贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
贵州钢绳股份有限公司
600992
2014 年第一季度报告
二 0 一四年四月二十八日
5
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................................................................................... 5
1
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 黄忠渠
主管会计工作负责人姓名 张忠福
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 万玉
公司负责人黄忠渠、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人（会计主管人员）万玉保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,994,501,901.95 1,914,351,195.03 4.19
归属于上市公司股东的
1,326,132,119.55 1,321,720,929.97 0.33
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-122,458,744.46 -11,868,020.32 -931.84
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 423,059,469.94 449,050,260.72 -5.79
归属于上市公司股东的
4,411,189.58 4,166,484.51 5.87
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,411,189.58 4,188,387.79 5.32
利润
加权平均净资产收益率
0.3332 0.4810 减少 0.1478 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0180 0.0253 -28.85
稀释每股收益（元/股） 0.0180 0.0253 -28.85
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 16,377
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
贵州钢绳（集团）有
国有法人 26.57 65,122,519 无
限责任公司
融通基金－工商银行
－五矿信托－金牛 7
境内非国有法人 8.38 20,526,315 20,526,315 未知
号定增投资集合资金
信托计划
华安基金-民生银行-
华鑫信托-华鑫信托? 境内非国有法人 8.37 20,517,192 20,517,192 未知
慧智投资 33 号结构化
3
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
集合资金信托计划
英大基金-民生银行-
华鑫信托-华鑫信托?
境内非国有法人 8.10 19,842,808 19,842,808 未知
慧智投资 33 号结构化
集合资金信托计划
华安基金-工商银行-
五矿信托-金牛 7 号定
境内非国有法人 8.09 19,833,685 19,833,685 未知
增投资集合资金信托
计划
首钢水城钢铁(集团)
国有法人 2.09 5,133,992 未知
有限责任公司
邓春华 1.59 3,888,306 未知
邓怀远 0.48 1,183,750 未知
邓心瑶 0.44 1,068,145 未知
郑涛 0.33 815,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
贵州钢绳（集团）有限责任公司 65,122,519 人民币普通股
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 5,133,992 人民币普通股
邓春华 3,888,306 人民币普通股
邓怀远 1,183,750 人民币普通股
邓心瑶 1,068,145 人民币普通股
郑涛 815,000 人民币普通股
晏强 574,093 人民币普通股
龚敏娟 545,600 人民币普通股
肖惠平 529,925 人民币普通股
李亚 505,871 人民币普通股
(1)除贵州省国有资产监督管理委员会持有贵绳集团公司
73.33%的股份和持有首钢水城钢铁集团公司 5.67%的股
份外，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。（2）
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联
关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，
也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
4
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
与年初（同期）相比
项目 原因
增（+）减（-）比例
报告期，销售商品取得收入减少，购买商
货币资金 -13.06%
品及支付职工的现金增加。
应收账款 33.05% 主要系对部分客户延长信用期限所致
预付款项 39.23% 主要为预付原料款
存货 12.10% 受节假日影响，库存产品有所增加。
短期借款 -17.48% 报告期，偿还到期借款所致。
报告期，原料采购以应付票据支付较多所
应付票据 97.01%
致。
应付账款 -42.15% 报告期，支付信用期货款所致。
营业收入 -5.79% 受节假日影响。
经营活动产生的 - 931.84 % 报告期，销售商品取得收入减少，购买商品及支现金流
量净额 付职工的现金增加。
投资活动产生的 79.49% 报告期，固定资产投资减少所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据遵义市城市规划要求，公司必须"退城进园"进入工业园区。本着有利于公司可持续发展的原
则，为妥善安排搬迁事宜，公司 2011 年第一次临时股东大会同意变更募集资金投资项目钢丝帘线生产
线尚余资金 22,352.69 万元的用途，用于购买 1200 亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地。
截止 2014 年 3 月 31 日，该部份资金已使用 15055.05 万元，取得 1112 亩土地使用权证，现正按遵义市
人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。
非公开发行股票募集资金投资年产 15 万吨金属制品项目，目前正按建设计划执行。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
5
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
四、 附录 资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 539,091,725.07 620,087,070.78
交易性金融资产
应收票据 59,198,137.35 40,665,312.14
应收账款 286,958,744.14 215,669,984.20
