西安银行股份有限公司2019年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13
号)及相关格式指引的要求，西安银行股份有限公司(以下简称“本公
司”)编制了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，
具体情况如下。
一、募集资金基本情况
经证监会《关于核准西安银行股份有限公司首次公开发行股票的
批复》(证监许可[2018]2008 号)核准，本公司向社会公众首次公开发
行人民币普通股 444,444,445 股，每股发行价格人民币 4.68 元，募集
资金总额人民币 2,080,000,002.60 元，扣除与募集资金相关的发行费
用总计人民币 75,715,017.27 元(不含增值税)，募集资金净额为人民
币 2,004,284,985.33 元。上述募集资金总额在扣除承销及保荐费用后
已 于 2019 年 2 月 25 日 汇 入 本 公 司 营 业 部 开 立 的 账 号 为
011013400000004373 的募集资金专项账户中。上述募集资金的到账情
况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马
威华振验字第 1900161 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
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要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》以及《西安银行股份有限公司章程》的相关规定，本公司制定
了《西安银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、使用、投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
同时本公司已于 2019 年 2 月 26 日与保荐机构中信证券股份有限公司
签署了《募集资金专户存储监管协议》，本公司能够严格按照相关规
定和要求存放和管理募集资金，不存在违规情形。
三、募集资金实际使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本次发行募集资金在扣除发行费用后已
全部用于补充本公司资本金，募集资金已经全部使用完毕。募集资金
实际使用情况具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金投资项目情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的
情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年半年度，本公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《西安银行股份有限公司募集
资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关
信息披露工作，不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
西安银行股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 2,004,284,985.33 本年度投入募集资金总额 2,004,284,985.33
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 2,004,284,985.33
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累
已变更 截至期末
计投入金额 项目可行
项目， 投入进度 项目达到预 是否达
承诺投 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 与承诺投入 本年度实 性是否发
含部分 调整后投资总额 本年度投入金额 (%) 定可使用状 到预计
资项目 资总额 入金额 (1) 入金额 (2) 金额的差额 现的效益 生重大变
变更 (4)=(2)/( 态日期 效益
(3)=(2)- 化
(如有) 1)
(1)
补充资
无 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 0 100% 不适用 不适用 不适用 无
本金
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无