三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
三联商社股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报
告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 三联
股票代码 600898
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈睿 邵杰
联系地址 山东省济南市趵突泉北路 12 号五层 山东省济南市趵突泉北路 12 号五层
电话 0531-81675201、81675202 0531-81675201、81675202
传真 0531-81675313 0531-81675313
电子信箱 slss600898db@163.com slss600898db@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 557,872,111.72 501,589,536.02 11.22
所有者权益（或股东权益） 207,830,736.74 194,955,621.45 6.60
归属于上市公司股东的每
0.8230 0.7720 6.60
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 18,687,491.05 5,987,271.08 212.12
利润总额 18,619,754.82 5,887,955.65 216.23
归属于上市公司股东的净
12,875,115.29 5,818,156.72 121.29
利润
归属于上市公司股东的扣
12,974,237.40 5,837,862.56 122.24
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.0510 0.0230 121.74
扣除非经常性损益后的基
0.0514 0.0231 122.51
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0510 0.0230 121.74
加权平均净资产收益率
6.39 3.28 3.11
(%)
经营活动产生的现金流量
309,109.99 10,930,574.58 -97.17
净额
每股经营活动产生的现金
0.0012 0.0433 -97.23
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -14,797.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -160,567.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,629.51
所得税影响额 -31,385.88
合计 -99,122.11
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
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单位：股
报告期末股东总数 30,298 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
山东龙脊岛建设有 境内非国
10.69 27,000,000 27,000,000 无
限公司 有法人
北京战圣投资有限 境内非国
9.02 22,765,602 22,765,602 无
公司 有法人
郑州投资控股有限
国家 6.36 16,068,729 无
公司
南方证券有限公司 未知 1.26 3,176,845 无
郑州市商业银行股
未知 0.78 1,979,835 无
份有限公司
陆世好 未知 0.71 1,800,061 无
江游 未知 0.60 1,503,000 无
马腾 未知 0.55 1,391,200 无
罗运璞 未知 0.48 1,200,625 无
侯平 未知 0.48 1,200,548 无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
郑州投资控股有限公司 16,068,729 人民币普通股 16,068,729
南方证券有限公司 3,176,845 人民币普通股 3,176,845
郑州市商业银行股份有限公司 1,979,835 人民币普通股 1,979,835
陆世好 1,800,061 人民币普通股 1,800,061
江游 1,503,000 人民币普通股 1,503,000
马腾 1,391,200 人民币普通股 1,391,200
罗运璞 1,200,625 人民币普通股 1,200,625
侯平 1,200,548 人民币普通股 1,200,548
胡建平 1,189,800 人民币普通股 1,189,800
程近阳 1,180,988 人民币普通股 1,180,988
上述股东关联关系或一致行动 山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。
的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
（%）
(%) （%） （%）
分行业
商业 428,419,783.56 382,962,352.56 10.61 5.65 2.37 2.86
分产品
家电 428,419,783.56 382,962,352.56 10.61 5.65 2.37 2.86
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东省 428,419,783.56 5.65
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司本期主营业务毛利率为 10.61%，较去年同期增加 2.86 %，主要原因是：
●本期公司通过增开门店、加大促销等方式提高销售达成，营业收入同比增幅 6.05%；
●公司进一步加强合同管理，严格控制结算、返利回收等各个环节，确保各项返利、费用扣
收到位，促进了主营业务毛利率水平的提升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
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5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
√适用 □不适用
山东天恒信有限责任会计师事务所对公司 2010 年年度报告进行了审计并出具了带强调
事项的有保留意见的审计报告，意见涉及事项及进展情况如下：
审计报告保留意见段：
"1、截至 2010 年 12 月 31 日，三联商社公司账面反映应收山东三联集团有限责任公司
（以下简称三联集团）及其所属单位款项 58,051,961.07 元，占资产总额的 11.57 %；应付三
联集团及其所属单位款项 40,202,701.56 元，占负债总额的 13.11%。三联商社公司已对应收
