601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
中国第一重型机械股份公司
601106
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月
601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 吴生富
主管会计工作负责人姓名 朱青山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王文斌
公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 35,914,269,595.79 35,698,038,086.26 0.61
归属于上市公司股东的
16,383,092,588.24 16,713,234,646.96 -1.98
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流
-734,785,890.38 -710,698,326.87 不适用
量净额
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 935,259,193.63 1,510,239,707.16 -38.07
归属于上市公司股东的
-331,922,765.76 -93,576,792.02 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -324,554,655.57 -98,012,431.75 不适用
利润
加权平均净资产收益率 减少 1.4458 个
-2.0059 -0.5601
（％） 百分点
基本每股收益（元/股） -0.0508 -0.0143 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0508 -0.0143 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -38,815.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,668,128.84
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 14,225,003.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,782,272.93
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,944,802.51
所得税影响额 1,130,448.46
少数股东权益影响额（税后） -190,346.25
合计 -7,368,110.19
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 217,745
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 股份数量
份数量
中国第一重型机械集团公
国有法人 62.11 4,060,780,961 0 无
司
中国华融资产管理股份有
国有法人 2.92 191,185,544 0 未知
限公司
宝钢集团有限公司 国有法人 0.73 47,796,386 0 未知
全国社保基金一一五组合 国有法人 0.61 40,000,000 0 未知
光大证券股份有限公司 国有法人 0.60 39,500,000 0 未知
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 未知 0.21 13,916,610 0 未知
005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－
嘉实沪深 300 交易型开放 未知 0.19 12,484,375 0 未知
式指数证券投资基金
文登市森鹿制革有限公司 未知 0.17 11,300,000 0 未知
国泰君安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 未知 0.15 9,661,088 0 未知
帐户
中国工商银行股份有限公
司－华夏沪深 300 交易型 未知 0.14 9,308,200 0 未知
开放式指数证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
中国第一重型机械集团公司 4,060,780,961 人民币普通股 4,060,780,961
中国华融资产管理股份有限公司 191,185,544 人民币普通股 191,185,544
宝钢集团有限公司 47,796,386 人民币普通股 47,796,386
全国社保基金一一五组合 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
光大证券股份有限公司 39,500,000 人民币普通股 39,500,000
中国人寿保险股份有限公司－分红
13,916,610 人民币普通股 13,916,610
－个人分红－005L－FH002 沪
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
12,484,375 人民币普通股 12,484,375
300 交易型开放式指数证券投资基金
文登市森鹿制革有限公司 11,300,000 人民币普通股 11,300,000
国泰君安证券股份有限公司客户信
9,661,088 人民币普通股 9,661,088
用交易担保证券帐户
中国工商银行股份有限公司－华夏
沪深 300 交易型开放式指数证券投资 9,308,200 人民币普通股 9,308,200
基金
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要科目
单位：元 币种：人民币
会计 变动比
期末金额 期初金额 变动金额 变动原因
科目 例（%）
一是公司为缓解资
金压力，对外支付
应收 款项采用背书转让
605,019,968.04 1,103,582,264.37 -498,562,296.33 -45.18
票据 方式比例增大；二
是部分票据到期导
致应收票据减少。
一是公司根据资金
使用情况，合理安
排购买理财产品，
本季度末时点，只
存在少量的理财产
品。二是本公司控
其他
股子公司天津重型
流动 3,548,625.39 23,316,855.84 -19,768,230.45 -84.78
装备工程研究有限
资产
公司根据（财会
[2012]13 号）的规
定，将营业税改增
值税前的增值税留
底税额在本科目列
示。
一是本季度按正常
纳税属期上交了前
期形成的应交税
应交 金；二是一季度是
-50,804,129.92 84,610,717.97 -135,414,847.89 -160.04
税费 公司生产经营投料
期，投入多产出少
导致 3 月底增值税
进项税额增加。
主要是公司债券利
息按年度支付，本
应付
146,635,171.04 57,314,886.37 89,320,284.67 155.84 季度末尚未到支付
利息
节点，导致较年初
变化比例较大。
主要原因是公司为
长期 了优化长短期债务
1,370,000,000.00 1,020,000,000.00 350,000,000.00 34.31
借款 比例，对借款期限
进行了调整。
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（2）利润表主要科目
单位：元 币种：人民币
会计 变动比
本期金额 上期金额 变动金额 变动原因
科目 例（%）
主要是受产品结构
变化及订货价格下
营业
935,259,193.63 1,510,239,707.16 -574,980,513.53 -38.07 降的影响，导致收
收入
入较同期有所减
少。
主要是本期应交的
营业 增值税、营业税等
税金 较同期降幅较大，
2,746,753.89 10,937,528.95 -8,190,775.06 -74.89
及附 使得按流转税计提
加 的城建税等同比下
降。
主要是公司产品结
销售 构发生变化，运输
33,702,066.85 24,818,661.49 8,883,405.36 35.79
费用 及包装费较同期有
所增加。
主要原因一是本季
度收到的购买短期
保本理财产品获得
的收益较多；二是
投资
14,225,003.60 14,225,003.60 去年同期未经审计
收益
的报表中理财收益
在财务费用利息收
