2021 年第三季度报告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店
金陵饭店股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 328,438,597.49 4.03 945,469,053.97 17.10
归属于上市公司股东的净
-4,705,489.18 -131.89 12,007,862.47 -20.30
利润
归属于上市公司股东的扣
-6,023,543.86 -151.58 -2,930,704.96 -285.09
除非经常性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 182,297,284.11 -8.36
净额
基本每股收益（元/股） -0.012 -131.89 0.031 -20.30
稀释每股收益（元/股） -0.012 -131.89 0.031 -20.30
减少 1.29 减少 0.22 个
加权平均净资产收益率
-0.31 个百分点 0.78 百分点
（%）
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 3,750,538,180.19 3,194,427,555.86 17.41
归属于上市公司股东的所
1,528,120,184.26 1,531,407,698.84 -0.21
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资
-191,168.04 -226,415.90
产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
2,238,466.83 15,260,494.54 注1
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
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交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
3,966,898.90 11,344,600.97
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-5,011,291.83 -3,756,244.36 注2
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 190,732.44 5,491,705.04
少数股东权益影响额（税后） -505,881.26 2,192,162.78
合计 1,318,054.68 14,938,567.43
注 1：主要为本期收到政府产业扶持资金、享受疫情期间税收减免政策以及稳岗补贴等，其
中：公司 2021 年 1-9 月政府补助中获得的增值税扣除或减免的金额为 3,300,441.02 元；
注 2：主要为公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“金陵酒管公司”）因涉
及四川项目租赁合同纠纷被起诉，根据一审判决结果，需支付原告租金及其他款项等合计约 578
万元。金陵酒管公司已提起上诉，该案目前处于二审审理阶段。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
受 2021 年 7 月下旬南京禄口国际机场发生新冠肺炎疫情
影响，本报告期酒店经营板块净利润较去年同期下降；
归属于上市公司股东的净利
-131.89 以及公司控股子公司金陵酒管公司因四川项目租赁合同
润_本报告期
纠纷被起诉，本报告期营业外支出较去年同期增加所
致。
归属于上市公司股东的扣除
主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少及非
非经常性损益的净利润_本 -151.58
经常性损益变动所致。
报告期
基本每股收益（元/股）_本 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所
-131.89
报告期 致。
稀释每股收益（元/股）_本
-131.89 同上。
报告期
一方面受 2021 年 7 月下旬南京禄口国际机场发生新冠肺
炎疫情影响，本报告期酒店经营板块净利润较去年同期
归属于上市公司股东的扣除 下降；以及公司控股子公司金陵酒管公司因四川项目租
非经常性损益的净利润_年 -285.09 赁合同纠纷被起诉，本报告期营业外支出较去年同期增
初至报告期末 加；另一方面公司新增的租赁经营项目-北京金陵饭店尚
处于培育期以及受到北京市对疫情管控措施升级的影
响，目前尚处于亏损状态。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,955 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻
持股 结情况
股东性 限售条
股东名称 持股数量 比例
质 件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
国有法
南京金陵饭店集团有限公司 169,667,918 43.50 0 无 0
人
诗瑞德酒店管理（上海）有限
未知 19,387,434 4.97 0 无 0
公司
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SHING KWAN INVESTMENT 境外法
18,525,000 4.75 0 无 0
(SINGAPORE) PTE LTD 人
国有法
江苏交通控股有限公司 9,764,019 2.50 0 无 0
人
境内自
李海斌 6,850,001 1.76 0 无 0
然人
境内自
马红线 5,472,648 1.40 0 无 0
然人
江苏凤凰文化贸易集团有限公 国有法
4,702,255 1.21 0 无 0
司 人
南京邦驰百货贸易有限公司 未知 2,671,221 0.68 0 冻结 2,671,220
境内自
许文根 2,475,105 0.63 0 无 0
然人
境内自
王骏 2,090,000 0.54 0 无 0
然人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
南京金陵饭店集团有限公司 169,667,918 人民币普通股 169,667,918
诗瑞德酒店管理（上海）有限
19,387,434 人民币普通股 19,387,434
公司
SHING KWAN INVESTMENT
18,525,000 人民币普通股 18,525,000
(SINGAPORE) PTE LTD
江苏交通控股有限公司 9,764,019 人民币普通股 9,764,019
李海斌 6,850,001 人民币普通股 6,850,001
马红线 5,472,648 人民币普通股 5,472,648
江苏凤凰文化贸易集团有限公
4,702,255 人民币普通股 4,702,255
司
南京邦驰百货贸易有限公司 2,671,221 人民币普通股 2,671,221
许文根 2,475,105 人民币普通股 2,475,105
王骏 2,090,000 人民币普通股 2,090,000
上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是
的说明 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售
许文根通过普通账户持有 2,455,105 股，通过信用证券账户
股东参与融资融券及转融通业
持有数量为 20,000 股。
务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 经营情况：
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2021 年 7 月，南京禄口国际机场发生的新冠肺炎疫情严重冲击了暑期旅游及商务市场，公司
7 月下旬至 8 月份的酒店经营板块收入大幅减少，较去年同期下降 22%。随着 8 月份底南京疫情
