中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
中国第一重型机械股份公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度
报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
因公出差未出席第二届
吴生富 董事长 赵立新
董事会第三次会议
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文
斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中国一重
股票代码 601106
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘长韧 刘万江
黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基
联系地址
区红宝石办事处厂前路 9 号 区红宝石办事处厂前路 9 号
电话 0452-6810123 0452-6805591
传真 0452-6810111 0452-6810077
电子信箱 liu.changren@cfhi.com liu.wj@cfhi.com
- 1 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 34,216,061,541.17 34,170,381,980.22 0.13
所有者权益（或股东权益） 16,737,447,596.95 16,715,058,897.30 0.13
归属于上市公司股东的每
2.5600 2.5566 0.13
股净资产（元／股）
本报告期比上年
报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业利润 76,361,631.76 55,457,119.67 37.69
利润总额 87,217,052.83 79,510,449.06 9.69
归属于上市公司股东的净
59,736,940.42 55,848,069.82 6.96
利润
归属于上市公司股东的扣
50,657,133.88 35,062,947.84 44.47
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.0091 0.0085 7.06
扣除非经常性损益后的基
0.0077 0.0054 42.59
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.0091 0.0085 7.06
加权平均净资产收益率 增加 0.018 个百分
0.3574 0.3394
(%) 点
经营活动产生的现金流量
-1,152,870,225.33 -1,255,393,984.46 -8.17
净额
每股经营活动产生的现金
-0.1763 -0.1920 -8.17
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 142,516.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,335,102.21
量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -182,729.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,560,532.47
所得税影响额 -1,630,673.74
少数股东权益影响额（税后） -144,940.79
合计 9,079,806.54
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
- 2 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 247,851 户
前十名股东持股情况
质押或冻
股东性 持股比 持有有限售条
股东名称 持股总数 结的股份
质 例(%) 件股份数量
数量
中国第一重型机械集团 国有法
62.11 4,060,780,961 4,060,780,961 无
公司 人
国有法
中国华融资产管理公司 2.92 191,185,544 0 未知
人
全国社会保障基金理事
未知 2.86 187,219,039 187,219,039 未知
会转持三户
国信证券股份有限公司 未知 0.80 52,396,428 0 未知
国有法
宝钢集团有限公司 0.73 47,796,386 0 未知
人
光大证券股份有限公司 未知 0.29 18,751,530 0 未知
交通银行－华安宝利配
未知 0.29 18,745,631 0 未知
置证券投资基金
中国银行－嘉实沪深
未知 0.21 13,799,768 0 未知
300 指数证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－华泰柏瑞沪深
未知 0.19 12,683,332 0 未知
300 交易型开放式指数
证券投资基金
安信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 未知 0.17 11,398,501 0 未知
账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条
股东名称 股份种类及数量
件股份的数量
中国华融资产管理公司 191,185,544 人民币普通股 191,185,544
国信证券股份有限公司 52,396,428 人民币普通股 52,396,428
宝钢集团有限公司 47,796,386 人民币普通股 47,796,386
光大证券股份有限公司 18,751,530 人民币普通股 18,751,530
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 18,745,631 人民币普通股 18,745,631
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基
13,799,768 人民币普通股 13,799,768
金
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
12,683,332 人民币普通股 12,683,332
深 300 交易型开放式指数证券投资基金
安信证券股份有限公司客户信用交易担保
11,398,501 人民币普通股 11,398,501
证券账户
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300
9,600,000 人民币普通股 9,600,000
指数证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
9,514,300 人民币普通股 9,514,300
证券账户
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
- 3 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
上半年，公司完成商品产值 52.99 亿元，实现营业收入 38.88 亿元，取得营业利润 0.76
亿元、利润总额 0.87 亿元、净利润 0.53 亿元。
上半年，公司营业收入同比增加 7.69 亿元，增幅 24.67%。主要是公司根据合同组织生产，
上半年产出产品较多，销量同比增加 1.3 万吨所致。
上半年，公司营业利润同比增加 0.21 亿元，增幅 37.69%。导致营业利润变动的主要原因：
一是收入同比增加 7.69 亿元，按同期毛利率 22.48%计算，增加营业利润 1.73 亿元；二是受
产品价格、成本及结构变化等因素影响，综合毛利率由同期的 22.48%下降至本期的 21.91%，
