证券代码：601106        证券简称：中国一重          公告编号：2019—026




中国第一重型机械股份公司关于为控股子公
      司开展应收账款资产证券化业务
          提供差额补足担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       ●被担保人名称:一重集团天津重工有限公司
       ●本次担保总金额:5.5 亿元
       ●本次担保是否有反担保:无
       ●对外担保逾期的累计数量:截至公告日,无逾期对外担
保
      中国第一重型机械股份公司（以下简称一重股份或公司）
拟向其控股子公司——一重集团天津重工有限公司（以下简
称天津重工）开展应收账款资产证券化业务提供差额补足担
保。
      一、概述
      天津重工是公司三大核心制造基地之一。目前，天津重
工推进实现做强主业，从制造向制造服务、运营运维方向发
展，处于快速发展起步阶段，急需资金支持。为拓展融资渠
道，拟采用中国东方资产管理股份有限公司控股东兴证券股
份有限公司（以下简称东兴证券）提供的应收账款资产证券
化的融资方案，该方案从规模、报价、期限等方面符合天津

                                   1
重工的融资需求。应收账款资产证券化产品预计分为优先级
和次级，其中次级由天津重工在符合相关规则的情况下自行
购买部分额度。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人关系介绍
    一重股份为天津重工控股股东，截至2018年12月31日，
持股比例为95%。
    （二）被担保人基本情况
    1.关联方名称：一重集团天津重工有限公司
    企业性质：有限责任公司
    住所及主要办公地点：天津市东丽区无瑕街滨海重机工
业园区重工路1号
    法定代表人：谷文
    注册资本：158,000万元
    统一社会信用代码：91120110666145433M
    主营业务：重型机械、压力容器制造；产品售后安装、
调试服务、相关技术咨询、技术服务；从事国际法律、法规
允许经营的进出口业务；钢材、金属材料、矿产品销售；机
械设备租赁；厂房租赁经营；钢压延加工；仓储（化学危险
品及易制毒品除外）；普通货运；货物专用运输（罐式运输）；
工程总承包。
    2.近一年主要财务指标
                     2018年主要数据
                                             单位：万元
          营业收入                               153,465.86



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            净利润                               1,990.83

     归属母公司所有者净利润                      1,990.83

           资产总额                            324,741.76

          所有者权益                           126,874.84

           纳税总额                               3512.45

           研发费用                               2467.96

        员工总数（人）                               502

    三、应收账款证券化的基本情况
    应收账款证券化全称为“东兴——中国一重天津重工应
收账款资产支持专项计划”（暂定名，以发行时的最终名称
为准，以下简称专项计划），发行总规模不超过人民币 5.5
亿元的资产支持证券，专项计划期限不超过 2 年，募集资金
将用于补充天津重工营运资金。专项计划成立后，资产支持
证券将在中国证监会认可的交易场所挂牌交易。
    天津重工作为专项计划的原始权益人，将依据销售合同、
购销合同、供货合同等相关协议及法律文件，以天津重工拥
有的应收账款债权（具体金额以最终转让给专项计划的资产
金额为准）及其附属担保权益（如有）作为基础资产，转让
给东兴证券。
    四、差额支付承诺函的主要内容
    公司拟出具《东兴——中国一重天津重工资产支持专项
计划差额支付承诺函》，其主要内容如下：
    1.差额支付：在专项计划终止日之前，截至任何一个兑
付日（该日非为优先级资产支持证券的预期到期日）的前一
个分配基准日，专项计划账户内可供分配的资金不足以支付

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该兑付日应付的专项计划费用和应付优先级资产支持证券的
当期预期收益；或截至优先级资产支持证券的预期到期日（专
项计划的优先级资产支持证券的预期到期日以届时专项计划
文件为准）的前一个分配基准日，专项计划账户内可供分配
的资金不足以偿付完毕该期应付的专项计划费用、优先级资
产支持证券的预期收益和未偿本金余额。在专项计划终止日
之后，系指管理人根据经有控制权的资产支持证券持有人审
核通过的清算方案确认专项计划资产仍不足以支付所有未付
专项计划费用以及优先级资产支持证券届时尚未获得支付的
所有预期收益和未偿本金余额。
    2.差额支付承诺期间：自本承诺函生效之日起（含该日）
向计划管理人东兴证券承担差额支付义务，直至优先级资产
支持证券的本金和预期收益清偿完毕。
    五、董事会意见
    公司第四届董事会第五次会议审议通过了《中国第一重
型机械股份公司关于为控股子公司开展应收账款资产证券化
业务提供差额补足担保的议案》。公司遵守了相关法律法规
及《公司章程》中关于担保的相关规定,对发生的对控股子公
司担保事项履行了相应的审议程序,并作出了真实、准确、完
整的信息披露。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日,公司未发生对外担保，公司无逾期担保。
    特此公告。




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中国第一重型机械股份公司董事会
         2019 年 11 月 19 日




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