西安银行股份有限公司
BANK OF XI'AN CO.,LTD.
2021 年第一季度报告
（股票代码：600928）
二〇二一年四月
目 录
一、重要提示............................................................................................................ 2
二、公司基本情况 .................................................................................................... 2
三、公司季度经营情况分析 .................................................................................... 5
四、重要事项............................................................................................................ 5
五、补充信息与数据 ................................................................................................ 7
六、附录 ................................................................................................................. 10
西安银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
1.2 本公司第五届董事会第四十七次会议于2021年4月29日审议通过了本季
度报告。本次董事会会议应到董事11名，实到董事10名，巩宝生董事缺席会议。
公司8名监事列席了会议。
1.3 本公司董事长郭军、行长梁邦海、主管财务工作的副行长黄长松以及财
务部门负责人蔡越保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司2021年第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元
2021 年 2020 年
项目 较上年末变动
3 月 31 日 12 月 31 日
总资产 310,613,167 306,391,591 1.38%
归属于母公司普通股股东的净资产 26,277,381 25,565,386 2.78%
归属于母公司普通股股东的每股净
5.91 5.75 2.78%
资产（元/股）
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 同比变动
营业收入 1,893,709 1,757,803 7.73%
归属于母公司普通股股东的净利润 708,223 770,165 (8.04%)
归属于母公司股东的扣除非经常性
709,992 782,198 （9.23%）
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 (931,103) 1,395,211 不适用
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 (5.88%)
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稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17 (5.88%)
加权平均净资产收益率（%） 2.73% 3.21% 下降 0.48 个百分点
注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。
2、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号——公开发行证券的公
司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定计算。
2.2 非经常性损益项目和金额
单位：千元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
其他营业外收入和支出 (1,545) （12,027）
所得税影响额 (200) 11
合计 (1,745) （12,016）
其中：少数股东权益影响额 24 17
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
条件股东）持股情况表
单位：股
截止报告期末普通股股东总数 76,782
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 期末持股数量 比例 股份 股东性质
件股份数量 数量
状态
加拿大丰业银行 799,600,000 17.99% 799,600,000 无 - 境外法人股
大唐西市文化产业投资 境内非国有
630,000,000 14.17% 630,000,000 质押 630,000,000
集团有限公司 法人股
境内国有法
西安投资控股有限公司 614,485,950 13.83% 614,485,950 无 -
人股
中国烟草总公司陕西省 境内国有法
600,000,000 13.50% 600,000,000 无 -
公司 人股
西安经开城市投资建设 境内国有法
155,290,000 3.49% 155,290,000 无 -
管理有限责任公司 人股
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西安城市基础设施建设 境内国有法
137,229,856 3.09% 137,229,856 无 -
投资集团有限公司 人股
西安曲江文化产业风险 境内国有法
100,000,000 2.25% 100,000,000 质押 45,000,000
投资有限公司 人股
北京市顺义大龙城乡建 境内国有法
97,522,286 2.19% 0 无 -
设开发总公司 人股
境内非国有
宁波中百股份有限公司 95,112,216 2.14% 0 冻结 95,110,000
法人股
长安国际信托股份有限 境内非国有
76,732,965 1.73% 76,732,965 质押 76,732,965
公司 法人股
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 97,522,286 人民币普通股 97,522,286
宁波中百股份有限公司 95,112,216 人民币普通股 95,112,216
金花投资控股集团有限公司 75,208,188 人民币普通股 75,208,188
