2014 年第三季度报告
三联商社股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何阳青、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 681,309,900.76 625,260,412.42 8.96
归属于上市公司股东
337,031,401.30 317,086,396.99 6.29
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-19,963,521.67 -35,312,312.31 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 619,007,722.21 606,815,173.46 2.01
归属于上市公司股东
19,945,004.31 17,349,793.70 14.96
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 19,081,981.57 16,920,550.05 12.77
的净利润
加权平均净资产收益
6.10 5.82 增加 0.28 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0790 0.0687 14.99
稀释每股收益（元/股） 0.0790 0.0687 14.99
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -28,254.32 -49,847.02
计入当期损益的政府补助，但与公
承办历下区商务局
司正常经营业务密切相关，符合国
50,000.00 50,000.00 “满意消费惠万家”活
家政策规定、按照一定标准定额或
动
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值
301,861.75 981,783.25
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
127,524.94 168,760.76
和支出
所得税影响额 -112,783.09 -287,674.25
合计 338,349.28 863,022.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,859
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 股份数量 股份状态 数量
山东龙脊岛建设 境内非国有
0 27,000,000 10.69 0 无
有限公司 法人
北京战圣投资有 境内非国有
0 22,765,602 9.02 0 无
限公司 法人
郑州投资控股有
0 16,068,729 6.36 0 无 国有法人
限公司
左济和 91,675 4,134,900 1.64 0 未知 3,353,000 境内自然人
左国葵 422,764 2,466,214 0.98 0 未知 境内自然人
郭展冬 500,000 1,500,000 0.59 0 未知 境内自然人
王红军 -741,832 1,452,738 0.58 0 未知 境内自然人
陈利珍 1,038,418 1,132,133 0.45 0 未知 境内自然人
国泰君安证券股
份有限公司约定
0 1,130,000 0.45 0 未知 未知
购回式证券交易
专用证券账户
人保投资控股有
0 1,115,400 0.44 0 未知 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
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山东龙脊岛建设有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
北京战圣投资有限公司 22,765,602 人民币普通股 22,765,602
郑州投资控股有限公司 16,068,729 人民币普通股 16,068,729
左济和 4,134,900 人民币普通股 4,134,900
左国葵 2,466,214 人民币普通股 2,466,214
郭展冬 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
王红军 1,452,738 人民币普通股 1,452,738
陈利珍 1,132,133 人民币普通股 1,132,133
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券
1,130,000 人民币普通股 1,130,000
交易专用证券账户
人保投资控股有限公司 1,115,400 人民币普通股 1,115,400
山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
前三季度，公司共实现营业收入 61,900.77 万元，同比增长 2.01%；综合毛利额 8,523.82 万元，
较去年同期减少 4.85%，综合毛利率 13.77%，较去年同期 14.76%下降 0.99 个百分点；费用总额
6,409.80 万元，同比减少 3.41%，费用率 10.35%，同比降低 0.59 个百分点；实现净利润 1,994.50
万元，扣除非经常性损益后的净利润 1,908.20 万元，分别较同期增长 14.96%、12.77%。主要会计
报表项目、财务指标变动情况及变动原因如下：
3.1.1 财务状况分析
指标 本报告期末 上年度末 本期末比上年度末增减（%）
应收账款 31,878,176.51 21,750,043.36 46.57
预付账款 28,603,202.76 10,840,827.85 163.85
存货 120,670,239.07 87,437,027.31 38.01
投资性房地产 32,456,516.66 0.00 不适用
固定资产 124,466,845.43 163,509,044.31 -23.88
指标变动说明：
（1）应收账款较上年末增长46.57%，主要是应收供应商返利、费用增加及应收大客户货款增加；
（2）预付账款较上年末增长163.85%，主要是公司空调淡季打款增加；
（3）存货较上年末增长38.01%，主要是公司“十一黄金周”备货增加；
（4）投资性房地产增长的原因为菏泽分公司停业后，公司将菏泽自有物业整体出租给济南国美电
器有限公司，故由固定资产调整至“投资性房地产”科目核算，“固定资产”相应减少。
（5）固定资产较上年末减少23.88%，主要是公司菏泽自有物业由“固定资产”调整至“投资性
房地产”核算导致。
3.1.2 现金流量分析
指标 2014年1-9月 2013年1-9月 本报告期比同
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期增减（%）
收到其他与经营活动有关的现金 12,529,220.43 17,947,005.80 -30.19
支付其他与经营活动有关的现金 40,328,557.44 108,173,795.88 -62.72
经营活动产生的现金流量净额 -19,963,521.67 -35,312,312.31 不适用
指标变动说明：
（1）收到其他与经营活动有关的现金较同期减少30.19%，主要是同期收回代垫的节能补贴款；
（2）支付其他与经营活动有关的现金较同期减少62.72%，减少的原因一方面是同期存在代垫节
能补贴款，另一方面同期购买莱商银行5000万元保本理财产品，购买本金做为到期前不能支取的
资金存于公司账户，考虑其用途已受限制，故未将其计入“现金”科目中；
（3）经营活动产生的现金流量净额为净流出1,996.35万元，较同期净流出3,531.23万元减少1,534.88
万元，主要原因是本期支付的其他与经营活动有关的现金较同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
投资银行理财产品情况：根据股东大会决议，公司使用自有闲置资金购买银行发行的保本型
理财产品，前三季度购买的银行保本型理财产品本息均按期收回，共实现投资收益 761.63 万元。
截止本报告期末，公司已购买且尚未到期的银行理财产品情况如下：
本金
银行 理财产品名称 利率 天数 购买日 到期日
（万元）
莱商银行 普惠盈 5.00% 182 3000 2014.04.21 2014.10.20
渤海银行 14045 5.00% 182 1500 2014.04.25 2014.10.24
