2018 年第三季度报告
公司代码：600960 公司简称：渤海汽车
渤海汽车系统股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,122,574,559.16 6,781,338,378.04 34.52
归属于上市公司 5,103,740,811.88 4,503,471,955.30 13.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -167,614,237.48 -86,209,892.96 94.43
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,536,500,915.77 1,771,470,498.95 43.19
归属于上市公司 68,413,542.23 162,927,318.51 -58.01
股东的净利润
归属于上市公司 62,086,813.43 165,162,542.25 -62.41
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.51 3.77 减少 2.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0720 0.1714 -57.99
（元/股）
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稀释每股收益 0.0720 0.1714 -57.99
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,324.18 -3,661.60
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,110,691.94 9,599,081.15
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 26,655.66
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
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产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -758,899.37 -1,249,677.33
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -43,861.67 -70,418.39
（税后）
所得税影响额 -1,475,240.53 -1,975,250.69
合计 827,366.19 6,326,728.8
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,607
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
北京海纳川汽 219,038,87 23.04 219,038,871 219,038,87 国有法人
车部件股份有 1 无 1
限公司
北京汽车集团 206,390,00 21.71 33,482,144 33,482,144 国有法人
无
有限公司 9
广西铁投创新 18,973,214 2.00 18,973,214 未知
资本投资有限 无
公司
北京旗鱼资本 18,973,214 2.00 18,973,214 未知
管理有限公司
－旗鱼资本专 无
项 1 期私募基
金
招商银行股份 18,861,607 1.98 18,861,607 未知
有限公司－九
泰久利灵活配 无
置混合型证券
投资基金
广东温氏投资 18,458,641 1.94 18,458,641 未知
无
有限公司
吴卫林 17,865,941 1.88 17,865,941 冻结 17,865,941 未知
北京东海中矿 12,437,423 1.31 12,437,423 未知
投资管理有限
公司－东海中 无
矿 2 号私募投
资基金
滨州市国有资 11,906,976 1.25 11,906,976 国有法人
产经营有限公 无
司
华鑫国际信托 6,300,000 0.66 6,300,000 未知
有限公司－华
鑫信托昊睿
无
78 号证券投资
集合资金信托
计划
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京汽车集团有限公司 172,907,865 人民币普通股 172,907,865
广西铁投创新资本投资有 18,973,214 18,973,214
人民币普通股
限公司
北京旗鱼资本管理有限公 18,973,214 18,973,214
司－旗鱼资本专项 1 期私募 人民币普通股
基金
招商银行股份有限公司－ 18,861,607 18,861,607
九泰久利灵活配置混合型 人民币普通股
证券投资基金
广东温氏投资有限公司 18,458,641 人民币普通股 18,458,641
北京东海中矿投资管理有 12,437,423 12,437,423
限公司－东海中矿 2 号私募 人民币普通股
投资基金
滨州市国有资产经营有限 11,906,976 11,906,976
人民币普通股
公司
华鑫国际信托有限公司－ 6,300,000 6,300,000
华鑫信托昊睿 78 号证券 人民币普通股
投资集合资金信托计划
深圳天风天成资产管理有 6,149,114 6,149,114
限公司－天富 13 号资产管 人民币普通股
理计划
华鑫国际信托有限公司－ 5,530,000 5,530,000
华鑫信托价值回报 1 号证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
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序 主要会计 2018年9月30日 年初或去年同期 增减变化% 变动原因
号 科目
电子票据结算方式的使用导
1 应收票据 607,843,142.52 427,951,250.61 42.04%
致票据结存量增大
主要是新增合并范围内TAH公
2 应收账款 1,009,087,206.63 717,457,808.28 40.65%
司应收账款的影响
3 预付账款 75,995,942.09 53,406,897.01 42.30% 主要是预付材料款增加
主要是新增合并范围内TAH公
4 存货 976,381,233.64 555,363,155.78 75.81%
司存货的影响
可供出售 公司持有的北汽新能源股份
5 1,101,561,520.25 533,980,000.00 106.29%
金融资产 转换为北汽蓝谷股份的影响
长期股权 主要是本期对江森渤海电池
6 642,354,138.19 534,577,516.17 20.16%
投资 公司增加投资6747万元所致
1,611,685,922.4 主要是新增合并范围内TAH公
7 固定资产 2,118,369,226.19 31.44%
3 司固定资产的影响
主要是处于初建期的子公司
8 在建工程 228,219,022.33 124,046,549.14 83.98% 设备款增加以及募投项目持
续投入
其他非流 主要是处于初建期的子公司
9 182,392,962.75 114,041,033.24 59.94%
动资产 预付工程、设备款增加
10 短期借款 1,079,000,000.00 803,000,000.00 34.37% 银行借款增加
主要是新增合并范围内TAH公
11 应付账款 644,576,575.24 393,739,636.77 63.71%
司应付账款的影响
12 预收款项 76,119,616.66 24,665,851.42 208.60% 预收货款增加
主要是宣告分配2017年度股
13 应付股利 36,761,508.15 15,064,635.22 144.03% 利，在7月份实施部分股东分
红
其他应付 主要是新增合并范围内TAH公