三联集团及其所属单位的款项全额计提坏账准备。截至审计报告日，我们向三联集团及其所
属单位发出的往来款项询证函均未得到回复。由于无法实施必要的审计程序，我们无法对三
联商社公司与三联集团及其所属单位的债权、债务余额的真实性和准确性以及债权可回收性
获取充分、适当的审计证据。
2、2009 年三联商社公司与三联集团及其所属单位签署了《债权、债务清理确认协议》，
明确以 2009 年 12 月 31 日为截止日，采用汇总差额作为偿付的依据。但是，由于该协议
无确定的互抵金额，且自 2009 年开始进行的三联商社公司与三联集团及其所属单位的对账
工作，截至审计报告日，双方并未确定对账结果和差异情况，协议能否得到有效执行存在极
大的不确定性。"
公司董事会针对上述事项的进展情况说明：
2011 年度，公司继续推动与三联集团及所属公司的债权债务往来的确认工作，一方面
通过诉讼途径就因三联集团及所属公司的关联诉讼对公司造成的损失主张权利，另一方面对
经营性往来债权债务继续与对方通过对账或以谈判等方式力求尽快得到确认和解决。鉴于通
过对账难以解决原关联方债权债务的确认问题，公司与三联集团正在就上述债权债务的确认
进行谈判，争取尽快达成可行性解决方案，并签署有关债权债务确认的补充协议。
由于公司相关债权已按账面值足额计提了坏账准备，最终的确认情况不会对公司以后年
度的损益造成负面影响。
审计报告中强调事项段称：
"1、如财务报表附注"十、其他重要事项"之"（二）与原控股方三联集团的关联交易和
往来事项"所述：三联家电特许连锁体系的权属及相关收益、重组郑百文时投入的房产存在
的问题等事项均未得到落实和妥善的处理。
2、如财务报表附注"七、或有事项"之"（一）未决诉讼进展情况" 第 14 条所述：因三
联集团商标侵权给三联商社公司的正常经营带来重大不利影响，三联商社公司已就三联集团
商标侵权事项于 2009 年 5 月向济南市中级人民法院提起诉讼。截止审计报告日，三联商社
公司尚未收到法院对此诉讼的法律判决文书。此外，我们注意到三联商社公司的中小股东亦
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就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼，该案定
于 2011 年 3 月 29 日开庭审理。"
公司董事会针对上述事项的进展情况说明：
2001 年-2003 年三联集团对郑百文进行重大资产重组的整体方案已经公司 2001 年第一
次临时股东大会审议通过并报有关部门备案。后期三联集团在执行重组方案时有瑕疵，未履
行相关承诺。公司已就三联集团未履行相关承诺的事实反映到相关部门。
三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及的核心是公司正在面临的 779479
号"三联"服务商标的权属争议和使用权纠纷。如果上述争议与纠纷不能得到解决，特许加盟
店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。公司就"三联"服务商标的权属争议和使用权纠
纷提起的诉讼，济南市中级人民法院（下称"济南中院"）受理并于 2009 年 9 月开庭审理。
2011 年 6 月，济南中院对本案作出一审判决，公司关于三联集团停止将商标转让给第三方
并将商标无偿转让给公司的诉讼请求被驳回。公司收到一审判决后向山东省高级人民法院
（下称"山东省高院"）提起了上诉。2011 年 7 月 29 日，公司收到山东省高院下发的[2011]
鲁民三初字第 158 号《开庭传票》，山东省高院已正式受理公司的上诉申请，并定于 2011
年 8 月 23 日上午 9:00 在山东省高院第九审判庭对本案进行开庭审理。
公司中小股东代位诉讼诉三联集团侵犯商标使用权纠纷一案，由山东省高院立案后，一
直未开庭审理。2011 年 6 月 30 日，山东省高院下发民事裁定书称，在审理本案过程中，查
明济南市中级人民法院已于 2009 年 5 月 11 日立案受理了公司与三联集团商标许可使用合同
纠纷一案，本案涉及该案原告据以主张权利的注册商标的权属认定问题。本案须以济南市中
级人民法院对上述案件的审理结果为依据，现该案尚未审结，故裁定本案中止审理。
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
所涉及
所涉及的资产产 的债权
交易对方或 是否为关联交易（如
被收购资产 购买日 收购价格 权是否已全部过 债务是
最终控制方 是，说明定价原则）
户 否已全
部转移
菏泽南方房 海联商业城（南方锦
地产开发有 园）项目地下一层至地 2011 年 1 月 26 日 34,957,670 否 否
限公司 上一、二层
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
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6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
应
诉 承担
起诉 诉讼
(被 连带 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)判
(申请) 仲裁 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展
申 责任 涉及金额 及影响 决执行情况
方 类型
请) 方
方
三 2010 年 7 月兴业银
联 原告兴业银行股份有限公司济南分行因金 行兴业银行再次以
家 融借款纠纷，于 2007 年 9 月向济南市中院 该案项下借款尚欠
电 起诉三联家电配送中心有限公司及本公 部分利息未执行为
兴业银 三联 2009 年 10 月，
配 司，诉讼标的额为 40,000,000 元。本案经 该案已二审终审，且公司 由，申请查封了公司
行股份 商社 公司因此案被
送 济南中院和山东省高院两次审理终审， 向中华人民共和国最高人 位于济南市趵突泉
有限公 股份 诉讼 40,000,000 扣划资金累计
中 2009 年 3 月山东省高院出具民事判决书 民法院提出的再审申请已 北路 12 号的地上一
司济南 有限 41,422,613.63
心 （2008）鲁商终字第 404 号判决本公司在 于 2010 年 11 月被驳回。 层房产；按法院要
分行 公司 元。
有 兴业银行未实现的债权数额范围内，向其 求，2011 年 3 月 4
限 承担质押票据项下款项的兑付责任。2009 日，我公司暂再交付
公 年 5 月该案进入强制执行阶段。 中院 10 万元执行款，
司 被查封房产已解除。
2001-2003 年期间，山东三联集团有限责任
公司的前身三联集团公司（下称“三联集
团”）在对公司的前身郑州百文股份有限公
司（集团）（下称“郑百文”）进行资产重
组过程中，曾向中国证券监督管理委员会
山 和上海证券交易所作出《三联集团公司关
东 于郑州百文股份有限公司（集团）关联交 2011 年 6 月，济南中院对
三 易和同业竞争情况的说明与承诺》，承诺许 本案作出一审判决，公司 “三联”商标纠纷
联 可郑百文在家电零售领域无偿使用由三联 关于三联集团停止将商标 对公司名称的现时
