2018 年第三季度报告 BANK OF JIANGSU CO.,LTD. 2018 A 600919 〇 1 / 10 2018 年第三季度报告 目录 一、重要提示...................................................................... 3 二、公司基本情况.................................................................. 4 三、重要事项...................................................................... 7 四、补充财务数据.................................................................. 8 五、附录......................................................................... 10 2 / 10 2018 年第三季度报告 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过本季度报告。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 顾尟 董事 公务 季明 沈彬 董事 公务 唐劲松 余晨 独立董事 公务 杨廷栋 1.3 公司法定代表人、董事长夏平,主管会计工作负责人、行长季明,会计机构负责人(会 计主管人员)罗锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 1.5 报告期内公司主要荣誉如下: 名称 评价机构 2017 至 2018 年度上市公司信息披露工作评价结果—A 级 上海证券交易所 2017 年商业银行稳健发展能力“陀螺”评价体系城商行中排名 中国银行业协会 第二,并获组织奖 2017 年中国银行业“最具社会责任金融机构奖” 中国银行业协会 中国最佳区域私人银行奖 中国银行业协会 绿色信贷业务专业委员会突出贡献奖 中国银行业协会 银团贷款最佳发展奖、最佳项目奖 中国银行业协会 监管标准化数据报送优秀组织单位 江苏银监局 年度最具创新力银行 《金融时报》 2018 年中国区城商行投行君鼎奖 《证券时报》 年度直销银行十强 新浪财经 手机银行 APP 综合测评列城商行第一位 新浪财经 年度创新机构奖、年度新锐奖 中国资产证券化论坛 2017 年度中国资产证券化创新机构奖 中国资产证券化研究院 2015-2017 年度江苏省互联网金融协会会员工作先进单位 江苏省互联网金融协会 2015-2017 年度江苏省互联网金融协会会员工作特殊贡献单位 江苏省互联网金融协会 2017 年度省级机关网络安全等级保护工作先进单位 江苏省综合安全等级保护工作协调小组办公室 2017 年度“南京市科学技术进步三等奖” 南京市人民政府 2018 年度中国金融行业最佳创新奖 IDC 中国 “苏银链”、“苏银云”平台获 2017 年度金融科技及服务优 《金融电子化》 秀创新奖 串串盈营销云平台获 2017 年度优秀解决方案奖 金融科技创新联盟、中国电子金融产业联盟 3 / 10 2018 年第三季度报告 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 项目 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 1,939,338,856 1,770,550,986 9.53% 归属于上市公司股东 119,632,836 111,144,904 7.64% 的净资产 归属于上市公司股东 8.63 7.90 9.31% 的每股净资产(元/股) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -74,711,705 -112,245,284 -33.44% 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 26,069,145 25,636,106 1.69% 归属于上市公司股东 10,257,552 9,185,756 11.67% 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 10,188,289 9,136,517 11.51% 的净利润 加权平均净资产收益 14.32 14.30 增加 0.02 个百分点 率(%) 基本每股收益(元/股) 0.89 0.80 11.25% 稀释每股收益(元/股) 0.89 0.80 11.25% 注:加权平均净资产收益率为年化数据。 非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 9 月 30 日 非经常性损益项目总额 98,806 –非流动资产处置损益 90,798 –偶发性的税收返还、减免 7,441 –政府补助 87,233 –其他符合非经常性损益定义的损益项目 -86,666 所得税影响额 -28,912 合计 69,894 其中:影响本行股东净利润的非经常性损益 69,263 影响少数股东净利润的非经常性损益 631 4 / 10 2018 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股 情况 单位:股 股东总数(户) 199,769 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 股份 股东性质 (全称) 量 (%) 件股份数量 数量 状态 江苏省国际信托 928,159,286 8.04 892,803,026 无 - 国有法人 有限责任公司 江苏凤凰出版传 895,346,283 7.76 873,180,982 无 - 国有法人 媒集团有限公司 华泰证券股份有 640,000,000 5.54 640,000,000 无 - 国有法人 限公司 无锡市建设发展 546,489,186 4.73 546,489,186 无 - 国有法人 投资有限公司 江苏沙钢集团有 境内非国 350,000,000 3.03 350,000,000 无 - 限公司 有法人 中国东方资产管 295,606,101 2.56 295,606,101 无 - 国有法人 理股份有限公司 苏州国际发展集 270,353,286 2.34 270,353,286 质押 140,000,000 国有法人 团有限公司 江苏省广播电视 248,303,375 2.15 248,303,375 无 - 国有法人 集团有限公司 江苏华西村股份 有限公司-江苏 华西村股份有限 境内非国 221,100,000 1.92 221,100,000 无 - 公司非公开发行 有法人 2017 年可交换公 司债券质押专户 南通国有资产投 218,244,860 1.89 218,244,860 质押 107,970,000 国有法人 资控股有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 镇江国有投资控股集团有限公司 131,807,944 人民币普通股 131,807,944 淮安市工业发展投资控股集团有限公司 114,505,565 