14 177,539,109.67 105,615,330.00 68.10%
款 司其他应付款的影响
15 长期借款 1,031,276,275.77 204,238,861.30 404.94% 银行借款增加
16 专项储备 4,913,418.34 708,551.34 593.45% 安全生产费用增加
少数股东 主要是新增合并范围内TAH公
17 383,157,706.08 206,142,211.78 85.87%
权益 司少数股东权益的影响
(1)新增合并范围内TAH公司
1,771,470,498.9
18 营业收入 2,536,500,915.77 43.19% 营业收入的影响(2)渤海江森
5
电池公司销量增加
(1)新增合并范围内TAH公司
营业成本的影响（2）销量增
1,406,260,303.9
19 营业成本 2,135,336,777.54 51.85% 加对应的销售成本增加以及
0
材料、人工上涨，相应成本也
增加
主要是公司本期购买资产支
20 管理费用 87,137,801.01 66,421,855.90 31.19%
付的相关费用所致
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21 研发费用 75,432,845.30 57,625,387.56 30.90% 本期研发费用投入增加
本期与企业日常经营活动相
22 其他收益 9,599,081.15 3,018,435.72 218.02%
关的政府补助增加
23 投资收益 21,908,042.62 86,463,755.29 -74.66% 参股公司业绩下滑所致
主要是对参股公司投资收益
24 利润总额 100,270,808.77 170,021,477.95 -41.02%
大幅下滑的影响
经营活动
产生的现 主要是新增合并范围内TAH公
25 -167,614,237.48 -86,209,892.96 94.43%
金流量净 司购买商品支付的现金较多
额
投资活动
产生的现 主要是支付新增投资取得子
26 -824,331,727.67 -460,652,070.00 78.95%
金流量净 公司所致
额
筹资活动
产生的现 主要是为购买资产银行借款
27 1,018,424,666.54 -211,958,953.14 -580.48%
金流量净 增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
渤海汽车系统股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陈宝
日期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,563,133,759.35 1,554,899,237.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,616,930,349.15 1,145,409,058.89
其中：应收票据 607,843,142.52 427,951,250.61
应收账款 1,009,087,206.63 717,457,808.28
预付款项 75,995,942.09 53,406,897.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,675,419.93 45,280,468.37
其中：应收利息 3,630.00 320,665.00
应收股利 36,816,757.96 36,816,757.96
买入返售金融资产
存货 976,381,233.64 555,363,155.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,744,151.36 176,780,476.57
流动资产合计 4,443,860,855.52 3,531,139,294.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,101,561,520.25 533,980,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 642,354,138.19 534,577,516.17
投资性房地产
固定资产 2,118,369,226.19 1,611,685,922.43
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在建工程 228,219,022.33 124,046,549.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,926,822.92 232,018,331.79
开发支出
商誉 63,012,966.87
长期待摊费用 13,423,945.93 16,275,490.97
递延所得税资产 95,453,098.21 83,574,239.89
其他非流动资产 182,392,962.75 114,041,033.24
非流动资产合计 4,678,713,703.64 3,250,199,083.63
资产总计 9,122,574,559.16 6,781,338,378.04
流动负债：
短期借款 1,079,000,000.00 803,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 766,008,357.59 501,686,095.05
预收款项 76,119,616.66 24,665,851.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,583,866.66 32,493,155.16
应交税费 55,765,488.39 83,612,305.43
其他应付款 217,051,425.89 120,679,965.22
其中：应付利息 2,750,808.07
应付股利 36,761,508.15 15,064,635.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,283,528,755.19 1,626,137,372.28
非流动负债：
长期借款 1,031,276,275.77 204,238,861.30
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 83,651,596.39
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬 9,409,780.54 9,774,379.30
预计负债 959,159.99 951,855.37
递延收益 226,850,473.32 230,621,742.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,352,147,286.01 445,586,838.68
负债合计 3,635,676,041.20 2,071,724,210.96
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 950,515,518.00 950,515,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,654,288,162.18 2,654,288,162.18
减：库存股
其他综合收益 576,126,738.77
专项储备 4,913,418.34 708,551.34
盈余公积 84,635,858.64 84,635,858.64
一般风险准备
未分配利润 833,261,115.95 813,323,865.14
归属于母公司所有者权益合计 5,103,740,811.88 4,503,471,955.30
少数股东权益 383,157,706.08 206,142,211.78