三联商 集 集团注册的注册号为 779479 的“三联”商 转让给第三方并将商标无 使用以及用公司商
社股份 团 标,并承诺三联集团不再以任何方式从事 偿转让给公司的诉讼请求 号“三联商社”进行
诉讼
有限公 有 家电零售业务。并与郑百文签订《商标使 被驳回。公司收到一审判 开设新店以及其他
司 限 用合同》，约定在该商标有效注册期内授权 决后向山东省高院提起了 商业行为不构成影
责 公司无偿独占使用，并由三联集团承担商 上诉，山东省高院定于 响。
任 标到期续展费用，如三联集团拟放弃该商 2011 年 8 月 23 日开庭审
公 标所有权，应提前通知公司，在公司同意 理此案。
司 的情况下无偿转让给公司。2009 年 3 月始，
三联集团违反合同约定，进行一系列的违
反合同约定的行为，阻碍了公司的持续正
常经营。公司已向济南市中级人民法院起
诉三联集团，要求其将该商标无偿转让给
公司。
公司于 2011 年 3 月接济南市历下区人民法
三
三联 院有关法律文书，李秀峰、周建丽、张建
联 慧、冯立萍等四人诉公司、三联集团、山
集
李秀 商 东三联商社(三联集团下属公司)、三联配
团、 送关于民间借贷纠纷案件已被受理。根据
峰、周 社
山东 原告提交的起诉状，2005 年 10 月 19 日， 该案已于 2011 年 5 月 19
建丽、 股 公司从原告处借款 2,500 万元，三联集团
三联 诉讼 4,905,000 日开庭审理，目前尚未判
张建 份 出具保证函，承诺如果公司不能按期归还
商 原告资金，三联集团承担连带还款责任， 决。
慧、冯 有
社、 保证期间为至还清全部借款为止。截止
立萍 限 2006 年 6 月 30 日，公司尚欠原告本息
三联
公 19,314,045 元，2006 年 11 月 28 日公司与
配送
司 原告签订了补充协议。截止 2008 年 1 月
28 日，公司尚欠原告本息 634 万元，山东
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三联商社对上述欠款自愿债务加入拟出了
还款计划，三联配送自愿债务加入，偿还
了部分债务。公司至今仍欠 4,905,000 元未
偿还。
三 历下法院受理该案后，于 历下法院对本案进
联 2009 年 7 月做出一审判 行重审后，于 2011
决，判令被告三联配送支 年 6 月下发（2008）
家
付原告本金 2,805,444 元 历民重初字第 3678
电 2008 年 10 月，历下法院受理了原告江苏
及利息，并判令公司承担 号《民事判决书》，
江苏新 三联 新科以买卖合同纠纷为案由提出的诉讼，
配 连带付款责任。公司对一 判令被告三联配送
科数字 商社 诉讼请求为：判令第一被告三联配送向原
送 审判决不服，于 2009 年 9 向原告江苏新科支
告支付所欠货款本金 2,805,444 元及利息。
技术股 股份 诉讼 2,805,444 月向山东省济南市中级人 付所欠货款本金
中 由于公司也与原告存在买卖关系，且向原
份有限 有限 民法院（下称“济南中院”） 2,805,444 元及利息；
告出具过商品实收单，原告追加公司为第
心 提起上诉。济南中院在审 驳回了原告要求公
公司 公司 二被告，并请求法院判令公司承担连带付
有 理过程中认为原判决认定 司承担连带责任的
款责任。
事实不清，于 2011 年 3 诉讼请求。本判决为
限
月做出民事裁定，裁定撤 一审判决。 目前，
公 销历下法院一审判决，发 公司已获知原告已
司 回历下法院重审。 就此案提出上诉。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表(附后)
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:王俊洲
三联商社股份有限公司
2011 年 8 月 17 日
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合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:三联商社股份有限公司
币种: 人民币 单位：元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 210,322,259.43 191,233,156.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 11,427,118.52 12,945,010.42
预付款项 4 38,696,887.45 13,641,253.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3 39,752,626.48 22,028,976.36
买入返售金融资产
存货 5 64,883,551.37 64,946,269.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 365,082,443.25 304,794,666.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6 12,054,186.85 12,280,202.83
固定资产 7 147,902,729.78 151,129,631.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 8 730,847.56 777,006.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 9 5,957,400.41 6,238,113.56
递延所得税资产 10 26,144,503.87 26,369,915.62
其他非流动资产
非流动资产合计 192,789,668.47 196,794,869.82
资产总计 557,872,111.72 501,589,536.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12 143,478,050.05 96,505,516.83
应付账款 13 106,992,548.83 101,119,635.77
预收款项 14 4,318,406.30 12,021,126.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15 6,187,178.78 7,837,400.99
应交税费 16 7,605,729.36 7,271,223.64
应付利息
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 17 66,812,955.69 66,314,598.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18 9,266,048.20 9,266,048.20
流动负债合计 345,540,877.51 301,215,510.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
