证券代码：600935      证券简称：华塑股份   公告编号：2021-007



                    安徽华塑股份有限公司
      关于使用募集资金置换预先投入募集资金
                投资项目自筹资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”或“公司”）
于2021年12月27日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
2,845.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集
资金到账后6个月内进行置换的规定。

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次

公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币

3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税

的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币

140,192.00 万元。
       容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公

司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》

（容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，

并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，

用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行

股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                 拟使用募集资金
序号                       项目名称           投资总额（万元）
                                                                 投资额（万元）

 1     2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目            34,336             34,336

 2     年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目                25,868             25,868

 3     年产 3 万吨 CPVC 项目                           39,988             39,988

 4     偿还银行贷款项目                                40,000             40,000

                      合       计                     140,192            140,192

       如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资

项目所需金额，则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金弥补资金

缺口。募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，以

自有资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换前期投入的自

有资金。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       截至 2021 年 11 月 23 日，公司拟以募集资金置换的以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的款项为人民币 2,845.14 万元，前期自

筹资金具体运用情况如下：
                                  使用募集资金投入金 自筹资金预先投入      拟置换预先投入自
序号           项目名称
                                      额（万元）       金额（万元）       筹资金金额（万元）

       2*300MW 热电机组节能提效
  1                                        34,336.00                  -                       -
            综合改造项目

       年产 20 万吨固碱及烧碱深
  2                                        25,868.00         2,845.14               2,845.14
               加工项目

  3      年产 3 万吨 CPVC 项目             39,988.00                  -                       -

  4       偿还银行贷款项目                 40,000.00                  -                       -

                  总计                    140,192.00         2,845.14               2,845.14


       公司拟使用募集资金人民币 2,845.14 万元置换上述预先投入募

集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已

就上述事项出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2880 号）。

       四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金履行的审议程序

       公司于 2021 年 12 月 27 日，分别召开第四届董事会第二十三次

会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置

换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金

人民币 2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

       公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个

月，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等相关规定。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金距募集资金到账时间未超过 6 个月，且公司就本次

募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）已对该事项进行鉴证并出具了鉴证报告，前述决策

及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等相关规定。本次募集资金置换是按照首次公开发行股票

募集资金的用途依法依规实施的，不影响募集资金投资项目的正常进

行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本

次募集资金置换有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东

的利益。综上，我们同意公司使用募集资金人民币 2,845.14 万元置

换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等

相关法律法规和制度的规定，与公司首次公开发行股票招股说明书中

募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常
推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公

司使用募集资金人民币 2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金。

    （三）会计师事务所意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 29 日出具

了《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2880 号），认为：华塑股份《关

于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方

面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编

制，公允反映了华塑股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情

况。

    （四）保荐机构专项核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次华塑股份使用募集资金置换预先投

入募集资金投资项目自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独

立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）予以审核出具了鉴证报告，置换时间距募

集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相
关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资

金投资项目自筹资金。



    特此公告。




                                 安徽华塑股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 28 日