广东省宜华木业股份有限公司 2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武 及会计机构负责人（会计主管人员）陈义
文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 11,044,365,583.99 8,625,244,226.56 28.05
归属于上市公司股
6,297,526,680.46 4,665,348,997.20 34.99
东的净资产
归属于上市公司股
东的每股净资产（ 4.25 4.05 4.94
元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
413,359,149.64 373,723,114.70 10.61
金流量净额
每股经营活动产生
的现金流量净额（ 0.28 0.32 -12.50
元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,372,493,286.38 2,975,191,882.07 13.35
归属于上市公司股
449,388,688.18 349,529,414.92 28.57
东的净利润
归属于上市公司股
444,925,099.39 350,019,130.53 27.11
东的扣除非经常性
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损益的净利润
加权平均净资产收
9.27 7.80 增加 1.47 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.32 0.30 6.67
股）
稀释每股收益（元/
0.32 0.30 6.67
股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.32 0.30 6.67
(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -64,479.69
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
4,111,666.67 9,487,666.69
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他
-416,169.42 -3,768,391.70
营业外收入和支出
所得税影响额 -658,225.18 -1,195,670.44
少数股东权益影响额（税
7,117.00 4,463.93
后）
合计 3,044,389.07 4,463,588.79
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91,473
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内 期末 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 增减 持股数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
宜华企业(集团)有限公 境内非国有
0 353,549,599 23.84 0 质押 257,988,369
司 法人
新华信托股份有限公司
0 13,892,313 0.94 0 未知 其他
－普利宏铭 1 号
刘绍喜 0 13,378,493 0.90 0 未知 境内自然人
中天证券有限责任公司 0 13,265,420 0.89 0 未知 其他
华夏成长证券投资基金 0 10,789,550 0.73 0 未知 其他
吕志炎 0 9,052,099 0.61 0 未知 境内自然人
王仁民 0 8,680,003 0.59 0 未知 境内自然人
太平人寿保险有限公司 7,999,890 7,999,890 0.54 0 未知 其他
中国建设银行－华夏优
势增长股票型证券投资 0 7,369,849 0.50 0 未知 其他
基金
平安信托有限责任公司
-438,685 7,170,000 0.48 0 未知 其他
－新价值成长一期
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
宜华企业(集团)有限公司 353,549,599 人民币普通股 353,549,599
新华信托股份有限公司－普利宏铭 1 号 13,892,313 人民币普通股 13,892,313
刘绍喜 13,378,493 人民币普通股 13,378,493
中天证券有限责任公司 13,265,420 人民币普通股 13,265,420
华夏成长证券投资基金 10,789,550 人民币普通股 10,789,550
吕志炎 9,052,099 人民币普通股 9,052,099
王仁民 8,680,003 人民币普通股 8,680,003
太平人寿保险有限公司 7,999,890 人民币普通股 7,999,890
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,369,849 人民币普通股 7,369,849
平安信托有限责任公司－新价值成长一期 7,170,000 人民币普通股 7,170,000
上述股东中，宜华企业(集团)有限公司及刘绍喜
为一致行动人，除此之外，未知其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期公司资产负债表项目重大变化的说明
单位：万元 币种：人民币
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例
货币资金 304,975.09 143,388.81 161,586.28 112.69%
其他应收款 4,605.33 3,309.57 1,295.76 39.15%
递延所得税资产 4,673.07 3,497.60 1,175.47 33.61%
短期借款 219,453.58 157,197.11 62,256.47 39.60%
应付票据 50,256.51 12,694.88 37,561.63 295.88%
应付职工薪酬 2,989.39 2,213.28 776.11 35.07%
应交税费 16,129.62 10,001.98 6,127.64 61.26%
应付利息 7,520.00 2,563.49 4,956.51 193.35%
其他应付款 864.75 392.29 472.46 120.44%
①货币资金：增加的主要原因系报告期随着公司业务规模的增长，公司营运资金相应增加所
致。
②其他应收款：增加的主要原因系报告期公司应收出口退税款增加所致。
③递延所得税资产：增加的主要原因系报告期公司依会计准则计提递延所得税所致。
④短期借款：增加的主要原因系报告期公司扩大生产经营规模，补充流动资金而增加银行借
款所致。
⑤应付票据：增加的主要原因系报告期公司为减少营运资金的占用，有利于扩大生产规模增
加银行承兑汇票所致。
⑥应付职工薪酬：增加的主要原因系报告期公司随生产经营规模的扩大，人工成本相应增加
所致。
⑦应交税费：增加的主要原因系报告期公司销售收入增加，相应计提相关税费所致。
⑧应付利息：增加的主要原因系报告期公司按权责发生制计提应付公司债券利息所致。
⑨其他应付款：增加的主要原因系报告期公司应付各项经营款项增加所致。
（2）报告期公司利润表项目重大变化的说明
单位：万元 币种：人民币