专项应付款
预计负债 19 4,500,497.47 5,418,403.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,500,497.47 5,418,403.76
负债合计 350,041,374.98 306,633,914.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20 252,523,820.00 252,523,820.00
资本公积 21 45,079,477.98 45,079,477.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 22 22,328,966.38 22,328,966.38
一般风险准备
未分配利润 23 -112,101,527.62 -124,976,642.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
207,830,736.74 194,955,621.45
计
少数股东权益
所有者权益合计 207,830,736.74 194,955,621.45
负债和所有者权益总计 557,872,111.72 501,589,536.02
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：三联商社股份有限公司
币种: 人民币 单位：元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,647,343.75 120,543,941.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1 11,427,118.52 12,945,010.42
预付款项 38,696,887.45 13,641,253.01
应收利息
应收股利
其他应收款 2 88,191,287.53 91,748,337.41
存货 64,883,551.37 64,946,269.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 363,846,188.62 303,824,811.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 600,000.00 600,000.00
投资性房地产 12,054,186.85 12,280,202.83
固定资产 147,902,729.78 151,129,631.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 730,847.56 777,006.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,957,400.41 6,238,113.56
递延所得税资产 26,144,503.87 26,369,915.62
其他非流动资产
非流动资产合计 193,389,668.47 197,394,869.82
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
资产总计 557,235,857.09 501,219,681.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 143,478,050.05 96,505,516.83
应付账款 106,992,548.83 101,119,635.77
预收款项 4,318,406.30 12,021,126.34
应付职工薪酬 6,179,196.72 7,832,574.88
应交税费 7,606,227.96 7,216,255.68
应付利息
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 66,812,955.69 66,314,598.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,266,048.20 9,266,048.20
流动负债合计 345,533,394.05 301,155,716.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,500,497.47 5,418,403.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,500,497.47 5,418,403.76
负债合计 350,033,891.52 306,574,120.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,523,820.00 252,523,820.00
资本公积 45,079,477.98 45,079,477.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,328,966.38 22,328,966.38
一般风险准备
未分配利润 -112,730,298.79 -125,286,703.24
所有者权益（或股东权益）合计 207,201,965.57 194,645,561.12
负债和所有者权益（或股东
557,235,857.09 501,219,681.62
权益）总计
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
编制单位:三联商社股份有限公司
币种: 人民币 单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 24 454,286,214.44 428,384,621.13
其中：营业收入 454,286,214.44 428,384,621.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24 435,598,723.39 422,397,350.05
其中：营业成本 389,440,510.87 381,601,542.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25 2,084,702.22 2,295,992.56
销售费用 26 21,201,808.33 18,668,553.29
管理费用 27 23,212,408.28 19,698,266.28
财务费用 28 58,054.74 65,101.49
资产减值损失 29 -398,761.05 67,893.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,687,491.05 5,987,271.08
加：营业外收入 30 125,543.57 163,032.91
减：营业外支出 31 193,279.80 262,348.34
其中：非流动资产处置损失 14,797.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,619,754.82 5,887,955.65
