2015 年第一季度报告
公司代码：601106 公司简称：中国一重
中国第一重型机械股份公司
2015 年第一季度报告
二〇一五年四月
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文
斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 39,127,297,486.97 39,985,636,730.46 39,985,636,730.46 -2.15
归属于上市公司股东的 16,475,389,498.27 16,762,321,477.30 16,762,321,477.30 -1.71
净资产
年初至报告期 上年初至上年报告期末 比上年同期增
末 调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的现金流 -302,713,667.01 -734,785,890.38 -734,785,890.38 不适用
量净额
年初至报告期 上年初至上年报告期末 比上年同期增
末 调整后 调整前 减（%）
营业收入 1,057,804,977.69 849,812,450.09 935,259,193.63 24.48
归属于上市公司股东的 -289,037,377.13 -331,922,765.76 -331,922,765.76 12.92
净利润
归属于上市公司股东的 -321,088,748.72 -324,554,655.57 -324,554,655.57 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -1.7393 -2.0059 -2.0059 0.2666
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0442 -0.0508 -0.0508 -12.99
稀释每股收益（元/股） -0.0442 -0.0508 -0.0508 -12.99
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -3,240.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 513,051.30
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 37,129,395.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,204.03
少数股东权益影响额（税后） -63,142.61
所得税影响额 -5,681,895.77
合计 32,051,371.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 284,492
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国第一重型机械集团 4,060,78 62.11 0 国有法人
无
公司 0,961
中国银河证券股份有限 107,233, 1.64 0 未知
公司客户信用交易担保 458 未知
证券账户
中国华融资产管理股份 94,159,6 1.44 0 未知
未知
有限公司 52
广发证券股份有限公司 29,774,4 0.46 0 未知
客户信用交易担保证券 87 未知
账户
国信证券股份有限公司 26,491,1 0.41 0 未知
客户信用交易担保证券 03 未知
账户
华泰证券股份有限公司 22,864,2 0.35 0 未知
客户信用交易担保证券 99 未知
账户
宏源证券股份有限公司 21,956,0 0.34 0 未知
客户信用交易担保证券 58 未知
账户
国泰君安证券股份有限 20,723,0 0.32 0 未知
公司客户信用交易担保 10 未知
证券账户
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招商证券股份有限公司 19,781,1 0.30 0 未知
客户信用交易担保证券 57 未知
账户
齐鲁证券股份有限公司 17,816,5 0.27 0 未知
客户信用交易担保证券 10 未知
账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国第一重型机械集团公司 4,060,780,961 人民币普通股 4,060,780,961
中国银河证券股份有限公司客户信 107,233,458 107,233,458
人民币普通股
用交易担保证券账户
中国华融资产管理股份有限公司 94,159,652 人民币普通股 94,159,652
广发证券股份有限公司客户信用交 29,774,487 29,774,487
人民币普通股
易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用交 26,491,103 26,491,103
人民币普通股
易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用交 22,864,299 22,864,299
人民币普通股
易担保证券账户
宏源证券股份有限公司客户信用交 21,956,058 1,956,058
人民币普通股
易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信 20,723,010 20,723,010
人民币普通股
用交易担保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用交 19,781,157 19,781,157
人民币普通股
易担保证券账户
齐鲁证券股份有限公司客户信用交 17,816,510 17,816,510
人民币普通股
易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目增减变动幅度超过30％的。
（1）资产负债表主要科目
单位：元 币种：人民币
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变动比
会计科目 期末金额 期初金额 变动金额 例（%） 变动原因
主要是公司债券利息按年
度支付，本季度末尚未到支
应付利息 116,969,193.62 52,413,184.88 64,556,008.74 123.17
付节点，导致较年初变化比
例较大。
一年内到
主要是部分长期借款按偿
期的非流 1,401,245,268.06 1,060,023,949.55 341,221,318.51 32.19
还期限，划分为一年以内。
动负债
（2）利润表主要科目
单位：元 币种：人民币
会计科 变动比
目 本期金额 上期金额 变动金额 例（%） 变动原因
营业税 主要是本期应交的增值税、营业税
金及附 16,330,060.33 2,746,753.89 13,583,306.44 494.52 等较同期有所增加，使得按流转税
加 计提的城建税等同比有所增加。
主要是本季度银行借款较 2013 年
财务费 204,328,362.43 135,498,688.89 68,829,673.54 50.80 一季度增幅较大，导致借款利息有
用 所增加。
投资收 主要原因一是本季度收到的购买短
37,129,395.07 14,225,003.60 22,904,391.47 161.02
益 期保本理财产品获得的收益较多。
（3）现金流量表主要项目
单位：元 币种：人民币
变动比
会计科目 本期金额 上期金额 变动金额 例（%） 变动原因
经营活动
产生的现 主要是本年采购支出较同期有所
-302,713,667.01 -734,785,890.38 432,072,223.37 -58.8
金流量净 减少。
额
投资活动
公司根据资金使用情况，购买定
产生的现 -1,115.4
762,504,944.65 -75,094,193.14 837,599,137.79 期存款理财产品；上年同期到期
金流量净 0
赎回较多，导致同比变化较大。
额
筹资活动 本年部分银行借款到期进行偿
产生的现 -840,125,541.6 还；同期根据资金使用安排，新
-485,874,630.30 354,250,911.34 -237.16
金流量净 4 增了部分借款，导致两年变化较
额 大。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺将不会，并促使其控股子公司不会：（a）在
