公告编号：临2022-038
A股代码：601166                           A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032        优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052                        可转债简称：兴业转债



                       兴业银行股份有限公司
            关于根据 2021 年度利润分配方案
      调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     兴业转债调整前的转股价格：25.51 元/股
     兴业转债调整后的转股价格：24.48 元/股
     兴业转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 16 日


    经中国证券监督管理委员会核准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）
公开发行了 50,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称兴业转债），每张面值人
民币 100 元，发行总额人民币 500 亿元。兴业转债存续期限 6 年，转股期限为 2022
年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日止，初始转股价格为人民币 25.51 元/股。
    一、转股价格调整依据
    2022 年 5 月 27 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股
股东每 10 股派发现金股利人民币 10.35 元（税前）。本次利润分配的股权登记日
为 2022 年 6 月 15 日，除息日为 2022 年 6 月 16 日，具体实施情况详见同日发布
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司 2021 年年
度 A 股权益分派实施公告》。本公司 2021 年度利润分配方案实施后，兴业转债的
转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》发行条款及相关规定进行调整。

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    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发
行条款及相关规定，在兴业转债发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述
公式对兴业转债的转股价格进行调整：
    派发现金股利：P1=P0-D
    其中：P0 为调整前的转股价格，D 为本次每股派送现金股利，P1 为调整后的
转股价格。
    根据上述约定，兴业转债的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起由人民币 25.51
元/股调整为人民币 24.48 元/股。
    特此公告。


                                              兴业银行股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 8 日




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