2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位董事：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规以及《募集资金管
理制度》等相关规定，公司编制了截至 2018 年 12 月 31 日的《2018
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]213 号）核准，公司
已 于 2018 年 2 月 7 日 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）
639,999,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
6.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,999,998,125 元 ， 扣 除 发 行 费 用
82,014,200 元，本次实际募集资金净额为 3,917,983,925 元。2018
年 3 月 1 日，公司股份在上海证券交易所挂牌上市。
上述募集资金已于 2018 年 2 月 13 日存入公司设立的募集资金专
项账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字
[2018]第 0137 号《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日,上述募集资金净额已全部用于充实公司
资本金。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司
根据实际情况，制订了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放、
使用和使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。根据《募集资
金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在交通银行股份
有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新
街口支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部以及南京银行股
份有限公司南京分行营业部（以下简称“四家银行”）分别开立了账
号为 320006610018010200160、93040078801600000072、515771292965
以及 0120090000000022 的募集资金专户，专门用于公司首次公开发
行股票募集资金的存放。公司首次公开发行股票募集资金到位后，公
司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及前述四家银行分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集
资金的存放、使用和管理均不存在违反《募集资金管理制度》以及《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。
三、募集资金实际使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，
本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于充实公司资
本金。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况见后附的
《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募
集资金管理不存在违规情形。
专此报告。
附件 ：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 3,917,983,925 本年度投入募集资金总额 3,917,983,925
变更用途的募集资金
-
总额
已累计投入募集资金总额 3,917,983,925
变更用途的募集资金
-
总额比例
截至期末累
项目可行
已变更项目 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达
调整后投 本年度投入 本年度实 性是否发
承诺投资项目 (含部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 到预计
资总额 金额 现的效益 生重大变
更) 总额 金额（1） 金额（2） 金额的差额 (4）＝(2)/(1) 态日期 效益
化
(3)＝(2)-(1)
3,917,983 3,917,983, 3,917,983, 3,917,983,92 3,917,983,
充实核心资本金 不适用 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
,925 925 925 5 925
3,917,983 3,917,983, 3,917,983, 3,917,983,92 3,917,983,
合计 - - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
,925 925 925 5 925
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无