金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
金陵饭店股份有限公司
2013 年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 金陵饭店 股票代码 601007
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张胜新 王浩
电话 025-84711888 025-84711888-4210
传真 025-84711666 025-84711666
电子信箱 securities@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,553,738,061.32 2,463,838,263.08 3.65
归属于上市公司股东的净资产 1,333,157,882.14 1,308,803,998.61 1.86
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 40,565,622.19 15,113,090.28 168.41
营业收入 246,418,322.37 287,432,270.95 -14.27
归属于上市公司股东的净利润 24,353,883.53 26,872,337.33 -9.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,137,126.44 23,985,038.07 -3.54
损益的净利润
减少 0.373 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.844 2.217
点
基本每股收益（元／股） 0.081 0.090 -10.00
稀释每股收益（元／股） 0.081 0.090 -10.00
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,856 户
前 10 名股东持股情况
1
金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
持有有限售 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 结的股份
例(%)
数量 数量
南京金陵饭店集团有限公司 国有法人 44.40 133,207,497 0 无
SHINGKWAN INVESTMENT
境外法人 4.75 14,250,000 0 无
(SINGAPORE) PTE LTD
全国社会保障基金理事会转持
国有法人 3.31 9,943,503 0 无
二户
江苏交通控股有限公司 国有法人 3.26 9,766,384 0 无
江苏省出版印刷物资公司 国有法人 1.78 5,327,119 0 无
东方证券股份有限公司 未知 1.01 3,043,426 0 无
西南证券－建行－西南证券珠
未知 0.96 2,884,918 0 无
峰 1 号集合资产管理计划
罗伟康 境内自然人 0.46 1,380,982 0 无
张海明 境内自然人 0.29 868,888 0 无
许红玉 境内自然人 0.25 751,000 0 无
未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名
无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动
致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存
的说明
在关联关系，也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人的情况。
注：上述股东持股数量已按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 24641.83 万元，比去年同期下降 14.27%，其中酒店业务收入 14378.78
万元，同比下降 7.6%；商品贸易收入 10133.05 万元，同比下降 22.36%。归属于母公司所有者的净利润
2435.39 万元，比去年同期下降 9.37%。报告期末，公司总资产 25.54 亿元，比上年度期末增长 3.65%；
净资产 13.33 亿元，比上年度期末增长 1.86%。
报告期内，公司以强基提效、创新整合为核心，强化战略引领，完善公司治理，优化业务模式，深
化精益管理，推进“品牌运营与资本扩张协同驱动”的发展模式，努力实现发展质量、治理水平和品牌
影响力的同步提升。公司荣获“江苏省五一劳动奖状”、“江苏重点名牌”；五度蝉联“上市公司金圆桌
奖优秀董事会”，成为中国旅游业唯一上榜的上市公司。
报告期内，受宏观经济环境和国家政策影响，酒店业市场需求下滑、持续低迷，尤其高端酒店餐饮
经营受到严重影响。公司本部面对经济环境变化、局部地区“禽流感”疫情、酒店市场竞争加剧、扩建
2
金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
工程施工等复杂严峻的困难和挑战，采取一系列针对性有效措施，快速调整产品结构、转变经营方式、
拓宽营销渠道，以“深度挖潜、开源节流”为主线，全方位、全过程地推进精细化管理，聚合内外部优
质资源，提升产品研发、服务设计能力，推出“金陵点菜师”、“会议策划顾问”、“宴会服务师”、“客房
管家式服务”等全新举措，加快培育新的市场空间和客源群体。金陵饭店上半年共接待重大活动和商务
会议 346 批次，金陵贵宾会员已达 80 万名。公司深化标准化体系建设，不断提高质量管理和风险管控
水平，报告期内顺利通过质量、环境、职业健康安全三大管理体系的年度复审。
公司有序实施金陵饭店扩建工程，加强建设期间的招投标和投资管理，确保施工建设的安全、质量