入中列支，导致同
比变化较大。
主要是受产品结构
及订货价格变化的
营业 影响，收入及综合
-337,289,721.63 -100,168,230.55 -237,121,491.08
利润 毛利率同时下降，
影响毛利额同比减
少所致。
营业 主要是本年收到的
外收 3,529,134.82 5,601,227.70 -2,072,092.88 -36.99 政府补助较同期有
入 所减少。
（3）现金流量表主要项目
单位：元 币种：人民币
变动比
会计科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因
例（%）
主要是同期收到出口退
收到的税
92,596.65 24,256,162.78 -24,163,566.13 -99.62 税款较多，导致两年变化
费返还
较大。
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按正常纳税属期，支付的
支付的各
94,629,720.56 175,887,713.80 -81,257,993.24 -46.20 增值税等税金同比变化
项税费
较大。
购建固定
资产、无
按公司的基建技改计划 1
形资产和
109,664,941.96 236,292,499.82 -126,627,557.86 -53.59 季度支出的货币资金较
其他长期
同期有所减少。
资产支付
的现金
主要为 1 季度购买短期
保本理财产品，收到的收
取得投资 益，同期未经审计的理财
收益收到 14,170,748.82 14,170,748.82 产品收益在收到的其他
的现金 经营活动有关现金中列
支，列支渠道不同，导致
同比变化较大。
公司根据资金使用情况，
收回投资
购买定期存款理财产品
收到的现 2,790,400,000.00 850,000,000.00 1,940,400,000.00 228.28
到期赎回，27.9 亿元，同
金
期赎回 8.5 亿元。
公司根据资金使用情况，
投资支付
2,770,000,000.00 910,000,000.00 1,860,000,000.00 204.40 购买定期存款理财产品
的现金
27.7 亿元，同期 9.1 亿元。
偿还债务
支付的现 362,000,000.00 1,050,000,000.00 -688,000,000.00 -65.52 银行借款到期进行偿还。
金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：
（a）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、
合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助
从事或参与任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
（b）在中国境内和境外，以任何形式支持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可
能构成竞争的业务；
（c）以其他方式介入（不论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的
业务或活动。
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,277,435,950.33 4,745,256,657.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 605,019,968.04 1,103,582,264.37
应收账款 9,583,557,046.37 9,540,249,717.02
预付款项 2,358,612,800.46 1,875,834,571.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 88,765,978.51 88,112,865.15
买入返售金融资产
存货 8,389,077,682.96 7,777,704,444.01
一年内到期的非流动资产 70,014,007.05 70,014,007.05
其他流动资产 3,548,625.39 23,316,855.84
流动资产合计 25,376,032,059.11 25,224,071,383.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 604,922,094.62 557,647,480.32
长期股权投资 14,772,969.02 14,772,969.02
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项目 期末余额 年初余额
投资性房地产
固定资产 7,021,427,241.15 7,122,632,774.24
在建工程 1,171,977,435.38 1,034,873,302.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,368,894,350.05 1,385,339,280.43
开发支出 13,336,360.89 13,336,360.89
商誉 1,901,571.34 1,901,571.34
长期待摊费用 9,875,926.09 10,202,211.16
递延所得税资产 331,129,588.14 333,260,752.93
其他非流动资产
非流动资产合计 10,538,237,536.68 10,473,966,703.07
资产总计 35,914,269,595.79 35,698,038,086.26
流动负债：
短期借款 3,075,150,000.00 3,004,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 562,076,347.01 607,956,607.28
应付账款 4,084,407,845.50 3,984,335,196.16
预收款项 1,658,425,579.45 1,510,607,474.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 208,141,154.99 243,565,733.06
应交税费 -50,804,129.92 84,610,717.97
应付利息 146,635,171.04 57,314,886.37
应付股利 1,105,824.61 1,105,824.61
其他应付款 1,898,978,241.59 1,880,079,465.23
应付分保账款
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项目 期末余额 年初余额
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,984,116,034.27 11,773,725,905.46
非流动负债：
长期借款 1,370,000,000.00 1,020,000,000.00
应付债券 4,984,323,925.93 4,983,057,562.99
长期应付款
专项应付款
预计负债 785,715,718.55 795,444,651.06
递延所得税负债
其他非流动负债 201,077,993.68 201,409,700.53
非流动负债合计 7,341,117,638.16 6,999,911,914.58
负债合计 19,325,233,672.43 18,773,637,820.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,538,000,000.00 6,538,000,000.00
资本公积 8,415,147,223.82 8,415,147,223.82
减：库存股
专项储备 2,493,075.74 746,721.35
盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润 1,301,425,280.67 1,633,348,046.43
外币报表折算差额 337,369.55 303,016.90
归属于母公司所有者权益
16,383,092,588.24 16,713,234,646.96
合计
少数股东权益 205,943,335.12 211,165,619.26
所有者权益合计 16,589,035,923.36 16,924,400,266.22
负债和所有者权益总计 35,914,269,595.79 35,698,038,086.26