西安博润泰兴投资管理有限公司 50,455,729 人民币普通股 50,455,729
金鹰基金－陕西唐耀新科技应用投资
有限公司－金鹰优选 18 号单一资产管 14,602,002 人民币普通股 14,602,002
理计划
江苏兴亿达建设有限公司 13,332,960 人民币普通股 13,332,960
宁波冠越商务咨询有限公司 13,046,200 人民币普通股 13,046,200
际华三五一三实业有限公司 11,230,331 人民币普通股 11,230,331
北方导航科技集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
陕西亿杰系统工程有限公司 8,135,830 人民币普通股 8,135,830
上述前十名股东中，西安投资控股有限公司、西安经开城市投资
建设管理有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有
限公司基于行政关系或股权关系成为西安市人民政府的一致行
动人；上述前十名无限售条件股东中，本公司未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
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注：2021 年 4 月 13 日，长安信托持有本公司 76,732,965 股限售流通股已经解除质押，相关信息详见
本公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告。
三、公司季度经营情况分析
截至报告期末，本公司资产总额3,106.13亿元，较年初增长1.38%，贷款本
金总额1,751.85亿元，较年初增长1.87%；负债总额2,842.77亿元，较年初增长
1.25%，存款本金总额2,156.18亿元，较年初增长3.99%；股东权益263.36亿元，
归属于母公司普通股股东的每股净资产5.91元，分别较年初增长2.78%。
报告期内，本公司实现营业收入18.94亿元，同比增长7.73%，归属于母公司
股东的净利润7.08亿元，年化加权平均净资产收益率10.92%，基本每股收益0.16
元。
截至报告期末，本公司不良贷款余额21.09亿元，不良贷款率1.20%，拨备覆
盖率273.45%，较上年末上升4.06个百分点，贷款拨备率3.29%，较上年末上升0.11
个百分点；资本充足率及核心一级资本充足率分别为14.41%和12.31%。
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：千元
2021 年 2020 年
项目 增减变动 主要原因
3 月 31 日 12 月 31 日
买入返售金融资产规
买入返售金融资产 5,325,697 7,884,210 (32.45%)
模减少
以公允价值计量且其变动计入 市场变化及业务规模
13,472,861 9,965,005 35.20%
当期损益的金融资产 变化
使用权资产 378,626 0 不适用 实行新租赁准则
同业及其他金融机构
同业及其他金融机构存放款项 1,252,149 2,129,137 (41.19%)
存放款项减少
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卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款 1,989,207 5,996,686 (66.83%)
减少
租赁负债 317,149 - 不适用 实行新租赁准则
2021 年 2020 年
项目 增减变动 主要原因
1-3 月 1-3 月
手续费及佣金收入 151,673 115,136 31.73% 理财业务手续费增加
手续费及佣金支出 (10,043) (5,383) 86.57% 手续费支出增加
其他收益 890 - 不适用 政府补助增加
投资收益 9,430 83,713 (88.74%) 投资收益减少
市场变化及业务规模
公允价值变动净收益 171,311 114,275 49.91%
变化
汇兑净收益 2,927 6,006 (51.27%) 汇率波动
其他业务收入 59 272 (78.31%) 其他业务收入减少
资产处置净损失 (6) (30) (80.00%) 处置资产减少
信用减值损失 (627,519) (446,620) 40.50% 计提减值损失增加
营业外收入 1 41 (97.56%) 营业外收入减少
营业外支出 (2,430) (12,038) (79.81%) 营业外支出减少
少数股东损益 (145) (996) (85.44%) 子公司利润变化
注：根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》，2020 年起，本公司
对信用卡现金分期收入进行了重分类，将其从手续费收入重分类至利息收入，2019 年与净利息收入和非利
息净收入相关的财务指标已重述。
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 不适用
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4.5 会计政策变更情况
财政部于2018年修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》准则。根据新
租赁准则及其修订说明，本公司于2021年1月1日开始实施该准则,并自2021年一
季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述可比期间信息。
五、补充信息与数据
5.1 补充财务数据
单位：千元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 310,613,167 306,391,591
贷款及垫款本金总额 175,185,386 171,971,798
其中：公司贷款及垫款 96,560,826 92,673,351
个人贷款及垫款 68,671,340 67,565,287
票据贴现 9,953,220 11,733,160
总负债 284,277,452 280,768,067
存款本金总额 215,618,059 207,345,846
其中：公司存款 106,644,041 106,767,825
个人存款 104,247,237 95,705,707
保证金存款 4,726,781 4,872,314
股东权益 26,335,715 25,623,524
5.2 资本构成情况
单位：千元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
核心一级资本净额 26,271,072 25,553,098
一级资本净额 26,275,919 25,557,545
资本净额 30,749,032 29,956,027