所有者权益（或股东权益）合计 5,486,898,517.96 4,709,614,167.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,122,574,559.16 6,781,338,378.04
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:渤海汽车系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 847,813,208.35 961,947,977.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 92,813,644.28
其中：应收票据 92,502,980.03
应收账款 310,664.25
预付款项
其他应收款 660,082,877.98 521,644,266.95
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,176,251.43 2,672,212.00
流动资产合计 1,644,072,337.76 1,579,078,100.77
非流动资产：
可供出售金融资产 1,101,561,520.25 533,980,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,375,646,792.71 3,329,313,375.69
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,192,766.49 4,087.69
其他非流动资产
非流动资产合计 4,485,401,079.45 3,863,297,463.38
资产总计 6,129,473,417.21 5,442,375,564.15
流动负债：
短期借款 934,000,000.00 718,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 96,140,000.00
预收款项
应付职工薪酬 144,591.66
应交税费 452,003.33 3,403,128.68
其他应付款 45,890,588.15 15,881,261.55
其中：应付利息
应付股利 36,761,508.15 15,064,635.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,032,487,183.14 893,424,390.23
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款 197,334,418.77 204,238,861.30
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 197,334,418.77 204,238,861.30
负债合计 1,229,821,601.91 1,097,663,251.53
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 950,515,518.00 950,515,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,826,313,426.46 2,826,313,426.46
减：库存股
其他综合收益 575,739,871.24
专项储备
盈余公积 83,000,554.57 83,000,554.57
未分配利润 464,082,445.03 484,882,813.59
所有者权益（或股东权益）合计 4,899,651,815.30 4,344,712,312.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,129,473,417.21 5,442,375,564.15
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,077,961,088.29 593,295,321.70 2,536,500,915.77 1,771,470,498.95
其中：营业收入 1,077,961,088.29 593,295,321.70 2,536,500,915.77 1,771,470,498.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,085,683,835.96 566,464,171.52 2,466,483,891.84 1,684,211,978.74
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2018 年第三季度报告
其中：营业成本 945,270,487.74 476,672,965.90 2,135,336,777.54 1,406,260,303.90
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,777,001.89 8,817,754.18 24,854,701.87 25,073,950.49
销售费用 26,293,846.40 27,369,285.89 79,976,672.42 78,020,469.97
管理费用 41,669,303.02 23,234,981.12 87,137,801.01 66,421,855.90
研发费用 29,862,236.33 20,132,738.39 75,432,845.30 57,625,387.56
财务费用 26,485,443.24 11,242,238.20 43,949,652.13 36,096,248.56
其中：利息费用 16,547,509.84 8,112,196.55 40,487,941.76 31,460,882.65
利息收入 1,692,644.16 2,358,722.07 4,930,607.66 6,586,292.96
资产减值损失 7,325,517.34 -1,005,792.16 19,795,441.57 14,713,762.36
加：其他收益 3,210,691.94 1,125,712.86 9,599,081.15 3,018,435.72
投资收益（损失 7,771,846.26 29,935,443.09 21,908,042.62 86,463,755.29
以“－”号填列）
其中：对联营企 7,771,846.26 29,378,380.29 21,881,386.96 84,055,628.61
业和合营企业
的投资收益
公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益 -5,324.18 54,253.77 -3,661.60 67,313.22
（损失以“－”
号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润 3,254,466.35 57,946,559.90 101,520,486.10 176,808,024.44
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 2,249,369.80 144,207.96 2,547,160.90 781,643.33
入
减：营业外支 3,108,269.17 4,750,269.19 3,796,838.23 7,568,189.82
出
四、利润总额 2,395,566.98 53,340,498.67 100,270,808.77 170,021,477.95
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 15,808,561.37 14,455,289.03 44,585,682.02 14,678,651.59
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2018 年第三季度报告
用
五、净利润（净 -13,412,994.39 38,885,209.64 55,685,126.75 155,342,826.36
