证券代码：601106        证券简称：中国一重   公告编号：临2013—018

                   中国第一重型机械股份公司第二届
                     董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


     中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第八次会议通知及会议资料于 2013 年 5 月 17 日通过电子邮件方式发给
公司所有董事，并于 2013 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了公司第二
届董事会第八次会议。应出席本次董事会会议的董事 9 名，实际出席 9
名，参加表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，可以对
相关议案进行表决。

    会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
    2010 年 2 月 9 日，公司成功上市后募集到资金 114 亿元，扣除发行
费用后净额为 112.02 亿元，其中：用于核电石化、大型铸锻钢和滨海
基地三个项目 68.89 亿元，用于补充流动资金 43.13 亿元。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，经公司 2012
年第一次临时股东大会审议，同意公司将闲置募集资金 15 亿元置换用
于补充流动资金，可使用期限为 6 个月，公司已于 2013 年 5 月 27 日将
上述募集资金归还至公司募集资金帐户。
    根据公司2013年全年以及2014年上半年募投项目投资计划，预计到
2014年6月末，滨海基地项目募集资金余额为19.22亿元。
    为提高资金的使用效率，公司拟继续置换15亿元闲置募集资金用于
补充流动资金，期限不超过12个月，到期后归还。
    公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将暂时闲置的募
集资金用于补充公司流动资金，总额为15亿元，使用期限不超过12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动
资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或
银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
    本次公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，
也不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将部分闲
置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也
不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已就此取得独立董事、
监事会和保荐代表人同意。
    一、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
    1、同意公司第二届董事会第八次会议审议的《中国第一重型机械
股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    2、本次公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申
购，也不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将闲
置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行
为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    二、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
    监事会认为：公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金使用投向。相关程序符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。同意公司使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    三、公司保荐人中银国际证券有限责任公司对公司上述募集资金使
用行为发表意见如下：
    1、中国一重本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    2、中国一重本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与
主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，也不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    3、中国一重本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的期限拟不超
过 12 个月。
    4、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还。
    5、中国一重前述用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公
司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立
董事也发表了同意意见，本次用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
严格履行了必要的决策程序。
    综上，中国一重本次以闲置募集资金 15 亿元暂时补充流动资金，
有利于公司降低经营成本，提高资金使用效率；中国一重为此履行的程
序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》关于以
闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定，中银国际同意中国一重本
次以闲置募集资金 15 亿元暂时补充流动资金。
    四、备查文件
    1、独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见；
    2、中国第一重型机械股份公司第二届监事会第七次会议决议；
    3、中银国际证券有限责任公司关于中国第一重型机械股份公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见。




                           中国第一重型机械股份公司董事会
                               二〇一三年五月二十七日