证券代码：600935        证券简称：华塑股份        公告编号：2021-010



                     安徽华塑股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）本
次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人
民币6亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日
起不超过12个月。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次

公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94

元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行

费 用 人 民 币 11,888.06 万 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

140,192.00 万元。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公

司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》
       （容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，

       并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

       等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于

       存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

            二、募集资金投资项目的基本情况

            截至 2021 年 12 月 21 日，根据《安徽华塑股份有限公司首次公

       开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、

       募集资金使用计划及实际投入具体情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                  拟使用募集资 实际投入募     募集资金
序号           项目名称             投资总额
                                                    金投资额   集资金金额     账户余额
        2*300MW 热电机组节能
 1                                    34,336.00       34,336.00           0.00   34,341.72
        提效综合改造项目
        年产 20 万吨固碱及烧
 2                                    25,868.00       25,868.00           0.00   25,872.31
        碱深加工项目
 3      年产 3 万吨 CPVC 项目         39,988.00       39,988.00           0.00   39,994.66

 4      偿还银行贷款项目              40,000.00       40,000.00     40,000.00            -
            合    计                 140,192.00     140,192.00      40,000.00    100,208.70
       注：上述截至 2021 年 12 月 21 日募集资金账户余额包含募集资金及其孳息。

            三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

            根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

       等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，为

       最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财

       务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金

       暂时补充流动资金，总额合计不超过人民币 6 亿元，用于与公司主营

       业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

       使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的
募集资金至相应募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业

务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申

购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易，不会改变募

集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    公司于 2021 年 12 月 27 日，分别召开第四届董事会第二十三次

会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的金额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第四届董

事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事

就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公

司发表了专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013 年修订）》等相关规定。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的资金需求

前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度提

高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。

不会改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

和公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，我们同意公司本次

使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，也

不影响募集资金投资计划的正常进行，为最大限度提高募集资金的使

用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公

司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第

四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

    （三）保荐机构专项核查意见

    保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等

相关文件。经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金事项已经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会

第十四次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见。该事

项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次暂时补

充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划
正常进行的情况，将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，

不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等交易，符合有关上市公司使用闲置募集资

金暂时补充流动资金的要求。

   综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的事项。



   特此公告




                                 安徽华塑股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 28 日