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续经营净 -13,412,994.39 38,409,800.09 55,685,126.75 154,866,529.73
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 475,409.55 476,296.63
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属于母公 -8,707,265.12 42,586,015.62 68,413,542.23 162,927,318.51
司所有者的净
利润
2.少数股东损 -4,705,729.27 -3,700,805.98 -12,728,415.48 -7,584,492.15
益
六、其他综合收 576,126,738.77 576,126,738.77
益的税后净额
归属母公司 576,126,738.77 576,126,738.77
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（二）将重 576,126,738.77 576,126,738.77
分类进损益的
其他综合收益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
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2018 年第三季度报告
2.可供 575,739,871.24 575,739,871.24
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币 386,867.53 386,867.53
财务报表折算
差额
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 562,713,744.38 38,885,209.64 631,811,865.52 155,342,826.36
额
归属于母公 567,419,473.65 42,586,015.62 644,540,281.00 162,927,318.51
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -4,705,729.27 -3,700,805.98 -12,728,415.48 -7,584,492.15
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.0720 0.1714
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.0720 0.1714
股收益(元/股)
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,258,847.47 147,625,337.41 7,829,727.94 965,411,316.79
减：营业成本 115,867,323.56 764,842,765.53
税金及附加 45,050.50 2,112,320.92 82,170.50 11,880,969.78
销售费用 6,515,210.21 44,521,935.94
管理费用 5,700,006.15 3,751,670.16 12,313,342.32 26,631,838.80
研发费用 4,760,467.17 30,195,245.39
财务费用 11,205,700.53 7,709,492.75 31,261,625.82 25,896,352.43
其中：利息费用 11,822,665.10 8,770,809.95 34,364,876.49 28,303,896.04
利息收入 1,218,511.16 1,465,611.66 3,816,724.81 4,206,400.05
资产减值损失 15,779.02 113,296.15 121,311.26 8,244,054.32
加：其他收益 319,196.45 1,680,446.45
投资收益（损失 3,184,871.17 527,207.85 63,594,317.01 15,056,863.78
以“－”号填列）
其中：对联营企 3,184,871.17 1,853.27 11,306,597.81 12,938,079.30
业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益 160,226.95
（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -10,522,817.56 7,641,960.79 27,645,595.05 70,095,691.78
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 160,071.37 285,457.83
减：营业外支出 494,011.72 999,011.72
三、利润总额（亏 -10,522,817.56 7,308,020.44 27,645,595.05 69,382,137.89
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -3,944.75 -8,517,062.68 -30,327.81 -13,331,609.50
四、净利润（净 -10,518,872.81 15,825,083.12 27,675,922.86 82,713,747.39
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 -10,518,872.81 15,825,083.12 27,675,922.86 82,713,747.39
营净利润（净亏
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2018 年第三季度报告
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收 575,739,871.24 575,739,871.24
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综
合收益
（二）将重分 575,739,871.24 575,739,871.24
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.可供出售金融 575,739,871.24 575,739,871.24
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总 565,220,998.43 603,415,794.10
额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,456,151,453.93 1,812,610,401.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 15,971,979.29 9,468,370.21
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,223,951.65 49,847,808.25
收到其他与经营活动有关的现金 125,717,020.51 38,960,889.98
经营活动现金流入小计 2,728,064,405.38 1,910,887,470.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,183,170,525.49 1,471,873,797.40
客户贷款及垫款净增加额 40,938,752.00 2,821,097.31
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 426,185,710.62 322,957,225.00