同比减少 0.57 个百分点，减少营业利润 0.22 亿元；三是期间费用等同比增加，减少营业利润
1.31 亿元，主要是公司在 2011 年底发行公司债券，本年按公司债券期限提取的债券利息费用
等原因，使得财务费用同比增加 0.86 亿元。
上半年，归属于母公司所有者的净利润同比增加 0.04 亿元，主要原因：一是营业利润同
比增加 0.21 亿元；二是公司营业外收支净额同比减少 0.13 亿元；三是所得税费用同比增加
0.16 亿元；四是少数股东损益同比减少 0.12 亿元。
单位:元 币种:人民币
营业 营业收 营业成
营业利润率
分行业或 利润 入比上 本比上
营业收入 营业成本 比上年同期
分产品 率 年同期 年同期
增减（%）
(%) 增减（%） 增减（%）
分行业
增加 29.05
机械制造 3,862,085,306.99 3,017,959,845.46 21.86 26.31 25.57
个百分点
减少 85.35
设计业务 8,805,509.60 4,107,293.24 53.36 -76.27 -18.38
个百分点
减少 78.36
运输业务 17,508,540.00 14,303,407.07 18.31 -28.34 48.69
个百分点
分产品
冶金成套 增加 54.23
1,115,336,285.80 1,016,288,793.90 8.88 57.75 58.10
设备 个百分点
减少 54.38
核能设备 250,332,231.50 155,890,338.22 37.73 -52.46 -51.22
个百分点
重型压力 增加 92.81
1,452,447,281.21 1,016,178,045.38 30.04 73.26 66.04
容器 个百分点
大型铸锻 减少 27.21
487,935,382.38 389,785,270.63 20.12 -28.67 -29.03
件 个百分点
增加 888.84
锻压设备 177,884,544.14 159,650,821.20 10.25 71.00 50.14
个百分点
增加 830.07
矿山设备 66,744,013.43 51,227,776.80 23.25 534.16 304.96
个百分点
增加 23.64
其他 337,719,618.13 247,349,499.64 26.76 35.90 41.01
个百分点
- 4 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国 内 3,521,663,707.34 20.81
国 外 366,735,649.25 79.81
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否符
是否变 实际投入金 产生收
承诺项目 拟投入金额 合计划 预计收益
更项目 额 益情况
进度
大型石化容器
及百万千瓦级 陆续产
否 128,790.00 87,186.29 是 36,425.00
核电一回路主 生收益
设备制造项目
建设铸锻钢基
地及大型铸锻 陆续产
否 207,007.00 197,402.06 是 23,412.00
件自主化改造 生收益
项目
中国一重滨海 陆续产
否 353,065.00 137,611.80 是 73,072.00
制造基地项目 生收益
补充流动资金 否 431,349.94 431,349.94 是
合计 / 1,120,211.94 853,550.09 / 132,909.00 /
存在募投专户中用于以后募投项目建设用于
尚未使用的募集资金用途及去向
补充流动资金及偿还银行借款。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
国家大型核电锻件及承压设备研发 项目整体处于投入期，
102,158.00 79,782.64
中心建设项目 资产陆续交付使用。
项目整体处于投入期，
能源装备大型铸锻件检测中心项目 20,500.00 18,474.25
资产陆续交付使用。
- 5 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
能源装备大型铸锻件生产流程专业 项目整体处于投入期，
85,715.00 24,187.61
化自动化技术升级改造项目 资产陆续交付使用。
一重集团大连石化装备有限公司大
335,600.00 18,368.17 项目前期建设中。
型容器制造基地项目
合 计 543,973.00 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否为
担保对象 发生日期(协议 担保 担保类 担保是否
担保期 关联方
名称 签署日) 金额 型 履行完毕
担保
哈尔滨黎
连带责 2008 年 3 月 6 日～
明气体有 2008 年 3 月 6 日 6,000 否 否
任担保 2013 年 3 月 6 日
限公司
报告期末担保余额合计 500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 500
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.03
- 6 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国第一重型机械
216,791,149.87 1,364,349,052.25
集团公司
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告
占该公 报告 期所
所持 会计
最初投资成 持有数量 司股权 期末账面 期损 有者 股份
对象 核算
本（元） （股） 比例 价值（元） 益 权益 来源
名称 科目
（%） （元） 变动
（元）
龙江
银行 长期 发起
股份 3,800,000 5,525,815 0.18 3,800,000 股权 人投
有限 投资 资
公司
江南
农村
商业 长期 发起
银行 219,670 219,670 0.0054 219,670 股权 人投
股份 投资 资
有限
公司
合计 4,019,670 5,745,485 / 4,019,670 / /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
- 7 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,331,979,918.16 2,829,727,316.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 690,255,678.65 1,243,849,382.04
应收账款 10,645,450,860.29 9,478,304,103.70
预付款项 1,479,558,323.94 1,333,909,281.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 128,064,669.47 136,331,443.54
买入返售金融资产
存货 8,030,603,437.37 7,307,271,964.66
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,000,000,000.00
流动资产合计 24,305,912,887.88 24,329,393,492.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 495,833,333.33 491,666,666.66
长期股权投资 21,958,344.35 22,206,889.73
投资性房地产
固定资产 6,513,188,884.30 6,316,240,069.99
在建工程 1,066,023,716.91 1,301,218,544.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,336,450,566.08 1,243,056,289.27
