2021 年第一季度报告
（股票代码：601166）
兴业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
1、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司第九届董事会第二十八次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2021 年
第一季度报告。会议应表决的董事 13 人，实际表决的董事 13 人。
1.3 公司董事、行长陶以平(代为履行法定代表人职权)及财务机构负责人赖富荣
保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司 2021 年第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明
外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
2、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 比上年同期增减(%)
营业收入 55,663 50,258 10.75
归属于母公司股东的净利润 23,853 20,985 13.67
归属于母公司股东扣除非经常
23,823 20,975 13.58
性损益的净利润
基本每股收益(元) 1.15 1.01 13.67
稀释每股收益(元) 1.15 1.01 13.67
扣除非经常性损益后基本每股
1.15 1.01 13.58
收益(元)
加权平均净资产收益率(%) 4.40 4.23 上升 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均
4.39 4.23 上升 0.16 个百分点
净资产收益率(%)
成本收入比(%) 20.23 19.35 上升 0.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (297,317) 74,801 (497.48)
每股经营活动产生的现金流量
(14.31) 3.60 (497.48)
净额(元)
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本报告期末比上年度
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产 7,993,666 7,894,000 1.26
归属于母公司股东权益 640,257 615,586 4.01
归属于母公司普通股股东的所
554,455 529,784 4.66
有者权益
归属于母公司普通股股东的每
26.69 25.50 4.66
股净资产(元)
不良贷款率(%) 1.18 1.25 下降 0.07 个百分点
拨备覆盖率(%) 247.52 218.83 上升 28.69 个百分点
拨贷比(%) 2.92 2.74 上升 0.18 个百分点
非经常性损益项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月
非流动性资产处置损益 (15) 1
计入当期损益的政府补助 38 29
其他营业外收支净额 33 (5)
所得税影响额 (20) (7)
合计 36 18
归属于少数股东的非经常性损
6 8
益
归属于母公司股东的非经常性
30 10
损益
注：1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
2、自 2020 年起，公司将信用卡分期业务收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入重
分类至利息收入，往期与手续费及佣金收入和利息收入相关的财务指标已重述。
2.2 补充财务数据
单位：人民币百万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
总负债 7,343,965 7,269,197 6,596,029
同业拆入 149,810 179,161 190,989
存款总额 4,074,339 4,042,894 3,759,063
其中：活期存款 1,628,352 1,614,827 1,463,908
定期存款 2,121,567 2,113,615 2,003,549
其他存款 324,420 314,452 291,606
贷款总额 4,175,546 3,965,674 3,441,451
其中：公司贷款 2,226,027 2,043,500 1,796,080
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
个人贷款 1,744,980 1,714,471 1,449,547
贴现 204,539 207,703 195,824
贷款损失准备 121,761 108,661 105,581
其中：以公允价值计量
且其变动计入其他综合 545 593 728
收益的贷款损失准备
2.3 资本充足率
单位：人民币百万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资本总额 789,434 763,717
1．核心一级资本 554,341 529,366
2．其他一级资本 85,951 85,942
3．二级资本 149,142 148,409
资本扣除项 916 914
资本净额 788,518 762,803
加权风险资产合计 5,875,976 5,663,756
最低资本要求 470,078 453,101
储备资本和逆周期资本要求 146,899 141,594
核心一级资本充足率(并表前)(%) 9.01 8.95
一级资本充足率(并表前)(%) 10.54 10.54
资本充足率(并表前)(%) 13.15 13.20
核心一级资本充足率(并表后)(%) 9.42 9.33
一级资本充足率(并表后)(%) 10.88 10.85
资本充足率(并表后)(%) 13.42 13.47
注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。
2.4 杠杆率
单位：人民币百万元
2021 年 2020 年 2020 年 2020 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
一级资本净额 639,376 614,394 567,337 553,107
调整后的表内
9,450,852 9,332,852 9,145,621 9,068,774
外资产余额
杠杆率(%) 6.77 6.58 6.20 6.10
注：上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。
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2.5 流动性覆盖率
单位：人民币百万元
项目 2021 年 3 月 31 日
