证券代码：601106       证券简称：中国一重          公告编号：2020—026




中国第一重型机械股份公司关于与一重集团
    财务有限公司拟发生关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     ●本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利
益。且有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财
务费用，提高资金的使用效率；有利于业务健康快速发展，
不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务
状况、经营成果无重大不利影响。
     ●截至 2020 年 11 月 30 日，过去 12 个月内公司发生的
关联交易包括：一是与一重集团及其控股子公司一重新能源
发展集团有限公司发生的日常关联交易，关联交易金额为
16,003.15 万元，二是向一重集团出售资产构成的关联交易，
关联交易金额为 135,390.54 万元，合计关联交易金额占公司
最近一期经审计净资产 13.56%。除此之外，过去 12 个月公
司未与其他关联人发生过关联交易。
     中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）
拟与其控股股东——中国一重集团有限公司（以下简称一重
集团）的控股子公司——一重集团财务有限公司（以下简称
财务公司）发生金融服务业务，上述业务构成关联交易。
     一、关联交易概述

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    为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提
高资金使用效率，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。
    根据金融服务协议，财务公司在其经营范围内将向公司
提供一系列金融服务，包括但不限于统一综合授信、存款服
务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公
司可从事的其他业务。其中，统一综合授信余额最高不超过
人民币30亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，
并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷
款利率；存款限额为在符合上海证券交易所相关规定的基础
上日最高余额不超过人民币30亿元，存款利率不低于中国人
民银行公布同类存款的存款基准利率。同时，董事会授权公
司经营层自上述金融服务协议签署之日起办理具体业务事
宜。
    公司控股股东一重集团持有财务公司60%股权，公司持有
财务公司40%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相
关制度的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    截至2020年11月30日，过去12个月内公司发生的关联交
易包括：一是与一重集团及其控股子公司一重新能源发展集
团有限公司发生的日常关联交易，关联交易金额为16,003.15
万元，二是向一重集团出售资产构成的关联交易，关联交易
金额为135,390.54万元，合计关联交易金额占公司最近一期
经审计净资产13.56%。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍


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     中国一重与财务公司的控股股东同为一重集团，截至
2020年11月30日，一重集团持有财务公司60%股权，中国一重
持有财务公司40%股权。
     （二）关联方基本情况
     一重集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员
会批准设立的非银行金融机构。
     企业名称：一重集团财务有限公司
     企业类型：有限责任公司
     住所：黑龙江省哈尔滨市道里区兆麟街128号中银大厦11
层
     主要办公地点：黑龙江省哈尔滨市道里区兆麟街128号中
银大厦11层
     法定代表人：刘万江
     注册资本50,000万元
     经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同
业拆借。
     股东情况：一重集团出资人民币30,000万元，持有财务
公司60%股权；中国一重出资人民币20,000万元，持有财务公
司40%股权。
     三、关联交易标的基本情况


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    财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包
括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及中国银行
保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准
设立的非银行金融机构，具有为集团公司成员单位提供金融
服务的相关资质。财务公司为公司提供各类金融服务，遵循
平等自愿、互利互惠、合作共赢的原则进行，符合公司资金
管理的需要，有利于公司加强资金管理，拓宽融资渠道，降
低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，为公司
健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。本次关联交
易不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无
重大不利影响。
    五、关联交易履行的审议程序
    本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交公司第
四届董事会第十四次会议审议通过。公司 7 名董事中 5 名董
事投赞成票，2 名关联董事回避表决；公司共有独立董事 4
名，全部投赞成票；独立董事就此项关联交易发表了独立意
见。本事项需经公司 2020 年第二次临时股东大会表决通过后
方能生效。
    特此公告。


                    中国第一重型机械股份公司董事会
                              2020 年 12 月 2 日


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