证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2022-051
安徽华塑股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽华塑股份有限公司募集
资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将公司 2022 年半年度募集资金存放
与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，安徽华塑股份有限公司（以下简
称“公司”或“华塑股份”）首次公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每
股发行价格为 3.94 元，募集资金总额为 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发
行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为 140,192.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字
[2021]230Z0292 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 46,821.24 万元，具体情况
如下：（1）截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 41,180.00 万元；
（2）2022 年 1-6 月，实际使用募集资金 5,641.24 万元，其中：项目投入资金
2,796.10 万元，先期投入置换资金 2,845.14 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支
出等的净额 45.14 万元，其中：（1）截至 2021 年 12 月 31 日，累计获得的理财
收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 16.70 万元；（2）2022 年 1-6 月，
累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 28.44 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额合计 2,015.90 万元，暂用
于补充流动资金 59,400.00 万元，用于购买理财产品 32,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用
及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的
规定，公司对募集资金采取专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
2021 年 11 月 23 日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国
元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 余额 备注
兴业 银行 股份 有限 公司 2*300MW 热电机组节能
499020100100376653 210,594.52
合肥寿春路支行 提效综合改造项目
中国 建设 银行 股份 有限
34050164860809585858 19,839,609.11 年产 3 万吨 CPVC 项目
公司淮北惠黎支行
中国 银行 股份 有限 公司 年产 20 万吨固碱及烧碱
181264186854 108,755.69
定远支行 深加工项目
开户银行 银行帐号 余额 备注
中国 银行 股份 有限 公司 偿还银行贷款项目，已
185764191197 0.00
定远支行 销户
合计 - 20,158,959.32
三、2022 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金金额共计
46,821.24 万元，具体使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,845.14 万元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（容诚专字[2021]230Z2880 号）。公司独立董事、监事会分别对上述事
项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的专项核查意见。
上述资金公司于 2022 年 1 月 5 日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民
币 6 亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12
个月。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对
上述事项出具了明确同意的专项核查意见。报告期内，公司使用补充流动资金
60,000.00 万元，归还 600.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂时用于补
充流动资金 59,400.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 3.20 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的理财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会
分别对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的专
项核查意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金额 预期年化收 是否
发行银行 产品名称 收益起算日 到期日 期限
（万元） 益率% 到期
中国银行股份有 最低 1.50，
中国银行挂钩型结构性存款产品 12,000.00 2022.1.17 2022.7.20 184 天 否
限公司定远支行 最高 3.40
国元证券股份有 国元证券【元鼎尊享定制 190 固定收益率
10,000.00 2022.1.20 2022.7.20 181 天 否
限公司 期】固定收益凭证 3.20
中国建设银行股
中国建设银行安徽省分行单位人 最低 1.80，
份有限公司淮北 10,000.00 2022.1.24 2022.7.25 182 天 否
民币定制型结构性存款 最高 3.20
市分行
合计 32,000.00 / / / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
基于市场环境的变化并综合考虑公司长期发展和整体规划等因素，公司于
2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，于
2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整、
变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”缩
减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱加工项目，节余募集资金用于
“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机组节能提效综合改造
项目”的部分投资内容，投资金额等不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资
金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。
截至 2022 年 6 月 30 日，变更后的募集资金投资项目具体情况详见附表 2：
变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规
情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
安徽华塑股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 140,192.00 报告期内投入募集资金总额 5,641.24
变更用途的募集资金总额 13,166.00
已累计投入募集资金总额 46,821.24
变更用途的募集资金总额比例 9.39%
已变更项 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预定
目，含部 募集资金承 调整后投资 本报告期 入金额与承诺投 报告期内实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
分变更 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额(3) 现的效益 预计效益 生重大变
(1) 金额(2) (2)/(1) 期
（如有） ＝(2)-(1) 化
2*300MW 热电机
组节能提效综 否 34,336.00 34,336.00 34,336.00 1,825.25 3,005.25 -31,330.75 8.75 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
合改造项目
年产 20 万吨固
碱及烧碱深加 是 25,868.00 12,702.00 12,702.00 3,815.99 3,815.99 -22,052.01 30.04 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
工项目
29.99984MW 光
是 - 13,166.00 13,166.00 - - -131,66.00 - 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
伏发电项目
年产 3 万吨
否 39,988.00 39,988.00 39,988.00 - - -39,988.00 - 不适用 不适用 不适用 否
CPVC 项目
偿还银行贷款
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 140,192.00 140,192.00 140,192.00 5,641.24 46,821.24 -93,370.76 33.40 — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项 截至期末 变更后的项
本报告期 项目达到预 本年度 是否达
变更后的项 对应的原项 目拟投入 计划累计 实际累计投 投资进度(%)(3) 目可行性是
实际投入 定可使用状 实现的 到预计
目 目 募集资金 投入金额 入金额(2) ＝(2)/(1) 否发生重大
金额 态日期 效益 效益
总额 (1) 变化
年产 20 万
年产 20 万吨
吨固碱及烧
固碱 及 烧碱 12,702.00 12,702.00 3,815.99 3,815.99 30.04 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
碱深加工项
深加工项目
目
29.99984MW 年产 20 万吨
光伏发 电 固碱 及 烧碱 13,166.00 13,166.00 - - - 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
项目 深加工项目
合计 — 25,868.00 25,868.00 3,815.99 3,815.99 14.75 — - — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