- 8 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
开发支出 76,935,000.00 64,399,479.70
商誉 1,901,571.34 1,901,571.34
长期待摊费用 13,904,936.26 12,048,868.45
递延所得税资产 383,952,300.72 388,250,108.14
其他非流动资产
非流动资产合计 9,910,148,653.29 9,840,988,487.67
资产总计 34,216,061,541.17 34,170,381,980.22
流动负债：
短期借款 4,617,450,000.00 4,874,268,669.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,149,868,017.78 1,293,546,436.10
应付账款 3,952,987,978.09 3,839,886,335.78
预收款项 1,927,956,494.20 1,989,595,350.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 156,635,799.64 179,520,577.82
应交税费 -207,535,292.76 -88,566,949.85
应付利息 68,729,011.11 4,479,011.11
应付股利 27,729,128.06 640,621.85
其他应付款 1,629,829,960.21 1,426,759,821.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
115,000,000.00 110,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 13,438,651,096.33 13,630,129,873.21
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 2,488,749,333.38 2,487,578,083.34
长期应付款
专项应付款
预计负债 916,460,682.97 934,202,721.79
递延所得税负债
其他非流动负债 210,996,275.20 187,742,877.41
非流动负债合计 3,836,206,291.55 3,629,523,682.54
负债合计 17,274,857,387.88 17,259,653,555.75
所有者权益（或股东权
- 9 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
益）：
实收资本（或股本） 6,538,000,000.00 6,538,000,000.00
资本公积 8,415,001,495.82 8,415,001,495.82
减：库存股
专项储备 2,800,774.43
盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润 1,655,045,801.66 1,636,498,261.26
外币报表折算差额 909,886.58 -130,498.24
归属于母公司所有者
16,737,447,596.95 16,715,058,897.30
权益合计
少数股东权益 203,756,556.34 195,669,527.17
所有者权益合计 16,941,204,153.29 16,910,728,424.47
负债和所有者权益
34,216,061,541.17 34,170,381,980.22
总计
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,573,728,833.83 1,679,536,716.50
交易性金融资产
应收票据 437,877,030.37 1,005,731,256.81
应收账款 9,174,723,490.94 8,124,033,687.33
预付款项 910,532,877.09 929,345,925.65
应收利息
应收股利 2,015,823.76 65,331,479.73
其他应收款 962,100,490.02 856,849,997.11
存货 6,506,806,900.65 6,267,579,672.48
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 936,000,000.00 2,461,000,000.00
流动资产合计 21,503,785,446.66 21,389,408,735.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,709,195,333.11 5,424,195,333.11
- 10 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 4,172,628,085.54 3,965,771,275.20
在建工程 322,917,532.19 635,756,667.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 833,169,407.74 766,610,819.88
开发支出 97,935,000.00 64,399,479.70
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 313,970,591.46 317,757,190.63
其他非流动资产
非流动资产合计 11,449,815,950.04 11,174,490,766.29
资产总计 32,953,601,396.70 32,563,899,501.90
流动负债：
短期借款 4,304,450,000.00 4,601,268,669.05
交易性金融负债
应付票据 873,265,259.09 863,151,636.34
应付账款 1,989,453,180.42 1,847,343,895.31
预收款项 1,718,491,192.45 1,855,028,690.38
应付职工薪酬 119,532,841.60 125,445,748.42
应交税费 -128,192,835.43 -161,620,342.64
应付利息 68,533,333.33 4,283,333.33
应付股利 27,088,506.21
其他应付款 4,266,280,839.83 3,724,862,781.04
一年内到期的非流动
115,000,000.00 110,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 13,353,902,317.50 12,969,764,411.23
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 2,488,749,333.38 2,487,578,083.34
长期应付款
专项应付款
预计负债 907,973,271.26 925,637,616.16
递延所得税负债
其他非流动负债 19,675,400.00 15,640,000.00
非流动负债合计 3,636,398,004.64 3,448,855,699.50
负债合计 16,990,300,322.14 16,418,620,110.73
所有者权益（或股东权
益）：
- 11 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
实收资本（或股本） 6,538,000,000.00 6,538,000,000.00