预付款项 79,687,078.93 57,232,420.19
应收利息
应收股利
其他应收款 6,634,557.84 5,187,324.45
存货 500,257,231.72 446,243,691.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,455,749.27 3,735,571.59
流动资产合计 1,474,283,224.32 1,388,821,374.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 356,432,739.01 365,307,473.33
在建工程 159,035,126.64 155,920,348.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 866,945.24 419,500.90
递延所得税资产 2,883,866.74 2,882,497.16
其他非流动资产
非流动资产合计 520,218,677.63 525,529,820.17
资产总计 1,994,501,901.95 1,914,351,195.03
6
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 253,000,000.00 306,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 234,150,000.00 118,850,000.00
应付账款 49,627,182.78 85,792,870.66
预收款项 59,871,258.21 40,178,055.21
应付职工薪酬 22,072,065.79 30,841,911.60
应交税费 1,756,537.40 2,212,670.81
应付利息
应付股利
其他应付款 2,892,738.22 3,154,756.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 623,369,782.40 587,630,265.06
非流动负债：
长期借款 40,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 45,000,000.00 5,000,000.00
负债合计 668,369,782.40 592,630,265.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,090,000.00 245,090,000.00
资本公积 840,369,036.53 840,369,036.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,889,729.43 56,889,729.43
一般风险准备
未分配利润 183,783,353.59 179,372,164.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,326,132,119.55 1,321,720,929.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,994,501,901.95 1,914,351,195.03
7
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 423,059,469.94 449,050,260.72
减：营业成本 366,250,453.27 387,052,018.69
营业税金及附加 1,819,103.99 1,293,880.72
销售费用 32,493,858.40 35,861,368.81
管理费用 11,198,394.18 9,184,077.55
财务费用 2,632,369.20 3,123,421.86
资产减值损失 3,509,130.51 7,431,104.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,156,160.39 5,104,388.10
加：营业外收入 42,400.00
减：营业外支出 68,168.56
其中：非流动资产处置损失 68,168.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,156,160.39 5,078,619.54
减：所得税费用 744,970.81 912,135.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,411,189.58 4,166,484.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0180 0.0253
（二）稀释每股收益 0.0180 0.0253
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,411,189.58 4,166,484.51
8
贵绳股份 2014 年第一季度报告全文
现金流量表
2014 年 1—3 月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,493,295.75 303,843,456.95
收到的税费返还 0.00 42,400.00
收到其他与经营活动有关的现金 920,988.67 2,465,804.04
经营活动现金流入小计 259,414,284.42 306,351,660.99
购买商品、接受劳务支付的现金 249,291,947.43 200,453,770.93
支付给职工以及为职工支付的现金 81,300,500.17 67,072,322.05
支付的各项税费 17,089,884.04 13,143,182.23
支付其他与经营活动有关的现金 34,190,697.24 37,550,406.10
经营活动现金流出小计 381,873,028.88 318,219,681.31
经营活动产生的现金流量净额 -122,458,744.46 -11,868,020.32
二、投资活动产生的现金流量： 36
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,108,126.30 20,037,069.23
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,108,126.30 20,037,069.23
投资活动产生的现金流量净额 -4,108,126.30 -20,037,069.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 123,600,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,704,233.34 3,786,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 127,304,233.34 39,786,000.02
筹资活动产生的现金流量净额 -17,304,233.34 35,213,999.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,871,104.10 3,308,910.43
加：期初现金及现金等价物余额 620,087,070.78 171,632,442.52
六、期末现金及现金等价物余额 476,215,966.68 174,941,352.95
9