设备 1,396,181.36 项目 本年减少 年末数 一、原值 271,660.85 1,172,915,949.83 其中:房屋建筑物 126,287.85 831,049,388.66 空调设备 - 51,626,972.12 机器设备 - 170,307,511.95 运输设备 - 27,446,104.33 电子设备 145,373.00 88,777,097.95 其他设备 - 3,708,874.82 累计折旧合计 179,334.10 284,851,743.14 其中:房屋建筑物 33,961.10 140,047,377.95 空调设备 - 11,785,082.30 机器设备 - 71,998,599.94 运输设备 - 13,289,555.25 电子设备 145,373.00 45,291,535.56 其他设备 - 2,439,592.14 净值合计 - 888,064,206.69 其中:房屋建筑物 691,002,010.71 空调设备 39,841,889.82 机器设备 98,308,912.01 运输设备 14,156,549.08 电子设备 43,485,562.39 其他设备 1,269,282.68 注：1、本年内本公司根据决算资料对以前年度3 号候机楼预估入账的金额进行调整，并据此进行追溯调整，详细情况见附注十“其他重大事项”。 2、经公司二届董事会第七次会议讨论决定，由于公司主要经营性固定资产使用年限不长，缺乏说明本期期末公司固定资产存在减值的可靠证据，本期末公司不计提固定资产减值准备。 10、在建工程 在建工程明细项目列示如下： 工程名称 预算数 年初数 本年 本年转入 其他减少数 增加 固定资产 仓库工程 - 351,212.00 - 351,212.00 - 合计 - 351,212.00 - 351,212.00 - 工程名称 年末数 资金来源 工程投入 预算比例 仓库工程 - 合计 - 11、无形资产 无形资产明细项目列示如下： 项目 取得方式 原值 年初数 本年增加 本年转出数 土地使用权 受让 27,086,500.00 24,106,985.00 - - 合计 27,086,500.00 24,106,985.00 - - 项目 本年摊销数 累计摊销额 年末数剩余 摊销年限 土地使用权 541,730.00 3,521,245.00 23,565,255.00 43.5年 合计 541,730.00 3,521,245.00 23,565,255.00 43.5年 注：本年度无需计提无形资产减值准备。 12、长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 项目 原始 年初数 本年增加 本年摊销 发生额 萧山机场柜 台装修费 150,484.56 - 150,484.56 50,161.52 广告设施费 2,349,912.49 1,997,791.50 716,604.95 826,772.19 合计 2,500,397.05 1,997,791.50 867,089.51 876,933.71 项目 累计摊销 年末数 剩余摊 销年限 萧山机场柜 台装修费 50,161.52 100,323.04 2年 广告设施费 1,179,588.38 1,887,624.26 1-4年 合计 1,229,749.90 1,987,947.30 13、应付账款 应付账款年末余额818,125.09 元，其中除应付母公司厦门国际航空港集团有限公司131,100.00 元外，无其他欠持有本公司5%（含5%）表决权股份的股东单位的款项，明细详见本附注六“关联方关系及其交易”之(二)5。 14、预收账款 预收账款年末余额1,491,454.87 元，其中 (1) 账龄超过1 年的预收账款的明细如下： 客户 金额 发生时间 未结转原因 中国航空油料厦门分公司 25,697.41 1999年 预收维修款 厦门万图艺术有限公司 1,799.80 2000年 尾款 厦门安居乐业有限公司 1,020.00 2000年 尾款 晋江机场 420.00 2000年 尾款 厦门侨兴实业有限公司 114.00 1999年 尾款 华航天元公司 100.00 2000年 尾款 合计 29,151.21 (2)预收账款中无欠持有本公司5%（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 15、应付股利 应付股利年末余额为40,500,000.00 元，系本公司根据本年利润分配预案计提的应付普通股股利。详见附注二之17。 16、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 税种 年初数 本年计提数 本年缴交 数年末数 增值税 29,272.15 352,381.65 277,013.70 104,640.10 营业税 575,378.22 6,490,290.31 6,412,610.64 653,057.89 企业所得税 8,160,002.92 10,921,016.97 14,392,460.79 4,688,559.10 城市建设维护税 42,294.71 478,841.35 465,864.86 55,271.20 房产税 1,009,651.81 12,765,663.40 13,397,402.54 377,912.67 个人所得税 17.58 138,179.88 87,056.28 51,141.18 印花税 513.25 4,327.25 3,450.58 1,389.92 代缴税金 3,352.59 27,348.90 19,961.40 10,740.09 合计 9,820,483.23 31,178,049.71 35,055,820.79 5,942,712.15 注：有关税率及减免税情况详见本附注三“税项”之1。 17、其他应交款 其他应交款明细列示如下： 项目 年末数 性质 计缴标准 教育费附加 22,668.77 附加税费 见附注三“税项 社会事业发展费 55,428.75 附加税费 之1 基础设施附加费 477.90 附加税费 合计 78,575.42 18、其他应付款 其他应付款年末余额7,129,890.22 元，相关情况如下： (1) 其他应付账款中欠持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位的款项合计864,188.41元，明细详见附注六“关联方关系及其交易”之(二)5。 （2）金额较大的其他应付款列示如下： 项目 年末数 年初数 性质或内容 机场内各租户保证金 4,521,992.75 4,084,517.55 租赁保证金 厦门高德制冷设备公司 463,010.37 463,010.37 分包工程项目应付款项 厦门市政建设指挥中心 174,720.00 174,720.00 工程款 职工教育经费 359,239.26 305,882.89 工会经费 135,314.83 26,487.32 合计 5,654,277.21 5,054,618.13 19、预提费用 预提费用明细项目列示如下： 费用类别 年末数 年初数 期末结存原因 预提工程成本 515,398.80 4,000.00 未完工程预估成本 预提销售成本 223,120.74 - 未结算销售预估成本 预提广告成本 33,660.00 116,160.00 未完广告工程预估成本 其他 5,490.00 - 合计 777,669.54 120,160.00 20、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 种类 期限初 始金额 应计利息 年末数 备注 (万元) (万元) 基础设施建设贷款 10年 - 3,000 合计 - 3,000 一年内到期的长期负债为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5 亿元免息贷款，该项贷款用于3 号候机楼土建工程，贷款期为10 年，自1994年1 月1 日至2003 年12 月31 日止，分期偿还。2002 年将到期3,000 万元。 21、长期应付款 长期应付款为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5 亿元免息贷款，该项贷款用于3 号候机楼土建工程，贷款期为10 年，自1994 年1 月1 日至2003 年12 月31 日止，分期偿还。长期应付款明细项目列示如下： 种类 期限 初始金额 应计利息 年末数 备注 (万元) (万元) 基础设施建设贷款 10年 15,000 - 4,000 合计 15,000 - 4,000 22、股本 股本年末余额为270,000,000.00 元，本年度未发生变动，明细情况列示如下： 数量单位：万股 项目 年初数 本年增减变动(+,-) 年末数 送股 其他 小计 一.尚未流通股份 20,250 20,250 1.发起人股份 20,250 20,250 其中： 国家拥有股份 20,250 20,250 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.公众股 尚未流通股份合计 20,250 20,250 二.已流通股份 6,750 6,750 1.境内上市的人民币普通股 6,750 6,750 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 6,750 6,750 股份总数 27,000 27,000 23、资本公积 资本公积明细情况列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 625,869,164.51 - - 625,869,164.51 合计 625,869,164.51 - - 625,869,164.51 24、盈余公积 盈余公积明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 48,884,049.93 5,148,964.72 - 54,033,014.65 法定公益金 38,125,375.65 5,148,964.72 - 43,274,340.37 合计 87,009,425.58 10,297,929.44 - 97,307,355.02 25、未分配利润 未分配利润年末余额150,996,026.58 元，本年度变动情况如下： 项目 金额 年初未分配利润 150,304,308.80 加：本年净利润 51,489,647.22 可供分配利润 201,793,956.02 减：本年度利润分配 50,797,929.44 年末未分配利润 150,996,026.58 (1)本年度董事会通过的利润分配预案为：按本年净利润的10％提取法定盈余公积金，按本年净利润的10％提取法定公益金，按年末股份总数每10 股派发1.50 元现金红利。 (2)本年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额为228,080.45元，主要调整事项为： 变动内容及变动原因 金额 依据和影响 调整上年所得税费用 -13,646.32 上年所得税清算 补付集团95.7-96.6停车补贴款 -201,972.81 公司清理账务往来 调整以前年度固定资产折旧 472,468.20 详见附注十“重大事项说明” 调整上年法定盈余公积 -14,384.31 调整上年法定公益金 -14,384.31 合计 228,080.45 26、主营业务收入和主营业务成本 (1)按业务性质分项列示如下： 业务性质 本年数 主营业务收入 主营业务成本 航空运输服务收入 118,045,619.65 85,732,651.52 租金收入 35,958,944.92 - 广告收入 8,383,956.59 1,880,136.85 商品销售收入 7,741,077.80 5,659,760.79 工程收入 4,860,888.69 3,155,506.94 其他收入 5,856,894.52 603,066.25 合计 180,847,382.17 97,031,122.35 业务性质 上年数 主营业务收入 主营业务成本 航空运输服务收入 119,982,117.04 82,808,009.47 租金收入 34,896,351.09 - 广告收入 8,754,649.00 3,298,526.33 商品销售收入 4,604,880.00 3,173,060.96 工程收入 7,345,095.02 5,586,096.53 其他收入 5,196,462.94 905,360.71 合计 180,779,555.09 95,771,054.00 (2) 按地区分布列示如下： 地区 本年数 主营业务收入 主营业务成本 厦门地区 178,499,667.26 95,789,713.42 国内其他地区 2,347,714.91 1,241,408.93 合计 180,847,382.17 97,031,122.35 地区 上年数 主营业务收入 主营业务成本 厦门地区 180,118,042.64 95,383,937.28 国内其他地区 661,512.45 387,116.72 合计 180,779,555.09 95,771,054.00 27、主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 税种 本年数 上年数 计缴标准 营业税 6,748,485.22 6,447,982.67 见附注三 城市建设维护税 490,672.98 462,885.59 “税项”之1 教育费附加 210,330.45 196,824.22 社会事业发展费 277,229.34 262,547.81 基础设施附加费 - 190,005.11 文化事业发展费 - 235,521.51 其他 - 97,468.49 合计 7,726,717.99 7,893,235.40 28、其他业务利润 