中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、
合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何
对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（b）在中国境内和境外，以任何形式支
持公司以外的第三方从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（c）以其他方式介入（不
论直接或间接）任何对公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称
法定代表人
日期
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,218,915,385.74 3,358,301,514.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,268,419,070.05 1,323,323,894.09
应收账款 11,703,159,559.66 11,552,280,106.52
预付款项 1,813,060,969.23 1,833,568,224.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 171,796,869.95 164,454,404.05
买入返售金融资产
存货 6,909,718,919.74 6,795,351,585.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 216,710,294.19 213,529,722.47
其他流动资产 3,131,433,845.56 3,961,930,820.68
流动资产合计 28,433,214,914.12 29,202,740,272.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,019,670.00 4,019,670.00
持有至到期投资
长期应收款 418,360,357.51 408,849,402.78
长期股权投资 22,171,121.70 22,171,121.70
投资性房地产
固定资产 7,319,938,033.91 7,406,651,640.66
在建工程 1,034,650,112.25 1,021,887,070.99
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,335,873,233.36 1,353,524,504.58
开发支出 47,459,226.95 38,749,867.21
商誉 1,901,571.34 1,901,571.34
长期待摊费用 8,379,851.38 8,690,636.44
递延所得税资产 309,523,990.68 310,036,315.66
其他非流动资产 191,805,403.77 206,414,656.61
非流动资产合计 10,694,082,572.85 10,782,896,457.97
资产总计 39,127,297,486.97 39,985,636,730.46
流动负债：
短期借款 5,651,450,000.00 6,001,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 532,627,364.74 600,937,624.68
应付账款 3,565,927,117.12 3,699,534,946.84
预收款项 608,437,477.64 727,886,619.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 240,704,097.61 251,391,158.41
应交税费 204,103,384.75 218,484,994.29
应付利息 116,969,193.62 52,413,184.88
应付股利 1,260,405.81 1,260,405.81
其他应付款 1,596,028,306.29 1,520,622,312.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,401,245,268.06 1,060,023,949.55
其他流动负债
流动负债合计 13,918,752,615.64 14,134,005,196.89
非流动负债：
长期借款 2,675,000,000.00 3,025,000,000.00
应付债券 4,989,502,554.18 4,988,169,827.61
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬 675,764,632.46 675,764,632.46
专项应付款
预计负债 1,737,955.17 2,039,754.48
递延收益 194,520,465.12 195,026,616.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,536,525,606.93 8,886,000,830.97
负债合计 22,455,278,222.57 23,020,006,027.86
所有者权益
股本 6,538,000,000.00 6,538,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,415,147,223.82 8,415,147,223.82
减：库存股
其他综合收益 109,945,425.54 109,988,372.71
专项储备 2,657,681.27 509,336.00
盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46
一般风险准备
未分配利润 1,283,949,529.18 1,572,986,906.31
归属于母公司所有者权益合计 16,475,389,498.27 16,762,321,477.30
少数股东权益 196,629,766.13 203,309,225.30
所有者权益合计 16,672,019,264.40 16,965,630,702.60
负债和所有者权益总计 39,127,297,486.97 39,985,636,730.46
法定代表人： 主管会计工作负责人：朱青山会计机构负责人：王文斌
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,025,691,109.56 2,415,279,279.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 789,997,234.92 874,705,937.94
应收账款 10,108,097,328.77 9,776,530,885.40
预付款项 653,272,503.78 655,368,005.89
应收利息 298,604.17 1,839,159.73
应收股利 21,425,793.30 21,425,793.30
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2015 年第一季度报告
其他应收款 1,831,336,687.52 1,736,132,004.50
存货 5,422,276,255.51 5,302,174,221.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,223,500,000.00 5,248,500,000.00
流动资产合计 25,075,895,517.53 26,031,955,287.51
非流动资产：
可供出售金融资产 3,800,000.00 3,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,775,909,335.39 5,775,909,335.39
投资性房地产
固定资产 3,933,633,631.37 3,992,589,828.07
在建工程 150,074,647.11 147,395,042.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 848,906,127.09 865,377,699.62
开发支出 13,336,360.89 15,245,745.50
