证券代码:601007        证券简称:金陵饭店          公告编号:临 2013-004 号



                   金陵饭店股份有限公司
       关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年 3 月 20 日在金陵

饭店召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程

项目投资总额的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案
尚需提交公司 2012 年度股东大会审议批准。


    一、金陵饭店扩建工程项目概述

   金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证
监发行字[2007]50 号文核准，于 2007 年 3 月 28 日首次公开发行人民币普通股
11,000 万股，共募集资金 46750 万元，扣除上市发行费用 2302.49 万元，募集资
金净额为 44447.51 万元，全部投资于金陵饭店扩建工程项目—“亚太商务楼”。
该项目原计划投资总额为 161,038 万元，其中：本公司投入募集资金和自有资
金 61200 万元，南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）投入资金
58800 万元，新金陵公司贷款 41038 万元。
    为实施金陵饭店扩建工程建设及营运，公司控股设立了南京新金陵饭店有限
公司（以下简称“新金陵公司”）。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司和伯藜置业
已分别对新金陵公司投资 51597.80 万元、49574.64 万元，共计 101,172.44 万元。
其中本公司以募集资金及利息投入 46630.89 万元，以自有资金投入 4966.91 万元。
“亚太商务楼”主体结构顺利封顶，外立面施工基本完成，力争 2013 年第三季
度投入运营。


    二、金陵饭店扩建工程项目调整投资总额的相关情况

    为进一步提升市场竞争力、保持行业领先地位，公司经过广泛论证和科学


                                    1
测算，针对金陵饭店扩建工程项目建设的实际情况，将本项目拟投资总额调整

为 198316 万元，其中：本公司投入募集资金和自有资金 61200 万元，伯藜置业

投入资金 58800 万元，新金陵公司贷款 78316 万元。

    金陵饭店扩建工程项目投资总额调整情况的具体内容如下：
                            金陵饭店扩建工程项目投资总额调整情况

  序号                  指标名称             单位        变更后     变更前
   1       总用地面积                            m2      16,039     16,039
   2       总建筑面积                            m2      172,424    165,270
                                                  2
           其中,地上建筑面积                     m       127,100    123,361
                地下建筑面积                     m2      45,324     41,909
   3       总投资                            万元        198,316    161,038

   4       营业收入                          万元       1,177,118   819,346
   5       总成本费用                        万元        701,702    370，724
   6       利润总额                          万元        409,498    395，296
   7       税后利润                          万元        307,124    296，472
   8       投资利润率（经营期平均）              %        10.23      14.44
   9       全部投资内部收益率（所得税后）        %        7.95       11.09
           全部投资回收期（所得税后，含
                                              年          14.28      11.31
   10      建设期）

    三、调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的情况说明

       金陵饭店扩建工程项目增加投资总额主要是基于：

       1、鉴于亚太商务楼部分经营格局调整和功能布局整合，项目总建筑面积由

165,270平方米增加至172,424平方米，增加了7154平方米，相应建设成本增加。

       2、项目自2008年10月开工以来，由于国内外经济环境剧变、通胀压力持续，

各种工程建设物资及人工费用等大幅度上升，相应支出增加。
   3、亚太商务楼为集超五星级商务酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、餐
饮休闲、精品商业于一体的高端精品综合体。项目投入营运后，金陵饭店建筑
面积将增加至 26 万平方米，客房总数增加至近千间，成为江苏地区最大规模的
五星级酒店综合体。为打造具有国际先进水平的筑造科技、硬件设施与节能环
保设备，强化金陵品牌市场竞争力、保持行业领先地位，公司对楼宇建设装饰
标准以高起点定位进行了再度优化和提升。


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    4、项目工程费用的增加，相应引起建设期资金利息、流动资金及其他费用

增加。


    四、独立董事独立意见

    公司独立董事陈枫、徐光华、韩之俊、孟兰凯发表独立意见认为：公司本

次调整金陵饭店扩建工程项目投资总额，是董事会针对经济环境剧变、通货膨

胀持续和高端商务需求等综合因素，经过广泛论证和科学测算而作出的决定，

符合项目建设的实际情况，有利于进一步提升公司品牌效益、市场竞争力和领

先优势，确保公司长远可持续发展。项目增加建设投资，未改变原来募集资金

投向，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益。全体独立董事同意调整

金陵饭店扩建工程项目投资总额，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。


    五、监事会意见

    第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目投

资总额的议案》。监事会认为：金陵饭店扩建工程项目投资总额的增加，经过广

泛论证，符合项目建设的实际需要，符合公司经营发展战略，有利于进一步提

升公司市场竞争力和行业领先地位。相关决策理由充分，审核程序符合法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。监事会

同意公司调整金陵饭店扩建工程项目投资总额，并同意将该项议案提交公司股

东大会审议。


    六、关于本次议案提交股东大会审议的相关事项
    公司关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案需提交公司 2012 年度
股东大会审议批准后方可实施。


    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的独立意见；
    3、公司第四届监事会第七次会议决议。




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特此公告。




                 金陵饭店股份有限公司董事会
                          2013 年 3 月 22 日




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