项目 2014 年 1～9 月 2013 年 1～9 月 增减金额 增减比例
销售费用 20,631.34 15,425.87 5,205.47 33.75%
资产减值损失 1,850.14 228.54 1,621.60 709.55%
营业外收入 1,085.72 215.04 870.68 404.89%
营业外支出 520.24 264.01 256.23 97.05%
所得税费用 10,401.04 7,639.97 2,761.07 36.14%
①销售费用：增加的主要原因系报告期随业务规模的扩大及国内市场的拓展，公司营销网络
折旧摊销费、广告展销费以及销售人员薪酬等营销费用相应增加所致。
②资产减值损失：增加的主要原因系报告期公司计提坏账准备增加所致。
③营业外收入：增加的主要原因系报告期公司收到政府补助增加所致。
④营业外支出：增加的主要原因系报告期公司对外捐赠款项增加所致。
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⑤所得税费用：增加的主要原因系报告期公司销售收入增加，相应计提所得税所致。
（3）报告期公司现金流量表情况变化的说明
单位：万元 币种：人民币
项目 2014 年 1～9 月 2013 年 1～9 月 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金
41,335.91 37,372.31 3,963.60 10.61%
流量净额
投资活动产生的现金
-17,133.46 -16,397.62 -735.84 4.49%
流量净额
筹资活动产生的现金
97,714.57 34,548.48 63,166.09 182.83%
流量净额
①经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系报告期公司销售商品、提供劳务收到的
现金较去年同期增加所致。
②投资活动产生的现金流量净额：不适用。
③筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系报告期吸收投资所收到的现金较去年同
期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，公司股票自2014年7月7日起连续停牌，
停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。每五个交易日发布一次有
关事项的进展情况。2014年10月14日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过本次发行
股份购买资产报告书（草案）及其他议案，本次发行股份购买资产重大事项尚需提交股东大会审
议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。截止本报告披露日，本次发行股份购买
资产重大事项正在积极推进中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）宜华企业（集团）有限公司承诺为公司发行公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任
保证担保，承诺期限为 2009 年 3 月 27 日至本次发行的债券债权到期之日起一年，公司已于 2014
年 10 月 27 日完成支付本期债券的本息，目前承诺已履行完毕。
（2）宜华企业（集团）有限公司及一致行动人承诺不在任何地域以任何形式，从事法律、法
规和中国证监会规章所规定的可能与公司构成同业竞争的活动，承诺期限为 2010 年 3 月 15 日至
长期有效，目前承诺正在履行中。
（3）2014 年 4 月 29 日，公司实际控制人刘绍喜先生通过上海证券交易所系统增持公司股份
2,000,000 股，宜华企业（集团）有限公司及一致行动人刘绍喜先生承诺在后续增持计划期间及
法定期限内不减持其持有的公司股份。承诺期限为 2014 年 4 月 29 日起 12 个月内，目前承诺正在
履行中。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广东省宜华木业股份有限公司
法定代表人 刘绍喜
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东省宜华木业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,049,750,897.28 1,433,888,095.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,175,795,764.58 925,302,820.73
预付款项 484,250,782.13 378,621,198.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,053,346.21 33,095,697.09
买入返售金融资产
存货 1,791,464,369.74 1,392,907,540.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,146,698.84 14,868,104.90
流动资产合计 6,556,461,858.78 4,178,683,456.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 2,520,146,718.32 2,424,611,707.24
在建工程 544,011,700.74 451,818,233.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 994,694,489.98 1,010,652,772.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,575,113.33 3,057,100.33
递延所得税资产 46,730,698.84 34,975,952.26
其他非流动资产 378,745,004.00 521,445,004.00
非流动资产合计 4,487,903,725.21 4,446,560,769.58
资产总计 11,044,365,583.99 8,625,244,226.56
流动负债：
短期借款 2,194,535,783.12 1,571,971,075.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 502,565,109.07 126,948,750.72
应付账款 432,255,580.06 474,686,069.13
预收款项 36,785,277.47 38,790,822.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,893,863.77 22,132,819.53
应交税费 161,296,219.38 100,019,802.23
应付利息 75,200,000.00 25,634,902.20
应付股利
其他应付款 8,647,486.83 3,922,913.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 1,020,000,000.00 1,017,975,000.00