其他业务收入及其他业务支出的明细情况如下： 业务类别 收入 支出 上年数 本年数 上年数 本年数 停车费收入 4,360,688.00 4,368,169.00 1,471,800.00 1,471,800.00 广告专卖收入 964,869.75 903,272.50 909,758.05 993,686.98 特许权收入 - 409,600.00 - - 其他收入 890.35 - - - 合计 5,326,448.10 5,681,041.50 2,381,558.05 2,465,486.98 业务类别 利润 上年数 本年数 停车费收入 2,888,888.00 2,896,369.00 广告专卖收入 55,111.70 -90,414.48 特许权收入 - 409,600.00 其他收入 890.35 - 合计 2,944,890.05 3,215,554.52 29、财务费用 财务费用的明细项目列示如下： 类别 本年数 上年数 利息支出 减：利息收入 7,181,050.00* 4,865,402.87 汇兑损失 - 11,161.22 减：汇兑收益 13,904.45 - 金额机构手续费 1,870.75 6,395.04 其他 75.00 -32.43 合计 -7,193,008.70 -4,847,879.04 *其中，向厦门国际航空港集团有限公司收取的借款利息收入4,969,250.00 元，从厦门国际航空港集团财务结算中心取得的存款利息收入2,211,800.00 元，明细详见本附注六“关联方关系及其交易”之(二)2、6。 30、投资收益 投资收益的明细项目说明如下： 项目 本年数 上年数 按权益法确认的投资收益 35,547.66 - 合计 35,547.66 - 31、营业外收入 营业外收入明细情况如下： 项目 本年数 上年数 备注 违约金没收收入 505,802.80 - 保险赔偿金 - 900,000.00 其他 60,031.08 50,361.54 合计 565,833.88 950,361.54 32、支付的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金中金额较大的项目为： 项目 金额 备注 支付厦门国际航空港集团有限 详见本附注六“关联方关 公司借款 270,000,000.00 及其交易”之(二)2 合计 270,000,000.00 （二）母公司报表主要项目注释 1、应收账款 (1) 应收账款按账龄分析列示如下： 账龄 年末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 32,056,438.70 99.89 411,012.37 1-2年 - - - 2-3年 36,540.60 0.11 10,962.18 合计 ?2,092,979.30 100.00 421,974.55 账龄 年初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 20,145,050.53 97.17 188,433.38 1-2年 36,540.60 0.18 3,654.06 2-3年 550,000.00 2.65 165,000.00 合计 20,731,591.13 100.00 357,087.44 (2)应收账款年末余额中持有本单位5%（含5%）表决权股份的股东单位欠款合计23,835,291.24 元，明细详见本附注六“关联方关系及其交易”之(二)5。 (3)应收账款年末余额前五名金额合计31,301,892.76 元，其占应收账款总额的比例为97.54%。 2、其他应收款 (1)其他应收款按账龄分析列示如下： 账龄 年末数 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 275,486,609.42 99.97 4,714.88 1-2年 70,062.40 0.03 7,006.24 2-3年 100.00 - 30.00 3 年以上 - - - 合计 275,556,771.82 100 11,751.12 账龄 年初数 金额 比例 坏账准备 （%） 1年以内 255,261,983.54 99.95 4,803.71 1-2年 115,447.00 0.05 1.00 2-3年 - - - 3 年以上 - - - 合计 255,377,430.54 100.00 4,804.71 (2)其他应收款年末余额主要为应收本公司的母公司厦门国际航空港集团有限公司款项275,392,709.72 元，占其他应收款总额的99.94%。其中，资金拆借款270,000,000.00 元，存放于集团财务结算中心存款304,411.15 元，其他往来款项5,088,298.57 元，明细详见附注六“关联方关系及其交易”之(二)5。 3、长期股权投资 (1)长期股权投资明细项目列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 24,418,939.80 4,164,865.03 - 28,583,804.83 对联营企业投资 - 445,547.66 - 445,547.66 合计 24,418,939.80 4,610,412.69 29,029,352.49 (2)按权益法核算的股权投资明细项目列示如下： 名称 初始投资 追加投 被投资单位权益累 额(万元) 资额 计增减额 厦门国际航空港集团 广告有限公司 100 - 15,313,362.42 厦门国际航空港机电 工程有限公司 950 - 11,320,442.41 厦门民航凯亚有限公司 41 - 35,547.66 合计 1091 26,669,352.49 名称 累计现金 期初余额 本期权益增减额 红利 厦门国际航空港集团 广告有限公司 - 12,490,225.51 3,823,136.91 厦门国际航空港机电 工程有限公司 - 11,928,714.29 341,728.12 厦门民航凯亚有限 公司 - - 445,547.66 合计 24,418,939.80 4,610,412.69 名称 本期现金 期末余额 红利 厦门国际航空港集团 广告有限公司 - 16,313,362.42 厦门国际航空港机电 工程有限公司 - 12,270,442.41 厦门民航凯亚有限 公司 - 445,547.66 合计 29,029,352.49 4、主营业务收入和主营业务成本 业务种类 本年数 主营业务收入 主营业务成本 航空运输服务收入 118,045,619.65 85,733,651.52 商品销售收入 6,337,094.07 4,514,407.91 租金收入 35,958,944.92 - 其他收入 1,055,290.50 - 合计 161,396,949.14 90,248,059.43 业务种类 上年数 主营业务收入 主营业务成本 航空运输服务收入 119,982,117.62 83,427,068.75 商品销售收入 