人民币普通股 114,505,565 江苏资产管理有限公司 113,807,858 人民币普通股 113,807,858 黑牡丹(集团)股份有限公司 110,000,000 人民币普通股 110,000,000 5 / 10 2018 年第三季度报告 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 105,317,953 人民币普通股 105,317,953 江苏宏图高科技股份有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 中国证券金融股份有限公司 94,098,740 人民币普通股 94,098,740 香港中央结算有限公司 83,147,940 人民币普通股 83,147,940 江南模塑科技股份有限公司 82,392,498 人民币普通股 82,392,498 华能贵诚信托有限公司-华能信托-兴 73,339,652 人民币普通股 73,339,652 源鸿业 2 号集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况 单位:股 优先股股东总数(户) 8 前十名优先股股东持股情况 期末持股 比例 所持股份 质押或冻结情况 股东 股东名称(全称) 数量 (%) 类别 股份状态 数量 性质 中国光大银行股份有限 公司-阳光稳进理财管 48,320,000 24.16 境内优先股 无 — 其他 理计划 华润深国投信托有限公 司-华润信托荟萃 1 号 48,320,000 24.16 境内优先股 无 — 其他 单一资金信托 浦银安盛基金-浦发银 行-上海浦东发展银行 24,150,000 12.08 境内优先股 无 — 其他 股份有限公司天津分行 交银施罗德基金-民生 银行-中国民生银行股 19,320,000 9.66 境内优先股 无 — 其他 份有限公司 杭州银行股份有限公司 -“幸福 99”丰裕盈家 19,320,000 9.66 境内优先股 无 — 其他 KF01 号银行理财计划 交银施罗德资管-交通 银行-交通银行股份有 19,320,000 9.66 境内优先股 无 — 其他 限公司 创金合信基金-招商银 19,320,000 9.66 境内优先股 无 — 其他 6 / 10 2018 年第三季度报告 行-招商银行股份有限 公司 平安养老保险股份有限 公司-传统-普通保险 1,930,000 0.97 境内优先股 无 — 其他 产品 注: 1、本公司已发行优先股均为无限售条件优先股。 2、公司未知上述优先股股东之间,上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关系 或属于一致行动人关系。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位:千元 币种:人民币 较上年末或去 主要会计项目 报告期末 原因说明 年同期 资产负债表 存放同业及其他金融机 存放同业及其他金融机构款项 27,274,495 -65.58% 构款项 减少 拆出资金 11,027,773 185.76% 拆出资金增加 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 16,264,767 93.00% 交易性金融资产规模增加 资产 可供出售金融资产 333,043,907 37.67% 可供出售金融资产规模增加 向中央银行借款 111,670,000 72.97% 向央行借款规模增加 同业及其他金融机构存 同业及其他金融机构存放款项 152,871,266 -32.97% 放款项 减少 卖出回购金融资产款 32,267,993 -43.13% 卖出回购业务减少 已发行债务证券 334,828,086 44.11% 同业存单发行规模增加 可供出售金融资产公允价值变 其他综合收益 -646,094 -32.31% 动 利润表 其他收益 94,674 497.73% 政府补助增加 基金业务发展导致投资收益增 投资收益 2,448,733 1199.04% 加 公允价值变动损益 -84,929 -87.61% 衍生工具公允价值变动影响 其他业务收入 13,670 43.91% 其他业务收入增加 资产处置收益 90,798 115.83% 资产处置收入增加 其他业务成本 1,731 -34.26% 其他业务成本减少 营业外收入 4,240 -84.64% 营业外收入减少 7 / 10 2018 年第三季度报告 营业外支出 90,906 379.77% 营业外支出增加 少数股东损益 128,559 40.59% 子公司盈利上升 其他综合收益的税后净 可供出售金融资产公允价值变 308,381 -130.99% 额 动影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 报告期内,除已披露信息外,公司没有其他重要事项。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 四、 补充财务数据 4.1 补充会计数据 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 存款总额 1,112,048,820 1,007,832,860 其中:对公存款 712,044,373 641,998,902 对私存款 207,824,006 187,693,398 注1 其他存款 192,180,441 178,140,560 贷款总额 882,407,078 747,289,498 其中:对公贷款 548,785,262 486,318,783 对私贷款 237,603,863 187,847,083 贴现 96,017,953 73,123,632 同业拆入 31,301,094 28,239,834 贷款损失准备 22,774,521 19,445,426 注 1:其他存款含保证金存款、财政性存款、国库存款等。 4.2 资本数据 单位:千元 币种:人民币 项目 集团 本行 1、总资本净额 146,505,112 142,153,971 8 / 10 2018 年第三季度报告 1.1 核心一级资本 100,835,515 99,057,152 1.2 核心一级资本扣减项 51,993 2,072,509 1.3 核心一级资本净额 100,783,522 96,984,643 1.4 其他一级资本 20,135,231 19,977,830 1.5 其他一级资本扣减项 0 0 1.6 一级资本净额 120,918,753 116,962,473 1.7 二级资本 25,586,359 25,191,498 1.8 二级资本扣减项 0 0 2、信用风险加权资产 1,102,940,260 1,069,522,820 3、市场风险加权资产 13,059,136 13,059,136 4、操作风险加权资产 58,275,940 56,785,903 5、风险加权资产合计 1,174,275,336 1,139,367,859 6、核心一级资本充足率(%) 8.58 8.51 7、一级资本充足率(%) 10.30 10.27 8、资本充足率(%) 12.48 12.48 4.3 母公司杠杆率 单位:千元 币种:人民币 2018 年 2018 年 2018 年 2017 年 项目 2018/9/30 