贵州钢绳股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕1134 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,072 万股，发行价为每股人民币 5.70 元，共
计募集资金 460,104,000.00 元，扣除承销和保荐费用 13,803,120.00 元后的募集资金为
446,300,880.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2013 年 12 月 10 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 720,720.00 元后，公
司本次募集资金净额为 445,580,160.00 元。
上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2013〕3-34
号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目61,740,731.12元，尚未
使用的金额为361,062,173.07元（其中募集资金268,039,428.88元，专户存储累计利息扣
除手续费93,022,744.19元）。
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2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2022年度本公司以募集资金直接投入募投项目58,678,623.98元。截至2022
年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,419,355.10元。
（2）截至2022年12月31日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的
余额为人民币145,800,000.00元。
（3）2022年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为
8,183,471.23元，截至2022年12月31日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手
续费的净额为101,206,215.42元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为280,567,020.32元（其中募集资金本金
179,360,804.90元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净收入
101,206,215.42元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公
司实际情况，制定了《贵州钢绳股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简
称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年12月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
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（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金账户，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行遵义
2403021229200012497 募集资金专户 30,268,742.80
八七支行
中国银行遵义分行 132025729937 募集资金专户 141,557,954.91
遵义市汇川区农村
2194010001201100058209 募集资金专户 75,996.84
信用社合作联社
交通银行遵义分行
523060200018170762331 募集资金专户 108,126,323.63
万里路支行
招商银行遵义分行 755915942410308 募集资金专户 538,002.14
合 计 280,567,020.32
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益101,233,998.89元（其
中2022年度利息收入及理财收益8,187,029.58元），已扣除手续费27,783.47元（其中2022
年度手续费3,558.35元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影
响到本公司整体搬迁项目（包含非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
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附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 5,867.86
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 12,041.94
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 金额 入金额的差额 的效益 计效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
有） (3)＝(1)-(2)
年产15万吨金属
否 44,558.02 44,558.02 44,558.02 5,867.86 12,041.94 32,516.08 27% - - 否 否
制品项目
合计 — 44,558.02 44,558.02 44,558.02 5,867.86 12,041.94 32,516.08 27% — — — —
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目
未达到计划进度原因
的建设，目前新厂处于建设中
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，募集资金投资项目项目可行性未发生重大变化。
报告期内，本项目公司用自筹资金投入11.44万元，募集资金投入5,867.86万元。截至报告期末，自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
累计投入19,565.21万元，募集资金累计投入12,041.94万元，公司尚无置换计划。
①2021年 10 月 27 日，本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，截
至2022年10月15日，公司已将该资金归还存入募集资金专户；②2022年 10 月 27 日，本公司第八届董事会
第三次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人
民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至2022年12月31日，本公司已用1.458亿元闲置募集资金临时
补充流动资金。
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。额度可以滚
动使用。截至2022年12月31日，公司已赎回全部理财产品、结构性存款和定期存款，本期收益818.35万元
。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，募集资金无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内，募集资金无其他使用情况。