列）
减：所得税费用 32 5,744,639.53 69,798.93
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,875,115.29 5,818,156.72
归属于母公司所有者的净利润 12,875,115.29 5,818,156.72
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0510 0.0230
（二）稀释每股收益 0.0510 0.0230
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,875,115.29 5,818,156.72
归属于母公司所有者的综合收益总
12,875,115.29 5,818,156.72
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
编制单位：三联商社股份有限公司
币种:人民币 单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 454,286,214.44 428,384,621.13
减：营业成本 4 389,440,510.87 381,601,542.70
营业税金及附加 2,084,637.42 2,295,814.36
销售费用 21,201,808.33 18,668,553.29
管理费用 23,118,853.50 19,623,666.92
财务费用 470,385.16 305,789.93
资产减值损失 -398,761.05 67,893.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,368,780.21 5,821,360.2
加：营业外收入 125,543.57 163,032.91
减：营业外支出 193,279.80 262,348.34
其中：非流动资产处置损失 14,797.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,301,043.98 5,722,044.77
列）
减：所得税费用 5,744,639.53 28,321.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,556,404.45 5,693,723.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0497 0.0225
（二）稀释每股收益 0.0497 0.0225
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,556,404.45 5,693,723.56
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位：三联商社股份有限公司
币种:人民币 单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,661,630.24 445,882,995.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34 26,088,862.93 8,144,280.87
经营活动现金流入小计 521,750,493.17 454,027,276.74
购买商品、接受劳务支付的现金 440,142,319.29 367,159,189.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,819,481.33 12,451,011.42
支付的各项税费 14,691,128.35 14,129,845.13
支付其他与经营活动有关的现金 35 52,788,454.21 49,356,656.14
经营活动现金流出小计 521,441,383.18 443,096,702.16
经营活动产生的现金流量净额 309,109.99 10,930,574.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
27,453,255.30 1,331,373.30
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,453,255.30 1,331,373.30
投资活动产生的现金流量净额 -27,453,255.30 -1,331,373.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,144,145.31 9,599,201.28
加：期初现金及现金等价物余额 93,588,354.69 24,734,617.98
六、期末现金及现金等价物余额 66,444,209.38 34,333,819.26
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
第 18 页 共 24 页
三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
编制单位：三联商社股份有限公司
币种:人民币 单位:元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,661,630.24 445,882,995.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,088,862.93 8,144,280.87
经营活动现金流入小计 521,750,493.17 454,027,276.74
购买商品、接受劳务支付的现金 440,142,319.29 367,159,189.47
支付给职工以及为职工支付的现金 13,744,196.50 12,376,512.06
支付的各项税费 14,635,596.99 14,128,556.73
支付其他与经营活动有关的现金 31,904,970.63 55,807,920.25
经营活动现金流出小计 500,427,083.41 449,472,178.51
经营活动产生的现金流量净额 21,323,409.76 4,555,098.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
27,453,255.30 1,331,373.30
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,453,255.30 1,331,373.30
投资活动产生的现金流量净额 -27,453,255.30 -1,331,373.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,129,845.54 3,223,724.93
加：期初现金及现金等价物余额 22,899,139.24 9,311,900.52
六、期末现金及现金等价物余额 16,769,293.70 12,535,625.45