齐鲁银行 185# 5.1% 184 5000 2014.05.13 2014.11.13
莱商银行 安享盈 5.00% 184 3500 2014.05.16 2014.11.15
恒丰银行 恒盈 5.25% 182 3000 2014.07.10 2015.01.08
齐鲁银行 泉心理财 5.2% 184 2000 2014.07.16 2015.01.16
齐鲁银行 245# 5.1% 179 2000 2014.09.05 2015.03.03
齐鲁银行 268# 5.2% 182 3000 2014.10.13 2015.04.13
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
2009 年 2 月 27 日，国美电器有限公司（下称“国美电器”）及关联方在其签署的《详式权
益变动报告书》中承诺：对于已存在的国美电器与公司在山东省内的同业竞争，承诺 ：“1、与
三联商社之间将尽可能的避免和减少同业竞争；2、三联商社有权享受国美电器与供应商已取得的
市场优质资源；3、在山东省内，国美电器不发展加盟店，避免在加盟店经营中与三联商社发生同
业竞争；4、对于无法避免而发生的直营店的同业竞争，国美电器承诺将遵循市场公正、公平、公
开的原则进行同业竞争，保证不通过不正当竞争损害三联商社及其他股东的合法权益。”
为规范将来可能产生的关联交易，国美电器及关联方承诺：“与三联商社之间将尽可能的避
免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，收购人承诺将遵循市
场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及上市
公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害三联商社及其他股东的合法
权益。”
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经 2011 年年度股东大会审议通过，公司与国美电器续签《框架供货协议》和《框架购货协议》，
约定购货或供货价格应为供应方就供应该等相关产品的净供价，公司通过此关联交易可享受到国
美电器与供应商已取得的市场优质资源。报告期内，公司与国美电器之间的购销关联交易均按上
述协议进行，国美电器及关联方不存在通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情形。
2、关于解决同业竞争的承诺
为彻底解决与三联商社之间存在的同业竞争问题，国美电器作为公司实际控制人，在三联商
社合法有效存续并保持上市资格的前提下，于 2011 年 6 月 28 日作出如下承诺：
“1、将在三联商社恢复上市之日起五年之内，选择合适的时机，彻底解决与三联商社之间的
同业竞争问题。
2、为达到上述目的，承诺人将采取符合适用法律规定的方式对三联商社进行资产重组，具体
包括但不限于以下方式：
1） 承诺人（或其关联方）与三联商社进行吸收合并；
2） 三联商社通过与承诺人（或其关联方）或其他第三方进行资产置换等方式将原有业务剥
离，建立新的主营业务；或
3） 中国证监会认可的其他方式。”
该承诺到期日为 2016 年 7 月 25 日，公司董事会将敦促国美电器遵守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
□适用 √不适用
公司名称 三联商社股份有限公司
法定代表人 何阳青
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:三联商社股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,613,778.11 109,694,253.84
应收票据 410,000.00
应收账款 31,878,176.51 21,750,043.36
预付款项 28,603,202.76 10,840,827.85
应收利息
应收股利
其他应收款 4,756,971.58 4,292,611.83
存货 120,670,239.07 87,437,027.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,293,493.14 201,480,943.41
流动资产合计 499,815,861.17 435,905,707.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 32,456,516.66
固定资产 124,466,845.43 163,509,044.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 529,398.92 608,387.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,330,747.71 4,281,981.34
递延所得税资产 20,710,530.87 20,955,292.11
其他非流动资产
非流动资产合计 181,494,039.59 189,354,704.82
资产总计 681,309,900.76 625,260,412.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 156,599,414.98 136,288,852.77
应付账款 129,745,700.04 112,855,979.11
预收款项 8,224,392.18 7,988,323.88
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,990,057.97 7,769,423.32
应交税费 6,848,887.47 7,786,248.19
应付利息 - -
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 24,221,722.33 23,836,863.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,863,364.19 5,863,364.19
流动负债合计 339,373,499.46 303,269,015.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,905,000.00 4,905,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,905,000.00 4,905,000.00
负债合计 344,278,499.46 308,174,015.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,523,820.00 252,523,820.00
资本公积 45,079,477.98 45,079,477.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,328,966.38 22,328,966.38
一般风险准备
未分配利润 17,099,136.94 -2,845,867.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 337,031,401.30 317,086,396.99
少数股东权益
所有者权益合计 337,031,401.30 317,086,396.99
负债和所有者权益总计 681,309,900.76 625,260,412.42
法定代表人：何阳青 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:三联商社股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,470,076.22 109,568,518.13
交易性金融资产
应收票据 410,000.00
应收账款 31,878,176.51 21,750,043.36
预付款项 28,603,202.76 10,840,827.85
应收利息
应收股利
其他应收款 4,756,971.58 4,292,611.83
存货 120,670,239.07 87,437,027.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,293,493.14 201,480,943.41