影响逐步弱化，9 月份商务出行、文化旅游等跨区域消费的高社交属性消费也得到一定程度的恢
复。公司 7-9 月份实现营业收入 3.28 亿元，同比增长 4.03%，主要原因系商品贸易板块较去年同
期增加 31%。
公司 1-9 月份实现营业收入 9.45 亿元，同比增长 17.10%；利润总额 8,054.81 万元，同比增加
24.26%；归属于上市公司股东的净利润 1,200.79 万元，同比下降 20.30%，主要原因为公司报告期
内新增的租赁经营项目-北京金陵饭店有限公司（全资子公司）尚处于培育期和受到北京市对疫情
管控措施升级的影响，目前尚处于亏损状态； 以及公司控股子公司金陵酒管公司因四川项目租赁
合同纠纷被起诉，影响归属于上市公司股东的净利润-277 万元。
2、诉讼情况：
（1）本公司控股子公司金陵酒管公司、自贡金陵金嘉酒店管理有限公司与中铁二局集团自贡
檀木林宾馆有限责任公司因租赁合同产生纠纷，涉诉金额 638.46 万元。根据一审判决，金陵酒管
公司需支付原告租金及其他款项等合计约 578 万元。金陵酒管公司已提起上诉，该案目前处于二
审审理阶段。
截至本报告期末，金陵酒管公司计提营业外支出 578 万元，预计影响本报告期归属于上市公
司股东的净利润-277 万元（2021 年度最终数据以二审判决和年度会计师事务所审计结果为准）。
（2）本公司控股子公司金陵酒管公司、成都金陵嘉辰酒店管理有限公司与成都中铁恒信投资
有限公司因租赁合同产生纠纷，涉诉金额 1,009.02 万元。本案已开庭审理，尚处于一审审理阶段。
3、解决同业竞争进展情况：
为了有效解决控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）与本公司之
间的同业竞争问题，提升酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，
本公司于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 19 日分别召开第七届董事会第二次会议、2021 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易
的议案》，同意公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资
管理集团有限公司（以下简称“金陵旅投公司”）签署《委托管理合作框架协议》。并授权经营层
在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。
截至 2021 年 8 月 9 日，金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托
管理合作框架协议》的签署。具体内容详见公司公告临 2021-021、025、027 号。
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截至目前，公司及金陵饭店集团等相关各方正在积极推进签署《委托经营管理合同》、《商
标使用许可协议》等相关文件。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 463,968,224.34 305,037,215.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 411,703,196.33 274,835,235.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款 56,331,076.56 43,945,299.49
应收款项融资
预付款项 143,296,387.98 206,242,139.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,820,384.35 17,785,711.32
其中：应收利息 10,137.89 229,596.82
应收股利
买入返售金融资产
存货 543,618,566.47 426,883,998.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,118,415.37 24,460,219.53
流动资产合计 1,674,856,251.40 1,299,189,819.64
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,429,896.76
其他权益工具投资 54,000,000.00 54,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 314,451,298.99 322,489,410.31
固定资产 1,104,764,813.73 1,144,582,417.73
在建工程 2,120,406.54 191,703.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 207,048,893.24
无形资产 346,655,321.79 356,852,147.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,473,797.41 8,692,706.11
递延所得税资产 8,737,500.33 8,429,351.58
其他非流动资产
非流动资产合计 2,075,681,928.79 1,895,237,736.22
资产总计 3,750,538,180.19 3,194,427,555.86
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 72,374,995.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,291,582.00 206,822,932.28
应付账款 98,314,957.56 72,956,671.07
预收款项
合同负债 151,283,902.47 93,398,956.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,149,459.33 79,765,150.18
应交税费 14,312,879.28 21,097,669.56
其他应付款 416,143,160.65 158,784,983.78
其中：应付利息 5,823,111.89 291,413.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,188,507.12 32,000,000.00
其他流动负债 8,828,999.50 1,460,946.72
流动负债合计 1,127,513,447.91 738,662,304.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 124,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 184,623,984.90
长期应付款 28,416,701.08 28,255,139.85
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,639,810.42 17,112,958.60
递延所得税负债 925,799.08 1,958,808.91
其他非流动负债
非流动负债合计 330,606,295.48 171,326,907.36
负债合计 1,458,119,743.39 909,989,211.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 390,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 314,194,494.62 404,194,494.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 112,659,459.89 112,659,459.89
一般风险准备
未分配利润 711,266,229.75 714,553,744.33
