证券代码： 600909          证券简称： 华安证券          公告编号：2020-023



                  华安证券股份有限公司
            关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●拟每 10 股派发现金红利人民币 1 元（税前）。
    ●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。
    ●在批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    ●本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司
2019 年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中
明确。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年合并报表归属于公司
股东的净利润为 1,108,359,114.76 元，母公司净利润为 938,513,988.64 元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、公司《章程》等相关规定，
按照公司 2015 年第一次临时股东大会关于债券存续期间“按照不低于税后利润
1%的比例计提任意盈余公积金，按照不低于税后利润 11%的比例计提一般风险准
备金”的决议，公司按 2019 年母公司实现净利润的 10%、1%、11%、10%分别提
取法定盈余公积金、任意盈余公积金、一般风险准备金、交易风险准备金共计
300,042,951.77 元；根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机
构资产管理业务的指导意见>操作指引规定》，按大集合资管产品管理费收入的
10% 计 提 风 险 准 备 金 6,863,047.43 元 后 ， 本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为
631,607,989.44 元。加上以前年度结余未分配利润 1,728,439,363.43 元（根据
新会计准则调整后数据），减去公司 2019 年实施 2018 年度利润分配方案分配的
股利 217,260,000.00 元，减去 2019 年指定的非交易性权益工具处置转出的未

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分配利润 879,764.36 元，本年度累计可供分配的利润为 2,141,907,588.51 元。
    根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分不得向股东进行现金
分 配 ， 2019 年 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 中 公 允 价 值 变 动 收 益 部 分 为
142,811,755.97 元，因此，公司 2019 年末累计可供股东现金分配的利润为
1,999,095,832.54 元
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合股东利益和公司发展等综
合因素，公司 2019 年度利润分配方案如下：以 2019 年末总股本 3,621,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利
362,100,000.00 元，占 2019 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 32.67%。
分配后母公司剩余未分配利润 1,779,807,588.51 元，结转至下一年度。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润
分配的预案》，本预案尚需通过公司股东大会审议通过。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事经审阅年度利润分配预案及相关材料认为：公司 2019 年度利
润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等监管规定及
《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存
在损害公司股东利益的情况。同意将公司 2019 年度利润分配预案提交股东大会
审议。
    （三）监事会意见
    公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的
预案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国
证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》《公司股东分红回报
规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在
损害公司中小投资者利益的情形。
       三、相关风险提示


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   本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
   特此公告。




                                           华安证券股份有限公司董事会
                                                 2020 年 3 月 30 日




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