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
第 20 页 共 24 页
三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并股东权益变动表
编制单位：三联商社股份有限公司
币种：人民币 单位：元
2011 年 1-6 月
归属于母公司所有者权益 少数
项目
股东 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
权益
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -124,976,642.91 194,955,621.45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -124,976,642.91 194,955,621.45
三、本年增减变动金额(减
12,875,115.29 12,875,115.29
少以“-”号填列)
(一)净利润 12,875,115.29 12,875,115.29
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 12,875,115.29 12,875,115.29
(三)所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)
的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
(或股本)
2．盈余公积转增资本
(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -112,101,527.62 207,830,736.74
第 21 页 共 24 页
三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并股东权益变动表续表
2010 年 1-6 月
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东
所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -145,339,879.06 174,592,385.30
加：会计政策变更
前期差错更正 -2,939,948.90 -2,939,948.90
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -148,279,827.96 171,652,436.40
三、本年增减变动金额
5,818,156.72 5,818,156.72
(减少以“-”号填列)
(一)净利润 5,818,156.72 5,818,156.72
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 5,818,156.72 5,818,156.72
(三)所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者(或股
东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资
本(或股本)
2．盈余公积转增资
本(或股本)
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -142,461,671.24 177,470,593.12
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
第 22 页 共 24 页
三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
编制单位：三联商社股份有限公司
币种:人民币 单位:元
2011 年 1-6 月
项目
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -125,286,703.24 194,645,561.12
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -125,286,703.24 194,645,561.12
三、本年增减变动金额
12,556,404.45 12,556,404.45
(减少以“-”号填列)
(一)净利润 12,556,404.45 12,556,404.45
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 12,556,404.45 12,556,404.45
(三)所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者(或股
东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部
结转
1．资本公积转增
资本(或股本)
2．盈余公积转增
资本(或股本)
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -112,730,298.79 207,201,965.57
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三联商社股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表续表
2010 年 1-6 月
项目
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -145,320,184.52 174,612,079.84
加：会计政策变更
前期差错更正 -2,939,948.90 -2,939,948.90
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -148,260,133.42 171,672,130.94
三、本年增减变动金额(减
5,693,723.56 5,693,723.56
少以“-”号填列)
(一)净利润 5,693,723.56 5,693,723.56
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 5,693,723.56 5,693,723.56
(三)所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)
的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
(或股本)
2．盈余公积转增资本
(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -142,566,409.86 177,365,854.50
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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