合格优质流动性资产 810,253
未来 30 天现金净流出量 463,630
流动性覆盖率(%) 174.76
注：上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。
2.6 贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
余额 占比(%) 余额 占比(%)
正常类 4,073,222 97.55 3,861,611 97.38
关注类 53,131 1.27 54,407 1.37
次级类 23,452 0.57 27,827 0.70
可疑类 16,859 0.40 16,015 0.40
损失类 8,882 0.21 5,814 0.15
合计 4,175,546 100 3,965,674 100
截至报告期末，公司不良贷款余额 491.93 亿元，较期初减少 4.63 亿元，不
良贷款率 1.18%，较期初下降 0.07 个百分点。关注类贷款余额 531.31 亿元，较
期初减少 12.76 亿元，关注类贷款占比 1.27%，较期初下降 0.1 个百分点。
2.7 截至报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件普通
股股东的持股情况表
单位：股
股东总数（户） 246,263
前十名普通股股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东
股东名称
数量 (%) 股份数量 股份状态 数量 性质
福建省财政厅 3,902,131,806 18.78 430,463,500 - - 国家机关
中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700 - - 国有法人
中国人民财产保险股份有限公
948,000,000 4.56 - - - 国有法人
司－传统－普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公
801,639,977 3.86 - - - 国有法人
司－分红－个险分红
中国证券金融股份有限公司 622,235,582 3.00 - - - 国有法人
香港中央结算有限公司 621,969,804 2.99 - - - 境外法人
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华夏人寿保险股份有限公司－ 境内非国
569,179,245 2.74 - - -
自有资金 有法人
境内非国
阳光控股有限公司 496,688,700 2.39 - 质押 243,377,463
有法人
中国人民人寿保险股份有限公
474,000,000 2.28 - - - 国有法人
司－万能－个险万能
福建烟草海晟投资管理有限公
441,504,000 2.13 - - - 国有法人
司
前十名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306
中国人民财产保险股份有限公
948,000,000 人民币普通股 948,000,000
司－传统－普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公
801,639,977 人民币普通股 801,639,977
司－分红－个险分红
中国证券金融股份有限公司 622,235,582 人民币普通股 622,235,582
香港中央结算有限公司 621,969,804 人民币普通股 621,969,804
中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500
华夏人寿保险股份有限公司－
569,179,245 人民币普通股 569,179,245
自有资金
阳光控股有限公司 496,688,700 人民币普通股 496,688,700
中国人民人寿保险股份有限公
474,000,000 人民币普通股 474,000,000
司－万能－个险万能
福建烟草海晟投资管理有限公
441,504,000 人民币普通股 441,504,000
司
注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险
集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属
公司。
2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
单位:股
优先股股东总数（户） 61
前十名优先股股东持股情况
期末持股 所持股份 质押或冻结 股东
股东名称 比例(%)
数量 类别 情况 性质
中国平安人寿保险股份有限公司
88,734,000 15.85 境内优先股 - 其他
－分红－个险分红
中国平安财产保险股份有限公司
65,874,000 11.76 境内优先股 - 其他
－传统－普通保险产品
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中国平安人寿保险股份有限公司
44,643,400 7.97 境内优先股 - 其他
－自有资金
博时基金－民生银行量化 1 期资
28,003,000 5.00 境内优先股 - 其他
产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司
21,254,000 3.80 境内优先股 - 其他
－万能－个险万能
中金公司－农业银行－中金公司
15,092,800 2.70 境内优先股 - 其他
农银瑞驰 1 号集合资产管理计划
中国烟草总公司江苏省公司 15,000,000 2.68 境内优先股 - 国有法人
中国烟草总公司四川省公司 15,000,000 2.68 境内优先股 - 国有法人
中维资本控股股份有限公司 15,000,000 2.68 境内优先股 - 国有法人
福建省财政厅 14,000,000 2.50 境内优先股 - 国家机关
注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业
优 2、兴业优 3 优先股的，按合并列示。
2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公
司－传统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险
股份有限公司－万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公
司四川省公司、中维资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之
间有关联关系或一致行动关系。
3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。中国烟草总公司江苏省公司、
中国烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下
