证券代码：601106         证券简称：中国一重           公告编号：2020--030



中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权
        应收账款保理业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）及
全资子公司一重集团大连核电石化有限公司（以下简称核电石化
公司）拟与中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行、国新
商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务，中国银行股
份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行约8.9亿元（其中中国一重4
亿元、核电石化公司4.9亿元），国新商业保理有限公司约6.1亿
元（其中中国一重1亿元、核电石化公司5.1亿元），合计不超过
人民币15亿元，期限不超过12个月。
     公司及核电石化公司本次开展无追索权应收账款保理业务
不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
     一、保理业务情况概述
     截至2020年11月30日，中国第一重型机械股份公司（合并口
径）应收账款与合同资产总额104亿元。为盘活公司应收账款，
及时回收流动资金，改善现金流状况，2020年12月15日，公司召
开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《中国第一重型机械
股份公司关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公
司及核电石化公司根据实际经营需要，与中国银行股份有限公司

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齐齐哈尔富拉尔基支行、国新商业保理有限公司开展无追索权应
收账款保理业务，中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行
约8.9亿元（其中中国一重4亿元、核电石化公司4.9亿元），国新
商业保理有限公司约6.1亿元（其中中国一重1亿元、核电石化公
司5.1亿元），合计不超过人民币15亿元，期限不超过12个月。同
时，根据银行无追索权保理业务要求，公司及核电石化公司为中
国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行的无追索权应收账
款保理业务向中银保险有限公司黑龙江分公司投保国内贸易信
用保险。如债务人到期未支付货款，中银保险有限公司黑龙江分
公司在保理额度内负责全额赔偿。
    公司本次开展无追索权应收账款保理业务不构成关联交易
和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方情况介绍
    1.中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行
    营业场所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路192号
    企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
    负责人：牛占成
    成立日期：2005年5月27日
    经营范围：许可该机构经营中国银行监督管理委员会依照有
关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件
所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    2.国新商业保理有限公司
    营业场所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦18层
    企业类型：中央企业


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    法定代表人：郑则鹏
    成立日期：2016年8月8日
    经营范围：开展保理融资业务
    三、交易标的情况介绍
    本次保理业务的交易标的为日常经营活动中产生的部分应
收账款。
    四、保理业务的基本情况
    保理方式：应收账款无追索权保理方式。
    保理金额：中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行约
8.9亿元（其中中国一重4亿元、核电石化公司4.9亿元），国新商
业保理有限公司约6.1亿元（其中中国一重1亿元、核电石化公司
5.1亿元），合计不超过人民币15亿元。
    保理融资费率：按照同期同档次人民币贷款基础利率适当浮
动，具体费率由双方协商确定。
    保理融资期限：不超过12个月。
    五、保理业务对公司的影响
    公司及核电石化公司本次申请办理应收账款无追索权保理
业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，降低应收
账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金
流状况，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
    特此公告。



                   中国第一重型机械股份公司董事会
                             2020 年 12 月 16 日


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