证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-018
安徽华塑股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公
司”或“华塑股份”）首次公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格
为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发
行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,192.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292
号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况详见下表：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 140,192.00
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,845.14
直接投入募集资金投资项目 60,665.09
其中：本期直接募集资金投资项目 19,485.09
暂时补充流动资金 53,157.43
加：利息收入 935.23
其中：本期利息收入净额 918.53
2022 年 12 月 31 日余额 24,459.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，
公司对募集资金采取专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
2021 年 11 月 23 日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国
建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国元证券
股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100376653 933,646.86
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 34050164860809585858 238,991,767.85
中国银行股份有限公司定远支行 181264186854 4,670,329.72
合 计 244,595,744.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
63,510.23 万元，具体使用情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（容诚专字[2021]230Z2880 号）。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明
确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的专项核查意见。上述资金公司
于 2022 年 1 月 5 日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 27 日，召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币 6 亿元，
使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，具体内
容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
010）。截至 2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金人民币 6 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归
还情况告知了公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公
司于 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于
提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于 2022 年 11 月 14 日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币
6 亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，具体
内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份
有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-061）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次暂时使用闲置募集资金补充流动
资金的金额为 53,157.43 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 3.20 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理
财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全
部到期赎回。
2022 年度公司购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
序 是否已 投资收
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
号 赎回 益
中国银行股
挂钩型结构 保本浮动
1 份有限公司 12,000.00 2022/1/17 2022/7/20 是 205.68
性存款 收益型
定远支行
国元证券元
国元证券股 本金保障
2 鼎尊享定制 10,000.00 2022/1/20 2022/7/20 是 158.68
份有限公司 型
190 期
中国建设银
行股份有限 定制型结构 保本浮动
3 10,000.00 2022/1/24 2022/7/25 是 128.41
公司淮北市 性存款 收益型
分行
国元证券元
国元证券股 本金保障
4 鼎尊享定制 11,000.00 2022/7/29 2022/12/19 是 137.99
份有限公司 型
259 期
中国银行股
挂钩型结构 保本浮动
5 份有限公司 5,000.00 2022/8/3 2022/12/19 是 85.26
性存款 收益型
定远支行
中国银行股
挂钩型结构 保本浮动
6 份有限公司 5,000.00 2022/8/3 2022/12/19 是 28.17
性存款 收益型
定远支行
中信银行股
挂钩型结构 保本浮动
7 份有限公司 5,000.00 2022/8/3 2022/12/19 是 62.19
性存款 收益型
合肥分行
中国建设银
行股份有限 定制型结构 保本浮动
8 6,000.00 2022/8/2 2022/12/19 是 72.66
公司淮北市 性存款 收益型
分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次
会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整、变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”
缩减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱加工项目，剩余募集资金用于
“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机组节能提效综合改造项
目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于调整、
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。
截至 2022 年 12 月 31 日，变更后的募集资金投资项目具体情况详见附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
会计师事务所认为：华塑股份 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了华塑股份 2022 年