流动资产合计 499,672,159.28 435,779,971.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,000.00 600,000.00
投资性房地产 32,456,516.66 -
固定资产 124,466,845.43 163,509,044.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 529,398.92 608,387.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,330,747.71 4,281,981.34
递延所得税资产 20,710,530.87 20,955,292.11
其他非流动资产
非流动资产合计 182,094,039.59 189,954,704.82
资产总计 681,766,198.87 625,734,676.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 156,599,414.98 136,288,852.77
应付账款 129,745,700.04 112,855,979.11
预收款项 8,224,392.18 7,988,323.88
应付职工薪酬 6,936,480.03 7,741,590.01
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应交税费 6,850,703.47 7,786,248.19
应付利息 - -
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 26,403,472.48 26,200,930.48
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 5,863,364.19 5,863,364.19
流动负债合计 341,503,487.67 305,605,248.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,905,000.00 4,905,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,905,000.00 4,905,000.00
负债合计 346,408,487.67 310,510,248.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,523,820.00 252,523,820.00
资本公积 45,079,477.98 45,079,477.98
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 22,328,966.38 22,328,966.38
一般风险准备
未分配利润 15,425,446.84 -4,707,836.58
所有者权益（或股东权益）合计 335,357,711.20 315,224,427.78
负债和所有者权益（或股 681,766,198.87 625,734,676.71
东权益）总计
法定代表人：何阳青 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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合并利润表
编制单位：三联商社股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 199,001,647.97 207,701,938.84 619,007,722.21 606,815,173.46
其中：营业收入 199,001,647.97 207,701,938.84 619,007,722.21 606,815,173.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,973,669.92 201,859,281.99 600,157,654.75 586,775,414.65
其中：营业成本 172,056,722.73 178,501,159.02 533,769,522.61 517,234,572.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,091,901.40 1,099,569.48 3,013,789.99 3,789,350.65
销售费用 12,446,223.27 12,937,859.35 35,994,155.61 37,212,286.73
管理费用 8,635,727.77 9,899,152.76 27,724,666.91 29,162,603.69
财务费用 426.04 -4,922.94 379,203.85 -10,817.51
资产减值损失 -257,331.29 -573,535.68 -723,684.22 -612,581.16
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,853,657.69 2,420,890.41 7,616,281.66 3,348,194.51
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
7,881,635.74 8,263,547.26 26,466,349.12 23,387,953.32
填列）
加：营业外收入 136,074.94 135,774.42 276,333.26 264,002.96
减：营业外支出 -13,195.68 64,876.41 107,419.52 109,932.59
其中：非流动资产处置
28,254.32 49,847.02 5,234.94
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
8,030,906.36 8,334,445.27 26,635,262.86 23,542,023.69
号填列）
减：所得税费用 2,023,124.66 2,290,370.67 6,690,258.55 6,192,229.99
五、净利润（净亏损以“－”号
6,007,781.70 6,044,074.60 19,945,004.31 17,349,793.70
填列）
归属于母公司所有者的净 6,007,781.70 6,044,074.60 19,945,004.31 17,349,793.70
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2014 年第三季度报告
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0238 0.0239 0.0790 0.0687
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0238 0.0239 0.0790 0.0687
股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,007,781.70 6,044,074.60 19,945,004.31 17,349,793.70
归属于母公司所有者的综
6,007,781.70 6,044,074.60 19,945,004.31 17,349,793.70
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
法定代表人：何阳青 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：三联商社股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 199,001,647.97 207,701,938.84 619,007,722.21 606,815,173.46
减：营业成本 172,056,722.73 178,501,159.02 533,769,522.61 517,234,572.25
营业税金及附加 1,091,901.40 1,099,569.48 3,013,789.99 3,789,350.65
销售费用 12,446,223.27 12,937,859.35 35,994,155.61 37,212,286.73
管理费用 8,574,112.88 9,837,301.03 27,535,213.85 28,973,506.21
