2016 年第一季度报告 (股票代码:601166) 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事会审议通过了 2016 年第一季度报告全文。 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明 外,为合并报表数据,货币单位以人民币列示。 1.4 公司 2016 年第一季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 2、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币百万元 2016 年 2015 年 本报告期末比上年 3 月 31 日 12 月 31 日 度期末增减(%) 总资产 5,470,783 5,298,880 3.24 归属于母公司股东权益 329,830 313,648 5.16 归属于母公司普通股股东的所有者 303,925 287,743 5.62 权益 归属于母公司普通股股东的每股净 15.95 15.10 5.62 资产(元) 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (79,741) (53,728) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额 (4.19) (2.82) 上年同期为负 (元) 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 营业收入 40,917 34,207 19.62 归属于母公司股东的净利润 15,700 14,790 6.15 归属于母公司股东扣除非经常性损 15,510 14,686 5.61 益的净利润 基本每股收益(元) 0.82 0.78 6.15 稀释每股收益(元) 0.82 0.78 6.15 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.81 0.77 5.61 2 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 (元) 加权平均净资产收益率(%) 5.31 5.86 下降 0.55 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资 5.24 5.82 下降 0.58 个百分点 产收益率(%) 非经常性损益项目 本期金额(1-3 月) 收回以前年度已核销资产 227 除上述各项之外的其他营业外收支净额 27 对所得税的影响 (64) 合计 190 2.2 补充财务数据 单位:人民币百万元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 总负债 5,137,144 4,981,503 4,145,303 同业拆入 112,990 103,672 81,080 存款总额 2,363,274 2,483,923 2,267,780 其中:活期存款 996,854 1,063,243 948,425 定期存款 1,130,111 1,149,101 1,053,728 其他存款 236,309 271,579 265,627 贷款总额 1,885,313 1,779,408 1,593,148 其中:公司贷款 1,235,652 1,197,627 1,179,708 个人贷款 548,429 511,906 385,950 贴现 101,232 69,875 27,490 贷款损失准备 60,256 54,586 43,896 2.3 资本充足率 单位:人民币百万元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资本总额 400,284 385,098 1.核心一级资本 305,567 289,769 2.其他一级资本 25,913 25,909 3.二级资本 68,804 69,420 资本扣除项 1,344 1,594 资本净额 398,940 383,504 加权风险资产合计 3,517,847 3,427,649 3 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 最低资本要求 281,428 274,212 储备资本和逆周期资本要求 87,946 85,691 附加资本要求 - - 核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.40 8.20 一级资本充足率(并表前)(%) 9.17 9.00 资本充足率(并表前)(%) 11.13 11.04 核心一级资本充足率(并表后)(%) 8.67 8.43 一级资本充足率(并表后)(%) 9.40 9.19 资本充足率(并表后)(%) 11.34 11.19 1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》(银监发[2013]53 号文)的相关要求编制。 2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行最低资本要求为核心一级资 本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。 2.4 贷款五级分类情况 单位:人民币百万元 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项 目 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 1,805,594 95.77 1,711,649 96.19 关注类 50,082 2.66 41,776 2.35 次级类 12,010 0.64 11,331 0.64 可疑类 12,071 0.64 9,560 0.54 损失类 5,556 0.29 5,092 0.28 合计 1,885,313 100 1,779,408 100 截至报告期末,公司不良贷款余额 296.37 亿元,较期初增加 36.54 亿元, 不良贷款率 1.57%,较期初上升 0.11 个百分点。关注类贷款余额 500.82 亿元, 较期初增加 83.06 亿元,关注类贷款占比 2.66%,较期初上升 0.31 个百分点。 