证券代码：600935      证券简称：华塑股份   公告编号：2021-002



                    安徽华塑股份有限公司
            关于使用募集资金偿还银行贷款
         并注销相关募集资金专项账户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次

公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币

3.94 元，募集资金总额为人民币 1,520,800,600.00 元，扣除各项不

含税的发行费用人民币 118,880,600.15 元后，实际募集资金净额为

人民币 1,401,919,999.85 元。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公

司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》

（容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，

并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，

用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

       根据《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披

露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                          拟使用募集资金
序号                             项目名称             投资总额（万元）
                                                                          投资额（万元）


 1      2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目                 34,336.00          34,336.00


 2      年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目                     25,868.00          25,868.00

 3      年产 3 万吨 CPVC 项目                                39,988.00          39,988.00

 4      偿还银行贷款项目                                     40,000.00          40,000.00

                            合     计                       140,192.00         140,192.00

       三、本次使用募集资金偿还银行贷款并注销相关募集资金专项账

户具体情况

       根据《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字

[2021]230Z0292 号），公司本次公开发行股票募集资金中可用于“偿

还银行贷款项目”的金额为 40,000 万元。截至本公告披露日，公司

已使用募集资金偿还银行贷款 40,000 万元，具体偿还情况如下:
          银行名称                   合同号    贷款到期日      还款日        还款金额（元）
       中国银行合肥分行            2009YT001   2023/4/27     2021/12/17       16,000,000.00
       中国银行淮北分行            2009YT001   2023/4/25     2021/12/17       60,000,000.00
       中国银行淮北分行            2009YT001   2023/4/25     2021/12/17       55,000,000.00
       中国银行滁州分行            2009YT001   2023/4/25     2021/12/17      100,000,000.00
       中国银行滁州分行            2009YT001   2023/4/25     2021/12/17       20,000,000.00
     徽商银行淮北淮海支行          2009YT001   2023/4/25     2021/12/17       38,000,000.00
  中国建设银行濉溪县支行           2009YT001   2023/4/25     2021/12/17       46,000,000.00
       华夏银行合肥分行            2009YT001   2023/4/25     2021/12/17       26,000,000.00
       交通银行滁州分行            2009YT001   2023/4/25     2021/12/17       28,000,000.00
  交通银行合肥黄山路支行           2009YT001   2023/5/10     2021/12/17       11,000,000.00
             合计                                                            400,000,000.00
    鉴于在上述资金偿还银行贷款的募集资金投资项目完成后，公司

在中国银行股份有限公司定远支行开设的账号为 185764191197 的募

集资金专项账户的资金已全部支出完毕，为方便公司账户管理，公司

于 2021 年 12 月 20 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，

公司与中国银行股份有限公司定远支行、国元证券股份有限公司（保

荐机构）签订的该专项账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相

应终止。

    本次募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规

定，符合《安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中

募集资金项目的投向，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不

存在损害股东利益的情况，公司已按照公司制定的《募集资金管理制

度》规定的流程进行审批，并且按照《募集资金专户存储三方监管协

议》中的相关规定，及时通知了公司保荐人国元证券股份有限公司。

    特此公告。




                                  安徽华塑股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 21 日