度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论
性意见
国元证券认为，华塑股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。国元证券对华塑股份 2022 年度募
集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 140,192.00 本年度投入募集资金总额 22,330.23
变更用途的募集资金总额 13,166.00
已累计投入募集资金总额 63,510.23
变更用途的募集资金总额比例 9.39%
截至期末累计
截至期末投 项目可行
已变更项目， 募集资金 截至期末承 投入金额与承 项目达到预定
调整后投资 本年度投入 截至期末累计 入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 可使用状态日
总额 金额 投入金额(2) (%)(4)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） 总额 (1) 差额(3)＝(2)- 期
(2)/(1) 化
(1)
其中 1 台热电
2*300MW 热电机组节能
否 34,336.00 34,336.00 34,336.00 6,923.68 8,103.68 -26,232.32 23.60 机组已于 2022 不适用 不适用 否
提效综合改造项目
年 12 月转固
年产 20 万吨固碱及烧 是，已部分变 2022 年 12 月
25,868.00 12,702.00 12,702.00 4,880.86 4,880.86 -7,821.14 38.43 不适用 不适用 否
碱深加工项目 更 （注）
年产 3 万吨 CPVC 项目 否 39,988.00 39,988.00 39,988.00 - - -39,988.00 - 否 不适用 不适用 是
29.99984MW 光伏发电项 是，为变更后 2022 年 12 月
— 13,166.00 13,166.00 10,525.69 10,525.69 -2,640.31 79.95 不适用 不适用 否
目 新增募投项目 （注）
偿还银行贷款项目 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 140,192.0 140,192.00 140,192.00 22,330.23 63,510.23 -76,681.77 — — — — —
0
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用。
公司“年产 3 万吨 CPVC 项目”拟投入募集资金金额为 39,988 万元，计划建设期为 24 个月，截至 2022
年末，该项目尚未开始投入建设。具体原因为由于该产品市场状况出现了较大变化，一方面国内市场
CPVC 处于饱和状态，供大于求，而且，国内 CPVC 材料使用厂商偏好进口，制约了国产 CPVC 材料的需
求量；另一方面产品主要销往东南亚及南亚市场，但部分区域对产自中国的 CPVC 做出反倾销终裁，国
外市场销量受限。继续实施 CPVC 项目，将会面临产品销路不确定，可能造成不必要的经济损失。公司
项目可行性发生重大变化的情况说明 于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止尚未开始投资建设的“年产 3 万吨 CPVC 项目”，将
上述项目尚未使用的募集资金 39,988 万元投资至“年产 6 万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项
目”）。新项目投资总额为 30,759 万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待后续根据募集
资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。上述事项公司已于 2023 年 1 月 31 日召开
2023 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自
筹资金，置换资金总额为 2,845.14 万元。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的总额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超
过 12 个月。
截至 2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6 亿元全部提前归
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 11 月 14 日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通
过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的金额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起
不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币 53,157.43 万元。
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.20 亿元的闲置募
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注：公司“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”和“29.99984MW 光伏发电项目”公司已于 2022 年 12 月 10 日披露《安徽华塑股份有限公司关于部分募集资金投资项目进展情况
的公告》，目前以上两个募集资金投资项目均处于工程决算阶段。
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计 投资
本年度实际投 实际累计投入金 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 进度(%)
入金额 额(2) 用状态日期 效益 计效益 是否发生重大变化
总额 金额(1) (3)=(2)/(1)
年产 20 万吨固
2022 年 12 月
碱及烧碱深加工 年产 20 万吨固 12,702.00 12,702.00 4,880.86 4,880.86 38.43 不适用 不适用 否
（注）
项目 碱及烧碱深加工
29.99984MW 光 项目 2022 年 12 月
13,166.00 13,166.00 10,525.69 10,525.69 79.95 不适用 不适用 否
伏发电项目 （注）
合计 — 25,868.00 25,868.00 15,406.55 15,406.55 — — — — —
年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目，公司根据市场实际分析，年产 10 万吨固碱足以满足目标客户的需要，对剩余产能和烧碱深
加工项目终止建设，有利于减少化石能源消耗，降低二氧化碳排放，使募集资金利用达到最优。新增募投项目“29.99984MW 光
伏发电项目”，主要为公司主营业务提供生产所必须的动力能源。公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，对“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”进行变
动，调整为年产 10 万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“29.99984MW 光伏发电项目”（项目建成
后，所发电量均为公司自用），本次变更国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司调
整、变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
未达到计划进度的情况和原因 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
注：公司“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”和“29.99984MW 光伏发电项目”公司已于 2022 年 12 月 10 日披露《安徽华塑股份有限公司关于部分募集资金投资项目进展情况
的公告》，目前以上两个募集资金投资项目均处于工程决算阶段。