财务费用 448.65 -4,966.26 378,561.80 -1,260.21
资产减值损失 -257,331.29 -573,535.68 -723,684.22 -612,581.16
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,853,657.69 2,420,890.41 7,616,281.66 3,348,194.51
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
7,943,228.02 8,325,442.31 26,656,444.23 23,567,493.50
填列）
加：营业外收入 136,074.94 135,774.42 274,517.26 264,002.96
减：营业外支出 -13,195.68 64,876.41 107,419.52 109,932.59
其中：非流动资产处
28,254.32 49,847.02 5,234.93
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,092,498.64 8,396,340.32 26,823,541.97 23,721,563.87
号填列）
减：所得税费用 2,023,124.66 2,290,370.67 6,690,258.55 6,188,545.36
四、净利润（净亏损以“－”号
6,069,373.98 6,105,969.65 20,133,283.42 17,533,018.51
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0240 0.0242 0.0797 0.0694
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0240 0.0242 0.0797 0.0694
股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,069,373.98 6,105,969.65 20,133,283.42 17,533,018.51
法定代表人：何阳青 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：三联商社股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9月） 额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 683,471,371.17 664,326,190.84
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,529,220.43 17,947,005.80
经营活动现金流入小计 696,000,591.60 682,273,196.64
购买商品、接受劳务支付的现金 633,143,913.65 562,698,808.78
客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金 21,070,240.60 23,003,634.41
支付的各项税费 21,421,401.58 23,709,269.88
支付其他与经营活动有关的现金 40,328,557.44 108,173,795.88
经营活动现金流出小计 715,964,113.27 717,585,508.95
经营活动产生的现金流量净额 -19,963,521.67 -35,312,312.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,407,561.64 353,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,247,316.40 3,348,194.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
137,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 424,791,878.04 356,348,194.51
购建固定资产、无形资产和其他长期
2,597,012.94 2,591,121.21
资产支付的现金
投资支付的现金 419,000,000.00 423,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 421,597,012.94 425,591,121.21
投资活动产生的现金流量净额 3,194,865.10 -69,242,926.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
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2014 年第三季度报告
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,768,656.57 -104,555,239.01
加：期初现金及现金等价物余额 40,416,369.81 131,970,546.72
六、期末现金及现金等价物余额 23,647,713.24 27,415,307.71
法定代表人：何阳青 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：三联商社股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 683,471,371.17 664,326,190.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,528,882.28 17,936,324.50
经营活动现金流入小计 696,000,253.45 682,262,515.34
购买商品、接受劳务支付的现金 633,143,913.65 562,698,808.78
支付给职工以及为职工支付的现金 20,908,804.17 22,821,167.07
支付的各项税费 21,421,401.58 23,602,301.37
支付其他与经营活动有关的现金 40,507,621.90 89,992,671.88
经营活动现金流出小计 715,981,741.30 699,114,949.10
经营活动产生的现金流量净额 -19,981,487.85 -16,852,433.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,407,561.64 353,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,247,316.40 3,348,194.51
处置固定资产、无形资产和其他长
137,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 424,791,878.04 356,348,194.51
购建固定资产、无形资产和其他长
2,597,012.94 2,591,121.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 419,000,000.00 423,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 421,597,012.94 425,591,121.21
投资活动产生的现金流量净额 3,194,865.10 -69,242,926.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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2014 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,786,622.75 -86,095,360.46
加：期初现金及现金等价物余额 40,290,634.10 113,461,591.35
六、期末现金及现金等价物余额 23,504,011.35 27,366,230.89
法定代表人：何阳青 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用 √不适用
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