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,528,120,184.26 1,531,407,698.84
益）合计
少数股东权益 764,298,252.54 753,030,645.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,292,418,436.80 2,284,438,343.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,750,538,180.19 3,194,427,555.86
公司负责人：李茜 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：金晶
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合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度（1-9 2020 年前三季度（1-9
项目
月） 月）
一、营业总收入 945,469,053.97 807,371,312.40
其中：营业收入 945,469,053.97 807,371,312.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 883,370,632.40 765,076,686.35
其中：营业成本 666,560,171.02 426,893,103.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,097,530.42 5,855,424.08
销售费用 66,752,843.97 160,147,243.68
管理费用 125,603,011.78 165,171,541.08
研发费用 140,375.23
财务费用 19,216,699.98 7,009,374.38
其中：利息费用 11,751,426.94 8,014,400.54
利息收入 -1,252,871.74 -2,165,406.27
加：其他收益 15,260,494.54 15,214,710.87
投资收益（损失以“－”号填列） 3,799,219.21 5,139,561.90
其中：对联营企业和合营企业的
-320,103.24 23,219.69
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
7,225,278.52
号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填
-2,087,885.57 -696,957.03
列）
资产减值损失（损失以“－”号填
-1,772,866.11 894,758.46
列）
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资产处置收益（损失以“－”号填
8,113.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,530,775.57 62,846,700.25
加：营业外收入 2,433,534.72 2,285,037.42
减：营业外支出 6,416,194.98 309,495.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
80,548,115.31 64,822,241.69
列）
减：所得税费用 34,659,245.36 22,130,366.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,888,869.95 42,691,875.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
45,888,869.95 42,691,875.51
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
12,007,862.47 15,066,642.30
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
33,881,007.48 27,625,233.21
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
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2021 年第三季度报告
七、综合收益总额 45,888,869.95 42,691,875.51
（一）归属于母公司所有者的综合收
12,007,862.47 15,066,642.30
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
33,881,007.48 27,625,233.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.031 0.039
（二）稀释每股收益(元/股) 0.031 0.039
公司负责人：李茜 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：金晶
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,070,317,545.30 864,450,272.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 57,508,519.95 21,480,211.37
经营活动现金流入小计 1,127,826,065.25 885,930,484.14
购买商品、接受劳务支付的现金 606,713,165.92 422,308,584.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 196,661,541.67 148,337,444.40
支付的各项税费 77,833,720.52 61,031,832.68
支付其他与经营活动有关的现金 64,320,353.03 55,330,271.87
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2021 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 945,528,781.14 687,008,133.89
经营活动产生的现金流量净额 182,297,284.11 198,922,350.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 619,000,000.00 608,293,558.24
取得投资收益收到的现金 7,347,337.15 4,715,372.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,000.00 1,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 626,359,337.15 613,010,430.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
37,295,790.08 1,492,614.41
产支付的现金
投资支付的现金 779,981,608.04 890,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 817,277,398.12 891,492,614.41
投资活动产生的现金流量净额 -190,918,060.97 -278,482,183.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 33,000,000.00 29,948,375.00
收到其他与筹资活动有关的现金 214,000,000.00
筹资活动现金流入小计 247,000,000.00 29,948,375.00