属公司，中国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股 2,055,937,778 股。除此之外，
公司未知上述股东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。
3、报告期经营业绩与财务情况分析
报告期内，公司各项业务稳健发展，经营业绩实现较快增长。截至报告期末，
公司总资产 79,936.66 亿元，较期初增长 1.26%。归属于母公司股东权益 6,402.57
亿元，较期初增长 4.01%。客户贷款余额 41,755.46 亿元，较期初增长 5.29%，
客户存款余额 40,743.39 亿元，较期初增长 0.78%。
报告期内，实现归属于母公司股东的净利润 238.53 亿元，同比增长 13.67%；
总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到 0.30%和 4.40%。利息净收入同
比增长 12.13%；非息净收入同比增长 8.15%，其中手续费及佣金净收入同比增长
34.25%，主要是与投资银行和财富银行相关的手续费收入实现较快增长；费用成
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兴业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
本控制合理，成本收入比 20.23%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨
备覆盖率 247.52%，拨贷比 2.92%，继续保持较高水平。
4、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
报告期末 较上年度期末
项目 简要说明
余额 增减(%)
存放同业及其他金融
128,095 34.54 短期存放同业款项增加
机构款项
买入返售金融资产 65,163 (47.17) 买入返售债券减少
使用权资产 9,201 不适用 新租赁准则新增的项目
卖出回购金融资产款 73,875 (40.21) 卖出回购债券减少
应交税费 18,027 46.51 应交所得税增加
租赁负债 8,710 不适用 新租赁准则新增的项目
其他负债 54,190 32.84 应付待结算款项增加
4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
年初至本报告期 较上年同期增减
项目 简要说明
末金额 (%)
手续费及佣金收入 12,374 34.27 理财业务手续费收入增加
手续费及佣金支出 1,163 34.45 手续费支出增加
投资收益 7,637 (35.36) 此三个报表项目存在较高关联度，合
公允价值变动收益 (542) 上年同期为负 并后整体损益 73.67 亿元，同比减少
汇兑收益 272 上年同期为负 17.28%
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
会计政策变更：根据财政部 2018 年修订颁布的《企业会计准则第 21 号——
租赁》（以下简称“新租赁准则”），经公司第九届董事会第二十七次会议审议批
准，公司于 2021 年 1 月 1 日起变更会计政策，自 2021 年起按新租赁准则要求进
行财务报表编制和披露。本次会计政策变更预计对公司财务报表不会产生重大影
响，无需重述前期可比数。详见公司 2021 年 3 月 30 日公告。
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兴业银行股份有限公司 2021 年第一季度报告
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
不适用
5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）
兴业银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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兴业银行股份有限公司
合幵及银行资产负债表
2021 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
资产
现金及存放中央银行款项 437,269 411,147 437,260 411,138
存放同业及其他金融机构款项 128,095 95,207 119,799 86,490
贵金属 1,417 4,947 1,417 4,947
拆出资金 236,328 191,939 246,904 206,148
衍生金融资产 40,672 59,396 40,671 59,387
买入返售金融资产 65,163 123,350 65,099 116,945
发放贷款和垫款 4,064,773 3,867,321 4,028,346 3,834,605
金融投资：
交易性金融资产 848,843 823,927 794,002 773,552
债权投资 1,500,840 1,550,131 1,486,605 1,535,542
其他债权投资 423,413 516,368 422,375 514,919
其他权益工具投资 2,418 2,388 2,338 2,308
应收融资租赁款 98,768 100,616 - -
长期股权投资 3,654 3,549 23,881 23,776
固定资产 26,208 26,414 20,289 20,471
在建工程 2,082 1,935 2,079 1,931
使用权资产 9,201 不适用 9,020 不适用
无形资产 710 712 650 652
商誉 532 532 - -
递延所得税资产 48,836 45,513 45,687 42,348
其他资产 54,444 68,608 41,667 56,101
资产总计 7,993,666 7,894,000 7,788,089 7,691,260
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兴业银行股份有限公司
合幵及银行资产负债表 (续)
2021 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
负债
向中央银行借款 273,996 290,398 273,996 290,398
同业及其他金融机构存放款项 1,458,262 1,487,079 1,466,855 1,495,587
拆入资金 150,846 180,171 50,129 71,448
交易性金融负债 23,678 16,062 22,406 14,721
衍生金融负债 43,079 61,513 43,078 61,505
卖出回购金融资产款 73,875 123,567 57,067 111,630
