证券代码：601106      证券简称：中国一重     公告编号：临2012—007

          中国第一重型机械股份公司关于使用闲置募集
                   资金暂时补充流动资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    2010 年 2 月 9 日，公司成功上市后募集到资金 114 亿元，扣除发行
费用后净额为 112.02 亿元，其中：用于核电石化、大型铸锻钢和滨海
基地三个项目 68.89 亿元，用于补充流动资金 43.13 亿元。根据《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》，经公司 2011 年第一次临时股
东大会审议，同意公司将闲置募集资金 15.1 亿元置换用于补充流动资
金，可使用期限为 6 个月，将于 2012 年 6 月 2 日到期并归还。
    截止2011年12月31日，滨海基地项目募集资金余额24亿元，其中含
暂时补充流动资金的15.1亿元。根据公司2012年技改投资计划，2012年
滨海基地项目计划投资1.3亿元，其中6--11月计划投资0.6亿元。2012
年2月置换铺底流动资金2.2亿元，预计到2012年末，滨海基地项目募集
资金余额为20.5亿元。因此公司拟将募集资金15亿元置换出来，用于补
充流动资金。。
    公司第二届董事会第三次会议于2012年4月24日审议通过了《中国
第一重型机械股份公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将暂时闲置
的募集资金用于补充公司流动资金，总额为15亿元，使用期限不超过6
个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金
或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有
资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
    公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集
资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已就此取得独立董事、
监事会和保荐代表人同意。
    一、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
    1、同意公司第二届董事会第三次会议审议的《中国第一重型机械
股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    2、公司将闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资
金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    二、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
    监事会认为：公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金使用投向。相关程序符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使用部分闲置募集
资金暂时用于补充流动资金。
    三、公司保荐人中银国际证券有限责任公司对公司上述募集资金使
用行为发表意见如下：
    1、中国一重本次拟使用闲置募集资金15亿元暂时补充流动资金，
期限未超过6个月，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%。
符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上
海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》关于以闲置募集资金暂时
补充流动资金的有关规定。
    2、中国一重上述募集资金使用议案已经公司第二届董事会第三次
会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事也发表了同意意
见，尚待公司股东大会审议通过后方能实施。本次闲置募集资金暂时补
充流动资金议案严格履行了必要的决策程序。
    3、中国一重本次使用闲置募集资金15亿元暂时补充流动资金，有
利于公司降低经营成本，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目
资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
    综上，中银国际同意中国一重本次以闲置募集资金15亿元暂时补充
流动资金议案。
    四、备查文件
    1、独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见；
    2、中国第一重型机械股份公司第二届监事会第二次会议决议；
    3、中银国际证券有限责任公司关于中国第一重型机械股份公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见。




                           中国第一重型机械股份公司董事会
                               二〇一二年四月二十四日