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公司公告

兴业银行:兴业银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告2022-06-09  

                        公告编号:临2022-038
A股代码:601166                           A股简称:兴业银行
优先股代码:360005、360012、360032        优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052                        可转债简称:兴业转债



                       兴业银行股份有限公司
            关于根据 2021 年度利润分配方案
      调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     兴业转债调整前的转股价格:25.51 元/股
     兴业转债调整后的转股价格:24.48 元/股
     兴业转债本次转股价格调整实施日期:2022 年 6 月 16 日


    经中国证券监督管理委员会核准,兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)
公开发行了 50,000 万张 A 股可转换公司债券(以下简称兴业转债),每张面值人
民币 100 元,发行总额人民币 500 亿元。兴业转债存续期限 6 年,转股期限为 2022
年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日止,初始转股价格为人民币 25.51 元/股。
    一、转股价格调整依据
    2022 年 5 月 27 日,本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润
分配预案》,决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数,向全体普通股
股东每 10 股派发现金股利人民币 10.35 元(税前)。本次利润分配的股权登记日
为 2022 年 6 月 15 日,除息日为 2022 年 6 月 16 日,具体实施情况详见同日发布
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兴业银行股份有限公司 2021 年年
度 A 股权益分派实施公告》。本公司 2021 年度利润分配方案实施后,兴业转债的
转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》发行条款及相关规定进行调整。

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    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发
行条款及相关规定,在兴业转债发行之后,当本公司派送现金股利时,将按下述
公式对兴业转债的转股价格进行调整:
    派发现金股利:P1=P0-D
    其中:P0 为调整前的转股价格,D 为本次每股派送现金股利,P1 为调整后的
转股价格。
    根据上述约定,兴业转债的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起由人民币 25.51
元/股调整为人民币 24.48 元/股。
    特此公告。


                                              兴业银行股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 8 日




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