4,451,033.84 3,061,585.30 租金收入 35,515,410.51 - 其他收入 886,819.00 - 合计 160,835,380.97 86,488,654.05 5、投资收益 投资收益的明细项目说明如下： 项目 本年数 上年数 按权益法确认的投资收益 4,200,412.69 4,163,102.23 合计 4,200,412.69 4,163,102.23 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业的 关系 厦门国际航空港集团有限公司 厦门 综合 母公司 企业名称 经济性质 法定 或类型 表人 厦门国际航空港集团有限公司 国有独资 王倜傥 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 货币单位:人民币万元 公司名称 年初数 本年增加数 厦门国际航空港集团有限公司 21,800.00 - 公司名称 本年减少数 年末数 厦门国际航空港集团有限公司 - 21,800.00 3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 货币单位:人民币万元 企业名称 年初数 本年增加 金额 百分比 增加额 百分比 厦门国际航空港集团有限公司 20,250.00 75% - - 企业名称 本年减少 年末数 减少额 百分比 金额 百分比 厦门国际航空港集团有限公司 - - 20,250.00 75% 4．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 厦门兴航综合服务有限公司 同一母公司 厦门国际航空港大酒店有限公司 同一母公司 厦门国际航空港集团保税品有限公司 同一母公司 厦门国际航空港集团客货运代理有限公司 同一母公司 厦门国际航空港集团建筑工程有限公司 同一母公司 （二）关联方交易 本公司母子公司之间、子公司之间的关联交易已在编制合并报表时予以抵销。 本公司与上述关联公司的关联交易包括： 1、代收代付 (1)本公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局[总局财发(1996)34 号]批文规定的比例进行划分，并支付给本公司。本公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%与44%。按照本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到账款后支付给本公司。2001 年本公司共确认旅客过港服务费收入89,614,584.53 元，运输服务费收入23,199,859.12 元，年末应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费分成款23,285,291.24 元。 (2)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立能源保障协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付本公司水电费。2001 年本公司共确认支付厦门国际航空港集团有限公司水电费13,767,609.32 元。 2、借款 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立资金使用合同，2001 年本公司向厦门国际航空港集团有限公司提供拆借资金270,000,000.00 元，其中220,000,000.00 元期限自2001 年8 月15 日至2002 年8月15 日，年资金使用费率5.85%，本年确认收入4,969,250.00元；另50,000,000.00元期限自2001 年12 月31 日至2002 年6 月30 日，年资金使用费率5.58%，本年未确认收入。年末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司资金使用费4,969,250.00 元。本公司将该合同已报备中国证监会厦门特派办。 3、租赁 (1)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立停车场租赁合同，租入位于厦门高崎国际机场3 号候机楼前停车场，总面积1 万平方米，期限1 年，自2001 年1 月1 日起至2001 年12月31 日止。2001 年本公司共支付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费1,471,800.00 元。 (2)本公司与厦门国际航空港集团客货运代理有限公司订立候机楼航空营业、办公用地出租合同，出租范围包括位于厦门高崎国际机场3 号候机楼的12 个值机柜台、2 个头等舱休息室、3 个收费柜台、2 个售票、补票柜台和航空办公用地200 平方米及所附属设施和设备，期限1年，自2001 年1 月1 日起至2001 年12 月31 日止。2001 年本公司收取该项租金收入3,746,176.00元。 (3)本公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3 号候机楼免税店租赁合同，出租范围包括位于厦门高崎国际机场3 号候机楼出发厅和到达厅商业场所及附属设施和设备，总面积164.2 平方米，期限4 年，自1999 年1 月1 日起至2002 年12 月31 日止。2001 年本公司收取该项租金收入4,000,000.00 元。 (4)公司与厦门兴航综合服务有限公司订立3 号候机楼商业场地租赁合同，出租范围包括位于厦门高崎国际机场候机楼商业场所及附属设施和设备，总面积527 平方米，期限不等。2001年本公司收取该项租金收入1,492,260.00 元。 4、提供劳务 本公司与厦门国际航空港大酒店有限公司订立3 号候机楼卫生保洁合同，由对方提供3 号候机楼内地面、外墙、玻璃及室内清洗服务，2001 年本公司共支付该项保洁费1,465,070.00 元。 5、关联往来 应收应付款项年末余额如下： 科目 关联方 应收利息 厦门国际航空港集团有限公司 应收账款 厦门国际航空港集团有限公司 预付账款 厦门国际航空港集团建筑工程有限公司 其他应收款 厦门国际航空港集团有限公司 应付账款 厦门国际航空港集团有限公司 其他应付款 厦门国际航空港集团有限公司 其他应付款 厦门国际航空港集团兴航有限公司 科目 年末数 年初数 应收利息 4,969,250.00 3,230,635.00 应收账款 24,148,798.86 16,384,031.69 预付账款 144,014.58 168,381.00 其他应收款 297,716,160.41* 270,477,355.73 应付账款 131,100.00 100,000.00 其他应付款 864,188.41 7,999,727.82 其他应付款 267,840.00 200,000.00 *注：其中包括向厦门国际航空港集团有限公司提供拆借资金270,000,000.00 元，明细详见本附注六“关联方关系及其交易”之(二)2。 