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风险加权资产合计 213,454,446 206,626,255
核心一级资本充足率 12.31% 12.37%
一级资本充足率 12.31% 12.37%
资本充足率 14.41% 14.50%
5.3 资产质量分析
单位：千元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比
正常类 167,330,551 95.52% 165,153,916 96.04%
关注类 5,745,754 3.28% 4,785,545 2.78%
次级类 704,275 0.40% 634,472 0.37%
可疑类 1,045,284 0.60% 1,062,884 0.62%
损失类 359,522 0.21% 334,981 0.19%
贷款及垫款总额 175,185,386 100.00% 171,971,798 100.00%
贷款损失准备 (5,769,582) - (5,475,463) -
不良贷款率 1.20% - 1.18% -
拨备覆盖率 273.45% - 269.39% -
贷款拨备率 3.29% - 3.18% -
5.4 杠杆率
单位：千元
2021 年 2020 年 2020 年 2020 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
杠杆率 7.91% 7.72% 7.49% 7.73%
一级资本净额 26,275,919 25,557,545 24,728,025 24,033,359
调整后的表内外
332,149,326 331,161,249 330,159,983 310,796,217
资产余额
5.5 流动性覆盖率
8
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单位：千元
项目 2021 年 3 月 31 日
流动性覆盖率 256.54%
合格优质流动性资产 36,509,929
未来 30 天现金净流出量 14,231,825
董事长：郭军
西安银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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附录
西安银行股份有限公司
2021 年一季度财务报表主表
西安银行股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
资产
现金及存放中央银行款项 23,923,469 24,628,013 23,769,695 24,440,026
存放同业及其他金融机构款项 2,419,174 2,059,052 2,093,310 1,754,303
拆出资金 1,162,416 1,152,073 1,162,416 1,152,073
买入返售金融资产 5,325,697 7,884,210 5,325,697 7,884,210
发放贷款和垫款 169,870,724 167,069,123 169,048,930 166,294,691
金融投资
- 以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融投资 13,472,861 9,965,005 13,472,861 9,965,005
- 以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融
投资 4,207,532 4,191,868 4,032,210 4,015,022
- 以摊余成本计量的金融投资 85,785,851 85,591,095 84,659,642 84,706,721
长期股权投资 408,541 405,249 468,509 465,217
固定资产 351,308 363,214 336,019 347,274
使用权资产 378,626 - 367,660 -
在建工程 16,902 16,840 16,902 16,840
无形资产 82,720 86,110 82,181 85,538
递延所得税资产 2,001,776 1,898,812 1,997,243 1,895,683
其他资产 1,205,570 1,080,927 1,189,198 1,060,518
资产总计 310,613,167 306,391,591 308,022,473 304,083,121
1
西安银行股份有限公司
合并及母公司资产负债表 (续)
2021 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
负债和股东权益
负债
向中央银行借款 5,865,741 6,550,291 5,365,419 6,066,904
同业及其他金融机构存放款项 1,252,149 2,129,137 1,282,149 2,159,312
拆入资金 1,453,246 1,626,919 1,453,246 1,626,919
卖出回购金融资产 1,989,207 5,996,686 1,989,207 5,996,686
吸收存款 220,533,974 211,729,542 218,466,704 209,925,560
已发行债务证券 50,074,083 50,025,113 50,074,083 50,025,113
应付职工薪酬 466,126 558,144 462,585 555,823
应交税费 571,437 539,376 570,603 538,599
预计负债 202,469 245,538 202,469 245,538
租赁负债 317,149 - 308,063 -
其他负债 1,551,871 1,367,321 1,575,113 1,381,706
负债合计 284,277,452 280,768,067 281,749,641 278,522,160
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
2
西安银行股份有限公司
合并及母公司资产负债表(续)
2021 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)
负债和股东权益 (续)
股东权益
股本 4,444,444 4,444,444 4,444,444 4,444,444
资本公积 3,690,747 3,690,747 3,693,354 3,693,354
其他综合收益 47,218 43,446 48,457 45,134
盈余公积 2,322,766 2,322,766 2,322,696 2,322,696
一般风险准备 3,932,842 3,932,842 3,924,845 3,924,845
未分配利润 11,839,364 11,131,141 11,839,036 11,130,488
