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公司公告

ST美讯:国美通讯设备股份有限公司验资报告2021-06-12  

                                  国美通讯设备股份有限公司

                        验资报告
                   大华验字[2021]000363 号




大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
                  国美通讯设备股份有限公司
                            验资报告
                      (截止 2021 年 6 月 4 日)




                            目录                   页次

一、   验资报告                                    1-2

二、   附件

       新增注册资本实收情况明细表                   1

       注册资本变更前后对照表                       1

       验资事项说明                                1-2
                         验 资 报 告

                                                大华验字[2021]000363 号



国美通讯设备股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审验了国美通讯设备股份有限公司(以下简称“国
美通讯”)截至 2021 年 6 月 4 日止的新增注册资本实收情况。按照
国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合
法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及国美通讯
的责任。我们的责任是对国美通讯新增注册资本的实收情况发表审验
意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——
验资》进行的。在审验过程中,我们结合国美通讯的实际情况,实施
了检查等必要的审验程序。
    国美通讯原注册资本为人民币 252,523,820.00 元,股本为人民币
252,523,820.00 元。根据国美通讯有关股东大会及董事会决议,并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2021]829 号文《关于核准国美通讯设
备股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意国美通讯非公
开发行不超过 32,857,166 股新股。经我们审验,截至 2021 年 6 月 4 日
止,国美通讯本次非公开发行人民币普通股(A 股)32,857,166 股,每
股发行价格人民币 5.04 元,实际募集资金总额为人民币 165,600,116.64
元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 6,632,023.34 元,实际募集
资金净额为人民币 158,968,093.30 元(大写:人民币壹亿伍仟捌佰玖
拾陆万捌仟零玖拾叁元叁角),其中新增注册资本人民币 32,857,166.00

                              第 1页
国美通讯设备股份有限公司
截止 2021 年 6 月 4 日
新增注册资本实收情况明细表


附件 1:

                                               新增注册资本实收情况明细表
                                                           截至 2021 年 6 月 4 日止



公司名称:国美通讯设备股份有限公司                                                                                                 货币单位:人民币元

                                                                                                实际新增出资情况
              股东类别及名称         认缴新增注册资本
                                                                                    无形资
                                                               货币          实物            净资产    其他           合计         其中:实缴新增注册资本
                                                                                      产
 山东龙脊岛建设有限公司                    32,857,166.00     32,857,166.00                                         32,857,166.00               32,857,166.00
                   合计                    32,857,166.00     32,857,166.00                                         32,857,166.00               32,857,166.00




                                                        新增注册资本实收情况明细表第 1页
国美通讯设备股份有限公司
截止 2021 年 6 月 4 日
注册资本变更前后对照表

附件 2:

                                                                  注册资本变更前后对照表
                                                                         截至 2021 年 6 月 4 日止



公司名称:国美通讯设备股份有限公司                                                                                                                 货币单位:人民币元
                                             认缴注册资本                                                                    实收资本
                                   变更前                     变更后                     变更前                                                    变更后
                                                                                                                                                              其中:货币出资
       股东名称                                                                                    占注册                                      占注册
                                            出资比                     出资比                                本次增加额                                                      占注册
                               金额                       金额                       金额          资本总                        金额          资本总
                                              例                         例                                                                                    金额          资本总
                                                                                                   额比例                                      额比例
                                                                                                                                                                             额比例
 一、有限售条件流通股                                  32,857,166.00    11.51%                               32,857,166.00     32,857,166.00   11.51%        32,857,166.00   11.51%
 二、无限售条件流通股      252,523,820.00   100.00%   252,523,820.00    88.49%    252,523,820.00   100.00%                    252,523,820.00   88.49%       252,523,820.00   88.49%
           合计            252,523,820.00   100.00%   285,380,986.00   100.00%    252,523,820.00   100.00%   32,857,166.00    285,380,986.00   100.00%      285,380,986.00   100.00%




                                                                       注册资本变更前后对照表第 1页
国美通讯设备股份有限公司
截止 2021 年 6 月 4 日
验资事项说明



附件 3:

                                  验资事项说明


    一、基本情况

    国美通讯设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)1988 年 12 月经郑州市深化改

革领导小组郑深改字(88)第 16 号文字批准改组为股份制企业,经中国人民银行郑州分行

(88)郑人银管字 103 号文批准向社会发行股票。公司于 1996 年 4 月 18 日在上海证券交易

所上市,现持有统一社会信用代码为 9137000017003027X2 的营业执照。

    经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止本次注册资本变更前,本

公司累计发行股本总数 252,523,820 股,注册资本为 252,523,820.00 元人民币,注册地址:济

南市历下区趵突泉北路 12 号,总部地址:济南市历下区趵突泉北路 12 号,公司最终实际控

制人为黄光裕先生。

    二、新增资本的出资规定

    根据国美通讯有关股东大会及董事会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可

[2021]829 号文《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意

国美通讯非公开发行不超过 32,857,166 股新股。

    国美通讯本次实际非公开发行 A 股普通股股票 32,857,166 股(每股面值 1 元),每股发

行价格人民币 5.04 元,募集资金总额为人民币 165,600,116.64 元,申请增加注册资本人民币

32,857,166.00 元,变更后注册资本为人民币 285,380,986.00 元。

    三、募集资金情况

    本次发行股票,共募集股款人民币 165,600,116.64 元,扣除与发行有关的费用人民币

6,632,023.34 元(不含税),实际可使用募集资金人民币 158,968,093.30 元。其中,计入国美

通讯“股本”人民币 32,857,166.00 元,计入“资本公积-股本溢价”人民币 126,110,927.30 元。

    经审核,发行费用明细如下:

           费用类别                 含税金额(元)              不含税金额(元)
承销及保荐费                                     6,000,000.00                5,660,377.36
律师费                                            500,000.00                  471,698.11
审计验资费                                        350,000.00                  330,188.68

                                    验资事项说明第 1页
国美通讯设备股份有限公司
截止 2021 年 6 月 4 日
验资事项说明




            费用类别                       含税金额(元)                    不含税金额(元)
材料制作费                                               100,000.00                           99,009.90
证券登记费用                                              32,857.17                           30,997.33
印花税                                                    39,751.96                           39,751.96
               合计                                     7,022,609.13                        6,632,023.34

     四、审验结果

     1、国美通讯本次发行股票募集的股款为人民币 165,600,116.64 元,东吴证券有限责任公

司已于 2021 年 6 月 4 日将扣除相关承销保荐费人民币 6,000,000.00 元(含税)后的余款人民

币 159,600,116.64 元汇入国美通讯募集资金专户。具体情况如下:

                                                                                            金额(人民币
    缴入日期              银行户名               开户行名称                  账号
                                                                                                元)
                      国美通讯设备股份有    兴业银行股份有限公司
 2021 年 6 月 4 日                                                     216450100100130078   159,600,116.64
                            限公司            上海五角场支行

     2、本所已派人前往上述银行函证,已收到银行确认函。




                                           验资事项说明第 2页