支付的各项税费 194,752,567.16 141,091,547.95
支付其他与经营活动有关的现金 50,631,087.59 58,353,695.69
经营活动现金流出小计 2,895,678,642.86 1,997,097,363.35
经营活动产生的现金流量净额 -167,614,237.48 -86,209,892.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,400,000.00 398,330,000.00
取得投资收益收到的现金 6,826,655.66 45,073,478.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,121,537.13 468,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,716,373.51 6,586,292.96
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 36,064,566.30 450,458,671.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 277,765,285.13 244,064,425.04
产支付的现金
投资支付的现金 85,350,845.76 667,046,316.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 497,280,163.08
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 860,396,293.97 911,110,741.77
投资活动产生的现金流量净额 -824,331,727.67 -460,652,070.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,466,157.10 116,323,492.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 36,466,157.10 116,323,492.95
现金
取得借款收到的现金 1,908,730,000.00 700,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,301,200.00
筹资活动现金流入小计 1,950,497,357.10 816,323,492.95
偿还债务支付的现金 852,274,910.23 940,445,020.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,282,793.74 43,837,425.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、 250,379.85
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,514,986.59 44,000,000.00
筹资活动现金流出小计 932,072,690.56 1,028,282,446.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,018,424,666.54 -211,958,953.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,677,718.16 -3,285,325.25
五、现金及现金等价物净增加额 30,156,419.55 -762,106,241.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,460,074,288.33 2,225,322,718.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,490,230,707.88 1,463,216,477.62
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,550,175.28 1,150,702,543.35
收到的税费返还 1,150,826.48 1,007,788.65
收到其他与经营活动有关的现金 74,327,071.40 316,387,506.05
经营活动现金流入小计 78,028,073.16 1,468,097,838.05
购买商品、接受劳务支付的现金 856,445,123.95
支付给职工以及为职工支付的现金 5,575,851.68 175,014,823.57
支付的各项税费 4,332,604.53 77,225,816.63
支付其他与经营活动有关的现金 153,483,049.39 199,536,608.05
经营活动现金流出小计 163,391,505.60 1,308,222,372.20
经营活动产生的现金流量净额 -85,363,432.44 159,875,465.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 568,250,000.00
取得投资收益收到的现金 56,092,256.57 1,593,429.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,817,582.88 4,206,400.05
投资活动现金流入小计 59,909,839.45 574,049,829.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 79,498,542.16
产支付的现金
投资支付的现金 38,831,356.58 1,149,512,376.88
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 134,000,000.00
投资活动现金流出小计 172,831,356.58 1,229,010,919.04
投资活动产生的现金流量净额 -112,921,517.13 -654,961,089.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 952,000,000.00 690,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 952,000,000.00 690,000,000.00
偿还债务支付的现金 800,904,442.53 665,445,020.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,678,926.23 41,681,275.17
22 / 23
2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 44,000,000.00
筹资活动现金流出小计 860,583,368.76 751,126,296.10
筹资活动产生的现金流量净额 91,416,631.24 -61,126,296.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,590.88 -1,202,100.19
五、现金及现金等价物净增加额 -106,944,909.21 -557,414,019.53
加：期初现金及现金等价物余额 954,758,117.56 1,594,450,467.15
六、期末现金及现金等价物余额 847,813,208.35 1,037,036,447.62
法定代表人：陈宝 主管会计工作负责人：王云刚 会计机构负责人：赵金宝
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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