6、其他关联事项 (1)本公司日常经营中发生的营业收入与营业支出以及其他经营结算业务均通过厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心进行，2001 年12 月31 日本公司存放在该结算中心结算款余额为22,618,483.84 元，该项存款按银行同期存款利率计息，本年度共取得结算款利息收入2,211,800.00 元。 (2)本公司长期应付款为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5 亿元用于3 号候机楼土建工程的10 年免息贷款，贷款期限为：1994 年1 月1日至2003 年12 月31 日。2001 年本公司偿还该项长期应付款计3,000 万元，年末余额为7,000万元，其中3,000 万元将于2002 年到期。 七、或有事项 本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 本公司无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、本公司所属3 号候机楼主体工程和附属项目工程于1996 年11 月建成投入使用。2002年3 月5 日，本公司与受托代建方厦门国际航空港集团有限公司签订协议，根据经中国建设银行厦门分行审核的厦门机场二期扩建工程造价总决算金额，将该工程所有项目、设施与设备正式移交给本公司，并对资产所有权的分界线及相关权利与义务进行了明确的划分。 2、2002 年3 月5 日，本公司与厦门国际航空港集团有限公司签订土使用协议书，由厦门国际航空港集团有限公司将本公司3 号候机楼附属项目占用土地无偿交由本公司使用，面积合计160,266.36 平方米，期限为1996 年11 月1 日至2026 年10 月31 日止。 十、其他重要事项 本公司3 号候机楼预算投资总额为6.6 亿元，但实际累计发生额超过预算。对此，本公司已在1998 年年报中进行了披露。本公司已将未经决算审计的预计决算金额1,064,808,501.50 元，由在建工程预结转至固定资产，并在投入使用后按现行会计制度的有关规定计提了折旧。3 号候机楼工程决算于2001 年基本完成，总体决算金额1,059,835,151.93 元（其中，已办理工程决算部分1,043,122,473.84 元，已决算待建行审定部分预计决算金额16,620,112.09 元，未完成决算工程项目预计决算金额92,566.00 元），与预估入账数差额4,973,349.57 元，对此，本公司已于本年度调整了固定资产账面价值，并追溯调整相应的折旧。 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名盖章的会计报表； 2、载有厦门天健华天会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 厦门机场发展股份有限公司 2002年3月7日 资产负债表 2001年12月31日 编制单位：厦门机场发展股份有限公司 单位:人民币元 资产 注释号 年末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 17,219,892.91 17,226,284.87 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 2 4,969,250.00 4,991,600.86 应收账款 3 31,671,004.75 34,991,914.41 其他应收款 4 275,545,020.70 298,179,604.94 预付账款 5 3,269,633.52 3,339,547.52 应收补贴款 - - 存货 6 1,290,843.62 2,805,835.15 待摊费用 7 - 51,892.39 一年内到期长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 333,965,645.50 361,586,680.14 长期投资： - - 长期股权投资 8 29,029,352.49 445,547.66 长期债权投资 - - 长期投资合计 29,029,352.49 445,547.66 固定资产： - - 固定资产原价 9 1,171,794,456.75 1,172,915,949.83 减:累计折旧 9 284,239,665.80 284,851,743.14 固定资产净值 9 887,554,790.95 888,064,206.69 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 9 887,554,790.95 888,064,206.69 工程物资 - - 在建工程 10 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 887,554,790.95 888,064,206.69 无形资产及其他资产： - - 无形资产 11 23,565,255.00 23,565,255.00 长期待摊费用 12 100,323.04 1,987,947.30 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 23,665,578.04 25,553,202.30 递延税款： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,274,215,366.98 1,275,649,636.79 资产 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 20,871,058.69 20,885,927.81 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 3,201,235.00 3,230,635.00 应收账款 20,374,503.69 22,294,229.48 其他应收款 255,372,625.83 270,512,969.90 预付账款 2,698,276.07 2,671,039.57 应收补贴款 - - 存货 961,887.88 2,202,462.18 待摊费用 - - 一年内到期长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 303,479,587.16 321,797,263.94 长期投资： - 长期股权投资 24,418,939.80 - 长期债权投资 - - 长期投资合计 24,418,939.80 - 固定资产： - - 固定资产原价 1,168,386,750.29 1,169,426,076.47 减:累计折旧 226,024,956.63 226,500,456.42 固定资产净值 942,361,793.66 942,925,620.05 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 942,361,793.66 942,925,620.05 工程物资 - - 在建工程 351,212.00 351,212.