证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2022-010
安徽华塑股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，安徽华塑
股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）首次公开发行人民
币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资
金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民
币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,192.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0292 号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2021 年度，公司已使用上述募集资金直接投入募集资金投资项
目 41,180.00 万元，尚未使用募集资金余额为 99,012.00 万元。截止
2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 99,028.70 万元，差异系
募集资金专户利息收入 16.70 万元。具体情况详见下表：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 140,192.00
减：直接投入募集资金投资项目 41,180.00
加：利息收入 16.70
2021 年 12 月 31 日余额 99,028.70
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制
度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证
专款专用。
2021 年 11 月 23 日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿
春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份
有限公司定远支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管
协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 余额 备注
兴 业 银行 股份 有 限公 司 2*300MW 热电机组节能
499020100100376653 331,617,226.67
合肥寿春路支行 提效综合改造项目
中 国 建设 银行 股 份有 限
34050164860809585858 399,946,646.66 年产 3 万吨 CPVC 项目
公司淮北惠黎支行
中 国 银行 股份 有 限公 司 年产 20 万吨固碱及烧碱
181264186854 258,723,113.18
定远支行 深加工项目
中 国 银行 股份 有 限公 司 偿还银行贷款项目，已
185764191197 0.00
定远支行 销户
合计 - 990,286,986.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 41,180 万元，具体使用情况详见附表：2021 年
度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募集资金项目先期投入
情况。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及
第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司于
2022 年 1 月 5 日完成募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及
第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的总额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第四届董事
会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司暂未使用募集资金补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及
第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.20 亿元的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，上述额
度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司暂未使用募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用
募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
会计师事务所认为：华塑股份 2021 年度《募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相
关规定编制，公允反映了华塑股份 2021 年度募集资金实际存放与使
用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，国元证券认为，华塑股份 2021 年度募集资金的存放与
使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金
管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金
的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致。国元证券对华塑股份 2021 年度募
集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
附表：2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 140,192.00 本年度投入募集资金总额 41,180.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 41,180.00
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 项目可行
截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进
目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
(2) 差额(3)＝(2)- (2)/(1)
（如有） 化
(1)
2*300MW 热 电
机组节能提效 — 34,336.00 34,336.00 34,336.00 1,180.00 1,180.00 -33,156.00 3.44 否 不适用 不适用 否
综合改造项目
年产 20 万吨
固碱及烧 — 25,868.00 25,868.00 25,868.00 - - -25,868.00 - 否 不适用 不适用 否
碱深加工项目
年产 3 万吨
— 39,988.00 39,988.00 39,988.00 - - -39,988.00 - 否 不适用 不适用 否
CPVC 项目
偿还银行贷款
— 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 — 140,192.00 140,192.00 140,192.00 41,180.00 41,180.00 -99,012.00 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
