三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三联商社股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 三联商社
股票代码 600898
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈睿 邵杰
山东省济南市历下区趵突泉北路 12 山东省济南市历下区趵突泉北路 12
联系地址
号5层 号5层
电话 0531-81675201、81675202 0531-81675201、81675202
传真 0531-81675313 0531-81675313
电子信箱 slss600898db@163.com slss600898db@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 535,806,899.93 577,744,296.76 -7.26
所有者权益（或股东权益） 276,170,235.82 265,841,673.84 3.89
归属于上市公司股东的每
1.0936 1.0527 3.89
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 13,162,302.58 18,687,491.05 -29.57
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
利润总额 13,977,750.56 18,619,754.82 -24.93
归属于上市公司股东的净
10,328,561.98 12,875,115.29 -19.78
利润
归属于上市公司股东的扣
9,693,632.24 12,974,237.40 -25.29
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.0409 0.0510 -19.8
扣除非经常性损益后的基
0.0384 0.0514 -25.29
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0409 0.0510 -19.8
加权平均净资产收益率
3.81 6.39 减少 2.58 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
50,422,555.08 309,109.99 16,212.17
净额
每股经营活动产生的现金
0.1997 0.0012 16,541.67
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,907.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 65,344.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 812,540.66
所得税影响额 -245,862.34
合计 634,929.74
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 34,068 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
山东龙脊岛建设有 境内非国
10.69 27,000,000 27,000,000 无
限公司 有法人
北京战圣投资有限 境内非国
9.02 22,765,602 22,765,602 无
公司 有法人
郑州投资控股有限
国有法人 6.36 16,068,729 0 无
公司
王占丽 未知 0.91 2,310,335 0 无
郑州银行股份有限
未知 0.78 1,979,835 0 无
公司
左国葵 未知 0.76 1,907,708 0 无
江游 未知 0.72 1,810,000 0 无
人保投资控股有限
未知 0.44 1,115,400 0 无
公司
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中国建设银行股份
有限公司郑州京广 未知 0.40 1,022,450 0 无
路支行
熊斌 0.33 844,600 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
郑州投资控股有限公司 16,068,729 人民币普通股 16,068,729
王占丽 2,310,335 人民币普通股 2,310,335
郑州银行股份有限公司 1,979,835 人民币普通股 1,979,835
左国葵 1,907,708 人民币普通股 1,907,708
江游 1,810,000 人民币普通股 1,810,000
人保投资控股有限公司 1,115,400 人民币普通股 1,115,400
中国建设银行股份有限公司郑
1,022,450 人民币普通股 1,022,450
州京广路支行
熊斌 844,600 人民币普通股 844,600
武庆美 747,499 人民币普通股 747,499
秦一兵 663,017 人民币普通股 663,017
上述股东关联关系或 山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。公司未知
一致行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
减少 0.44 个
商业 324,807,113.93 291,772,899.61 10.17 -24.18 -23.81
百分点
分产品
减少 0.44 个
家电 324,807,113.93 291,772,899.61 10.17 -24.18 -23.81
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东省 324,807,113.93 -24.18
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
山东天恒信有限责任会计师事务所对公司 2011 年年度报告进行了审计，并出具了带强调事项段的
无保留意见的审计报告。意见及涉及事项进展情况如下：
审计报告中强调事项段称：
"我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注"十、其他重要事项"之"（三）与原控股方的关
联交易和往来事项" 第 4 条所述：因山东三联集团有限责任公司（三联商社公司原控股股东，以下称
三联集团）以资抵债房产涉及诉讼案件判决给三联商社公司带来重大不利影响，三联商社公司已将该
项房产转入其他非流动资产核算，全额计提减值准备，并于 2012 年 3 月 1 日向最高人民法院提出再审
申请。截至审计报告日，三联商社公司尚未收到该房产案件判决实际执行的法律文件，再审事项也尚
未有新的进展。本段内容不影响已发表的审计意见。"
公司董事会针对上述事项的进展情况说明：
公司于 2011 年 11 月取得山东省高级人民法院（2011）鲁民一终字第 185 号《民事判决书》，获
知公司原控股股东山东三联集团有限责任公司（下称"三联集团"）于 2007 年提出诉讼，以房屋产权所
有人的身份将已于 2006 年抵给公司用于清偿 1412.60 万元资金占用款的房产向法院主张权利并已获得
二审生效判决的支持。（该案详情见公司于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 2 月 4
日、2012 年 7 月 6 日刊登的相关临时公告）
为充分反映该事项对公司资产和损益的影响，公司已将该项资产在 2011 年末转入其他非流动资产
核算，并全额计提减值准备。
为保护公司及股东权益，公司于 2012 年 3 月向中华人民共和国最高人民法院（下称"最高院"）申
请再审并获得受理。2012 年 7 月 5 日，公司收到最高院（2012）民申字第 278 号《民事裁定书》，指
令山东省高级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。目前本案再审未有新的进展。
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§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承
诉
担
讼
起诉 应诉 连 诉讼(仲裁)
仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理
(申 (被申 带 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 判决执行情
裁 涉及金额 结果及影响
请)方 请)方 责 况
类
任
型
方
2010 年 7 月兴业
原告兴业银行股份有限公司济南
银行再次以该案
分行因金融借款纠纷，于 2007 年 该案已二审终审，
三 项下借款尚欠部
9 月向济南市中院起诉三联家电 公司向中华人民
联 分利息未执行为
兴 业 配送中心有限公司及本公司，诉讼 共和国最高人民
商 由，申请查封了
银 行 标的额为 40,000,000 元。本案经 法院提出的再审
三联家 社 公司位于济南市
股 份 济南中院和山东省高院两次审理 申请已于 2010 年 该案涉及借
电配送 股 诉 趵突泉北路 12 号