2.5 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数(户) 247,147 前十名股东持股情况 报告期内增 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 减 数量 (%) 件股份数量 情况 福建省财政厅 69,494,537 3,471,668,306 18.22 0 无 国家机关 4 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 中国人民财产保险股份有限公司 0 948,000,000 4.98 0 无 国有法人 -传统-普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司 0 0 801,639,977 4.21 无 国有法人 -分红-个险分红 中国证券金融股份有限公司 134,011,770 680,891,862 3.57 0 无 国有法人 梧桐树投资平台有限责任公司 0 671,012,396 3.52 0 无 国有法人 中国烟草总公司 0 613,537,500 3.22 0 无 国有法人 天安财产保险股份有限公司-保 0 境内非国 194,688,631 521,248,991 2.74 无 赢1号 有法人 中国人民人寿保险股份有限公司 0 0 474,000,000 2.49 无 国有法人 -万能-个险万能 福建烟草海晟投资管理有限公司 0 441,504,000 2.32 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 295,068,900 1.55 0 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 中国人民财产保险股份有限公司-传统- 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公司-分红- 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 个险分红 中国证券金融股份有限公司 680,891,862 人民币普通股 680,891,862 梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号 521,248,991 人民币普通股 521,248,991 中国人民人寿保险股份有限公司-万能- 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 个险万能 福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 中央汇金资产管理有限责任公司 295,068,900 人民币普通股 295,068,900 注:中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保 险集团股份有限公司的子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公 司。 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 单位:股 优先股股东总数(户) 30 前十名优先股股东持股情况 报告期内股 期末持股 所持股份 质押或冻 股东名称 比例(%) 股东性质 份增减变动 数量 类别 结情况 中国平安人寿保险股份有限公司-分红 0 44,114,000 16.97 优先股 无 其他 -个险分红 福建省财政厅 0 25,000,000 9.62 优先股 无 国家机关 5 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 中国平安财产保险股份有限公司-传统 0 21,254,000 8.17 优先股 无 其他 -普通保险产品 中国平安人寿保险股份有限公司-万能 0 21,254,000 8.17 优先股 无 其他 -个险万能 交银施罗德基金 0 13,474,000 5.18 优先股 无 其他 广东粤财信托有限公司 0 12,198,000 4.69 优先股 无 其他 中国人寿保险股份有限公司-分红-个 0 11,450,000 4.40 优先股 无 其他 人分红 中银国际证券有限责任公司 0 9,044,000 3.48 优先股 无 其他 博时基金 0 7,944,000 3.06 优先股 无 其他 中海信托股份有限公司 0 7,944,000 3.06 优先股 无 其他 注:1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业 优 2 优先股的,按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公 司-万能-个险万能、中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品存在关联关 系。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内,公司各项业务平稳健康发展。截至报告期末,公司总资产 54,707.83 亿元,较期初增长 3.24%。归属于母公司股东权益 3,298.30 亿元,较期初增长 5.16%。客户存款余额 23,632.74 亿元,较期初减少 4.86%。客户贷款余额 18,853.13 亿元,较期初增长 5.95%。 报告期内实现归属于母公司股东的净利润 157.00 亿元,同比增长 6.15%;总 资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.29%和 5.31%。生息资产日均规模平 稳增长,受资产重定价影响,净息差同比下降 22 个 BP,利息净收入同比增长 9.66%;手续费及佣金收入保持平稳增长,同比增长 15.66%;费用成本控制合理, 成本收入比 18.03%,同比下降 1.73 个百分点;各类拨备计提充足,资产减值损 失同比增长 80.28%,期末拨备覆盖率 203.31%,拨贷比 3.20%。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 报告期末 较上年度期末 项目 简要说明 余额 增减(%) 拆出资金 37,735 (33.02) 短期拆出资金减少 买入返售票据、信托及其他受益权减 买入返售金融资产 127,225 (43.69) 少 6 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 报告期末 较上年度期末 项目 简要说明 余额 增减(%) 向中央银行借款 100,900 49.04 向央行借款增加 卖出回购金融资产 153,970 220.66 卖出回购债券和票据减少 款 应付债券 556,064 34.04 发行同业存单和绿色金融债 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下: 单位:人民币百万元 年初至本报告期 较上年同期增减 项目 简要说明 末金额 (%) 投资收益 3,903 268.21 此三个报表项目存在较高关联度,合 并后整体损益 33.88 亿元,同比增加 公允价值变动收益 (626) 上年同期为负 29.33 亿元,主要是债券买卖价差收 汇兑收益 111 上年同期为负 益增加 加大拨备计提力度,贷款及各类投资 资产减值损失 10,040 80.28 减值损失增加 报告期内可供出售公允价值变动形成 其他综合收益 461 42.28 的利得增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1)发行绿色金融债:经中国银监会和中国人民银行核准,公司获准在全 国银行间债券市场公开发行不超过 500 亿元人民币的绿色金融债券,募集资金专 项用于绿色产业项目贷款。