证券代码：600935       证券简称：华塑股份   公告编号：2022-003



                     安徽华塑股份有限公司

   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司淮北市分行
     本次委托理财金额：10,000.00万元
     委托理财产品名称：中国建设银行安徽省分行单位人民币定制
型结构性存款
     委托理财期限：182天
     履行的审议程序：安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币3.20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的银行、证券等金融机构的理财产品，在决策有效期内可循环滚动使
用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
    一、本次委托理财概况

    （一）委托理财目的

    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变

募集资金用途前提下，合理使用部分闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，获得一定

的投资收益。

      （二）资金来源

      1、资金来源：部分闲置募集资金。

      2、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次

公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币

3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税

的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币

140,192.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11

月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具

《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专

户存储制度，并与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于

存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

      （三）委托理财产品的基本情况
             产品                金额      预计年化收     产品   收益     是否构成
受托方名称          产品名称
             类型              （万元）        益率       期限   类型     关联交易
                    中国建设
中国建设银          银行安徽
             银行                                                保本浮
行股份有限          省分行单               最低 1.80%；   182
             理财              10,000.00                         动收益      否
公司淮北市          位人民币               最高 3.20%     天
             产品                                                  型
  分行              定制型结
                    构性存款

      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

      1、公司在遵守审慎投资的原则下，严格筛选投资对象，选择规
模大、信用好、效益高和有能力保障资金安全的发行主体发行的安全

性高、流动性好和有保本约定的产品进行投资。

    2、公司财务资产部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展

情况，如发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取措施，

控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露

工作。

    二、本次委托理财的具体情况

    （一）委托理财合同主要条款
产品名称         中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号         34064000020220124001
产品类型         保本浮动收益型
本金金额         10,000 万元
产品起始日       2022 年 1 月 24 日
产品到期日       2022 年 7 月 25 日
产品期限（日）   182 天
预期年化收益率   1.80%-3.20%
                 EUR/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点
参考指标         彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元
                 可兑换的美元数。
观察期           产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
                 不窄于[期初 EUR/USD 汇率-300BPS，期初 EUR/USD 汇率
                 +300BPS],以发行报告为准；
参考区间
                 期初 EUR/USD 汇率：交易时刻 EUR/USD 即期汇率，表示为
                 一欧元可兑换的美元数。
                 根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的
产品收益说明     年化收益率计算收益；
                 实 际 年 化 收 益 率 =3.20% × n1/N+1.80% × n2/N,3.20% 及
                 1.80%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于
                 参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察
                 期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作
                 日天数，N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期
                 最低年化收益率为 1.80%，预期最高年化收益率为 3.20%。
                 测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期计算规 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日
则             （不含），计息期不调整。
收益支付频率     到期一次性支付
                 若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑
支付工作日及调
                 付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至
整规则
                 上一工作日。
                 根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户
                 购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、
税款
                 税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建
                 设银行有权依法履行代扣代缴义务。
                 若本产品成立，客户资金到账日至产品起始日前一日按中
                 国建设银行牌告活期利率计付利息，但上述利息不计入客
其他             户认购本金。自产品起始日（含）起，客户认购本金转入交
                 易账户；自产品到期日（含）起，本产品交易账户内资金不
                 自动转入活期账户且不再计付利息。

    （二）使用募集资金委托理财的说明
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、

流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。不存

在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常推

进，不存在损害股东利益的情形。

    三、本次委托理财受托方的情况

    本次委托理财受托方是中国建设银行股份有限公司淮北市分行

是中国建设银行股份有限公司的分支机构，中国建设银行股份有限公

司为已上市金融机构（证券代码为 601939）。上述受托方与公司、公

司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。
    四、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                                单位：万元
                                 2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
             项目
                                    （经审计）            （未经审计）
           资产总额                        841,882.69            809,375.06
           负债总额                        429,470.39            337,698.63
           资产净额                        412,412.29            471,676.43
                                     2020 年度           2021 年 1-9 月
             项目
                                    （经审计）            （未经审计）
  经营活动产生的现金流量净额               117,389.55             86,286.16

    截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 192,832,793.86

元 ， 公 本 次使 用部 分 闲 置 募集 资金 购 买 委 托理 财 产 品 的 金 额为

10,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 51.86%。

    公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是

在符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划正常推进，有

效控制投资风险的前提下进行的，亦不影响公司主营业务的正常运转。

同时，通过使用部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募

集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资

回报，符合公司和全体股东的利益。

    （二）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

的规定，公司将本次购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理

财收益计入“投资收益”。

    五、风险提示

    公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财选择的是保本型

的银行理财产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该投资受到市场风险、政策风险及不可抗力风险等风险影响而

使收益发生波动，提醒投资者注意投资风险。

       六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

       公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十

四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用不超过人民币 3.20 亿元的闲置募集资金购买安全

性高、流动性好的理财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。在决策有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见，保荐机构对

该事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体

披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2021-011）。

       七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的

情况
                                                                    金额：万元
                                                                        尚未收回
序号     理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                        本金金额

  1      银行理财产品    22,000.00          0           —              22,000.00

  2      券商理财产品    10,000.00          0           —              10,000.00

         合计            32,000.00          0           —              32,000.00


            最近12个月内单日最高投入金额                     32,000.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                7.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）          —

             目前已使用的理财额度                    32,000.00

              尚未使用的理财额度                         0

                  总理财额度                         32,000.00




  特此公告。

                                         安徽华塑股份有限公司董事会

                                                   2022 年 1 月 25 日