资本公积 8,486,368,456.51 8,486,368,456.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润 813,242,979.59 995,221,296.20
所有者权益（或股东权益）
15,963,301,074.56 16,145,279,391.17
合计
负债和所有者权益
32,953,601,396.70 32,563,899,501.90
（或股东权益）总计
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,888,399,356.59 3,119,042,012.82
其中：营业收入 3,888,399,356.59 3,119,042,012.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,811,789,179.45 3,063,391,056.75
其中：营业成本 3,036,370,545.77 2,418,033,496.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,362,488.69 20,106,064.39
销售费用 53,650,149.25 46,063,770.82
管理费用 489,030,306.28 461,813,870.37
财务费用 176,831,750.43 90,875,752.90
资产减值损失 45,543,939.03 26,498,101.41
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-248,545.38 -193,836.40
号填列）
其中：对联营企业和 -248,545.38 -199,108.40
- 12 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
76,361,631.76 55,457,119.67
号填列）
加：营业外收入 11,271,772.75 25,860,405.86
减：营业外支出 416,351.68 1,807,076.47
其中：非流动资产处置
86,675.70 954,894.25
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
87,217,052.83 79,510,449.06
号填列）
减：所得税费用 34,393,083.24 18,861,810.16
五、净利润（净亏损以“－”
52,823,969.59 60,648,638.90
号填列）
归属于母公司所有者的净
59,736,940.42 55,848,069.82
利润
少数股东损益 -6,912,970.83 4,800,569.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0091 0.0085
（二）稀释每股收益 0.0091 0.0085
七、其他综合收益 909,886.58
八、综合收益总额 53,733,856.17 60,648,638.90
归属于母公司所有者的综
60,646,827.00 55,848,069.82
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-6,912,970.83 4,800,569.08
益总额
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,514,501,774.95 2,779,215,720.27
减：营业成本 3,163,869,082.08 2,356,755,379.08
营业税金及附加 11,591.84 5,760,389.68
销售费用 48,444,554.89 46,347,515.34
管理费用 269,336,212.92 271,213,909.82
财务费用 154,061,648.80 89,774,413.55
资产减值损失 32,859,001.91 108,714,692.63
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
- 13 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-154,080,317.49 -99,350,579.83
号填列）
加：营业外收入 7,925,938.94 19,129,935.22
减：营业外支出 275,280.27 1,429,122.40
其中：非流动资产处
75,550.60 925,586.77
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-146,429,658.82 -81,649,767.01
号填列）
减：所得税费用 -5,640,742.23 -7,854,248.90
四、净利润（净亏损以“－”
-140,788,916.59 -73,795,518.11
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -140,788,916.59 -73,795,518.11
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,299,568,561.38 2,279,119,542.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 230,860.11 13,319,213.33
收到其他与经营活动有关的现金 51,250,553.44 78,100,296.62
经营活动现金流入小计 2,351,049,974.93 2,370,539,052.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,613,714,336.26 2,646,089,055.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
- 14 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 525,533,318.68 497,609,555.49
支付的各项税费 206,181,741.84 342,440,848.31
支付其他与经营活动有关的现金 158,490,803.48 139,793,576.81
经营活动现金流出小计 3,503,920,200.26 3,625,933,036.47
-1,152,870,225.3 -1,255,393,984.4
经营活动产生的现金流量净额
3 6
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,272.00
处置固定资产、无形资产和其他长
709,246.15
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 238,683,900.00 7,190,000.00
投资活动现金流入小计 2,238,683,900.00 7,904,518.15
购建固定资产、无形资产和其他长
417,063,277.24 387,170,719.24
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 43,780,944.97
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,504,000.00 3,325,000.00
投资活动现金流出小计 418,567,277.24 434,276,664.21
投资活动产生的现金流量净额 1,820,116,622.76 -426,372,146.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