2018/6/30 2018/3/31 2017/12/31 杠杆率(%) 5.63 5.73 5.83 5.72 一级资本净额 116,962,473 113,607,506 112,081,874 108,659,082 调整后的表内外 2,078,912,836 1,983,871,057 1,924,095,148 1,898,311,110 资产余额 4.4 流动性覆盖率 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 9 月 30 日 流动性覆盖率(%) 121.98 合格优质流动性资产 180,134,017 未来 30 天现金净流出量的期末数值 147,669,318 4.5 补充财务指标 主要指标(%) 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 不良贷款率 1.39 1.41 流动性比例 50.60 52.75 单一最大客户贷款比例 1.76 1.67 最大十家客户贷款比例 12.45 11.95 拨备覆盖率 185.04 184.25 成本收入比 28.25 28.80 9 / 10 2018 年第三季度报告 4.6 五级分类情况 单位:千元 币种:人民币 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 五级分类 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常类 852,025,082 96.56 717,738,540 96.05 关注类 18,074,426 2.05 18,997,409 2.54 次级类 8,952,377 1.01 7,148,306 0.96 可疑类 2,021,136 0.23 2,149,710 0.29 损失类 1,334,057 0.15 1,255,533 0.16 总额 882,407,078 100.00 747,289,498 100.00 公司名称 江苏银行股份有限公司 法定代表人 夏平 日期 2018 年 10 月 29 日 五、 附录 5.1 财务报表 10 / 10 江苏银行股份有限公司 合并及母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 资产 现金及存放中央银行款项 148,875,092 135,439,467 148,818,914 135,378,213 存放同业及其他金融机构款项 27,274,495 79,232,126 27,278,213 79,217,600 拆出资金 11,027,773 3,859,117 14,327,773 4,659,117 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 16,264,767 8,427,521 16,264,767 8,427,521 衍生金融资产 5,117,513 4,419,745 5,117,513 4,419,745 买入返售金融资产 17,228,059 14,004,544 17,228,059 14,004,544 应收利息 9,699,637 9,889,167 9,341,015 9,596,322 发放贷款和垫款 859,632,557 727,844,072 858,644,613 726,958,015 可供出售金融资产 333,043,907 241,920,949 333,243,907 241,810,949 持有至到期投资 217,200,318 199,502,908 217,200,318 199,502,908 应收款项类投资 244,705,094 303,172,965 244,849,824 303,737,433 长期应收款 35,569,784 29,810,095 - - 长期股权投资 - - 2,033,800 2,033,800 固定资产 5,325,240 5,473,483 5,322,953 5,470,655 无形资产 616,298 633,411 614,807 632,547 递延所得税资产 5,005,290 4,390,792 4,906,786 4,291,573 其他资产 2,753,032 2,530,624 2,645,280 2,430,090 资产总计 1,939,338,856 1,770,550,986 1,907,838,542 1,742,571,032 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 1 江苏银行股份有限公司 合并及母公司资产负债表 (续) 2018 年 9 月 30 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债和股东权益 负债 向中央银行借款 111,670,000 64,560,000 111,500,000 64,500,000 同业及其他金融机构存放款项 152,871,266 228,062,372 153,028,049 228,181,375 拆入资金 31,301,094 28,239,834 10,858,472 7,609,180 衍生金融负债 5,363,981 4,435,653 5,363,981 4,435,653 卖出回购金融资产款 32,267,993 56,737,187 31,198,188 56,157,187 吸收存款 1,112,048,820 1,007,832,860 1,111,442,363 1,007,174,231 应付职工薪酬 4,842,440 4,550,678 4,791,278 4,502,501 应交税费 1,563,218 2,091,358 1,533,046 1,976,921 应付利息 21,610,865 19,473,190 21,253,190 19,125,193 已发行债务证券 334,828,086 232,341,911 332,580,630 232,341,911 其他负债 9,526,819 9,398,160 5,254,362 5,831,457 负债合计 1,817,894,582 1,657,723,203 1,788,803,559 1,631,835,609 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 2 江苏银行股份有限公司 合并及母公司资产负债表 (续) 2018 年 9 月 30 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债和股东权益 (续) 股东权益 股本 11,544,450 11,544,450 11,544,450 11,544,450 其他权益工具 19,977,830 19,977,830 19,977,830 19,977,830 资本公积 16,075,278 16,075,278 16,072,078 16,072,078 其他综合收益 (646,094) (954,475) (646,094) (954,475) 盈余公积 14,475,708 12,143,682 14,475,708 12,143,682 一般风险准备 23,204,754 22,969,534 