偿还债务支付的现金 118,374,995.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,117,813.44 27,716,786.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
22,613,400.00 16,970,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,244,192.78
筹资活动现金流出小计 159,492,808.44 103,960,979.30
筹资活动产生的现金流量净额 87,507,191.56 -74,012,604.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,886,414.70 -153,572,437.63
加：期初现金及现金等价物余额 232,790,438.44 449,928,026.10
六、期末现金及现金等价物余额 311,676,853.14 296,355,588.47
公司负责人：李茜 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：金晶
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2021 年第三季度报告
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 305,037,215.32 305,037,215.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 274,835,235.62 274,835,235.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,945,299.49 43,945,299.49
应收款项融资
预付款项 206,242,139.49 192,192,139.49 -14,050,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,785,711.32 17,785,711.32
其中：应收利息 229,596.82 229,596.82
应收股利
买入返售金融资产
存货 426,883,998.87 426,883,998.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 24,460,219.53 24,460,219.53
流动资产合计 1,299,189,819.64 1,285,139,819.64 -14,050,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 54,000,000.00 54,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 322,489,410.31 322,489,410.31
固定资产 1,144,582,417.73 1,144,582,417.73
在建工程 191,703.12 191,703.12
生产性生物资产
油气资产
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2021 年第三季度报告
使用权资产 230,344,499.38 230,344,499.38
无形资产 356,852,147.37 356,852,147.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,692,706.11 8,692,706.11
递延所得税资产 8,429,351.58 8,429,351.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,895,237,736.22 2,125,582,235.60 230,344,499.38
资产总计 3,194,427,555.86 3,410,722,055.24 216,294,499.38
流动负债：
短期借款 72,374,995.00 72,374,995.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 206,822,932.28 206,822,932.28
应付账款 72,956,671.07 72,956,671.07
预收款项
合同负债 93,398,956.01 93,398,956.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 79,765,150.18 79,765,150.18
应交税费 21,097,669.56 21,097,669.56
其他应付款 158,784,983.78 158,784,983.78
其中：应付利息 291,413.44 291,413.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
32,000,000.00 35,686,234.84 3,686,234.84
债
其他流动负债 1,460,946.72 1,460,946.72
流动负债合计 738,662,304.60 742,348,539.44 3,686,234.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 124,000,000.00 124,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 212,608,264.54 212,608,264.54
长期应付款 28,255,139.85 28,255,139.85
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2021 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,112,958.60 17,112,958.60
递延所得税负债 1,958,808.91 1,958,808.91
其他非流动负债
非流动负债合计 171,326,907.36 383,935,171.90 212,608,264.54
负债合计 909,989,211.96 1,126,283,711.34 216,294,499.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 404,194,494.62 404,194,494.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 112,659,459.89 112,659,459.89
一般风险准备
未分配利润 714,553,744.33 714,553,744.33
归属于母公司所有者权
1,531,407,698.84 1,531,407,698.84
益（或股东权益）合计
少数股东权益 753,030,645.06 753,030,645.06
所有者权益（或股东
2,284,438,343.90 2,284,438,343.90
权益）合计
负债和所有者权益
3,194,427,555.86 3,410,722,055.24 216,294,499.38
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日
项目 影响数
（变更前） （变更后）
预付账款 206,242,139.49 192,192,139.49 -14,050,000.00
使用权资产 230,344,499.38 230,344,499.38
一年内到期的非流动
32,000,000.00 35,686,234.84 3,686,234.84
负债
租赁负债 212,608,264.54 212,608,264.54
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
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