15,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 4,264,548,023.70 4,777,774,878.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,279,548,023.70 4,777,774,878.96
偿还债务支付的现金 4,316,366,692.75 3,118,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
158,899,334.35 112,884,260.14
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,475,266,027.10 3,231,334,260.14
筹资活动产生的现金流量净额 -195,718,003.40 1,546,440,618.82
- 15 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,558,222.15 3,014,302.56
响
五、现金及现金等价物净增加额 474,086,616.18 -132,311,209.14
加：期初现金及现金等价物余额 2,783,783,832.95 3,494,462,653.99
六、期末现金及现金等价物余额 3,257,870,449.13 3,362,151,444.85
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,149,929,930.98 2,572,087,806.42
收到的税费返还 0.00 12,469,511.75
收到其他与经营活动有关的现金 49,038,830.88 48,053,587.29
经营活动现金流入小计 2,198,968,761.86 2,632,610,905.46
购买商品、接受劳务支付的现金 2,128,983,592.91 3,267,243,637.80
支付给职工以及为职工支付的现金 195,269,320.25 195,102,014.79
支付的各项税费 32,985,230.21 221,305,399.64
支付其他与经营活动有关的现金 77,455,517.16 76,628,619.51
经营活动现金流出小计 2,434,693,660.53 3,760,279,671.74
-1,127,668,766.2
经营活动产生的现金流量净额 -235,724,898.67
8
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
17,653.84
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 216,823,900.00
投资活动现金流入小计 2,216,823,900.00 17,653.84
购建固定资产、无形资产和其他长
82,484,493.93 170,069,413.52
期资产支付的现金
投资支付的现金 285,000,000.00 127,575,191.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 476,500,000.00 65,565,751.00
投资活动现金流出小计 843,984,493.93 363,210,355.52
投资活动产生的现金流量净额 1,372,839,406.07 -363,192,701.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,201,548,023.70 4,697,274,878.96
- 16 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 610,000.00 2,390,000.00
筹资活动现金流入小计 4,202,158,023.70 4,699,664,878.96
偿还债务支付的现金 4,293,366,692.75 3,049,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
149,271,547.67 150,139,518.96
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 3,225,000.00
筹资活动现金流出小计 4,444,138,240.42 3,202,814,518.96
筹资活动产生的现金流量净额 -241,980,216.72 1,496,850,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,105,966.98 3,027,265.25
响
五、现金及现金等价物净增加额 897,240,257.66 9,016,157.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,676,488,576.17 2,242,312,098.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,573,728,833.83 2,251,328,255.78
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
- 17 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
般
项目 ：
实收资本（或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险
存
准
股
备
一、上年年末
6,538,000,000.00 8,415,001,495.82 125,689,638.46 1,636,498,261.26 -130,498.24 195,669,527.17 16,910,728,424.47
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
6,538,000,000.00 8,415,001,495.82 125,689,638.46 1,636,498,261.26 -130,498.24 195,669,527.17 16,910,728,424.47
余额
三、本期增减
变动金额（减
2,800,774.43 18,547,540.40 1,040,384.82 8,087,029.17 30,475,728.82
少以“－”号
填列）
（一）净利润 59,736,940.42 -6,912,970.83 52,823,969.59
（二）其他综
1,040,384.82 1,040,384.82
合收益
- 18 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
上述（一）和
59,736,940.42 1,040,384.82 -6,912,970.83 53,864,354.41
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 15,000,000.00 15,000,000.00
资本
1．所有者投
15,000,000.00 15,000,000.00
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-41,189,400.02 -41,189,400.02
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -41,189,400.02 -41,189,400.02
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
- 19 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