有 限 终审，2009 年 3 月山东省高院出 40,000,000 11 月被驳回。 款利息尚未
中心有 份 讼 的地上一层房
公 司 具民事判决书（2008）鲁商终字第 截止 2009 年 10 执行完毕。
限公司 有 产；按法院要求，
济 南 404 号，判决本公司在兴业银行未 月，公司因此案被
限 2011 年 3 月 4 日，
分行 实现的债权数额范围内，向其承担 扣划资金累计
公 我公司暂再交付
质押票据项下款项的兑付责任。 41,422,613.63
司 中院 10 万元执行
2009 年 5 月该案进入强制执行阶 元。
款，被查封房产
段。
已解除。
2012 年 3 月，公
中银大厦第 20 层房产(实际楼层
司针对省高院
22 层)系公司原控股股东三联集
（2011）鲁民一终 该判决结果
团于 2006 年以资抵债抵偿公司的
字第 185 号判决， 可能导致公司面
资产,抵 偿 占用公司 资金
中国银 作为案外第三人 临中银大厦第 20
山东 1,412.60 万元。2011 年 11 月，
行济南 向最高院提起再 层房产损失。公
三联 公司获悉三联集团于 2007 年违背
分行/ 审并被受理。2012 司已于 2011 年 目前，该案
集团 诉 与公司签订的《房产抵债协议》、
济南中 12,360,000 年 7 月 5 日，公司 末,将该项资产 处于再审审
有限 讼 以房屋所有人身份提起诉讼并获
银实业 收到最高院 转入其他非流动 理阶段。
责任 得法院二审判决支持，判令解除三
有限公 （2012）民申字 资产核算，并全
公司 联集团与中银公司签订的《商品房
司 278 号的民事裁 额计提减值准
预（销）售协议》，由三联集团将
定书，裁定本案指 备。
该处房产返还济南中行，同时由济
令山东省高院再
南中行返还三联集团购房款 1236
审；再审期间停止
万及对应利息。
原判决的执行。
李秀 三联商 三 公司于 2011 年 3 月接济南市历下 报告期内，2012
峰、周 社股份 联 诉 区人民法院有关法律文书，李秀 年 6 月 14 日，历
4,905,000
建丽、 有限公 集 讼 峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四 下法院再次对本
张建 司 团、 人诉公司、三联集团、山东三联商 案进行开庭审理，
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慧、冯 山 社(三联集团下属公司)、三联配送 目前本案仍处于
立萍 东 关于民间借贷纠纷案件已被受理。 一审审理阶段。
三 根据原告提交的起诉状，2005 年
联 10 月 19 日，公司从原告处借款
商 2,500 万元，三联集团出具保证
社、 函，承诺如果公司不能按期归还原
三 告资金，三联集团承担连带还款责
联 任，保证期间为至还清全部借款为
配 止。截止 2006 年 6 月 30 日，公司
送 尚欠原告本息 19,314,045 元，
2006 年 11 月 28 日公司与原告签
订了补充协议。截止 2008 年 1 月
28 日，公司尚欠原告本息 634 万
元，山东三联商社对上述欠款自愿
债务加入拟出了还款计划，三联配
送自愿债务加入，偿还了部分债
务。公司至今仍欠 4,905,000 元未
偿还。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2财务报表（附后）
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：王俊洲
三联商社股份有限公司
2012 年 8 月 15 日
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 2012-6-30 2011-12-31
流动资产：
货币资金 1 152,868,746.30 221,963,843.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 16,992,118.31 26,486,887.44
预付款项 3 13,721,464.99 18,537,916.56
应收利息
应收股利
其他应收款 4 15,675,614.10 33,191,308.77
存货 5 57,269,725.53 68,246,981.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6 75,000,000.00
流动资产合计 331,527,669.23 368,426,937.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 7 176,620,023.76 179,833,295.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8 753,363.34 684,688.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 9 5,099,156.22 6,724,092.25
递延所得税资产 10 21,806,687.38 22,075,282.14
其他非流动资产 11
非流动资产合计 204,279,230.70 209,317,358.99
资产总计 535,806,899.93 577,744,296.76
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并资产负债表（续）
单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 2012-6-30 2011-12-31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 13 108,880,325.58 141,764,665.60
应付账款 14 99,919,732.52 104,824,655.61
预收款项 15 9,590,874.07 9,096,684.55
应付职工薪酬 16 6,515,444.67 6,987,307.78
应交税费 17 5,068,291.52 5,400,277.76
应付利息
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 18 22,906,536.34 37,073,572.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19 5,310,403.11 5,310,403.11
流动负债合计 259,071,568.11 311,337,526.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20 565,096.00 565,096.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 565,096.00 565,096.00
负债合计 259,636,664.11 311,902,622.92
股东权益 ：
股本 21 252,523,820.00 252,523,820.00
资本公积 22 45,079,477.98 45,079,477.98
减：库存股
盈余公积 23 22,328,966.38 22,328,966.38
未分配利润 24 -43,762,028.54 -54,090,590.52
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 276,170,235.82 265,841,673.84
少数股东权益
股东权益合计 276,170,235.82 265,841,673.84
负债和股东权益总计 535,806,899.93 577,744,296.76
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并利润表
2012 年 1—6 月
编制单位:三联商社股份有限公司 单位: 人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,821,908.45 454,286,214.44
其中：营业收入 25 346,821,908.45 454,286,214.44
利息收入
二、营业总成本 334,230,729.15 435,598,723.39
其中：营业成本 25 294,600,121.64 389,440,510.87
利息支出
营业税金及附加 26 1,620,918.29 2,084,702.22
销售费用 27 20,071,605.96 21,201,808.33
管理费用 28 19,028,708.68 23,212,408.28
财务费用 29 -1,130,362.54 58,054.74
资产减值损失 30 39,737.12 -398,761.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31 571,123.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,162,302.58 18,687,491.05
加：营业外收入 32 984,592.05 125,543.57
减：营业外支出 33 169,144.07 193,279.80