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 4,461,179,319.70 3,682,082,154.80
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款 17,106,280.08 8,684,008.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 83,116,666.64 82,833,333.33
非流动负债合计 280,222,946.72 271,517,341.91
负债合计 4,741,402,266.42 3,953,599,496.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,482,870,004.00 1,152,662,718.00
资本公积 2,459,177,713.42 1,483,654,494.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 249,056,625.25 249,056,625.25
一般风险准备
未分配利润 2,127,210,243.16 1,803,865,505.32
外币报表折算差额 -20,787,905.37 -23,890,345.50
归属于母公司所有者权益
6,297,526,680.46 4,665,348,997.20
合计
少数股东权益 5,436,637.11 6,295,732.65
所有者权益合计 6,302,963,317.57 4,671,644,729.85
负债和所有者权益总
11,044,365,583.99 8,625,244,226.56
计
法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广东省宜华木业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,926,232,537.40 1,388,616,315.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 839,776,585.81 652,333,531.99
预付款项 459,941,876.67 334,591,334.22
应收利息
应收股利
其他应收款 24,667,820.92 16,339,981.15
存货 1,128,496,092.07 808,451,373.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,374,328.91
流动资产合计 5,379,114,912.87 3,203,706,864.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,573,752,281.62 1,631,825,518.01
长期股权投资 1,248,615,866.59 1,248,615,866.59
投资性房地产
固定资产 919,004,746.86 965,761,480.28
在建工程 191,479,229.58 37,853,898.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 370,088,675.41 379,427,688.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,344,397.60 5,942,726.39
其他非流动资产 320,046,500.00 462,746,500.00
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非流动资产合计 4,631,331,697.66 4,732,173,678.13
资产总计 10,010,446,610.53 7,935,880,543.10
流动负债：
短期借款 2,194,535,783.12 1,521,971,075.30
交易性金融负债
应付票据 395,110,744.50 175,526,443.74
应付账款 149,325,601.22 248,998,966.16
预收款项 6,701,340.01 15,283,809.10
应付职工薪酬 9,178,608.04 10,863,302.82
应交税费 113,930,911.80 75,264,568.90
应付利息 75,200,000.00 25,634,902.20
应付股利
其他应付款 15,469,864.08 37,573,857.51
一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 997,975,000.00
其他流动负债 300,000,000.00
流动负债合计 3,959,452,852.77 3,409,091,925.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,959,452,852.77 3,409,091,925.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,482,870,004.00 1,152,662,718.00
资本公积 2,462,196,165.11 1,486,672,945.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 249,056,625.25 249,056,625.25
一般风险准备
未分配利润 1,856,870,963.40 1,638,396,328.30
所有者权益（或股东权益）合计 6,050,993,757.76 4,526,788,617.37
负债和所有者权益（或股 10,010,446,610.53 7,935,880,543.10
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东权益）总计
法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文
合并利润表
编制单位：广东省宜华木业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收
1,170,404,613.53 1,147,027,510.78 3,372,493,286.38 2,975,191,882.07
入
其中：营业
1,170,404,613.53 1,147,027,510.78 3,372,493,286.38 2,975,191,882.07
收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成
1,014,723,560.46 1,012,449,986.20 2,825,532,803.45 2,548,733,195.79
本
其中：营业
771,413,443.59 807,824,046.63 2,222,224,489.93 2,015,720,709.45
成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金
净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 13,316,270.36 9,541,916.72 32,247,338.48 25,172,531.37