归属于本行股东权益合计 26,277,381 25,565,386 26,272,832 25,560,961
少数股东权益 58,334 58,138 - -
股东权益合计 26,335,715 25,623,524 26,272,832 25,560,961
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
负债及股东权益总计 310,613,167 306,391,591 308,022,473 304,083,121
此财务报表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准：
郭军 梁邦海 黄长松 蔡越 (公司盖章)
董事长 行长 副行长 (主管财务) 计划财务部负责人
3
西安银行股份有限公司
合并及母公司利润表
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止三个月期间
(特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间
(未经审计) (未经审计)(已重述) (未经审计) (未经审计) (已重述)
利息收入 3,393,821 3,117,012 3,368,504 3,096,676
利息支出 (1,826,353) (1,673,198) (1,813,584) (1,663,328)
利息净收入 1,567,468 1,443,814 1,554,920 1,433,348
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
手续费及佣金收入 151,673 115,136 151,582 115,093
手续费及佣金支出 (10,043) (5,383) (10,004) (5,363)
手续费及佣金净收入 141,630 109,753 141,578 109,730
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
其他收益 890 - 825 -
投资收益 9,430 83,713 9,430 82,351
公允价值变动净收益 171,311 114,275 171,311 115,798
汇兑净收益 2,927 6,006 2,927 6,006
其他业务收入 59 272 59 272
资产处置净损失 (6) (30) (6) (30)
------------------------ ----------------------- ------------------------ ------------------------
营业收入 1,893,709 1,757,803 1,881,044 1,747,475
------------------------ ----------------------- ------------------------ ------------------------
税金及附加 (23,157) (21,478) (23,069) (21,403)
业务及管理费 (397,350) (340,344) (385,662) (330,172)
信用减值损失 (627,519) (446,620) (625,344) (443,853)
其他业务支出 (2,340) (2,168) (2,285) (2,110)
营业支出 (1,050,366) (810,610) (1,036,360) (797,538)
------------------------ ----------------------- ------------------------ ------------------------
营业利润 843,343 947,193 844,684 949,937
加：营业外收入 1 41 1 1
减：营业外支出 (2,430) (12,038) (2,430) (12,038)
利润总额 840,914 935,196 842,255 937,900
减：所得税费用 (132,836) (166,027) (133,707) (166,699)
净利润 708,078 769,169 708,548 771,201
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西安银行股份有限公司
合并及母公司利润表 (续)
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
净利润 708,078 769,169 708,548 771,201
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
归属于本行股东的净利润 708,223 770,165 708,548 771,201
少数股东损益 (145) (996) - -
其他综合收益的税后净额
将重分类进损益的
其他综合收益：
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金
融投资公允价值变动税
后净额 6,720 52,692 6,056 51,696
以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金
融投资预期信用损失税
后净额 (2,607) 16,949 (2,733) 16,949
------------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
综合收益总额 712,191 838,810 711,871 839,846
归属于本行股东的
综合收益总额 711,995 839,318
归属于少数股东的
综合收益总额 196 (508)
基本和稀释每股收益 (人民币元) 0.16 0.17
此财务报表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准：
郭军 梁邦海 黄长松 蔡越 (公司盖章)
董事长 行长 副行长 (主管财务) 计划财务部负责人
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西安银行股份有限公司
合并及母公司现金流量表
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
存放同业及其他金融机构
款项净减少额 - 17,000 - -
拆出资金净减少额 83 1,308 83 1,308
向中央银行借款净增加额 - 82,340 - 82,340
拆入资金净增加额 - 1,163,875 - 1,163,875
卖出回购金融资产净增加额 - 1,980,400 - 1,980,400
吸收存款净增加额 8,272,213 2,303,337 8,010,760 2,333,410
收取利息、手续费及佣金