其中：非流动资产处置损失 1,142.68 14,797.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,977,750.56 18,619,754.82
减：所得税费用 34 3,649,188.58 5,744,639.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,328,561.98 12,875,115.29
归属于母公司所有者的净利润 10,328,561.98 12,875,115.29
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0409 0.0510
（二）稀释每股收益 0.0409 0.0510
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,328,561.98 12,875,115.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,328,561.98 12,875,115.29
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位：三联商社股份有限公司 单位: 人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,974,611.61 495,661,630.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36 25,214,508.41 26,088,862.93
经营活动现金流入小计 407,189,120.02 521,750,493.17
购买商品、接受劳务支付的现金 308,452,927.22 440,142,319.29
支付给职工以及为职工支付的现金 12,390,307.38 13,819,481.33
支付的各项税费 9,915,303.61 14,691,128.35
支付其他与经营活动有关的现金 37 26,008,026.73 52,788,454.21
经营活动现金流出小计 356,766,564.94 521,441,383.18
经营活动产生的现金流量净额 50,422,555.08 309,109.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,000,000.00
取得投资收益收到的现金 571,123.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
-
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,571,123.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12,204,435.24 27,453,255.30
付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,204,435.24 27,453,255.30
投资活动产生的现金流量净额 -86,633,311.96 -27,453,255.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,210,756.88 -27,144,145.31
加：期初现金及现金等价物余额 80,199,177.60 93,588,354.69
六、期末现金及现金等价物余额 43,988,420.72 66,444,209.38
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并股东权益变动表
编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月
项目 归属于母公司所有者权益 少数
股东 所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -54,090,590.52 265,841,673.84
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -54,090,590.52 265,841,673.84
三、本年增减变动金额(减
10,328,561.98 10,328,561.98
少以“-”号填列)
(一)净利润 10,328,561.98 10,328,561.98
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 10,328,561.98 10,328,561.98
(三)所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)
的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
(或股本)
2．盈余公积转增资本
(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -43,762,028.54 276,170,235.82
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并股东权益变动表(续)
编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
2011 年 1-6 月
项目 归属于母公司所有者权益 少数股东
所有者权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -124,976,642.91 194,955,621.45
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -124,976,642.91 194,955,621.45
三、本年增减变动金额
12,875,115.29 12,875,115.29
(减少以“-”号填列)
(一)净利润 12,875,115.29 12,875,115.29
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 12,875,115.29 12,875,115.29
(三)所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者(或股
东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资
本(或股本)
2．盈余公积转增资
本(或股本)
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -112,101,527.62 207,830,736.74
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
资 产 注释 2012-6-30 2011-12-31
流动资产：
货币资金 129,377,071.59 165,472,952.16
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1 16,992,118.31 26,486,887.44
预付款项 13,721,464.99 18,537,916.56
应收利息
应收股利
其他应收款 2 111,490,087.04 87,704,681.71
存货 57,269,725.53 68,246,981.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 328,850,467.46 366,449,419.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 600,000.00 600,000.00
投资性房地产
固定资产 176,620,023.76 179,833,295.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 753,363.34 684,688.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,099,156.22 6,724,092.25
递延所得税资产 21,806,687.38 22,075,282.14
其他非流动资产
非流动资产合计 204,879,230.70 209,917,358.99
资产总计 533,729,698.16 576,366,778.66
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司资产负债表（续）
编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 注释 2012-6-30 2011-12-31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 108,880,325.58 141,764,665.60
应付账款 99,919,732.52
99,919,732.52 104,824,655.61
预收款项 9,590,874.07 9,096,684.55
应付职工薪酬 6,500,430.76 6,975,872.26