22,733,660 22,733,660 未分配利润 35,000,910 29,388,605 34,877,351 29,218,198 归属于本行股东权益合计 119,632,836 111,144,904 119,034,983 110,735,423 少数股东权益 1,811,438 1,682,879 - - 股东权益合计 121,444,274 112,827,783 119,034,983 110,735,423 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 负债及股东权益总计 1,939,338,856 1,770,550,986 1,907,838,542 1,742,571,032 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 3 江苏银行股份有限公司 合并及母公司利润表 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间 (特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 利息收入 60,716,075 55,254,225 59,240,845 54,003,346 利息支出 (41,777,405) (34,418,600) (40,836,142) (33,724,683) 利息净收入 18,938,670 20,835,625 18,404,703 20,278,663 ------------------------- ----------------------- ----------------------- ------------------------ 手续费及佣金收入 4,254,866 4,809,427 3,980,389 4,587,548 手续费及佣金支出 (169,017) (183,799) (147,739) (171,200) 手续费及佣金净收入 4,085,849 4,625,628 3,832,650 4,416,348 ------------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------- 其他收益 94,674 15,839 93,214 15,711 投资收益 2,448,733 188,503 2,448,733 188,503 公允价值变动净损失 (84,929) (685,434) (84,929) (685,434) 汇兑净收益 481,680 604,376 481,680 604,376 其他业务收入 13,670 9,499 13,658 9,474 资产处置收益 90,798 42,070 90,798 42,070 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ 营业收入 26,069,145 25,636,106 25,280,507 24,869,711 ----------------------- ----------------------- ------------------------ ------------------------ 税金及附加 (313,866) (253,261) (306,142) (241,945) 业务及管理费 (7,363,537) (6,956,445) (7,285,630) (6,877,489) 资产减值损失 (6,936,964) (7,758,252) (6,656,964) (7,386,444) 其他业务成本 (1,731) (2,633) (1,730) (2,633) 营业支出 (14,616,098) (14,970,591) (14,250,466) (14,508,511) ------------------------ ----------------------- ------------------------ ------------------------ 营业利润 11,453,047 10,665,515 11,030,041 10,361,200 加:营业外收入 4,240 27,606 4,220 27,606 减:营业外支出 (90,906) (18,948) (90,905) (18,948) 利润总额 11,366,381 10,674,173 10,943,356 10,369,858 减:所得税费用 (980,270) (1,396,975) (874,176) (1,320,527) 净利润 10,386,111 9,277,198 10,069,180 9,049,331 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 4 江苏银行股份有限公司 合并及母公司利润表 (续) 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 净利润 10,386,111 9,277,198 10,069,180 9,049,331 ----------------------- ----------------------- ----------------------- --------------------- 归属于本行股东的净利润 10,257,552 9,185,756 10,069,180 9,049,331 少数股东损益 128,559 91,442 - - 其他综合收益的税后净额 308,381 (995,211) 308,381 (995,211) 归属于本行股东的其他 综合收益的税后净额 308,381 (995,211) 308,381 (995,211) 将重分类进损益的 其他综合收益: 可供出售金融资产 公允价值变动损益 308,381 (995,211) 308,381 (995,211) 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 - - - - ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 综合收益总额 10,694,492 8,281,987 10,377,561 8,054,120 归属于本行股东的 综合收益总额 10,565,933 8,190,545 归属于少数股东的 综合收益总额 128,559 91,442 基本和稀释每股收益 (人民币元) 0.89 0.80 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 5 江苏银行股份有限公司 合并及母公司现金流量表 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量: 存放中央银行和同业款项 净减少额 17,981,927 - 18,798,111 - 向中央银行借款净增加额 47,110,000 22,530,000 47,000,000 22,500,000 客户存款和同业存放款项 净增加额 29,024,854 - 29,114,807 - 收取利息、手续费及佣金 的现金 42,589,056 36,178,669 40,697,728 34,629,268 