公司已完成发行首期 100 亿元境内绿色金融债,债券 期限 3 年。 (2)发行二级资本债券:经中国银监会和中国人民银行核准,公司于 2016 年 4 月在全国银行间债券市场公开发行总额 300 亿元人民币的二级资本债券,为 10 年期固定利率债券,在第 5 年末附发行人赎回权,募集资金用于补充二级资 本。 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 (1)公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于中期股东回报规划 (2014-2016 年)的议案》(详见 2014 年 7 月 1 日股东大会决议公告),计划在 确保公司资本充足率满足监管要求的前提下,未来三年内每一分红年度 (2014-2016 年度)实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备、 支付优先股股东股息后有可分配利润的,可向普通股股东分配现金股利,且以现 金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%(含 20%)。当公司采用 7 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 现金或股票或二者相结合的方式分配股利时,现金分红方式在当年度利润分配中 的比例不低于 40%(含 40%)。公司按期履行上述利润分配承诺。 (2)公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有 限公司、中国人民人寿保险股份有限公司承诺:其参与认购本公司 2012 年度非 公开发行股份(占公司总股本 10.87%)的限售期为 36 个月,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的,从其规定。上述公 司按照承诺履行限售义务,相关股份限售期于 2016 年 1 月 6 日届满,自 2016 年 1 月 7 日起可上市流通。 (3)公司股东中国烟草总公司(持股占公司总股本 3.22%)、上海正阳国际 经贸有限公司(持股占公司总股本 0.99%)承诺:其参与认购本公司 2012 年度 非公开发行股份的限售期为 36 个月,自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上 述公司按照承诺履行限售义务,相关股份限售期于 2016 年 1 月 6 日届满,自 2016 年 1 月 7 日起可上市流通。 (4)公司于 2015 年 7 月 9 日接到第一大股东福建省财政厅通知,鉴于 6 月至 7 月境内证券市场出现异常波动,为支持资本市场持续稳定健康发展,在股 市异常波动期间,福建省财政厅将积极履行股东职责,承诺不减持所持有的本公 司股票。福建省财政厅严格遵守承诺,自承诺之日起至本报告披露前未发生减持 行为。 (5)公司高级管理人员于 2015 年 7 月 10 日承诺,基于对公司未来持续稳 定发展的信心,将根据依法合规、风险自担的原则,以个人自有资金自愿购买本 公司股份,并承诺将所购股份从购买结束之日起锁定一年。购买股份计划将通过 合法渠道及适当方式予以实施。公司高级管理人员已着手以自有资金买入本公司 股票。 公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺 事项。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 法定代表人:高建平 兴业银行股份有限公司 2016 年 4 月 27 日 8 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2016 单位:人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2016 12/31/2015 3/31/2016 12/31/2015 (未经审计) (未经审计) 资产: 现金及存放中央银行款项 415,615 417,911 415,570 417,854 存放同业及其他金融机构款项 41,077 42,347 39,426 40,032 贵金属 44,159 42,010 44,159 42,010 拆出资金 37,735 56,336 50,857 60,552 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 162,984 128,685 160,776 126,324 衍生金融资产 11,685 13,933 11,685 13,933 买入返售金融资产 127,225 225,924 127,146 225,924 应收利息 23,704 21,743 23,346 21,430 发放贷款和垫款 1,825,057 1,724,822 1,822,392 1,722,667 可供出售金融资产 423,010 426,634 418,719 419,582 持有至到期投资 213,993 206,802 213,993 206,702 应收款项类投资 1,980,518 1,834,906 1,974,543 1,829,171 应收融资租赁款 77,483 74,146 - - 长期股权投资 2,474 1,918 13,829 13,763 固定资产 11,295 11,368 10,591 10,701 在建工程 6,538 6,461 6,527 6,453 无形资产 528 519 508 499 商誉 532 532 - - 递延所得税资产 15,096 14,532 14,516 13,952 其他资产 50,075 47,351 __________ __________ 17,818 13,885 __________ __________ 资产总计 5,470,783 5,298,880 __________ __________ 5,366,401 5,185,434 __________ __________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2016 单位:人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2016 12/31/2015 3/31/2016 12/31/2015 (未经审计) (未经审计) 负债: 向中央银行借款 100,900 67,700 100,900 67,700 同业及其他金融机构存放款项 1,751,348 1,765,713 1,755,191 1,768,591 拆入资金 112,990 103,672 38,520 20,268 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 383 1 382 - 衍生金融负债 13,941 10,563 13,941 10,563 卖出回购金融资产款 153,970 48,016 153,970 48,016 吸收存款 2,363,274 2,483,923 2,363,274 2,483,923 应付职工薪酬 9,298 11,262 8,555 10,484 应交税费 14,116 10,802 13,421 10,070 应付利息 35,513 36,443 34,794 35,796 应付债券 556,064 414,834 551,081 409,853 其他负债 28,574 25,347 __________ __________ 13,990 10,598 __________ __________ 负债合计 5,137,144 4,981,503 __________ __________ 5,044,627 4,879,254 __________ __________ 股东权益: 股本 19,052 19,052 19,052 19,052 其他权益工具 25,905 25,905 25,905 25,905 其中:优先股 25,905 25,905 25,905 25,905 资本公积 50,861 50,861 51,081 51,081 其他综合收益 6,167 5,685 6,172 5,623 盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824 一般风险准备 60,672 60,665 59,217 59,217 未分配利润 157,349 141,656 __________ __________ 150,523 135,478 __________ __________ 归属于母公司股东权益合计 329,830 313,648 321,774 306,180 少数股东权益 3,729 3,809 __________ __________ - __________- __________ 股东权益合计 333,639 317,377 __________ __________ 321,774 306,180 __________ __________ 负债及股东权益总计 5,470,783 5,298,880 __________ __________ 5,366,401 5,185,434 __________ __________ 本财务报表由下列负责人签署: 高建平 陶以平 李 健 董事长 行长 财务机构负责人 法定代表人 主管财务工作负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元 本集团 本银行 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 40,917 ________ 34,207 ________ 39,441 ________ 32,906 ________ 利息净收入 29,581 26,976 29,075 26,417 利息收入 60,371 60,840 59,049 59,497 利息支出 (30,790) (33,864) (29,974) (33,080) 手续费及佣金净收入 7,673 6,583 7,002 6,026 手续费及佣金收入 7,955 6,878 7,299 6,321 手续费及佣金支出 (282) (295) (297) (295) 投资收益 3,903 1,060 3,865 883 其中:对联营企业的投资收益 65 77 66 74 公允价值变动损失 (626) (82) (626) (87) 汇兑收益(损失) 111 (523) 107 (522) 其他业务收入 275 193 18 189 二、营业支出 (20,745) ________ (15,077) ________ (20,274) ________ (14,629) ________ 营业税金及附加 (3,327) (2,748) (3,248) (2,677) 业务及管理费 (7,305) (6,539) (6,998) (6,308) 资产减值损失 (10,040) (5,569) (9,955) (5,418) 其他业务成本 (73) ________ (221) ________ (73) ________ (226) ________ 三、营业利润 20,172 19,130 19,167 18,277 加:营业外收入 42 106 41 31 减:营业外支出 (15) ________ (28) ________ (12) ________ (28) ________ 四、利润总额 20,199 19,208 19,196 18,280 减:所得税费用 (4,398) ________ (4,308) ________ (4,151) ________ (4,078) ________ 五、净利润 15,801 ________ 14,900 ________ 15,045 ________ 14,202 ________ 归属于母公司股东的净利润 15,700 14,790 15,045 14,202 少数股东损益 101 110 - - 六、每股收益: 基本每股收益(人民币元) 0.82 0.78 - - 稀释每股收益(人民币元) 0.82 ________ 0.78 ________ ________- ________- 七、其他综合收益 461 ________ 324 ________ 549 ________ 199 ________ 归属于母公司股东的其他综合收益 482 292 549 199 (1)以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动形成的 (损失)利得 