的现金 3,530,118 3,090,683 3,510,681 3,073,348
收到其他与经营活动有关
的现金 173,134 11,915 182,418 17,864
经营活动现金流入小计 11,975,548 8,650,858 11,703,942 8,652,545
----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
存放中央银行净增加额 (669,822) (190,512) (655,118) (195,027)
发放贷款及垫款净增加额 (3,329,505) (5,178,902) (3,284,464) (5,125,636)
为交易目的而持有的
金融资产净增加额 (1,329,217) - (1,329,217) -
向中央银行借款净减少额 (683,744) - (700,677) -
同业及其他金融机构
存放款项净减少额 (877,938) (153,586) (877,971) (153,585)
拆入资金减少额 (169,842) - (169,842) -
卖出回购金融资产款净减少额 (4,007,500) - (4,007,500) -
支付利息、手续费及佣金
的现金 (975,859) (859,822) (965,124) (851,502)
支付给职工以及为职工
支付的现金 (323,192) (316,932) (316,666) (309,923)
支付的各项税费 (380,758) (363,904) (380,078) (363,387)
支付其他与经营活动有关
的现金 (159,274) (191,989) (157,023) (206,378)
经营活动现金流出小计 (12,906,651) (7,255,647) (12,843,680) (7,205,438)
------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
经营活动 (使用) / 产生的
现金流量净额 (931,103) 1,395,211 (1,139,738) 1,447,107
----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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西安银行股份有限公司
合并及母公司现金流量表 (续)
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,004,522 2,381,259 991,438 2,340,842
取得投资收益收到的现金 7,032 70,575 7,032 69,213
处置固定资产和其他长期
资产收回的现金净额 6,753 4,998 6,754 5,006
投资活动现金流入小计 1,018,307 2,456,832 1,005,224 2,415,061
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
投资支付的现金 (3,293,567) (3,366,210) (3,043,567) (3,305,501)
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 (11,448) (15,621) (11,208) (14,388)
投资活动现金流出小计 (3,305,015) (3,381,831) (3,054,775) (3,319,889)
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
投资活动使用的
现金流量净额 (2,286,708) (924,999) (2,049,551) (904,828)
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债务证券收到的现金 9,237,824 14,267,922 9,237,824 14,267,922
筹资活动现金流入小计 9,237,824 14,267,922 9,237,824 14,267,922
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
偿还债务证券支付的现金 (9,560,000) (18,290,000) (9,560,000) (18,290,000)
分配股利或偿付利息
支付的现金 (1,245) (506) (1,245) (506)
支付的其他与筹资活动有关的
现金 (41,598) - (40,169) -
筹资活动现金流出小计 (9,602,843) (18,290,506) (9,601,414) (18,290,506)
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
筹资活动使用的
现金流量净额 (365,019) (4,022,584) (363,590) (4,022,584)
----------------------------- ----------------------------- ---------------------------- -----------------------------
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西安银行股份有限公司
合并及母公司现金流量表 (续)
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止三个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
本集团 本行
2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日 2020 年 1 月 1 日
至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间 至 3 月 31 日止期间
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
四、现金及现金等价物净减少额 (3,582,830) (3,552,372) (3,552,879) (3,480,305)
加：期初现金及现金
等价物余额 16,864,961 12,246,771 16,624,663 12,079,131
五、期末现金及现金等价物余额 13,282,131 8,694,399 13,071,784 8,598,826
此财务报表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准：
郭军 梁邦海 黄长松 蔡越 (公司盖章)
董事长 行长 副行长 (主管财务) 计划财务部负责人
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