证券代码：600935        证券简称：华塑股份        公告编号：2022-061



                      安徽华塑股份有限公司
              关于继续使用部分闲置募集资金
                     暂时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：
     补充流动资金金额：不超过人民币6亿元。
     决议有效期限：自安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”
或“华塑股份”）第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个
月。

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次

公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94

元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行

费 用 人 民 币 11,888.06 万 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

140,192.00 万元。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公

司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，

并已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方

监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

    二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2021 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届
监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设
的资金需求前提下，使用总额合计不超过人民币 6 亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。截至
2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金人民币 6 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见
公司 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《安徽华塑股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-058）。

    三、募集资金投资项目的基本情况

    截至 2022 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金 50,118.41 万

元（含银行手续费用），含置换预先投入金额 2,845.14 万元。公司尚

未使用的募集资金余额为 90,615.09 万元（含利息收入），其中存储于

募集资金账户的金额为 1,685.09 万元（含利息收入），用于现金管理

的金额为 32,000.00 万元，用于暂时补充流动资金的金额为 56,930.00
     万元。具体项目投资情况见下表：
                                                                           单位：万元
                                  已变更项                 调整后使用   累计使用
                                             募集资金承                             投入进
序号          项目名称          目，含部分                 募集资金投   募集资金
                                             诺投资总额                               度
                                    变更                     资总额       金额
       2*300MW 热电机组节能
 1                                  否         34,336.00    34,336.00     3257.36    9.49%
       提效综合改造项目
       年产 20 万吨固碱及烧碱
 2                                  是         25,868.00     12702.00     3883.86 30.58%
       深加工项目
 3     年产 3 万吨 CPVC 项目        否         39,988.00    39,988.00        0.00     0.00
       29.99984MW 光 伏 发 电
 4                                  是                 -     13166.00     2977.04 22.61%
       项目
 5     偿还银行贷款项目             否         40,000.00    40,000.00 40,000.00       100%

             合计                             140,192.00   140,192.00    50118.26 35.75%
          注：基于市场环境的变化并综合考虑公司长期发展和整体规划等因素，公司于 2022 年 4
     月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，于 2022 年 5 月 18 日召
     开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，同意
     将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”缩减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱
     加工项目，节余募集资金用于“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机组节
     能提效综合改造项目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
     29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于调整、
     变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。

          四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

          根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

     作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

     监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本着遵循股东

     利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提

     下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低

     公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募

     集资金暂时补充流动资金，总额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限

     自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。使用期
限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资

金至相应募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业

务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申

购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易。本次以部分

闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常

进行，不会变相改变募集资金用途。

    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    公司于 2022 年 11 月 14 日，分别召开第五届董事会第六次会议、

第五届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的金额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第五届董

事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就该

事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发

表了专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等相关监管要求。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集

资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提

高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途的

行为，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。公司

履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上，我们同

意公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展

的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变

或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本

次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额合计不超过人

民币 6 亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不

超过 12 个月。

    （三）保荐机构专项核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金事项已经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次

会议审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见。该事项的审议

程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次暂时补充流动资

金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行

的情况，将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过
直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、

可转换公司债券等交易，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补

充流动资金的要求。综上，保荐机构同意公司继续使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的事项。



   特此公告




                                 安徽华塑股份有限公司董事会

                                           2022 年 11 月 15 日