吸收存款 4,116,180 4,084,242 4,118,268 4,085,300
应付职工薪酬 17,854 20,204 15,530 17,790
应交税费 18,027 12,304 16,699 11,018
预计负债 5,403 5,397 5,403 5,397
应付债券 1,099,787 947,393 1,065,528 916,560
递延所得税负债 78 74 - -
租赁负债 8,710 不适用 8,509 不适用
其他负债 54,190 40,793 31,640 18,956
负债合计 7,343,965 7,269,197 7,175,108 7,100,310
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兴业银行股份有限公司
合幵及银行资产负债表 (续)
2021 年 3 月 31 日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
未经审计 经审计 未经审计 经审计
股东权益
股本 20,774 20,774 20,774 20,774
其他权益工具 85,802 85,802 85,802 85,802
其中：优先股 55,842 55,842 55,842 55,842
永续债 29,960 29,960 29,960 29,960
资本公积 74,914 74,914 75,260 75,260
其他综合收益 69 (749) 64 (751)
盈余公积 10,684 10,684 10,684 10,684
一般风险准备 87,778 87,535 83,382 83,382
未分配利润 360,236 336,626 337,015 315,799
归属亍母公司股东权益合计 640,257 615,586 612,981 590,950
少数股东权益 9,444 9,217 - -
股东权益合计 649,701 624,803 612,981 590,950
负债和股东权益总计 7,993,666 7,894,000 7,788,089 7,691,260
本财务报表由下列负责人签署：
陶以平 赖富荣
(代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人
董事、行长、主管财务工作负责人
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兴业银行股份有限公司
合幵及银行利润表
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
截至 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 3 月 31 日止 3 个月期间
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
一、营业收入 55,663 50,258 50,053 47,049
利息净收入 36,877 32,888 34,348 30,192
利息收入 77,895 74,401 73,907 70,451
利息支出 (41,018) (41,513) (39,559) (40,259)
手续费及佣金净收入 11,211 8,351 8,168 7,381
手续费及佣金收入 12,374 9,216 11,009 8,182
手续费及佣金支出 (1,163) (865) (2,841) (801)
投资收益 7,637 11,815 7,554 11,746
其中：对联营及合营企业的投资收益 105 110 105 110
以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益 344 152 344 152
公允价值变劢(损失) 收益 (542) (2,461) (335) (1,856)
汇兑收益 272 (448) 268 (456)
资产处置收益 (15) - (15) -
其他收益 38 29 24 9
其他业务收入 185 84 41 33
二、营业支出 (27,767) (26,106) (26,017) (24,321)
税金及附加 (511) (437) (466) (403)
业务及管理费 (11,013) (9,559) (10,097) (8,630)
信用减值损失 (15,990) (15,871) (15,331) (15,114)
其他资产减值损失 (4) (71) (4) (71)
其他业务成本 (249) (168) (119) (103)
三、营业利润 27,896 24,152 24,036 22,728
加：营业外收入 70 52 51 39
减：营业外支出 (37) (57) (31) (52)
四、利润总额 27,929 24,147 24,056 22,715
减：所得税费用 (3,852) (2,996) (2,840) (2,619)
五、净利润 24,077 21,151 21,216 20,096
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兴业银行股份有限公司
合幵及银行利润表 (续)
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
截至 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 3 月 31 日止 3 个月期间
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
五、净利润 (续) 24,077 21,151 21,216 20,096
(一) 按经营持续性分类
1. 持续经营净利润 24,077 21,151 21,216 20,096
2. 终止经营净利润 - - - -
(二) 按所有权归属分类
1. 归属亍母公司股东的净利润 23,853 20,985 21,216 20,096
2. 归属亍少数股东损益 224 166 - -
六、其他综合收益的税后净额 821 809 815 781
归属亍母公司股东的其他综合收益的
税后净额 818 803 815 781
1.将重分类进损益的其他综合收益
(1) 其他债权投资公允价值变劢 1,452 601 1,394 603
(2) 其他债权投资信用损失准备 (659) 269 (602) 250
(3) 外币财务报表折算差额 2 5 - -
2.不能重分类进损益的其他综合收益
(1) 重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变劢 - - - -
(2) 其他权益工具投资公允价值变劢 23 (72) 23 (72)
归属亍少数股东的其他综合收益的
税后净额 3 6 - -
七、综合收益总额 24,898 21,960 22,031 20,877
归属亍母公司股东的综合收益总额 24,671 21,788 22,031 20,877
归属亍少数股东的综合收益总额 227 172 - -
