江苏金融租赁股份有 限公司
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP 毕马厩华振会计 师事务所
8th FloOr,KPMG TOwer (特 殊普通合伙 )
orienta丨 Plaza 中国北 京
1East Chang An Avenue 东长安街 1号
Be刂 ing100738 东方广场毕马威大楼8层
China 由阝政编码 : 100738
Telephone +86(10)85085000 电话 +86(10)85085000
Fax +86(10)85185111 传真 +86(10)85185111
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关于江苏佥融租赁股份有限公司
前次募集资佥使用情况报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2100067号
江苏金融租赁股份有 限公司董事会 :
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我们接受委托 `对 后附的江苏金融租赁股份有限公司 (以 下简称 江苏租赁 )于 2018
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年 2月 通过公开发行股票募集的资金 (以 下简称 前次募集资金 )截 至 2m0年 12月 31日
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止 的使用情况报告 (以 下简称 前次募集资金使用情况报告 ″)执 行了合理保证的鉴证业
务 `就 前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的
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《关于前次募集资金使用情况报告的规定 》 (证 监发行字 OO/l sO0号 )(以 下简称 《关于
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前次募集资金使 用情况报告的规定》 )的 要求编制
`以 及是否在所有重大方面如实反映了
江苏租赁前次募集资金截至 ⒛ ⒛ 年 12月 31日 止的使用情况发表鉴证意见。
-、 企业对前次募集资金使用情况报告的责任
按照 关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告
是江苏租赁董事会的责任 `这 种责任包括设计、执彳研 口维护与前次募集资金使用情况报告编
制相关的内部控制 `以 及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整
`不 存在
虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
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κPMG Huazhen LLR a Peoplds Repub"o of China 毕马威华振会计师事务所 (特 殊罟通合伙)一 中国含伙制会计师事
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务所,是 与J湍 士实体 一 毕马威国际含作绍织 (“ 毕马威因际 )桕 关
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Coopera"Ve fκ PMG ntoma"onar),a swiss enuty
关于江苏佥融租赁股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 (续 )
毕马威华振专字第 2100007号
注册会计师的责任
=、
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我
们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一 历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则
`计
划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取含理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序
`以获取与前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面
按照 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制
`以 及是否在所有重大方面如实
反映了江苏租赁前次募集资金截至 2Ⅱ 0年 12月 31日 止的使用情况相关的鉴证证据。选择
的程序取决于我们的判断 `包 括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况报告重大错
报风险的评估。在执行鉴证工作过程中
`我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募
集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。
我们相信 `我 们获取的证据是充分、适当的 `为 发表鉴证意见提供了基础。
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关于江苏佥融租赁股份有限公司
前次募集资佥使用情况报告的鉴证报告 (续 )
毕马威华振专字第 2100067号
三、鉴证意见
我们认为 `上 述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照 《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》的要求编制
`并 在所有重大方 面如实反映了江苏租赁前次募集资金截 至
2眨 0年 12月 31日 止 的使用情况。
四、使用目的
本鉴证报告仅限于江苏租赁向中国证券监督管理委员会 申请公开发行可转换公司债券之
意 `不 得用于其他任何 目的。
戆 务所 (特 歹 中国注册会计师
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2021年 3月 2 山瘙
附件 :关 于江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告
附件
关于江苏佥融租赁股份有限。
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前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证 监发行字
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POO刊 500号 )`江 苏金融租赁股份有 限公司 (以 下称 本公司 )将 其截至 2∞ 0年 12月
31日 的前次募集 资金使用情况报告如下 :
-、 公司前次募集资佥的数颔和资佥到位时间
经 中国证券监督管理委员会于 2018年 1月 26日 签发的 关于核准江苏金融租赁股份
有限公司苜次公开发行股票的批复》(证 监许可(⒛ 18'13号 )批 准
`本 公司于 ⒛ 18年 2月
以每股 6,25元 人民币向社会公众发行人民币普通股 6Sg,9gg,700股 并在上海证券交易所主
板挂 牌 上 市 3,gg9,gg8,125.OO元 。募得资金总 额扣 除发行费用 人 民 币
`募 集 资金 总额
眨 ,014,2OO.00元 后 ″
`实 际募集资金净额为人民币 3,917,gB3,眨 5,OO元 (以 下简称 募集资
金 勹 述资金于 ⒛ 丬8年 2月 13日 到位
`上 等资金已经普华永道中天会计师事务所 (特
`该
殊普通合伙)予 以验证并出具普华永道中天验字 ?01gl第 01歹 号验资报告。
rAS司
前次募集资佥的管理情况
=、
为规范公司募集资金 管理 `保 护中小投资者的权益
`本 公司制订了 《募集资金管理办
法》。对募集资金的存放、使用及管理等方面均作出了具体明确的规定 。
根据上述募集资金管理办法的要求
`本 公司对募集资金实行专户存储 `本 公司在交通银
行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国
银行股份有限公司江苏省分行营业部以及南京银行股份有 限公司南京分行营 业部 (以 下简称
″ ″
四家银行 )分 别开立了账号为 3⒛OOGG1001BO10⒛ 0160、 gS⒄ 00两 BO16000O0σ 2、
515〃 12眨 gG5以 及 01⒛ OgOO00000022的 募集资金专户。⒛ 18年 2月 13日
`本 公司与
保荐机构华泰联台证券有 限责任公司以及前述四家银行分别签订了 《募集资金专户存储三方
监 管协议》。上述协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议 (范 本 )》 不存
在重大差异 `协 议履行情况良好。
鉴于本公司 2018年 度公开发行股票的募集资金已全部使 用完毕
`募 集资金专户余额为
o元 `⒛ 18年 4月 及 5月
`本 公司履行内部审批程序后 `对 募集资金专户进行销户。
三、公司前次募集资金的实际使用情况
本公司募集资金实际使用情况详见附表 1江 苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用
情况对照表。
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三、结论
本报告已按照中国证券监督管理委员会颁布的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
编制。本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司自 ⒛ 18年 度至今已经公布的相关定
期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照
`实 际使用情况与披露的相关内
容一致。