证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2015--030
中国第一重型机械股份公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2015年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等有关规定，中国第一重型机械股份公司（以下
简称 “公司”或“本公司”）编制了截至 2015 年 6 月 30 日的 《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监
督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2010]79 号），于 2010 年 1 月 29 日
至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20
亿股，每股发行价 5.70 元，募集资金总额 1,140,000 万元，扣除
发行费用 19,788.06 万元，本次实际募集资金净额为 1,120,211.94
万元。
上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日存入本公司设立的募集资
金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资
金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告（中瑞岳华验字
[2010]第 019 号）。
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2、截止 2015 年 6 月 30 日募集资金余额为 40,031.21 万元，
明细见下表：
序号 项 目 金额（万元）
一 募集资金净额 1,120,211.94
二 以前年度已使用募集资金情况 450,000.89
1 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 90,034.24
2 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 203,677.05
3 中国一重滨海制造基地项目 156,289.60
三 2015 年上半年募集资金使用情况 2,054.50
1 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目 845.77
2 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目 1,208.73
3 中国一重滨海制造基地项目 0.00
补充流动资金（募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流
四 628,125.34
动资金以及募集资金永久补充流动资金）
经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金，在 12 个
五 0.00
月内需归还
六 利息收入及手续费支出净额 7,576.69
七 利息置换补充流动资金 6,065.50
八 募集资金余额 40,031.21
九 募集资金账户余额 47,607.90
二、募集资金管理情况
按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》，公司于募集资金到位后，与中国银行富拉尔基支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
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不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集
资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
2010 年 2 月 4 日募集到位资金 1,122,820 万元，全部存入
中国银行富拉尔基支行，募投专户账号为 1667 0550 4659，2015
年 6 月 30 日募投专户余额 3,588.14 万元。
2010 年 3 月公司将募集资金专户资金 108,763.02 万元，做
为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造
有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备
制造项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开
户银行为中国银行大连开发区分行，专户账号为 2830 5631 2668，
2015 年 6 月 30 日专户余额 1.23 万元。为加强募集资金管理，
2012 年 8 月，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限
公司在中国银行富拉尔基支行开立专户，账号为 1702 1593
9548，将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项
目”募集资金 42,493 万元转入该专户专项管理，2015 年 6 月
30 日专户余额 44,018.53 万元。
2010 年 11 月、2011 年 9 月和 2012 年 4 月公司分别将募集
资金专户资金 20,000 万元、10,034.07 万元和 15,000 万元，做
为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制
造基地项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，
开户银行为中国银行天津滨海分行，专户账号为 2791 6027
0128 ；2014 年 11 月 20 日，公司 2014 年第三次临时股东大会
审议通过的《中国第一重型机械股份公司使用部分募集资金永久
补充流动资金的议案》，将“滨海制造基地项目”尚未使用的募
3
集资金（含利息）202,840.90 万元，永久补充流动资金；2014
年 11 月 30 日, 滨海制造基地项目募集资金结清，专户余额 0 元。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使
用情况
公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使
用情况对照表”（见附表）。 除此外，公司未将募集资金用于
其他用途。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资
项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械
股份公司第一届董事会第六次会议决议》，同意公司用 21.11 亿
元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。扣除上述款项后，固定资产投资项目募集资
金可使用量为 47.78 亿元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年上半年公司未使用闲置募集资金投资相关产品。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2009 年 7 月 12 日，公司召开了 2009 年第二次临时股东大
会，审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可
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行性的议案》，同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟
募集资金总额部分用作补充流动资金。
2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票
方式向社会公众发行股份 20 亿股，每股发行价 5.70 元，募集资
金总额 1,140,000.00 万元，扣除发行费用 19,788.06 万元，
本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元，超过拟使用募集
资金总额 281,349.94 万元，用于补充流动资金。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
7、结余募集资金的使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日，公司尚有对应项目的募集资金余额
40,031.21 万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节
余的情况。
8、募集资金使用的其他情况
本公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015 年上半年本公司无变更募投项目的资金使用。
五、上网披露的公告附件
1、中银国际证券有限责任公司对公司 2014 年度募集资金
存放与使用情况出具的专项核查报告；
2、瑞华会计师事务所对公司 2014 年度募集资金存放与使
用情况出具的鉴证报告。
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附表 ：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国第一重型机股份公司董事会
2015 年 8 月 29 日
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附表 募投资金使用情况对照表
单位：中国第一重型机械股份公司 2015年6月30日 单位：万元
募集资金总额 2,054.50
1,120,211.94 本年度投入募集资金总额（含超募部分）
变更用途的募集资金总额 196,775.40
已累计投入募集资金总额（含超募部分） 1,080,180.73
变更用途的募集资金总额比例 17.57%
项目
已变 项目达 可行
调整 截至期末累计投 截至期末 本年
更项 到预定 性是
募集资金承诺投 后投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺金 投入进度 度实 是否达到预
承诺投资项目 目含 可使用 否发
资总额 资总 入金额（1） 额 投入金额（2） 额的差额（3）= （%）（4） 现的 计效益
部分 状态日 生重
额 （2）-（1） =（2）/（1） 效益
变更 期 大变
化
陆续
大型石化容器及百万千瓦级核
128,790.00 90,880.01 845.77 90,880.01 0 100% 产生 无
电一回路主设备制造项目
收益
陆续
建设铸锻钢基地及大型铸锻件
207,007.00 0 产生 无
自主化改造项目 204,885.78 1,208.73 204,885.78 100%
收益
陆续
中国一重滨海制造基地项目 353,065.00 156,289.60 156,289.60 0 产生 无
0.00 100%
收益
补充流动资金 431,349.94 628,125.34 0.00 628,125.34 - 100% 无
合计 1,120,211.94 1,080,180.73 2,054.50 1,080,180.73 0 100%
未达到计划进度原因（分具体
无
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
募集资金投资项目先期投入及
见三、2
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
对闲置募集资金进行现金管
无
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
见三、5
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 47,607.90 万元(含利息手续费净额)。
因
募集资金其他使用情况 无
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