证券代码：601106         证券简称：中国一重           公告编号：2021--032



中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权
          应收账款保理业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟
与中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行、上海浦东发展
银行股份有限公司齐齐哈尔分行、太钢集团财务有限公司等开展
无追索权应收账款保理业务。其中：与中国银行股份有限公司齐
齐哈尔富拉尔基支行办理约8.8亿元，与上海浦东发展银行股份
有限公司齐齐哈尔分行办理约2.5亿元，与太钢集团财务有限公
司办理约0.9亿元，与其他保理公司办理约7.3亿元，合计不超过
人民币19.5亿元，期限不超过12个月。
     公司本次开展无追索权应收账款保理业务不构成关联交易
和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
     一、保理业务情况概述
     截至2021年11月30日，公司（合并口径）应收账款及合同资
产余额128.48亿元。为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，
改善现金流状况，公司根据实际经营需要，拟与中国银行股份有
限公司齐齐哈尔富拉尔基支行、上海浦东发展银行股份有限公司
齐齐哈尔分行、太钢集团财务有限公司等开展无追索权应收账款
保理业务，合计不超过人民币19.5亿元，期限不超过12个月。2021

                                    1
年12月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过
了《中国第一重型机械股份公司关于开展无追索权应收账款保理
业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与中国银行股份有
限公司齐齐哈尔富拉尔基支行、上海浦东发展银行股份有限公司
齐齐哈尔分行、太钢集团财务有限公司等开展无追索权应收账款
保理业务。
    二、交易对方情况介绍
    1.中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行
    营业场所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路192号
    企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
    法定代表人:牛占成
    成立日期：2005年5月27日
    经营范围：许可该机构经营中国银行监督管理委员会依照有
关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件
所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    2.上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行
    营业场所：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路416号
    企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
    法定代表人:盛志强
    经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴
现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；
代收代付款项；办理外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；
国际结算；外汇票据的承兑及贴现；资信调查、咨询、见证业务；
经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准


                              2
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
    3.太钢集团财务有限公司
    营业场所:太原市尖草坪区解放北路83号花园2号楼
    企业类型:国有控股
    法定代表人:张晓东
    成立时间:2013年1月23日
    经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批
准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的
委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。承销成
员单位企业债券；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；外
汇业务（外汇买卖业务）；委托投资业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    4.其他保理公司
    三、交易标的情况介绍
    本次保理业务的交易标的为日常经营活动中产生的部分应
收账款。
    四、保理业务的基本情况
    1.与中国银行股份有限公司齐齐哈尔富拉尔基支行的保理
业务情况
    保理方式：应收账款无追索权保理方式。
    保理金额：约8.8亿元。


                             3
    保理融资费率：按照同期同档次人民币贷款基础利率适当浮
动，具体费率由双方协商确定。
    保理融资期限：不超过12个月。
    2.与浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行的保理业务
情况
    保理方式：应收账款无追索权保理方式。
    保理金额：约2.5亿元。
    保理融资费率：具体费率由双方协商确定，最高不超过4%。
    保理融资期限：不超过12个月。
    3.与太钢集团财务有限公司的保理业务情况
    保理方式：应收账款无追索权保理方式。
    保理金额：约0.9亿元。
    保理融资费率：具体费率由双方协商确定，最高不超过4.1%。
    保理融资期限：不超过12个月。
    4.其他保理公司
    保理方式：应收账款无追索权保理方式。
    保理金额：约7.3亿元。
    保理融资费率：具体费率由双方协商确定，最高不超过5.5%。
    保理融资期限：不超过12个月。
    五、保理业务对公司的影响
    公司本次申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于缩短
应收账款回笼时间，加速资金周转，降低应收账款余额，提高资
金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公
司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
    特此公告。


                            4
中国第一重型机械股份公司董事会
      2021 年 12 月 21 日




        5