2,800,774.43 2,800,774.43
备
1．本期提取 9,151,884.13 9,151,884.13
2．本期使用 6,351,109.70 6,351,109.70
（七）其他
四、本期期末
6,538,000,000.00 8,415,001,495.82 2,800,774.43 125,689,638.46 1,655,045,801.66 909,886.58 203,756,556.34 16,941,204,153.29
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减
般
项目 ：
实收资本（或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 险
存
准
股
备
一、上年年末
6,538,000,000.00 8,415,001,495.82 114,742,762.29 1,360,451,866.76 139,817,441.47 16,568,013,566.34
余额
加
：会计政策变
更
前
期差错更正
其
- 20 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
他
二、本年年初
6,538,000,000.00 8,415,001,495.82 114,742,762.29 1,360,451,866.76 139,817,441.47 16,568,013,566.34
余额
三、本期增减
变动金额（减
10,946,876.17 276,046,394.50 -130,498.24 55,852,085.70 342,714,858.13
少以“－”号
填列）
（一）净利润 422,983,670.68 9,445,313.22 432,428,983.90
（二）其他综
-130,498.24 -130,498.24
合收益
上述（一）和
422,983,670.68 -130,498.24 9,445,313.22 432,298,485.66
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 47,047,394.33 47,047,394.33
资本
1．所有者投
60,000,000.00 60,000,000.00
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -12,952,605.67 -12,952,605.67
（四）利润分
10,946,876.17 -146,937,276.18 -640,621.85 -136,631,021.86
配
1．提取盈余
10,946,876.17 -10,946,876.17
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -135,990,400.01 -640,621.85 -136,631,021.86
分配
- 21 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
6,538,000,000.00 8,415,001,495.82 125,689,638.46 1,636,498,261.26 -130,498.24 195,669,527.17 16,910,728,424.47
余额
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 一般风
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 险准备
一、上年年末余额 6,538,000,000.00 8,486,368,456.51 125,689,638.46 995,221,296.20 16,145,279,391.17
- 22 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 6,538,000,000.00 8,486,368,456.51 125,689,638.46 995,221,296.20 16,145,279,391.17
三、本期增减变动金额（减少 -181,978,316.6
-181,978,316.61
以“－”号填列） 1
-140,788,916.5
（一）净利润 -140,788,916.59
9
（二）其他综合收益
-140,788,916.5
上述（一）和（二）小计 -140,788,916.59
9
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -41,189,400.02 -41,189,400.02
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -41,189,400.02 -41,189,400.02
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取 4,077,557.16 4,077,557.16
2．本期使用 4,077,557.16 4,077,557.16
- 23 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
四、本期期末余额 6,538,000,000.00 8,486,368,456.51 125,689,638.46 813,242,979.59 15,963,301,074.56
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 一般风
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 险准备
一、上年年末余额 6,538,000,000.00 8,486,368,456.51 114,742,762.29 1,032,689,810.69 16,171,801,029.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 6,538,000,000.00 8,486,368,456.51 114,742,762.29 1,032,689,810.69 16,171,801,029.49
三、本期增减变动金额（减少
10,946,876.17 -37,468,514.49 -26,521,638.32
以“－”号填列）
（一）净利润 109,468,761.69 109,468,761.69
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 109,468,761.69 109,468,761.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 10,946,876.17 -146,937,276.18 -135,990,400.01
1．提取盈余公积 10,946,876.17 -10,946,876.17
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -135,990,400.01 -135,990,400.01
4．其他
（五）所有者权益内部结转
- 24 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 6,538,000,000.00 8,486,368,456.51 125,689,638.46 995,221,296.20 16,145,279,391.17
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
- 25 -
中国第一重型机械股份公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
中国第一重型机械股份公司
董事长：吴生富
2012 年 8 月 28 日
- 26 -