收到其他与经营活动有关 的现金 890,716 3,046,983 103,791 2,687,903 经营活动现金流入小计 137,596,553 61,755,652 135,714,437 59,817,171 ------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------ 存放中央银行和同业款项 净增加额 - (31,673,195) - (31,791,314) 客户贷款及垫款净增加额 (138,074,240) (79,915,682) (137,975,222) (79,945,980) 客户存款和同业存放款项 净减少额 - (1,037,655) - (905,455) 向其他金融机构拆借资金 净减少额 (25,550,493) (20,209,140) (27,652,267) (21,729,226) 支付利息、手续费及佣金 的现金 (29,493,476) (24,907,347) (28,540,704) (24,142,593) 支付给职工以及为职工 支付的现金 (5,025,671) (4,619,391) (4,970,085) (4,563,171) 支付的各项税费 (4,484,393) (4,032,361) (4,308,676) (3,916,041) 支付其他与经营活动有关 的现金 (9,679,985) (7,606,165) (3,326,820) (3,447,199) 经营活动现金流出小计 (212,308,258) (174,000,936) (206,773,774) (170,440,979) ------------------------ ------------------------ ------------------------- ------------------------ 经营活动使用的现金 流量净额 (74,711,705) (112,245,284) (71,059,337) (110,623,808) ------------------------ ------------------------ -------------------------- ------------------------ 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 6 江苏银行股份有限公司 合并及母公司现金流量表 (续) 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 868,463,655 797,223,090 867,791,393 790,346,776 取得投资收益收到的现金 27,060,853 22,471,297 27,077,181 22,478,552 收到其他与投资活动有关 的现金 112,648 91,478 112,648 91,478 投资活动现金流入小计 895,637,156 819,785,865 894,981,222 812,916,806 -------------------------- -------------------------- -------------------------- ---------------------------- 投资支付的现金 (925,556,260) (814,816,941) (924,767,260) (807,595,441) 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (279,339) (397,976) (277,904) (396,925) 投资活动现金流出小计 (925,835,599) (815,214,917) (925,045,164) (807,992,366) -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------- 投资活动 (使用) / 产生的现金 流量净额 (30,198,443) 4,570,948 (30,063,942) 4,924,440 -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------- 三、筹资活动产生的现金流量: 发行债务证券收到的现金 287,793,277 402,571,230 285,295,822 402,571,230 筹资活动现金流入小计 287,793,277 402,571,230 285,295,822 402,571,230 -------------------------- -------------------------- -------------------------- ---------------------------- 偿还债务证券支付的现金 (189,530,250) (276,030,306) (189,530,250) (276,030,306) 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 (8,126,039) (7,073,703) (7,875,949) (7,073,703) 筹资活动现金流出小计 (197,656,289) (283,104,009) (197,406,199) (283,104,009) -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------- 筹资活动产生的现金 流量净额 90,136,988 119,467,221 87,889,623 119,467,221 -------------------------- --------------------------- -------------------------- --------------------------- 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 7 江苏银行股份有限公司 合并及母公司现金流量表 (续) 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间 (除特别注明外,金额单位均为人民币千元) 本集团 本行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 482,694 (295,113) 482,694 (295,113) -------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------- 五、现金及现金等价物净 (减少) / 增加额 (14,290,466) 11,497,772 (12,750,962) 13,472,740 加:期初现金及现金 等价物余额 62,181,354 95,436,965 63,165,334 95,610,291 六、期末现金及现金等价 物余额 47,890,888 106,934,737 50,414,372 109,083,031 此财务报表已于 2018 年 10 月 29 日获董事会批准。 夏平 季明 罗锋 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 8