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 942,713,005.66 943,276,832.05 无形资产及其他资产： - - 无形资产 24,106,985.00 24,106,985.00 长期待摊费用 - 1,997,791.50 其他长期资产 - 244,800.00 无形资产及其他资产合计 24,106,985.00 26,349,576.50 递延税款： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,294,718,517.62 1,291,423,672.49 单位负责人：王倜傥先生 主管会计工作的负责人：王建港先生 资产负债表（续） 2001年12月31日 编制单位：厦门机场发展股份有限公司 单位:人民币元 负债及所有者权益 注释号 年末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 13 262,885.08 818,125.09 预收账款 14 1,281,083.70 1,491,454.87 应付工资 - 41,545.84 应付福利费 4,176,182.03 4,697,117.55 应付股利 15 40,500,000.00 40,500,000.00 应交税金 16 4,958,980.54 5,942,712.15 其他应交款 17 39,004.32 78,575.42 其他应付款 18 8,824,685.20 7,129,890.22 预提费用 19 - 777,669.54 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 20 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 90,042,820.87 91,477,090.68 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 21 40,000,000.00 40,000,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00 递延税款： - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 130,042,820.87 131,477,090.68 所有者权益： - - 股本 22 270,000,000.00 270,000,000.00 资本公积 23 625,869,164.51 625,869,164.51 盈余公积 24 97,307,355.02 97,307,355.02 其中:公益金 43,274,340.37 43,274,340.37 未分配利润 25 150,996,026.58 150,996,026.58 - 所有者权益合计 1,144,172,546.11 1,144,172,546.11 负债及股东权益总计 1,274,215,366.98 1,275,649,636.79 负债及所有者权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 116,592.88 1,475,510.43 预收账款 1,789,053.85 1,936,593.15 应付工资 - 71,362.43 应付福利费 3,423,900.51 3,871,389.91 应付股利 27,000,000.00 27,000,000.00 应交税金 9,009,088.55 9,820,483.23 其他应交款 33,589.31 62,887.71 其他应付款 20,163,393.63 13,882,386.74 预提费用 - 120,160.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 91,535,618.73 88,240,773.60 长期负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 70,000,000.00 70,000,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 70,000,000.00 70,000,000.00 递延税款： - 递延税款贷项 - - - 负债合计 161,535,618.73 158,240,773.60 所有者权益： - 股本 270,000,000.00 270,000,000.00 资本公积 625,869,164.51 625,869,164.51 盈余公积 87,009,425.58 87,009,425.58 其中:公益金 38,125,375.65 38,125,375.65 未分配利润 150,304,308.80 150,304,308.80 - 所有者权益合计 1,133,182,898.89 1,133,182,898.89 负债及股东权益总计 1,294,718,517.62 1,291,423,672.49 单位负责人：王倜傥先生 主管会计工作的负责人：王建港先生 利润及利润分配表 2001年度 编制单位：厦门机场发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 本年数 母公司 合并 一、主营业务收入 26 161,396,949.14 180,847,382.17 减:主营业务成本 26 90,248,059.43 97,031,122.35 主营业务税金及附加 27 6,605,156.99 7,726,717.99 二、主营业务利润 64,543,732.72 76,089,541.83 加:其他业务利润 28 3,305,969.00 3,215,554.52 减:营业费用 243.76 986,153.44 管理费用 19,361,947.75 24,325,232.34 财务费用 29 -7,154,278.95 -7,193,008.70 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 55,641,789.16 61,186,719.27 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 30 4,200,412.69 35,547.66 补贴收入 - - 营业外收入 