482 292 549 199 (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - - 归属于少数股东的其他综合收益 (21) 32 - - 八、综合收益总额 16,262 ________ 15,224 ________ 15,594 ________ 14,401 ________ 归属于母公司股东的综合收益总额 16,182 15,082 15,594 14,401 归属于少数股东的综合收益总额 80 142 - - ________ ________ ________ ________ 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位:人民币百万元 本集团 本银行 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 - 94,640 - 94,342 存放中央银行款项和同业款项净减少额 21,160 - 22,991 - 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 115,272 20,808 124,206 16,881 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 54,120 41,033 45,292 36,626 向中央银行借款净增加额 33,200 40,000 33,200 40,000 收取利息、手续费及佣金的现金 38,512 46,792 36,614 45,297 收到其他与经营活动有关的现金 3,557 ________ 749 ________ 53 ________ 579 ________ 经营活动现金流入小计 265,821 ________ 244,022 ________ 262,356 ________ 233,725 ________ 客户贷款和垫款净增加额 109,447 86,526 108,910 86,260 融资租赁的净增加额 2,546 9,852 - - 客户存款和同业存放款项净减少额 135,014 - 134,049 - 存放中央银行款项和同业款项净增加额 - 11,534 - 11,665 支付利息、手续费及佣金的现金 19,825 44,958 18,927 44,189 支付给职工以及为职工支付的现金 6,511 6,298 6,263 6,081 支付的各项税费 5,077 7,109 4,665 6,805 支付其他与经营活动有关的现金 67,142 ________ 131,473 ________ 64,708 ________ 131,200 ________ 经营活动现金流出小计 345,562 ________ 297,750 ________ 337,522 ________ 286,200 ________ 经营活动产生的现金流量净额 (79,741) ________ (53,728) ________ (75,166) ________ (52,475) ________ 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,030,691 114,628 969,090 51,228 取得投资收益收到的现金 27,827 18,775 27,478 18,416 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 22 790 22 5 收到其他与投资活动有关的现金 384 ________ ________- 384 ________ ________- 投资活动现金流入小计 1,058,924 ________ 134,193 ________ 996,974 ________ 69,649 ________ 投资支付的现金 1,182,349 307,883 1,123,046 243,875 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 492 105 - - 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 540 329 444 318 支付其他与投资活动有关的现金 ________- 1,571 ________ ________- 1,571 ________ 投资活动现金流出小计 1,183,381 ________ 309,888 ________ 1,123,490 ________ 245,764 ________ 投资活动产生的现金流量净额 (124,457) ________ (175,695) ________ (126,516) ________ (176,115) ________ 筹资活动产生的现金流量: 发行债券收到的现金 275,262 ________ 115,858 ________ 275,262 ________ 115,858 ________ 筹资活动现金流入小计 275,262 ________ 115,858 ________ 275,262 ________ 115,858 ________ 偿还债务支付的现金 141,550 44,300 141,550 44,300 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,840 ________ 1,491 ________ 4,840 ________ 1,489 ________ 筹资活动现金流出小计 146,390 ________ 45,791 ________ 146,390 ________ 45,789 ________ 筹资活动产生的现金流量净额 128,872 ________ 70,067 ________ 128,872 ________ 70,069 ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 55,483 ________ (5) ________ 55,483 ________ (4) ________ 现金及现金等价物净增加(减少)额 (19,843) ________ (159,361) ________ (17,327) ________ (158,525) ________ 加:年初现金及现金等价物余额 312,352 ________ 357,128 ________ 310,025 ________ 355,278 ________ 年末现金及现金等价物余额 292,509 ________ 197,767 ________ 292,698 ________ 196,753 ________