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及附加
销售费用 85,046,517.57 56,925,745.97 206,313,357.47 154,258,747.66
管理费用 69,564,709.24 59,045,904.41 174,340,005.92 144,040,067.66
财务费用 64,873,743.07 80,597,901.26 171,906,178.56 207,255,732.39
资产减值
10,508,876.63 -1,485,528.79 18,501,433.09 2,285,407.26
损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
155,681,053.07 134,577,524.58 546,960,482.93 426,458,686.28
“－”号填
列）
加：营业外
4,545,391.22 515,161.64 10,857,238.08 2,150,431.17
收入
减：营业外
849,893.97 1,012,079.07 5,202,442.78 2,640,146.78
支出
其中：非流
动资产处置 64,479.69
损失
四、利润总额
（亏损总额 159,376,550.32 134,080,607.15 552,615,278.23 425,968,970.67
以“－”号
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填列）
减：所得税
29,240,349.93 26,295,631.90 104,010,427.90 76,399,692.54
费用
五、净利润
（净亏损以
130,136,200.39 107,784,975.25 448,604,850.33 349,569,278.13
“－”号填
列）
归属于母
公司所有者 130,489,493.99 107,745,112.04 449,388,688.18 349,529,414.92
的净利润
少数股东
-353,293.60 39,863.21 -783,837.85 39,863.21
损益
六、每股收
益：
（一）基本
每股收益(元 0.09 0.09 0.32 0.30
/股)
（二）稀释
每股收益(元 0.09 0.09 0.32 0.30
/股)
七、其他综合
1,180,783.24 -1,005,759.82 3,027,182.44 -4,536,118.76
收益
八、综合收益
131,316,983.63 106,779,215.43 451,632,032.77 345,033,159.37
总额
归属于母
公司所有者
131,741,869.50 106,739,352.22 452,491,128.31 344,993,296.16
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综 -424,885.87 39,863.21 -859,095.54 39,863.21
合收益总额
法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文
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母公司利润表
编制单位：广东省宜华木业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 896,258,826.15 928,532,369.58 2,603,912,340.40 2,359,144,607.64
减：营业成本 632,234,627.13 682,802,518.51 1,804,449,293.14 1,635,049,049.65
营业税金及附
9,375,383.35 6,267,017.38 23,165,071.72 17,271,548.58
加
销售费用 39,500,800.70 23,577,992.66 97,415,826.76 71,760,700.63
管理费用 41,548,733.01 41,733,495.00 103,604,307.83 101,129,695.95
财务费用 57,445,187.74 66,472,752.98 150,623,942.51 176,612,526.76
资产减值损失 7,289,999.45 -9,532,364.93 16,011,141.40 -1,636,735.98
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏
108,864,094.77 117,210,957.98 408,642,757.04 358,957,822.05
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,173,407.00 400,000.00 6,972,639.92 549,295.50
减：营业外支出 269,407.67 863,400.00 4,174,387.62 1,804,200.00
其中：非流动资
64,479.69
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 111,768,094.10 116,747,557.98 411,441,009.34 357,702,917.55
填列）
减：所得税费用 16,806,749.05 18,502,751.32 66,922,423.90 56,617,166.86
四、净利润（净亏
94,961,345.05 98,244,806.66 344,518,585.44 301,085,750.69
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
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收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 94,961,345.05 98,244,806.66 344,518,585.44 301,085,750.69
法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东省宜华木业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,184,389,798.97 2,842,363,759.94
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 144,020,044.83 203,025,785.67
收到其他与经营活动有关
26,123,831.12 26,354,470.51
的现金
经营活动现金流入小计 3,354,533,674.92 3,071,744,016.12
购买商品、接受劳务支付的 2,429,615,914.49 2,284,971,570.21
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现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
177,056,665.11 137,626,635.85
