证券代码：600935       证券简称：华塑股份   公告编号：2022-001



                     安徽华塑股份有限公司

   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国银行股份有限公司定远支行
     本次委托理财金额：12,000万人民币
     委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款产品
     委托理财期限：184天
     履行的审议程序：安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）
第四董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
银行、证券等金融机构的理财产品，在决策有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
    一、本次委托理财概况

    （一）委托理财目的

    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变

募集资金用途前提下，合理使用部分闲置募集资金购买安全性高、流

动性好的银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，获得一定
的投资收益。

     （二）资金来源

     1、资金来源：部分闲置募集资金。

     2、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次

公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币

3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税

的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币

140,192.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11

月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具

《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专

户存储制度，并与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于

存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

     （三）委托理财产品的基本情况
             产品                金额（万                    产品   收益   是否构成
受托方名称          产品名称                预计年化收益率
             类型                  元）                      期限   类型   关联交易
                                                                    保本
中国银行股   银行   中国银行挂
                                            最低 1.50%；     184    浮动
份有限公司   理财   钩型结构性    12,000                                     否
                                            最高 3.40%        天    收益
  定远支行   产品   存款产品
                                                                    型

     （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

     1、公司在遵守审慎投资的原则下，严格筛选投资对象，选择规

模大、信用好、效益高和有能力保障资金安全的发行主体发行的安全

性高、流动性好和有保本约定的产品进行投资。
   2、公司财务资产部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展

情况，如发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取措施，

控制投资风险。

   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

   4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露

工作。

    二、本次委托理财的具体情况

    （一）委托理财合同主要条款
产品名称     中国银行挂钩型结构性存款产品
产品代码     CSDPY20220814
产品类型     保本浮动收益型
收益起算日   2022 年 1 月 17 日
到期日       2022 年 7 月 20 日
期限         184 天
币种         人民币
认购金额     12,000 万元
             （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标
             【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得
             保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标
             【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产
             品获得最高收益率【3.4000%】（年率）。
             （2）挂钩指标为【欧元兑美元即期汇率】，取自 EBS（银行间
             电子交易系统）【欧元兑美元汇率】的报价。如果该报价因故
实际收益率
             无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
             （3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公
             布【欧元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没
             有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确
             定。
             （4）观察水平：基准值【-0.0090】。
             （5）基准日为【2022】年【1】月【17】日。
                   （6）观察期/观察时点为【2022】年【1】月【17】日北京时
                   间 15:00 至【2022】年【7】月【15】日北京时间 14:00。
                   （7）产品收益计算基础为 ACT365。
                   （1）税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包
                   括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述应交税费（如
产品费用
                   有）由客户按实际发生自行申报及缴纳。
                   （2）管理费：本产品无管理费。

    （二）使用募集资金委托理财的说明
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、

流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。不存

在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常推

进，不存在损害股东利益的情形。

    三、本次委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方是中国银行股份有限公司定远支行是中国

银行股份有限公司的分支机构，中国银行股份有限公司为上海证券交

易所主板上市公司，证券代码为 601988。上述受托方与公司、公司控

股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                                  单位：万元
                                   2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
            项目
                                      （经审计）            （未经审计）
           资产总额                          841,882.69            809,375.06
           负债总额                          429,470.39            337,698.63
           资产净额                          412,412.29            471,676.43
            项目                       2020 年度           2021 年 1-9 月
  经营活动产生的现金流量净额                 117,389.55             86,286.16

    公司本次使用部分闲置募集资金购买委托理财产品的金额为
12,000 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币

192,832,793.86 元,占公司最近一期期末货币资金的比例为 62.23%。

    公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是

在符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划正常推进，有

效控制投资风险的前提下进行的，亦不影响公司主营业务的正常运转。

同时，通过使用部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募

集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资

回报，符合公司和全体股东的利益。

    （二）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

的规定，公司将本次购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理

财收益计入“投资收益”。

    五、风险提示

    公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财选择的是保本型

的银行理财产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济影响较大，

不排除该投资受到市场风险、政策风险及不可抗力风险等风险影响而

使收益发生波动，提醒投资者注意投资风险。

    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

    公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十

四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用不超过人民币 3.20 亿元的闲置募集资金购买安全

性高、流动性好的理财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。在决策有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见，保荐机构对

该事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体

披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2021-011）。

       七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的

情况
                                                                        金额：万元
                                                                          尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                          本金金额

  1      银行理财产品       12,000           0           —                12,000

         合计               12,000           0           —                12,000


            最近12个月内单日最高投入金额                      12,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                 2.91%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                   —

                目前已使用的理财额度                          12,000

                 尚未使用的理财额度                           20,000

                        总理财额度                            32,000




       特此公告。

                                             安徽华塑股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 18 日