证券代码：600898            证券简称：ST 美讯           公告编号：临 2021-38



           国美通讯设备股份有限公司
 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                   的专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民
币普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除与发行有关
的费用（不含税）6,632,023.34 元，募集资金净额为 158,968,093.30 元。募集资
金于 2021 年 6 月 4 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到账情况进了审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大
华验字[2021]000363 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到
账后，已全部存放于募集资金专户内。

    （二）募集资金使用金额及当前余额

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 60,000,000.00
元，用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金专项账户余额为人民币
98,882,901.82 元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司制定了《国美通讯设备股份
有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理
与监督等作了明确规定。

    2021 年 6 月 21 日，公司与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐
机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的设立及存储情况如下：

   账户名称            开户行              银行账号          专户余额（元）

国美通讯设备股   兴业银行股份有限公
                                      216450100100130078       98,882,901.82
份有限公司       司上海五角场支行



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 60,000,000.00 元，具体情
况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况。

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
   截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品。

       (五)结余募集资金使用情况。

       报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

       四、变更募投项目的资金使用情况

   截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

   报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募
集资金的情形。




   特此公告。




                                         国美通讯设备股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年八月二十日
               附表 1：

                                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                             单位：万元
                    募集资金总额                                       16,560.01                      本年度投入募集资金总额                                 6,000.00
               变更用途的募集资金总额
                 变更用途的募集资金                                                                   已累计投入募集资金总额                                 6,000.00
                      总额比例
承诺投资项目 已变更项目， 募集资金承诺 调整后投 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
               含部分变更        投资总额      资总额   投入金额(1)     额         计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
                （如有）                                                              (2)       差额(3)＝(2)-(1)    ＝(2)/(1)       态日期     效益   效益   大变化
京美电子智能
终端生产线智                        6,776.43                6,776.43          0             0            -6776.43               0                              否
能化项目
国美通讯信息
化平台建设项                        1,367.71                1,367.71          0             0            -1367.71               0                              否
目
补充流动资金
及偿还银行贷                        8,415.87                8,415.87    6,000.00     6,000.00           -2,415.87        71.29%                                否
款
合计                 —            16,560.01               16,560.01    6,000.00     6,000.00          -10,560.01            —       —        —     —      —
                          未达到计划进度原因
                                                                                                                    不适用
                          （分具体募投项目）
       项目可行性发生
                               不适用
     重大变化的情况说明
      募集资金投资项目
                               不适用
     先期投入及置换情况
       用闲置募集资金
                               不适用
    暂时补充流动资金情况
     对闲置募集资金进行
                               不适用
 现金管理，投资相关产品情况
 用超募资金永久补充流动资金
                               不适用
     或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因   不适用
    募集资金其他使用情况       不适用