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国第一重型机械股份公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,205,477,787.80 3,815,917,882.25
交易性金融资产
应收票据 314,057,813.14 556,841,654.46
应收账款 7,359,974,000.98 7,335,169,292.48
预付款项 1,208,314,902.46 1,186,046,056.48
应收利息
应收股利 27,509,348.49 27,509,348.49
其他应收款 2,272,796,758.95 1,990,341,146.47
存货 6,136,705,017.05 5,872,621,129.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,462,000,000.00 1,152,000,000.00
流动资产合计 21,986,835,628.87 21,936,446,510.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,770,291,512.71 5,770,291,512.71
投资性房地产
固定资产 4,043,940,850.71 4,177,584,022.59
在建工程 273,085,537.42 168,268,831.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 876,934,052.59 894,129,765.22
开发支出 13,336,360.89 13,336,360.89
商誉
长期待摊费用
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项目 期末余额 年初余额
递延所得税资产 256,068,013.00 261,091,576.73
其他非流动资产
非流动资产合计 11,233,656,327.32 11,284,702,069.73
资产总计 33,220,491,956.19 33,221,148,580.22
流动负债：
短期借款 2,564,450,000.00 2,504,450,000.00
交易性金融负债
应付票据 371,938,498.82 357,295,630.94
应付账款 1,711,869,009.20 1,767,192,894.78
预收款项 1,035,815,018.04 964,225,216.02
应付职工薪酬 149,127,924.24 149,652,692.51
应交税费 45,986,159.36 49,129,072.00
应付利息 146,635,171.04 57,168,219.70
应付股利
其他应付款 4,524,330,475.56 4,777,747,199.12
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,950,152,256.26 11,026,860,925.07
非流动负债：
长期借款 1,370,000,000.00 1,020,000,000.00
应付债券 4,984,323,925.93 4,983,057,562.99
长期应付款
专项应付款
预计负债 782,301,147.52 791,953,457.72
递延所得税负债
其他非流动负债 15,206,600.00 15,206,600.00
非流动负债合计 7,151,831,673.45 6,810,217,620.71
负债合计 18,101,983,929.71 17,837,078,545.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,538,000,000.00 6,538,000,000.00
资本公积 8,486,368,456.51 8,486,368,456.51
减：库存股
13
601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
专项储备 1,704,919.40 202,553.84
盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润 -33,254,987.89 233,809,385.63
所有者权益（或股东权益）合
15,118,508,026.48 15,384,070,034.44
计
负债和所有者权益（或
33,220,491,956.19 33,221,148,580.22
股东权益）总计
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 935,259,193.63 1,510,239,707.16
其中：营业收入 935,259,193.63 1,510,239,707.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,286,773,918.86 1,610,407,937.71
其中：营业成本 916,369,454.26 1,248,042,240.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,746,753.89 10,937,528.95
销售费用 33,702,066.85 24,818,661.49
管理费用 198,456,954.97 200,249,627.72
财务费用 135,498,688.89 126,359,879.27
资产减值损失
14
601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,225,003.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -337,289,721.63 -100,168,230.55
加：营业外收入 3,529,134.82 5,601,227.70
减：营业外支出 117,548.31 60,198.35
其中：非流动资产处置损失 38,815.26 2,640.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-333,878,135.12 -94,627,201.20
填列）
减：所得税费用 3,274,656.33 6,164,372.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -337,152,791.45 -100,791,573.84
归属于母公司所有者的净利润 -331,922,765.76 -93,576,792.02
少数股东损益 -5,230,025.69 -7,214,781.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0508 -0.0143
（二）稀释每股收益 -0.0508 -0.0143
七、其他综合收益 34,352.65 11,101.82
八、综合收益总额 -337,118,438.80 -100,780,472.02
归属于母公司所有者的综合收益
-331,888,413.11 -93,565,690.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,230,025.69 -7,214,781.82
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 580,380,858.96 1,286,641,760.76
15
601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
减：营业成本 622,548,440.26 1,256,320,488.88
营业税金及附加 1,754,715.20 7,054,363.69
销售费用 24,006,826.60 22,661,734.26
管理费用 94,898,194.78 93,990,100.88
财务费用 131,568,404.52 105,636,700.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
31,277,708.39
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -263,118,014.01 -199,021,627.94