31 551,935.40 565,833.88 减:营业外支出 100.00 120,418.87 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 60,394,037.25 61,667,681.94 减:所得税 8,904,390.03 10,178,034.72 五、净利润(亏损以"-"号填列) 51,489,647.22 51,489,647.22 加:年初未分配利润 150,304,308.80 150,304,308.80 其他转入 - - 六、可供分配的利润 201,793,956.02 201,793,956.02 减:提取法定盈余公积 5,148,964.72 5,148,964.72 提取法定公益金 5,148,964.72 5,148,964.72 七、可供投资者分配的利润 191,496,026.58 191,496,026.58 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 40,500,000.00 40,500,000.00 转作普通股股利 - - 八、年末未分配利润 150,996,026.58 150,996,026.58 项目 上年数 母公司 合并 一、主营业务收入 160,835,380.97 180,779,555.09 减:主营业务成本 86,488,654.05 95,771,054.00 主营业务税金及附加 6,754,234.11 7,893,235.40 二、主营业务利润 67,592,492.81 77,115,265.69 加:其他业务利润 2,889,778.35 2,944,890.05 减:营业费用 1,274.30 958,470.82 管理费用 19,359,464.61 22,900,174.77 财务费用 -4,701,460.48 -4,847,879.04 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 55,822,992.73 61,049,389.19 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 4,163,102.23 - 补贴收入 - - 营业外收入 944,813.60 950,361.54 减:营业外支出 56,310.55 83,170.84 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 60,874,598.01 61,916,579.89 减:所得税 9,295,901.21 10,337,883.09 五、净利润(亏损以"-"号填列) 51,578,696.80 51,578,696.80 加:年初未分配利润 136,041,351.36 136,041,351.36 其他转入 - - 六、可供分配的利润 187,620,048.16 187,620,048.16 减:提取法定盈余公积 5,157,869.68 5,157,869.68 提取法定公益金 5,157,869.68 5,157,869.68 七、可供投资者分配的利润 177,304,308.80 177,304,308.80 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 27,000,000.00 27,000,000.00 转作普通股股利 - - 八、年末未分配利润 150,304,308.80 150,304,308.80 单位负责人：王倜傥先生 主管会计工作负责人：王建港先生 现金流量表 2001年度 编制单位：厦门机场发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 149,667,368.49 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 14,384,426.28 现金流入小计 4 164,051,794.77 购买商品、接受劳务支付的现金 5 39,169,123.92 支付给职工以及为职工支付的现金 6 4,804,442.85 支付的各项税费 7 35,075,955.20 支付的其他与经营活动有关的现金 8 15,713,510.57 现金流出小计 9 94,763,032.54 经营活动产生的现金流量净额 10 69,288,762.23 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 35,391,189.37 现金流入小计 16 35,391,189.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 3,153,217.56 投资所支付的现金 18 270,410,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 273,563,217.56 投资活动产生的现金流量净额 21 -238,172,028.19 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 - 偿还债务所支付的现金 27 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 25,666,117.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 55,666,117.50 筹资活动产生的现金流量净额 31 -55,666,117.50 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 -224,549,383.46 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 168,790,361.40 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 21,880,585.39 现金流入小计 190,670,946.79 购买商品、接受劳务支付的现金 47,552,513.45 支付给职工以及为职工支付的现金 9,814,373.69 支付的各项税费 37,348,114.90 支付的其他与经营活动有关的现金 16,946,307.48 现金流出小计 111,661,309.52 经营活动产生的现金流量净额 79,009,637.27 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 35,391,189.37 现金流入小计 35,391,189.