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合幵及银行利润表 (续)
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
截至 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 3 月 31 日止 3 个月期间
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
八、每股收益 (金额单位为人民币元)
基本每股收益 1.15 1.01
稀释每股收益 1.15 1.01
本财务报表由下列负责人签署：
陶以平 赖富荣
(代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人
董事、行长、主管财务工作负责人
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合幵及银行现金流量表
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
截至 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 3 月 31 日止 3 个月期间
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
一、经营活劢产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 26,574 302,811 26,376 300,089
存放中央银行款项和同业款项净减少额 12,923 53,260 9,214 51,993
向中央银行借款净增加额 - 5,600 - 5,600
融资租赁的净减少额 - 6,686 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 71,310 70,583 67,127 62,071
收到其他与经营活劢有关的现金 22,363 5,550 15,542 4,558
经营活劢现金流入小计 133,170 444,490 118,259 424,311
客户贷款和垫款净增加额 210,677 194,805 206,336 194,322
融资租赁的净增加额 1,163 - - -
拆入资金及卖出回购金融资产款
净减少额 78,629 18,393 75,729 14,062
拆出资金及买入返售金融资产净增加额 28,539 16,926 24,719 15,565
向中央银行借款净减少额 17,300 - 17,300 -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 25,383 84,803 24,864 92,354
支付利息、手续费及佣金的现金 35,881 33,020 35,967 32,239
支付给职工以及为职工支付的现金 9,649 7,479 8,932 7,041
支付的各项税费 7,306 7,287 6,311 6,471
支付其他与经营活劢有关的现金 15,960 6,976 14,142 6,276
经营活劢现金流出小计 430,487 369,689 414,300 368,330
经营活劢使用的现金流量净额 (297,317) 74,801 (296,041) 55,981
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兴业银行股份有限公司
合幵及银行现金流量表 (续)
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
截至 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 3 月 31 日止 3 个月期间
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
二、投资活劢产生的现金流量
收回投资收到的现金 641,319 564,215 623,047 560,851
取得投资收益收到的现金 26,444 34,380 25,972 34,310
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收到的现金 27 72 27 72
收到其他与投资活劢有关的现金 7,011 92 7,011 92
投资活劢现金流入小计 674,801 598,759 656,057 595,325
投资支付的现金 518,154 415,250 495,786 400,759
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 606 994 385 720
支付其他与投资活劢有关的现金 - 2,810 - 2,714
投资活劢现金流出小计 518,760 419,054 496,171 404,193
投资活劢产生的现金流量净额 156,041 179,705 159,886 191,132
三、筹资活劢产生的现金流量
发行债券收到的现金 372,730 172,847 369,730 171,500
筹资活劢现金流入小计 372,730 172,847 369,730 171,500
偿还债务支付的现金 221,053 241,158 220,153 238,942
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,566 6,190 4,498 5,800
支付其他与筹资活劢有关的现金 - 12 - -
筹资活劢现金流出小计 225,619 247,360 224,651 244,742
筹资活劢 (使用) 产生的现金流量净额 147,111 (74,513) 145,079 (73,242)
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合幵及银行现金流量表 (续)
截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)
本集团 本银行
截至 3 月 31 日止 3 个月期间 截至 3 月 31 日止 3 个月期间
2021 年 2020 年 2021 年 2020 年
未经审计 未经审计 未经审计 未经审计
四、汇率变劢对现金及现金等价物的影响 263 693 254 628
五、现金及现金等价物净增加额 6,098 180,686 9,178 174,499
加：期初现金及现金等价物余额 956,795 731,730 933,105 775,679
六、期末现金及现金等价物余额 962,893 912,416 942,283 950,178
本财务报表由下列负责人签署：
陶以平 赖富荣
(代为履行法定代表人职权) 财务机构负责人
董事、行长、主管财务工作负责人
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