加：营业外收入 1,137,635.48 3,290,677.00
减：营业外支出 60,431.26 24,091.93
其中：非流动资产处置损失 38,815.26 2,089.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-262,040,809.79 -195,755,042.87
填列）
减：所得税费用 5,023,563.73 923,621.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -267,064,373.52 -196,678,664.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 851,096,558.05 987,365,270.09
客户存款和同业存放款项净增加
16
601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 92,596.65 24,256,162.78
收到其他与经营活动有关的现金 38,560,626.39 52,412,618.23
经营活动现金流入小计 889,749,781.09 1,064,034,051.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1,194,858,052.04 1,241,422,699.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
285,527,500.14 295,214,842.09
金
支付的各项税费 94,629,720.56 175,887,713.80
支付其他与经营活动有关的现金 49,520,398.73 62,207,122.91
经营活动现金流出小计 1,624,535,671.47 1,774,732,377.97
经营活动产生的现金流量净
-734,785,890.38 -710,698,326.87
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,790,400,000.00 850,000,000.00
取得投资收益收到的现金 14,170,748.82
处置固定资产、无形资产和其他长
17
601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,804,570,748.82 850,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
109,664,941.96 236,292,499.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,770,000,000.00 910,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,879,664,941.96 1,146,292,499.82
投资活动产生的现金流量净
-75,094,193.14 -296,292,499.82
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 783,000,000.00 1,076,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 783,000,000.00 1,076,000,000.00
偿还债务支付的现金 362,000,000.00 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
66,749,088.66 70,597,341.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 428,749,088.66 1,120,597,341.03
筹资活动产生的现金流量净
354,250,911.34 -44,597,341.03
额
18
601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,759,110.78 -4,897,333.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -452,870,061.40 -1,056,485,501.39
加：期初现金及现金等价物余额 4,537,259,131.70 3,734,706,320.32
六、期末现金及现金等价物余额 4,084,389,070.30 2,678,220,818.93
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,066,215,200.78 1,291,348,262.87
收到的税费返还 24,076,873.04
收到其他与经营活动有关的现金 9,129,881.06 7,058,600.15
经营活动现金流入小计 1,075,345,081.84 1,322,483,736.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,508,122,385.95 1,237,507,156.80
支付给职工以及为职工支付的现
152,188,127.47 179,934,640.77
金
支付的各项税费 24,838,825.42 81,284,418.22
支付其他与经营活动有关的现金 15,682,667.45 16,010,526.44
经营活动现金流出小计 1,700,832,006.29 1,514,736,742.23
经营活动产生的现金流量净
-625,486,924.45 -192,253,006.17
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,852,000,000.00 850,000,000.00
取得投资收益收到的现金 31,223,453.61
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,883,223,453.61 850,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 30,507,048.68 31,593,077.47
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601106 中国第一重型机械股份公司 2014 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,162,000,000.00 970,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,363,551.44 23,648,130.16
投资活动现金流出小计 3,228,870,600.12 1,025,241,207.63
投资活动产生的现金流量净
-345,647,146.51 -175,241,207.63
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 760,000,000.00 760,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 760,000,000.00 760,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
52,010,238.66 65,074,401.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 402,010,238.66 825,074,401.24
筹资活动产生的现金流量净
357,989,761.34 -65,074,401.24
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,704,215.17 -4,844,368.43
响
五、现金及现金等价物净增加额 -610,440,094.45 -437,412,983.47
加：期初现金及现金等价物余额 3,733,396,941.92 2,644,713,086.27
六、期末现金及现金等价物余额 3,122,956,847.47 2,207,300,102.80
法定代表人：吴生富 主管会计工作负责人：朱青山 会计机构负责人：王文斌
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