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,046,478.05 投资所支付的现金 270,910,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 274,956,478.05 投资活动产生的现金流量净额 -239,565,288.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,666,117.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 55,666,117.50 筹资活动产生的现金流量净额 -55,666,117.50 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -216,221,768.91 现金流量表(续) 2001年度 编制单位：厦门机场股份发展有限公司 单位:人民币元 项目 注释号 金额 母公司 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 35 51,489,647.22 加: 计提的资产减值准备 36 71,833.52 固定资产折旧 37 58,360,082.17 无形资产摊销 38 541,730.00 长期待摊费用摊销 39 50,161.52 待摊费用减少（减：增加） 40 -100,323.04 预提费用增加（减：减少） 41 1,130,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 -7,154,278.98 投资损失（减收益） 45 -4,200,412.69 递延税款贷项（减借项） 46 存货的减少（减增加） 47 -328,955.74 经营性应收项目的减少（减增加） 48 -15,256,567.95 经营性应付项目的增加（减减少） 49 -14,992,797.86 其他 50 -321,355.94 经营活动产生的现金流量净额 51 69,288,762.23 2.不涉及现金收支的现金流量净额 52 债务转为资本 53 一年内到期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3. 现金及现金等价物净增加情况： 56 现金的期末余额 57 17,219,892.91 减：现金的期初余额 58 20,871,058.69 加：现金等价物的期末余额 59 303,615.15 减：现金等价物的期初余额 60 221,201,832.83 现金及现金等价物净增加额 61 -224,549,383.46 项目 金额 合并 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 55,654,512.25 加: 计提的资产减值准备 79,804.00 固定资产折旧 58,504,899.91 无形资产摊销 541,730.00 长期待摊费用摊销 295,656.72 待摊费用减少（减：增加） 632,222.57 预提费用增加（减：减少） 1,787,509.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - 固定资产报废损失 90,326.75 财务费用 -7,179,179.28 投资损失（减收益） -4,200,412.69 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -603,372.97 经营性应收项目的减少（减增加） -10,492,057.62 经营性应付项目的增加（减减少） -15,780,645.97 其他 -321,355.94 经营活动产生的现金流量净额 79,009,637.27 2.不涉及现金收支的现金流量净额 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3. 现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 17,226,284.87 减：现金的期初余额 20,885,927.81 加：现金等价物的期末余额 22,617,687.84 减：现金等价物的期初余额 235,179,813.81 现金及现金等价物净增加额 -216,221,768.91 企业法定代表人：王倜傥先生 财务负责人：王建港先生 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位：厦门机场股份发展有限公司 单位:人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 565,676.26 73,697.00 其中：应收账款 511,730.86 90,099.96 其他应收款 53,945.40 -16,402.96 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 - 639,373.26 其中：应收账款 - 601,830.82 其他应收款 - 37,542.44 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 股东权益增减变动表 2001年度 编制单位：厦门机场股份发展有限公司 单位:人民币元 项目 行次 本年数 上年数 一、股本 1 年初余额 2 270,000,000.00 270,000,000.00 本年增加数 3 - 本年减少数 4 - 年末余额 5 270,000,000.00 270,000,000.00 二、资本公积 6 年初余额 7 625,869,164.51 625,869,164.51 本年增加数 8 - - 本年减少数 9 - - 年末余额 10 625,869,164.51 625,869,164.51 三、法定和任意盈余公积 11 年初余额 12 540,330,014.65 48,875,145.65 本年增加数 13 5,148,964.72 5,157,869.00 其中：从净利润中提取数 14 5,148,964.72 5,157,869.00 本年减少数 15 - - 年末余额 16 545,478,979.37 54,033,014.65 四、法定公益金 17 年初余额 18 38,125,375.65 32,967,506.65 本年增加数 19 5,148,964.72 5,157,869.00 其中：从净利润中提取数 20 5,148,964.72 5,157,869.00 本年减少数 21 - - 年末余额 22 43,274,340.37 38,125,375.65 五、未分配利润 23 年初未分配利润 24 150,304,308.80 136,041,351.36 本年净利润 25 51,489,647.22 51,578,696.80 本年利润分配 26 50,797,929.44 37,315,739.36 年末未分配利润 27 150,996,026.58 150,304,308.80