应交税费 5,010,008.70 5,400,776.36
应付利息
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 22,906,536.34 37,073,572.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,310,403.11 5,310,403.11
流动负债合计 258,998,271.38 311,326,590.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 565,096.00 565,096.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 565,096.00 565,096.00
负债合计 259,563,367.38 311,891,686.00
股东权益 ：
股本 252,523,820.00 252,523,820.00
资本公积 45,079,477.98 45,079,477.98
减：库存股
盈余公积 22,328,966.38 22,328,966.38
未分配利润 -45,765,933.58 -55,457,171.70
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 274,166,330.78 264,475,092.66
少数股东权益
股东权益合计 274,166,330.78 264,475,092.66
负债和股东权益总计 533,729,698.16 576,366,778.66
法定代表人：王俊洲 346,821,908.45会计机构负责人：魏东
主管会计工作负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司利润表
2012 年 1—6 月
编制单位：三联商社股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 346,821,908.45 454,286,214.44
减：营业成本 4 294,600,121.64 389,440,510.87
营业税金及附加 1,620,918.29 2,084,637.42
销售费用 20,071,605.96 21,201,808.33
管理费用 18,921,833.60 23,118,853.50
财务费用 -898,505.46 470,385.16
资产减值损失 39,737.12 -398,761.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,466,197.30 18,368,780.21
加：营业外收入 984,592.05 125,543.57
减：营业外支出 169,144.07 193,279.80
其中：非流动资产处置损失 1,142.68 14,797.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,281,645.28 18,301,043.98
减：所得税费用 3,590,407.16 5,744,639.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,691,238.12 12,556,404.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0384 0.0497
（二）稀释每股收益 0.0384 0.0497
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,691,238.12 12,556,404.45
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位：三联商社股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,974,611.61 495,661,630.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,978,823.26 26,088,862.93
经营活动现金流入小计 406,953,434.87 521,750,493.17
购买商品、接受劳务支付的现金 308,452,927.22 440,142,319.29
支付给职工以及为职工支付的现金 12,287,110.69 13,744,196.50
支付的各项税费 9,915,303.61 14,635,596.99
支付其他与经营活动有关的现金 67,305,198.66 31,904,970.63
经营活动现金流出小计 397,960,540.18 500,427,083.41
经营活动产生的现金流量净额 8,992,894.69 21,323,409.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
12,204,435.24 27,453,255.30
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,204,435.24 27,453,255.30
投资活动产生的现金流量净额 -12,204,435.24 -27,453,255.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,211,540.55 -6,129,845.54
加：期初现金及现金等价物余额 23,708,286.56 22,899,139.24
六、期末现金及现金等价物余额 20,496,746.01 16,769,293.70
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
第 16 页 共 18 页
三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月
项目
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -55,457,171.70 264,475,092.66
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -55,457,171.70 264,475,092.66
三、本年增减变动金额
9,691,238.12 9,691,238.12
(减少以“-”号填列)
(一)净利润 9,691,238.12 9,691,238.12
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小
9,691,238.12 9,691,238.12
计
(三)所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者(或股
东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内
部结转
1．资本公积转增
资本(或股本)
2．盈余公积转增
资本(或股本)
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -45,765,933.58 274,166,330.78
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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三联商社股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：三联商社股份有限公司 单位：人民币元
2011 年 1-6 月
项目
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -125,286,703.24 194,645,561.12
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -125,286,703.24 194,645,561.12
三、本年增减变动金额(减
12,556,404.45 12,556,404.45
少以“-”号填列)
(一)净利润 12,556,404.45 12,556,404.45
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 12,556,404.45 12,556,404.45
(三)所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)
的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
(或股本)
2．盈余公积转增资本
(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 252,523,820.00 45,079,477.98 22,328,966.38 -112,730,298.79 207,201,965.57
法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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