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 246,670,110.73 247,182,435.71
其他非流动资产 173,176,074.31 124,843,619.12
非流动资产合计 11,145,506,286.89 11,172,343,705.58
资产总计 36,221,401,804.42 37,204,298,993.09
流动负债：
短期借款 4,379,450,000.00 4,739,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,486,026.52 278,044,861.66
应付账款 4,413,108,804.85 4,749,890,163.98
预收款项 458,286,249.04 558,515,287.40
应付职工薪酬 171,339,645.05 165,758,632.46
应交税费 179,989,143.31 180,783,308.10
应付利息 117,267,797.79 52,413,184.88
应付股利
其他应付款 1,529,228,773.78 1,452,720,450.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,401,245,268.06 1,060,023,949.55
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 12,858,401,708.40 13,237,599,838.33
非流动负债：
长期借款 2,675,000,000.00 3,025,000,000.00
应付债券 4,989,502,554.18 4,988,169,827.61
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 672,602,774.64 672,602,774.64
专项应付款
预计负债 1,821,923.50 2,039,754.48
递延收益 12,931,400.00 12,931,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,351,858,652.32 8,700,743,756.73
负债合计 21,210,260,360.72 21,938,343,595.06
所有者权益：
股本 6,538,000,000.00 6,538,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,486,368,456.51 8,486,368,456.51
减：库存股
其他综合收益 105,440,000.00 105,440,000.00
专项储备 1,769,581.48 33,560.92
盈余公积 125,689,638.46 125,689,638.46
未分配利润 -246,126,232.75 10,423,742.14
所有者权益合计 15,011,141,443.70 15,265,955,398.03
负债和所有者权益总计 36,221,401,804.42 37,204,298,993.09
法定代表人： 主管会计工作负责人：朱青山会计机构负责人：王文斌
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,057,804,977.69 849,812,450.09
其中：营业收入 1,057,804,977.69 849,812,450.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,384,143,854.83 1,201,327,175.32
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2015 年第一季度报告
其中：营业成本 933,702,035.72 830,922,710.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,330,060.33 2,746,753.89
销售费用 29,404,727.83 33,702,066.85
管理费用 200,378,668.52 198,456,954.97
财务费用 204,328,362.43 135,498,688.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,129,395.07 14,225,003.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -289,209,482.07 -337,289,721.63
加：营业外收入 1,557,063.56 3,529,134.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 890,048.66 117,548.31
其中：非流动资产处置损失 3,240.43 38,815.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -288,542,467.17 -333,878,135.12
减：所得税费用 7,089,395.77 3,274,656.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -295,631,862.94 -337,152,791.45
归属于母公司所有者的净利润 -289,037,377.13 -331,922,765.76
少数股东损益 -6,594,485.81 -5,230,025.69
六、其他综合收益的税后净额 42,947.17 34,352.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 42,947.17 34,352.65
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 42,947.17 34,352.65
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 42,947.17 34,352.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -295,588,915.77 -337,118,438.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 -288,994,429.96 -331,888,413.11
归属于少数股东的综合收益总额 -6,594,485.81 -5,230,025.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0442 -0.0508
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0442 -0.0508
法定代表人： 主管会计工作负责人：朱青山会计机构负责人：王文斌
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 791,189,673.75 580,380,858.96
减：营业成本 782,650,627.26 622,548,440.26
营业税金及附加 13,924,183.92 1,754,715.20
销售费用 23,636,569.95 24,006,826.60
管理费用 96,167,475.38 94,898,194.78
财务费用 185,292,970.63 131,568,404.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 54,609,116.01 31,277,708.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -255,873,037.38 -263,118,014.01
加：营业外收入 684,357.62 1,137,635.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 848,970.15 60,431.26
其中：非流动资产处置损失 3,240.43 38,815.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -256,037,649.91 -262,040,809.79