和进度。报告期内，金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”塔楼、裙楼主体结构及幕墙工程全部完成，机
电设备安装工程基本完成并开始系统调试，酒店客房及写字楼精装修施工全面展开，室外道路及园林绿
化工程正在抓紧进行。同时，与政府共同搭建招商平台，聘请 DTZ 戴德梁行作为租赁代理及驻场式物
业管理顾问，设立“金陵汇俱乐部”高端商务平台，酒店经营、写字楼租赁、物业管理和商业规划等后
续经营筹备工作积极推进。亚太商务楼力争 2013 年 9 月初竣工交付、10 月初投入运营，扩建后的金陵
饭店成为江苏地区最大规模的五星级酒店综合体。
公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的高端生态休闲旅游度假区。报告
期内，五星级精品度假酒店基本完成土建、玻璃幕墙、机电安装，内装修工程完成 60%；养生会所完
成土建、石材及幕墙；养生养老公寓一期 01 栋-03 栋完成土建，04-05 栋主体结构封顶，机电安装同步
进行，力争 2013 年第四季度酒店投入试运行，养生养老公寓 2014 年上半年实现预销售。
公司稳步推进酒店管理业务，优化连锁运营体系，完善九大系统专业化建设，逐步实现“立足华东、
布点全国”战略。截至报告期末，金陵连锁酒店突破 135 家（其中五星级 107 家，四星级 14 家，经济
型 14 家），遍布北京及全国十一省，在管五星级酒店总数保持全国第一。优化贸易业务经营，积极应对
市场变化，优化产品结构，大力压缩库存，完善分销网络，以防范经营风险、缓解环境压力，公司控股
的苏糖糖酒公司成为江苏地区中高档酒类品牌的最大批发商。
公司强化社会责任体系建设，坚持勤俭办企、厉行节约的文明风尚，将餐饮节约消费制度化、规范
化，并积极开展互动式环保活动，推出绿色楼层、生态餐饮、环保积分奖励等环保举措，丰富产品生态
内涵，大力推广金陵饭店专属有机基地的生态性、营养性食材，加强能源控制与节能技改，努力建设绿
色旅游饭店、资源节约型企业。
公司在经营中出现的困难及对策：
今年以来，宏观经济环境复杂严峻，国内经济下行风险加大，宏观调控力度趋紧，受国家相关政策
影响，酒店业遭受严重冲击，市场需求下滑、餐饮会议经营深受影响，而食品原材料、能源、人工成本
3
金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
仍呈上升态势，酒店运营面临极大压力。扩建工程建设进入收尾阶段，新老楼对接施工集中展开、部分
经营结构调整和功能布局整合等，也给酒店本部经营带来较大影响，同时各类社会资本、国际品牌在酒
店业投资与管理扩张加速，使高端酒店市场竞争日益激化。宏观经济调控、“整治三公消费”等政策对
中高端酒类行业产生冲击，给公司贸易经营带来压力。国家对房地产、金融等领域的从紧调控也给跨区
域开发和房地产经营带来不确定性。这一系列错综复杂的因素，给公司酒店、贸易营运和项目建设带来
了艰巨严峻的困难和挑战。
公司密切关注经济形势变化，科学研判市场态势和政策走向，深化内部控制与风险管理体系建设，
加强资金筹划、调度与管理，提高资金使用效率和投资收益水平。抓住旅游业快速发展及南京举办亚青
会的机遇，全方位实施精细化管理，加强开源节流、挖潜增效，实现经营转型、产品创新和流程再造，
实现酒店运营品质的全面优化与提升，并努力减少扩建项目施工对本部经营的影响。加快实施金陵饭店
扩建项目，抓紧完成内部装饰、新老楼对接等工程，全面推进后续经营工作，创新商业运营模式，为“亚
太商务楼”顺利开业营运创造条件。扎实有序地开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，通过控制投资节
奏、加强施工管理、深入市场调研、加大宣传推介等方式有效防控风险。建立以绩效管理、结构优化为
导向的人力资源体系，加大人才引进储备和培训开发力度，构建复合型人才梯队，以金陵饭店三十华诞、
亚太商务楼开业为契机，做好品牌策划和宣传推广工作，培育创新和谐、充满活力的企业文化。
3.2 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 246,418,322.37 287,432,270.95 -14.27
营业成本 97,989,887.23 118,661,691.40 -17.42
销售费用 74,367,832.66 70,635,930.75 5.28
管理费用 39,729,315.77 39,761,330.46 -0.08
财务费用 -1,170,582.38 862,927.39 -235.65
经营活动产生的现金流量净额 40,565,622.19 15,113,090.28 168.41
投资活动产生的现金流量净额 -224,613,722.65 -84,472,072.95 -165.9
筹资活动产生的现金流量净额 48,579,415.75 108,315,616.39 -55.15
营业收入变动原因说明：主要是酒店服务和商品贸易收入减少；
营业成本变动原因说明：主要是酒店餐饮成本和商品销售成本减少；
财务费用变动原因说明：主要是比去年同期减少短期融资券利息支出；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收回销售款增加，而支付各项税费减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年同期收回委托贷款 2 亿元；
4
金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是子公司-苏糖糖酒食品有限公司归还了部分银
行借款。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.42
酒店服务 143,787,808.67 21,919,233.37 84.76 -7.60 -5.01
个百分点