付的现金
支付的各项税费 102,979,551.75 90,408,826.37
支付其他与经营活动有关
231,522,393.93 185,013,868.99
的现金
经营活动现金流出小计 2,941,174,525.28 2,698,020,901.42
经营活动产生的现金流量
413,359,149.64 373,723,114.70
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
172,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 172,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
343,334,637.42 160,976,227.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 343,334,637.42 163,976,227.70
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投资活动产生的现金
-171,334,637.42 -163,976,227.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,304,595,155.29 300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,206,430,870.30 1,891,739,286.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
100,434,689.74
的现金
筹资活动现金流入小计 3,511,026,025.59 2,292,173,976.44
偿还债务支付的现金 1,883,866,162.48 1,748,876,849.61
分配股利、利润或偿付利息
254,800,203.24 197,812,290.34
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
395,213,991.74
的现金
筹资活动现金流出小计 2,533,880,357.46 1,946,689,139.95
筹资活动产生的现金
977,145,668.13 345,484,836.49
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
1,478,629.61 -17,820,039.81
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,220,648,809.96 537,411,683.68
加：期初现金及现金等价物
1,395,399,183.24 802,322,110.67
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,616,047,993.20 1,339,733,794.35
法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广东省宜华木业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,518,125,845.44 2,211,643,094.16
现金
收到的税费返还 91,260,018.98 157,813,534.40
收到其他与经营活动有关
13,439,495.73 7,750,585.92
的现金
经营活动现金流入小计 2,622,825,360.15 2,377,207,214.48
购买商品、接受劳务支付的
2,272,075,832.81 1,936,297,070.30
现金
支付给职工以及为职工支
82,674,213.42 71,302,054.60
付的现金
支付的各项税费 57,612,702.41 40,352,196.61
支付其他与经营活动有关
139,080,834.22 137,003,888.95
的现金
经营活动现金流出小计 2,551,443,582.86 2,184,955,210.46
经营活动产生的现金
71,381,777.29 192,252,004.02
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
466,656,106.48 276,268,190.43
的现金
投资活动现金流入小计 466,656,106.48 276,268,190.43
购建固定资产、无形资产和
153,836,999.75 2,928,615.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,000,000.00
取得子公司及其他营业单
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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
289,179,151.61
的现金
投资活动现金流出小计 443,016,151.36 25,928,615.40
投资活动产生的现金
23,639,955.12 250,339,575.03
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,304,595,155.29 300,000,000.00
取得借款收到的现金 2,256,430,870.30 1,661,739,286.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
38,488,912.34 86,009,918.68
的现金
筹资活动现金流入小计 3,599,514,937.93 2,047,749,205.38
偿还债务支付的现金 1,883,866,162.48 1,748,876,849.61
分配股利、利润或偿付利息
234,565,373.16 187,333,608.10
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
326,248,539.51
的现金
筹资活动现金流出小计 2,444,680,075.15 1,936,210,457.71
筹资活动产生的现金
1,154,834,862.78 111,538,747.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-17,721,559.03
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,249,856,595.19 536,408,767.69
加：期初现金及现金等价物
1,350,127,402.70 796,170,229.69
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,599,983,997.89 1,332,578,997.38
法定代表人：刘绍喜 主管会计工作负责人：万顺武 会计机构负责人：陈义文
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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