减：所得税费用 512,324.98 5,023,563.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -256,549,974.89 -267,064,373.52
五、其他综合收益的税后净额
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2015 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -256,549,974.89 -267,064,373.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人： 主管会计工作负责人：朱青山会计机构负责人：王文斌
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,266,982.08 751,123,868.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,700,191.18 92,596.65
收到其他与经营活动有关的现金 33,545,536.28 38,560,626.39
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 862,512,709.54 789,777,091.15
购买商品、接受劳务支付的现金 719,427,968.11 1,094,885,362.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 263,195,543.30 285,527,500.14
支付的各项税费 136,525,933.59 94,629,720.56
支付其他与经营活动有关的现金 46,076,931.55 49,520,398.73
经营活动现金流出小计 1,165,226,376.55 1,524,562,981.53
经营活动产生的现金流量净额 -302,713,667.01 -734,785,890.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,790,400,000.00
取得投资收益收到的现金 37,129,395.07 14,170,748.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 825,000,000.00
投资活动现金流入小计 862,129,395.07 2,804,570,748.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资 99,624,450.42 109,664,941.96
产支付的现金
投资支付的现金 2,770,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,624,450.42 2,879,664,941.96
投资活动产生的现金流量净额 762,504,944.65 -75,094,193.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 783,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 783,000,000.00
偿还债务支付的现金 368,000,000.00 362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,874,630.30 66,749,088.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 503,874,630.30 428,749,088.66
筹资活动产生的现金流量净额 -485,874,630.30 354,250,911.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,017,461.62 2,759,110.78
五、现金及现金等价物净增加额 -37,100,814.28 -452,870,061.40
加：期初现金及现金等价物余额 3,249,209,679.09 4,537,259,131.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,212,108,864.81 4,084,389,070.30
法定代表人： 主管会计工作负责人：朱青山会计机构负责人：王文斌
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 937,414,002.04 1,066,215,200.78
收到的税费返还 21,434,264.47
收到其他与经营活动有关的现金 8,545,536.28 9,129,881.06
经营活动现金流入小计 967,393,802.79 1,075,345,081.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,618,674,692.38 1,508,122,385.95
支付给职工以及为职工支付的现金 147,195,543.30 152,188,127.47
支付的各项税费 94,000,719.17 24,838,825.42
支付其他与经营活动有关的现金 16,076,931.55 15,682,667.45
经营活动现金流出小计 1,875,947,886.40 1,700,832,006.29
经营活动产生的现金流量净额 -908,554,083.61 -625,486,924.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,852,000,000.00
取得投资收益收到的现金 54,609,116.01 31,223,453.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,593,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,647,609,116.01 2,883,223,453.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,624,450.42 30,507,048.68
产支付的现金
投资支付的现金 3,162,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,624,450.42 36,363,551.44
投资活动现金流出小计 633,248,900.84 3,228,870,600.12
18 / 19
2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 1,014,360,215.17 -345,647,146.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00 760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 550,000,000.00 760,000,000.00
偿还债务支付的现金 910,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,477,831.81 52,010,238.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,024,477,831.81 402,010,238.66
筹资活动产生的现金流量净额 -474,477,831.81 357,989,761.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,036,024.87 2,704,215.17
五、现金及现金等价物净增加额 -379,707,725.12 -610,440,094.45
加：期初现金及现金等价物余额 2,386,631,413.90 3,733,396,941.92
六、期末现金及现金等价物余额 2,006,923,688.78 3,122,956,847.47
法定代表人： 主管会计工作负责人：朱青山会计机构负责人：王文斌
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