减少 1.83
商品贸易 101,330,515.70 76,070,653.86 24.93 -22.36 -20.42
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
客房 62,641,135.97 -8.01
减少 1.22
餐饮 50,318,658.01 18,876,907.41 62.49 -19.08 -16.36
个百分点
其他酒店 减少 40.30
5,084,312.82 2,918,725.96 42.59 72.02 477.12
服务 个百分点
酒店管理 25,743,701.87 123,600.00 99.52 14.98
减少 1.83
商品贸易 101,330,515.70 76,070,653.86 24.93 -22.36 -20.42
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
南京 245,118,324.37 -14.33
3.4 主要子公司、参股公司分析
江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，报告期末注册资本 20000 万元，本公司持股
100%，主要业务为实业投资与经营，资产经营与管理，旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开
发、经营，健身活动，国内贸易，企业形象策划。公共配套设施管理、服务。该公司是为实施江苏省盱
眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。
5
金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，注册资本 200 万元，本公司持股 100%，主
要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵饭店扩建
工程—“亚太商务楼”物业管理服务项目，因亚太商务楼尚未开业运营，该公司报告期内无经营业绩。
南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 97314.89 万元，本公司持股 51%，主要
业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项
目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。
南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本 996.5 万元，本公司持股 63.87%，主
要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。该公司通过加强专业化系统建设，加大管理品
质内张力和酒店市场渗透力，积极应对酒店行业政策性深度调整，进一步做强做实连锁经营。报告期末，
金陵连锁酒店突破 135 家，遍布北京及全国十一省，签约管理的五星级酒店总数位居全国第一。管理公
司报告期内实现营收 4235.92 万元，实现净利润 906.1 万元；报告期末总资产 14703.38 万元，净资产
8970.98 万元。
江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2,000 万元，本公司持股 90%，主要业务为
酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购支撑工作，与采购供应商实施合作共赢
模式，深化金陵酒店采购网电子商务平台建设。贸易公司报告期内实现营收 9659.65 万元，实现净利润
91.12 万元；报告期末总资产 21030.55 万元，净资产 7285.39 万元。
江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 3000 万元，金陵贸易
持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。面对相关政策影响、市场需求下滑，
公司着力强化贸易业务管控，指导苏糖公司加大渠道拓展，压缩库存物资，严控成本费用，推进苏糖公
司保持了江苏省内中高档酒类品牌最大营运商的优势。苏糖公司报告期内实现营收 12094.34 万元，实
现净利润 2.87 万元；报告期末总资产 20427.54 万元，净资产 6917.62 万元。
江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 50 万元，本公司持股 90%，主要业务
为在高星级酒店中开设精品商店，报告期内实现营收 22.12 万元，实现净利润-4.44 万元；报告期末总
资产 64.56 万元，净资产 46.09 万元。
南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，报告期内实现营收 6324.30 万元，实现净利润
2096.64 万元；报告期末总资产 59474.85 万元，净资产 27386.42 万元。该公司主要开发南京江宁区"玛
斯兰德"高档别墅。项目占地面积 724 亩，已累计销售 501 栋别墅。面对房地产从紧调控压力，金陵置
业周密筹划、加大宣传、灵活促销，"玛斯兰德"已成为南京入住率最高的高端别墅生活群范本。
紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要从事保
险和再保险业务。报告期内营业收入 25.57 亿元，净利润 1639.39 万元。
6
金陵饭店股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
董事长：李建伟
金陵饭店股份有限公司
2013 年 8 月 14 日
7
