证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临 2022-34
国美通讯设备股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“国美
通讯”或“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民
币普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发
行费用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金
净 额 为 158,577,507.51 元 （ 扣 除 不 含 增 值 税 发 行 费 用 募 集 资 金 净 额
158,968,093.30 元）。募集资金于 2021 年 6 月 4 日全部到位，大华会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了《国美通讯设备
股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363 号）。公司对募集资金进行了
专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。
（二）募集资金使用金额及当前余额
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 19,479,350.23
元。截至 2022 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 124,830,728.20 元，募集资
金专项账户余额为人民币 34,836,532.44 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国美通讯依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规，结合公司实际情况，制定了《国美通讯设备股份有限公司募集资金管理办
法》（下称“管理办法”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，
本公司在兴业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，并于 2021 年 6 月 21
日与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股份有限公司
（下称“东吴证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对
募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从
专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净
额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清
单。
2021 年 8 月 19 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意就募投
项目信息化平台建设项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司嘉兴京美
电子科技有限公司（下称“京美电子”），实施地点由山东省济南市历下区变更
为浙江省嘉兴市南湖区，并同意公司根据项目变更情况增设募集资金专项账户。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的规定，京美电子在中国银
行股份有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立募集资金专项账
户，并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公
403979990291 81,532,701.82 34,836,365.00 活期
司嘉兴秀洲支行
兴业银行股份有限公
216450100100130078 159,600,116.64 167.44 活期
司上海五角场支行
合 计 -- -- 34,836,532.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品。
（五）结余募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十二日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,560.01 本年度投入募集资金总额 1,947.94
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,483.07
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项目， 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
含部分变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
京美电子智能终端生
- 6,776.43 6,776.43 6,776.43 1,924.81 4,547.89 -2,228.54 67.11 2022 年 12 月 否 否
产线智能化项目
国美通讯信息化平台
- 1,367.71 1,367.71 1,367.71 0 177.06 -1,190.65 12.95 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金及偿还
- 8,415.87 8,415.87 8,415.87 23.12 7,758.12 -657.75 92.18 不适用 不适用 不适用 否
银行贷款
合计 - 16,560.01 16,560.01 16,560.01 1,947.93 12,483.07 -4,076.94 - — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
